Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	59 980	0	59 980	9 777 914	0	9 777 914	9 777 812	0	9 777 812	60 082	0	60 082
30110	1 158	0	1 158	623 228	0	623 228	623 777	0	623 777	609	0	609
30114	0	71 558	71 558	0	35 730 212	35 730 212	0	35 734 279	35 734 279	0	67 491	67 491
30202	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
30204	22 320	0	22 320	0	0	0	5 934	0	5 934	16 386	0	16 386
30413	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
30424	1 879	0	1 879	7 622 930	0	7 622 930	7 624 382	0	7 624 382	427	0	427
30425	0	2 772	2 772	0	91	91	0	173	173	0	2 690	2 690
32004	250 000	0	250 000	502 000	0	502 000	501 000	0	501 000	251 000	0	251 000
45103	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
47301	0	1 773 983	1 773 983	0	493 144	493 144	0	356 909	356 909	0	1 910 218	1 910 218
47302	1 420 000	0	1 420 000	0	711 429	711 429	0	711 429	711 429	1 420 000	0	1 420 000
47404	0	50 448	50 448	38 621 861	62 753 599	101 375 460	38 621 861	62 635 894	101 257 755	0	168 153	168 153
47408	0	0	0	57 698 726	64 724 888	122 423 614	57 698 726	64 724 888	122 423 614	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47427	13 492	1 194	14 686	15 210	580	15 790	15 477	1 237	16 714	13 225	537	13 762
52601	1 819 174	0	1 819 174	643 143	0	643 143	546 138	0	546 138	1 916 179	0	1 916 179
60302	346	0	346	6 571	0	6 571	6 585	0	6 585	332	0	332
60306	275	0	275	27 150	0	27 150	27 278	0	27 278	147	0	147
60308	8 299	0	8 299	6 358	0	6 358	7 868	0	7 868	6 789	0	6 789
60310	1 430	0	1 430	4 307	0	4 307	5 737	0	5 737	0	0	0
60312	35 195	0	35 195	60 391	0	60 391	33 610	0	33 610	61 976	0	61 976
60314	37 359	74 038	111 397	66 909	107 435	174 344	74 949	137 677	212 626	29 319	43 796	73 115
60323	32 270	0	32 270	0	0	0	0	0	0	32 270	0	32 270
60401	241 334	0	241 334	1	0	1	0	0	0	241 335	0	241 335
61002	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61009	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61403	8 324	0	8 324	0	0	0	1 112	0	1 112	7 212	0	7 212
61601	0	0	0	837 759	0	837 759	837 759	0	837 759	0	0	0
61702	17 453	0	17 453	0	0	0	0	0	0	17 453	0	17 453
70606	2 384 120	0	2 384 120	310 599	0	310 599	1	0	1	2 694 718	0	2 694 718
70608	2 481 728	0	2 481 728	274 564	0	274 564	0	0	0	2 756 292	0	2 756 292
70610	5 260	0	5 260	0	0	0	0	0	0	5 260	0	5 260
70611	32 353	0	32 353	9 032	0	9 032	0	0	0	41 385	0	41 385
70614	1 138 298	0	1 138 298	731 195	0	731 195	626 839	0	626 839	1 242 654	0	1 242 654
Итого по активу (баланс)	10 312 447	1 973 993	12 286 440	117 839 890	164 521 378	282 361 268	117 336 908	164 302 486	281 639 394	10 815 429	2 192 885	13 008 314
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	652 821	0	652 821	0	0	0	0	0	0	652 821	0	652 821
31501	0	0	0	768	0	768	768	0	768	0	0	0
42507	0	1 212 684	1 212 684	0	75 740	75 740	0	40 127	40 127	0	1 177 071	1 177 071
44003	0	77 416	77 416	0	1 082 533	1 082 533	0	1 104 208	1 104 208	0	99 091	99 091
45115	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	54 440 949	49 803 067	104 244 016	54 440 949	49 803 067	104 244 016	0	0	0
47425	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
47426	0	268	268	0	288	288	0	216	216	0	196	196
52602	1 828 153	0	1 828 153	579 886	0	579 886	690 441	0	690 441	1 938 708	0	1 938 708
60301	0	0	0	22 349	0	22 349	22 349	0	22 349	0	0	0
60305	0	0	0	58 955	0	58 955	58 955	0	58 955	0	0	0
60307	100	0	100	1 202	0	1 202	1 498	0	1 498	396	0	396
60309	4 440	0	4 440	1 577	0	1 577	1 580	0	1 580	4 443	0	4 443
60311	59	0	59	59	0	59	59	0	59	59	0	59
60313	6	118 239	118 245	80	122 315	122 395	80	4 824	4 904	6	748	754
60324	34 151	0	34 151	6 578	0	6 578	5 356	0	5 356	32 929	0	32 929
60348	153 904	181 236	335 140	4 520	11 319	15 839	28 451	13 590	42 041	177 835	183 507	361 342
60601	109 503	0	109 503	0	0	0	1 707	0	1 707	111 210	0	111 210
70601	2 879 726	0	2 879 726	0	0	0	383 891	0	383 891	3 263 617	0	3 263 617
70603	2 550 261	0	2 550 261	0	0	0	254 599	0	254 599	2 804 860	0	2 804 860
70605	4 525	0	4 525	0	0	0	4 519	0	4 519	9 044	0	9 044
70613	746 491	0	746 491	619 848	0	619 848	707 677	0	707 677	834 320	0	834 320
70615	17 453	0	17 453	0	0	0	0	0	0	17 453	0	17 453
Итого по пассиву (баланс)	10 696 597	1 589 843	12 286 440	55 751 775	51 095 262	106 847 037	56 602 879	50 966 032	107 568 911	11 547 701	1 460 613	13 008 314
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	1 212 684	1 212 684	0	40 127	40 127	0	75 740	75 740	0	1 177 071	1 177 071
99998	184 124	0	184 124	1	0	1	0	0	0	184 125	0	184 125
Итого по активу (баланс)	184 124	1 212 684	1 396 808	1	40 127	40 128	0	75 740	75 740	184 125	1 177 071	1 361 196
Пассив
91507	184 124	0	184 124	0	0	0	1	0	1	184 125	0	184 125
99999	1 212 684	0	1 212 684	75 740	0	75 740	40 127	0	40 127	1 177 071	0	1 177 071
Итого по пассиву (баланс)	1 396 808	0	1 396 808	75 740	0	75 740	40 128	0	40 128	1 361 196	0	1 361 196
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	77 366	0	77 366	77 366	0	77 366	0	0	0
93302	77 366	0	77 366	0	0	0	77 366	0	77 366	0	0	0
93303	0	0	0	0	48 979	48 979	0	1 896	1 896	0	47 083	47 083
93304	0	0	0	608 359	0	608 359	0	0	0	608 359	0	608 359
93305	5 304 078	10 237 095	15 541 173	0	347 491	347 491	608 360	586 891	1 195 251	4 695 718	9 997 695	14 693 413
93306	0	0	0	674 400	66 808	741 208	674 400	66 808	741 208	0	0	0
93307	0	66 201	66 201	615 240	215	615 455	615 240	66 416	681 656	0	0	0
93308	615 240	0	615 240	394 560	1 399 404	1 793 964	615 240	54 180	669 420	394 560	1 345 224	1 739 784
93309	346 232	1 385 924	1 732 156	0	1 817 005	1 817 005	346 232	1 431 140	1 777 372	0	1 771 789	1 771 789
93310	0	13 307 173	13 307 173	0	2 403 071	2 403 071	0	2 634 708	2 634 708	0	13 075 536	13 075 536
93901	1 956 110	1 489 106	3 445 216	49 255 530	18 681 859	67 937 389	47 239 765	19 608 964	66 848 729	3 971 875	562 001	4 533 876
93902	650 868	439 546	1 090 414	9 616 757	7 150 806	16 767 563	9 780 242	7 254 046	17 034 288	487 383	336 306	823 689
99996	35 893 121	0	35 893 121	88 385 625	0	88 385 625	86 887 140	0	86 887 140	37 391 606	0	37 391 606
Итого по активу (баланс)	44 843 015	26 925 045	71 768 060	149 627 837	31 915 638	181 543 475	146 921 351	31 705 049	178 626 400	47 549 501	27 135 634	74 685 135
Пассив
96301	0	0	0	0	66 808	66 808	0	66 808	66 808	0	0	0
96302	0	66 201	66 201	0	66 416	66 416	0	215	215	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	48 328	0	48 328	48 328	0	48 328
96304	0	0	0	0	20 285	20 285	0	530 926	530 926	0	510 641	510 641
96305	0	13 307 173	13 307 173	0	1 343 691	1 343 691	0	439 442	439 442	0	12 402 924	12 402 924
96306	0	0	0	77 366	678 140	755 506	77 366	678 140	755 506	0	0	0
96307	77 366	0	77 366	77 366	624 512	701 878	0	624 512	624 512	0	0	0
96308	0	623 666	623 666	0	647 504	647 504	1 395 722	407 227	1 802 949	1 395 722	383 389	1 779 111
96309	1 395 722	346 481	1 742 203	1 395 722	351 776	1 747 498	1 909 272	5 295	1 914 567	1 909 272	0	1 909 272
96310	5 304 077	10 237 096	15 541 173	1 909 271	586 892	2 496 163	2 003 363	347 490	2 350 853	5 398 169	9 997 694	15 395 863
96901	1 495 240	1 951 800	3 447 040	19 543 044	47 408 882	66 951 926	18 616 737	49 412 041	68 028 778	568 933	3 954 959	4 523 892
96902	441 142	647 157	1 088 299	7 204 780	9 823 792	17 028 572	7 103 925	9 657 923	16 761 848	340 287	481 288	821 575
99997	35 874 939	0	35 874 939	86 862 751	0	86 862 751	88 281 341	0	88 281 341	37 293 529	0	37 293 529
Итого по пассиву (баланс)	44 588 486	27 179 574	71 768 060	117 070 300	61 618 698	178 688 998	119 436 054	62 170 019	181 606 073	46 954 240	27 730 895	74 685 135

Страница была полезной?