Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 572	0	5 572	0	0	0	0	0	0	5 572	0	5 572
20202	30 011	11 186	41 197	418 457	45 237	463 694	393 966	46 536	440 502	54 502	9 887	64 389
20209	0	0	0	94 174	337	94 511	94 174	337	94 511	0	0	0
30102	127 808	0	127 808	5 197 866	0	5 197 866	5 281 802	0	5 281 802	43 872	0	43 872
30110	1 583	4 001	5 584	62 641	6 386	69 027	54 199	5 880	60 079	10 025	4 507	14 532
30114	0	55	55	0	2	2	0	4	4	0	53	53
30202	17 165	0	17 165	356	0	356	0	0	0	17 521	0	17 521
30204	191	0	191	20	0	20	0	0	0	211	0	211
30210	0	0	0	2 065	0	2 065	2 065	0	2 065	0	0	0
30233	0	0	0	100	14	114	100	14	114	0	0	0
30302	77 972	401	78 373	1 515	12	1 527	2 845	25	2 870	76 642	388	77 030
30306	1 667	5	1 672	2 845	0	2 845	2 845	0	2 845	1 667	5	1 672
30602	75 101	0	75 101	540	0	540	514	0	514	75 127	0	75 127
32002	0	0	0	935 000	0	935 000	935 000	0	935 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	415 000	0	415 000	365 000	0	365 000	70 000	0	70 000
32004	100 000	0	100 000	155 000	0	155 000	100 000	0	100 000	155 000	0	155 000
45201	0	0	0	6 266	0	6 266	6 266	0	6 266	0	0	0
45204	66 040	0	66 040	62 290	0	62 290	51 467	0	51 467	76 863	0	76 863
45205	148 030	0	148 030	4 100	0	4 100	77 977	0	77 977	74 153	0	74 153
45206	844 507	0	844 507	128 388	0	128 388	72 136	0	72 136	900 759	0	900 759
45207	483 468	0	483 468	51 672	0	51 672	30 480	0	30 480	504 660	0	504 660
45208	5 175	0	5 175	0	0	0	0	0	0	5 175	0	5 175
45305	11 632	0	11 632	0	0	0	740	0	740	10 892	0	10 892
45306	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700
45307	62 340	0	62 340	0	0	0	0	0	0	62 340	0	62 340
45405	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45406	11 663	0	11 663	1 100	0	1 100	1 709	0	1 709	11 054	0	11 054
45407	6 829	0	6 829	0	0	0	186	0	186	6 643	0	6 643
45502	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	8 500	0	8 500	0	0	0	3	0	3	8 497	0	8 497
45505	56 754	0	56 754	6 885	0	6 885	11 231	0	11 231	52 408	0	52 408
45506	21 953	0	21 953	915	0	915	11 407	0	11 407	11 461	0	11 461
45507	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
45812	2 572	0	2 572	6 485	0	6 485	345	0	345	8 712	0	8 712
45814	4 102	0	4 102	493	0	493	182	0	182	4 413	0	4 413
45815	2 373	0	2 373	103	0	103	160	0	160	2 316	0	2 316
45912	668	0	668	217	0	217	105	0	105	780	0	780
45914	250	0	250	43	0	43	13	0	13	280	0	280
45915	216	0	216	60	0	60	59	0	59	217	0	217
47423	2 633	103	2 736	54 500	2	54 502	54 540	6	54 546	2 593	99	2 692
47427	7 096	0	7 096	16 819	0	16 819	17 567	0	17 567	6 348	0	6 348
50107	160 606	0	160 606	744	0	744	0	0	0	161 350	0	161 350
50121	5 093	0	5 093	0	0	0	45	0	45	5 048	0	5 048
50606	72 937	0	72 937	0	0	0	29	0	29	72 908	0	72 908
50621	2 363	0	2 363	0	0	0	55	0	55	2 308	0	2 308
51506	15 149	0	15 149	92	0	92	0	0	0	15 241	0	15 241
52503	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
60202	21 342	0	21 342	0	0	0	0	0	0	21 342	0	21 342
60302	1 205	0	1 205	271	0	271	757	0	757	719	0	719
60308	53	0	53	136	0	136	189	0	189	0	0	0
60310	91	0	91	388	0	388	392	0	392	87	0	87
60312	4 818	0	4 818	4 003	0	4 003	4 265	0	4 265	4 556	0	4 556
60323	132	0	132	22	0	22	22	0	22	132	0	132
60401	108 725	0	108 725	585	0	585	167	0	167	109 143	0	109 143
60404	2 601	0	2 601	0	0	0	0	0	0	2 601	0	2 601
60701	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	33	0	33	259	0	259	250	0	250	42	0	42
61009	973	0	973	159	0	159	195	0	195	937	0	937
61011	4 871	0	4 871	0	0	0	0	0	0	4 871	0	4 871
61209	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
61210	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61212	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
61403	1 626	0	1 626	4	0	4	126	0	126	1 504	0	1 504
70606	164 693	0	164 693	32 738	0	32 738	191	0	191	197 240	0	197 240
70607	676	0	676	594	0	594	0	0	0	1 270	0	1 270
70608	7 086	0	7 086	1 421	0	1 421	0	0	0	8 507	0	8 507
70611	1 952	0	1 952	338	0	338	0	0	0	2 290	0	2 290
70616	1 341	0	1 341	0	0	0	0	0	0	1 341	0	1 341
Итого по активу (баланс)	2 782 970	15 751	2 798 721	7 678 674	51 990	7 730 664	7 583 072	52 802	7 635 874	2 878 572	14 939	2 893 511
Пассив
10208	217 077	0	217 077	0	0	0	0	0	0	217 077	0	217 077
10601	27 455	0	27 455	0	0	0	0	0	0	27 455	0	27 455
10701	58 072	0	58 072	0	0	0	0	0	0	58 072	0	58 072
10801	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
30232	5	0	5	243	75	318	245	75	320	7	0	7
30301	77 972	401	78 373	2 845	25	2 870	1 515	12	1 527	76 642	388	77 030
30305	1 667	5	1 672	2 845	0	2 845	2 845	0	2 845	1 667	5	1 672
30607	750	0	750	5	0	5	5	0	5	750	0	750
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40602	148	0	148	1 250	0	1 250	1 223	0	1 223	121	0	121
40603	209	0	209	728	0	728	562	0	562	43	0	43
40701	4 568	0	4 568	34 129	0	34 129	30 460	0	30 460	899	0	899
40702	290 832	30	290 862	5 842 048	4 634	5 846 682	5 870 040	4 634	5 874 674	318 824	30	318 854
40703	6 314	0	6 314	6 047	0	6 047	5 259	0	5 259	5 526	0	5 526
40802	14 515	0	14 515	78 055	0	78 055	79 269	0	79 269	15 729	0	15 729
40817	4 141	0	4 141	6 677	0	6 677	5 783	0	5 783	3 247	0	3 247
40820	1	0	1	11	0	11	10	0	10	0	0	0
40821	179	0	179	38 291	0	38 291	38 469	0	38 469	357	0	357
40905	56	0	56	335	0	335	530	0	530	251	0	251
40906	0	0	0	1 022	0	1 022	1 022	0	1 022	0	0	0
40909	5	535	540	24	870	894	24	349	373	5	14	19
40910	0	0	0	65	14	79	65	14	79	0	0	0
40911	138	0	138	13 806	0	13 806	13 697	0	13 697	29	0	29
40912	0	0	0	42	75	117	42	75	117	0	0	0
41805	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42104	5 196	0	5 196	1 083	0	1 083	0	0	0	4 113	0	4 113
42105	76 958	0	76 958	21 440	0	21 440	5 400	0	5 400	60 918	0	60 918
42106	356 767	0	356 767	3 100	0	3 100	21 453	0	21 453	375 120	0	375 120
42205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	8 521	357	8 878	22 810	42	22 852	21 957	11	21 968	7 668	326	7 994
42303	4 415	143	4 558	4 148	9	4 157	4 681	4	4 685	4 948	138	5 086
42304	16 480	1 327	17 807	1 868	82	1 950	7 547	41	7 588	22 159	1 286	23 445
42305	130 350	2 283	132 633	22 949	840	23 789	32 079	840	32 919	139 480	2 283	141 763
42306	890 203	11 067	901 270	68 376	1 569	69 945	93 713	1 071	94 784	915 540	10 569	926 109
42601	2	2	4	2	0	2	0	0	0	0	2	2
42606	8 748	0	8 748	32	0	32	143	0	143	8 859	0	8 859
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45215	26 675	0	26 675	8 111	0	8 111	1 762	0	1 762	20 326	0	20 326
45315	150	0	150	31	0	31	231	0	231	350	0	350
45415	1 474	0	1 474	55	0	55	126	0	126	1 545	0	1 545
45515	1 171	0	1 171	253	0	253	131	0	131	1 049	0	1 049
45818	2 620	0	2 620	46	0	46	869	0	869	3 443	0	3 443
45918	153	0	153	2	0	2	23	0	23	174	0	174
47405	0	0	0	4 668	0	4 668	4 668	0	4 668	0	0	0
47411	24 699	234	24 933	8 787	64	8 851	9 090	49	9 139	25 002	219	25 221
47416	2 710	0	2 710	5 807	0	5 807	3 202	0	3 202	105	0	105
47422	230	0	230	794	0	794	798	0	798	234	0	234
47425	15 886	0	15 886	2 241	0	2 241	1 547	0	1 547	15 192	0	15 192
47426	5 150	0	5 150	2 405	0	2 405	3 520	0	3 520	6 265	0	6 265
50120	231	0	231	0	0	0	493	0	493	724	0	724
50408	1 299	0	1 299	0	0	0	91	0	91	1 390	0	1 390
52306	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
60206	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60301	95	0	95	2 255	0	2 255	2 705	0	2 705	545	0	545
60305	0	0	0	2 812	0	2 812	4 793	0	4 793	1 981	0	1 981
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	38	0	38	38	0	38	53	0	53	53	0	53
60311	1 133	0	1 133	3 067	0	3 067	2 319	0	2 319	385	0	385
60322	29	0	29	0	0	0	1 030	0	1 030	1 059	0	1 059
60324	746	0	746	39	0	39	39	0	39	746	0	746
60601	37 509	0	37 509	166	0	166	239	0	239	37 582	0	37 582
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61012	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
61301	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61304	23	0	23	4	0	4	0	0	0	19	0	19
61701	6 914	0	6 914	0	0	0	0	0	0	6 914	0	6 914
70601	165 633	0	165 633	0	0	0	34 569	0	34 569	200 202	0	200 202
70602	6 032	0	6 032	0	0	0	0	0	0	6 032	0	6 032
70603	7 184	0	7 184	0	0	0	1 435	0	1 435	8 619	0	8 619
Итого по пассиву (баланс)	2 782 337	16 384	2 798 721	6 316 006	8 299	6 324 305	6 411 920	7 175	6 419 095	2 878 251	15 260	2 893 511
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	51 859	0	51 859	509	0	509	417	0	417	51 951	0	51 951
90902	240 220	0	240 220	15 570	0	15 570	8 076	0	8 076	247 714	0	247 714
91202	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91412	22 934	0	22 934	0	0	0	0	0	0	22 934	0	22 934
91414	4 341 193	0	4 341 193	58 584	0	58 584	629 589	0	629 589	3 770 188	0	3 770 188
91501	10 367	0	10 367	0	0	0	0	0	0	10 367	0	10 367
91604	1 866	0	1 866	531	0	531	517	0	517	1 880	0	1 880
91802	2 017	0	2 017	0	0	0	0	0	0	2 017	0	2 017
91803	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
99998	3 998 950	0	3 998 950	343 721	0	343 721	419 927	0	419 927	3 922 744	0	3 922 744
Итого по активу (баланс)	8 669 761	0	8 669 761	418 918	0	418 918	1 058 529	0	1 058 529	8 030 150	0	8 030 150
Пассив
91003	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
91004	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91311	131 122	0	131 122	0	0	0	0	0	0	131 122	0	131 122
91312	2 664 880	0	2 664 880	93 565	0	93 565	153 083	0	153 083	2 724 398	0	2 724 398
91315	1 023 733	0	1 023 733	146 607	0	146 607	16 158	0	16 158	893 284	0	893 284
91316	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	3 700	0	3 700	4 700	0	4 700
91317	57 492	0	57 492	177 371	0	177 371	170 392	0	170 392	50 513	0	50 513
91319	8 152	0	8 152	0	0	0	0	0	0	8 152	0	8 152
91507	110 571	0	110 571	8	0	8	12	0	12	110 575	0	110 575
99999	4 670 811	0	4 670 811	638 543	0	638 543	75 138	0	75 138	4 107 406	0	4 107 406
Итого по пассиву (баланс)	8 669 761	0	8 669 761	1 058 470	0	1 058 470	418 859	0	418 859	8 030 150	0	8 030 150
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
99996	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
99997	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	210 897,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	210 882,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	210 899,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	210 884,0000
Пассив
98050	0	0	210 899,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	210 884,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	210 899,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	210 884,0000

Страница была полезной?