Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 618	18	3 636	10 701	0	10 701	10 467	1	10 468	3 852	17	3 869
20209	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30102	12 378	0	12 378	225 726	0	225 726	231 494	0	231 494	6 610	0	6 610
30110	10 897	370	11 267	871 071	50 641	921 712	870 824	47 644	918 468	11 144	3 367	14 511
30202	1 926	0	1 926	0	0	0	183	0	183	1 743	0	1 743
30204	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
30221	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30602	45	0	45	326	0	326	365	0	365	6	0	6
31901	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32002	0	0	0	619 500	0	619 500	549 500	0	549 500	70 000	0	70 000
32003	45 000	0	45 000	166 000	0	166 000	211 000	0	211 000	0	0	0
45207	42 041	0	42 041	0	0	0	39	0	39	42 002	0	42 002
45504	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0
45505	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45506	27 375	0	27 375	0	0	0	97	0	97	27 278	0	27 278
45507	29 044	0	29 044	700	0	700	259	0	259	29 485	0	29 485
45912	0	0	0	84	0	84	0	0	0	84	0	84
45915	0	0	0	132	0	132	0	0	0	132	0	132
47408	0	0	0	50 739	50 613	101 352	50 739	50 613	101 352	0	0	0
47423	10	0	10	1	11	12	1	11	12	10	0	10
47427	20	0	20	4 043	0	4 043	4 045	0	4 045	18	0	18
47801	95 803	0	95 803	0	0	0	12 411	0	12 411	83 392	0	83 392
47802	20 320	0	20 320	0	0	0	1 880	0	1 880	18 440	0	18 440
50104	23 476	0	23 476	120	0	120	326	0	326	23 270	0	23 270
60302	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
60306	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
60308	0	0	0	699	0	699	699	0	699	0	0	0
60310	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60312	0	0	0	365	0	365	355	0	355	10	0	10
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	3 443	0	3 443	0	0	0	711	0	711	2 732	0	2 732
61009	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61209	0	0	0	711	0	711	711	0	711	0	0	0
61212	0	0	0	18 549	0	18 549	18 549	0	18 549	0	0	0
61403	264	0	264	0	0	0	101	0	101	163	0	163
70606	73 431	0	73 431	2 892	0	2 892	0	0	0	76 323	0	76 323
70607	1 161	0	1 161	496	0	496	746	0	746	911	0	911
70608	64	0	64	167	0	167	0	0	0	231	0	231
70611	72	0	72	18	0	18	0	0	0	90	0	90
Итого по активу (баланс)	415 448	388	415 836	1 995 560	101 265	2 096 825	1 992 521	98 269	2 090 790	418 487	3 384	421 871
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10701	43 214	0	43 214	0	0	0	0	0	0	43 214	0	43 214
10801	43 914	0	43 914	0	0	0	0	0	0	43 914	0	43 914
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	542	0	542	750	0	750	802	0	802	594	0	594
40702	45 934	276	46 210	188 609	47 627	236 236	182 876	50 638	233 514	40 201	3 287	43 488
40703	347	0	347	247	0	247	31	0	31	131	0	131
40802	718	0	718	536	0	536	0	0	0	182	0	182
40807	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40821	1	0	1	27	0	27	59	0	59	33	0	33
40911	0	0	0	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490	0	0	0
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	273	0	273	24	0	24	24	0	24	273	0	273
42314	54	0	54	15	0	15	0	0	0	39	0	39
45215	11 100	0	11 100	1 278	0	1 278	0	0	0	9 822	0	9 822
45515	3 379	0	3 379	1 775	0	1 775	35	0	35	1 639	0	1 639
45918	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
47407	0	0	0	50 594	50 613	101 207	50 594	50 613	101 207	0	0	0
47416	0	0	0	3 150	0	3 150	3 150	0	3 150	0	0	0
47422	0	0	0	20 378	0	20 378	20 378	0	20 378	0	0	0
47425	2 979	0	2 979	0	0	0	0	0	0	2 979	0	2 979
47804	17 281	0	17 281	786	0	786	0	0	0	16 495	0	16 495
50120	4 236	0	4 236	746	0	746	496	0	496	3 986	0	3 986
60301	49	0	49	378	0	378	387	0	387	58	0	58
60305	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
60309	2	0	2	18	0	18	18	0	18	2	0	2
60311	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	2 626	0	2 626	711	0	711	35	0	35	1 950	0	1 950
61304	41	0	41	0	0	0	18	0	18	59	0	59
70601	63 790	0	63 790	0	0	0	13 952	0	13 952	77 742	0	77 742
70603	69	0	69	0	0	0	164	0	164	233	0	233
Итого по пассиву (баланс)	415 558	278	415 836	272 659	98 240	370 899	275 683	101 251	376 934	418 582	3 289	421 871
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 349	0	16 349	1	0	1	0	0	0	16 350	0	16 350
90902	254	0	254	1	0	1	0	0	0	255	0	255
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	231 593	0	231 593	4 885	0	4 885	341	0	341	236 137	0	236 137
91418	149 738	0	149 738	0	0	0	18 549	0	18 549	131 189	0	131 189
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	373 954	0	373 954	25 520	0	25 520	3 650	0	3 650	395 824	0	395 824
Итого по активу (баланс)	771 893	0	771 893	30 407	0	30 407	22 540	0	22 540	779 760	0	779 760
Пассив
91312	350 788	0	350 788	3 650	0	3 650	4 840	0	4 840	351 978	0	351 978
91315	13 370	0	13 370	0	0	0	0	0	0	13 370	0	13 370
91318	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
91507	9 212	0	9 212	0	0	0	20 680	0	20 680	29 892	0	29 892
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	397 939	0	397 939	18 890	0	18 890	4 887	0	4 887	383 936	0	383 936
Итого по пассиву (баланс)	771 893	0	771 893	22 540	0	22 540	30 407	0	30 407	779 760	0	779 760
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Пассив
98050	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000

Страница была полезной?