Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	456 619	151 003	607 622	1 650 563	953 787	2 604 350	1 698 034	891 109	2 589 143	409 148	213 681	622 829
20208	29 486	0	29 486	44 529	0	44 529	51 704	0	51 704	22 311	0	22 311
20209	0	0	0	933 107	277 081	1 210 188	933 107	277 081	1 210 188	0	0	0
30102	228 160	0	228 160	6 426 542	0	6 426 542	6 304 498	0	6 304 498	350 204	0	350 204
30110	31 600	30 478	62 078	74 471	175 745	250 216	67 506	177 627	245 133	38 565	28 596	67 161
30114	0	25 246	25 246	0	864 172	864 172	0	873 043	873 043	0	16 375	16 375
30202	79 702	0	79 702	0	0	0	5 990	0	5 990	73 712	0	73 712
30204	7 517	0	7 517	1 400	0	1 400	0	0	0	8 917	0	8 917
30215	1 400	3 474	4 874	0	106	106	0	217	217	1 400	3 363	4 763
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	1 803	174	1 977	71 772	38 554	110 326	72 223	38 728	110 951	1 352	0	1 352
30302	54 676	23 366	78 042	737 069	467 512	1 204 581	705 819	451 893	1 157 712	85 926	38 985	124 911
30306	487 882	79 416	567 298	98 869	31 396	130 265	82 318	30 952	113 270	504 433	79 860	584 293
30413	808	0	808	87 845	0	87 845	87 432	0	87 432	1 221	0	1 221
30424	1 323	0	1 323	680 089	0	680 089	679 832	0	679 832	1 580	0	1 580
30425	0	2 779	2 779	0	85	85	0	173	173	0	2 691	2 691
30602	332 615	0	332 615	44 630	0	44 630	151 137	0	151 137	226 108	0	226 108
32002	0	0	0	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000
32003	20 000	34 735	54 735	70 000	35 058	105 058	90 000	69 793	159 793	0	0	0
32201	0	5 162	5 162	0	157	157	0	322	322	0	4 997	4 997
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45101	208 019	0	208 019	1 966	0	1 966	0	0	0	209 985	0	209 985
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	239 558	0	239 558	0	0	0	8 881	0	8 881	230 677	0	230 677
45108	199 031	0	199 031	0	0	0	7 298	0	7 298	191 733	0	191 733
45201	11 750	0	11 750	77 040	0	77 040	63 225	0	63 225	25 565	0	25 565
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	25 600	0	25 600	40 000	0	40 000	0	0	0	65 600	0	65 600
45206	3 518 192	0	3 518 192	410 000	188 538	598 538	348 360	3 570	351 930	3 579 832	184 968	3 764 800
45207	3 087 412	0	3 087 412	0	0	0	284 111	0	284 111	2 803 301	0	2 803 301
45504	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45505	31 237	0	31 237	2 252	0	2 252	1 032	0	1 032	32 457	0	32 457
45506	139 535	0	139 535	26 961	0	26 961	6 136	0	6 136	160 360	0	160 360
45507	251 325	109 984	361 309	9 189	3 413	12 602	1 844	6 817	8 661	258 670	106 580	365 250
45509	1 668	55	1 723	1 159	61	1 220	882	15	897	1 945	101	2 046
45708	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
45812	23 570	0	23 570	256 078	0	256 078	256 078	0	256 078	23 570	0	23 570
45815	7 689	0	7 689	942	0	942	1 330	0	1 330	7 301	0	7 301
45912	0	0	0	2 012	0	2 012	1 065	0	1 065	947	0	947
45915	641	0	641	362	0	362	251	0	251	752	0	752
47105	2 808	0	2 808	39	0	39	0	0	0	2 847	0	2 847
47106	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47107	5 762	0	5 762	0	0	0	0	0	0	5 762	0	5 762
47404	0	73 485	73 485	25 417	233 865	259 282	25 417	259 561	284 978	0	47 789	47 789
47408	0	0	0	19 208 515	19 323 022	38 531 537	19 208 515	19 323 022	38 531 537	0	0	0
47423	5 295	0	5 295	17 350	30 521	47 871	17 322	30 521	47 843	5 323	0	5 323
47427	4 282	2	4 284	95 350	1 133	96 483	98 656	1 133	99 789	976	2	978
47802	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50106	413 301	0	413 301	95 299	0	95 299	6 918	0	6 918	501 682	0	501 682
50107	135 609	0	135 609	634	0	634	1 472	0	1 472	134 771	0	134 771
50121	1 069	0	1 069	1 227	0	1 227	482	0	482	1 814	0	1 814
50606	541 126	0	541 126	40 004	0	40 004	75 780	0	75 780	505 350	0	505 350
50621	14 650	0	14 650	1 907	0	1 907	1 165	0	1 165	15 392	0	15 392
50905	3	0	3	6	0	6	8	0	8	1	0	1
52601	0	0	0	2 548	0	2 548	2 548	0	2 548	0	0	0
60302	17 932	0	17 932	745	0	745	377	0	377	18 300	0	18 300
60306	0	0	0	1 793	0	1 793	1 793	0	1 793	0	0	0
60308	0	0	0	269	0	269	207	0	207	62	0	62
60310	7 140	0	7 140	4 745	0	4 745	9 399	0	9 399	2 486	0	2 486
60312	32 659	0	32 659	44 233	0	44 233	49 142	0	49 142	27 750	0	27 750
60314	0	373	373	0	19	19	0	320	320	0	72	72
60315	12 171	0	12 171	0	0	0	0	0	0	12 171	0	12 171
60323	2 700	0	2 700	58	0	58	324	0	324	2 434	0	2 434
60401	159 066	0	159 066	298	0	298	0	0	0	159 364	0	159 364
60701	10 497	0	10 497	1 638	0	1 638	298	0	298	11 837	0	11 837
60804	2 086	0	2 086	0	0	0	0	0	0	2 086	0	2 086
60901	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
61002	20	0	20	7	0	7	7	0	7	20	0	20
61008	747	0	747	921	0	921	1 194	0	1 194	474	0	474
61009	1 484	0	1 484	888	0	888	541	0	541	1 831	0	1 831
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61210	0	0	0	76 452	0	76 452	76 452	0	76 452	0	0	0
61403	55 803	0	55 803	3 118	0	3 118	1 864	0	1 864	57 057	0	57 057
61601	0	0	0	8 892	0	8 892	8 892	0	8 892	0	0	0
70606	1 939 692	0	1 939 692	262 420	0	262 420	345	0	345	2 201 767	0	2 201 767
70607	36 267	0	36 267	13 833	0	13 833	1 548	0	1 548	48 552	0	48 552
70608	283 021	0	283 021	73 620	0	73 620	0	0	0	356 641	0	356 641
70611	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70614	42 494	0	42 494	6 344	0	6 344	0	0	0	48 838	0	48 838
70616	5 140	0	5 140	0	0	0	0	0	0	5 140	0	5 140
Итого по активу (баланс)	13 329 055	539 732	13 868 787	31 827 443	22 624 225	54 451 668	31 505 795	22 435 897	53 941 692	13 650 703	728 060	14 378 763
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10701	91 150	0	91 150	0	0	0	0	0	0	91 150	0	91 150
10801	260 264	0	260 264	0	0	0	0	0	0	260 264	0	260 264
30109	1	1 440	1 441	0	499 700	499 700	0	502 260	502 260	1	4 000	4 001
30126	583	0	583	72	0	72	127	0	127	638	0	638
30226	251	0	251	5	0	5	24	0	24	270	0	270
30232	1 188	3 648	4 836	53 967	132 317	186 284	53 676	134 071	187 747	897	5 402	6 299
30236	0	1	1	132	98	230	132	98	230	0	1	1
30301	54 676	23 366	78 042	705 819	451 893	1 157 712	737 070	467 511	1 204 581	85 927	38 984	124 911
30305	487 881	79 417	567 298	82 317	30 953	113 270	98 869	31 396	130 265	504 433	79 860	584 293
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30607	49 449	0	49 449	4 256	0	4 256	0	0	0	45 193	0	45 193
31302	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
31303	15 000	0	15 000	85 000	0	85 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
32211	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40602	44	0	44	111	0	111	119	0	119	52	0	52
40603	0	94	94	0	6	6	0	3	3	0	91	91
40701	2 298 037	17	2 298 054	1 645 849	213	1 646 062	1 340 266	212	1 340 478	1 992 454	16	1 992 470
40702	460 191	9 443	469 634	5 795 023	251 412	6 046 435	6 014 184	285 421	6 299 605	679 352	43 452	722 804
40703	6 412	0	6 412	21 450	0	21 450	23 612	0	23 612	8 574	0	8 574
40802	21 205	2	21 207	45 595	1	45 596	43 215	0	43 215	18 825	1	18 826
40807	2 375	425	2 800	1 013	26	1 039	9	13	22	1 371	412	1 783
40814	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40817	237 632	22 149	259 781	1 274 042	188 782	1 462 824	1 211 550	214 119	1 425 669	175 140	47 486	222 626
40820	4 772	2 944	7 716	18 142	18 432	36 574	17 339	18 339	35 678	3 969	2 851	6 820
40821	4	0	4	15 310	0	15 310	15 309	0	15 309	3	0	3
40905	92	0	92	36 186	0	36 186	36 094	0	36 094	0	0	0
40909	0	0	0	12 722	22 851	35 573	12 722	22 851	35 573	0	0	0
40910	0	0	0	3 061	13 828	16 889	3 061	13 828	16 889	0	0	0
40911	377	0	377	35 645	0	35 645	35 345	0	35 345	77	0	77
40912	0	0	0	11 882	46 512	58 394	11 882	46 512	58 394	0	0	0
40913	0	0	0	10 873	80 274	91 147	10 873	80 274	91 147	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42006	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
42007	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
42102	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42104	14 000	0	14 000	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
42206	60 530	0	60 530	0	0	0	0	0	0	60 530	0	60 530
42207	8 800	0	8 800	0	0	0	8 000	0	8 000	16 800	0	16 800
42301	8 152	2 306	10 458	26 727	11 457	38 184	22 414	35 435	57 849	3 839	26 284	30 123
42304	25 517	69 959	95 476	10 831	51 695	62 526	713	3 035	3 748	15 399	21 299	36 698
42305	2 257 413	24 995	2 282 408	439 100	11 847	450 947	385 729	126 937	512 666	2 204 042	140 085	2 344 127
42306	1 515 659	566 368	2 082 027	91 928	64 925	156 853	190 976	95 826	286 802	1 614 707	597 269	2 211 976
42307	475 640	63 072	538 712	13 553	5 604	19 157	33 859	20 322	54 181	495 946	77 790	573 736
42310	21	0	21	49	0	49	28	0	28	0	0	0
42311	88	0	88	95	0	95	74	0	74	67	0	67
42312	20	0	20	0	0	0	7	0	7	27	0	27
42313	419	0	419	67	0	67	17	0	17	369	0	369
42314	546	0	546	0	0	0	60	0	60	606	0	606
42601	0	1	1	0	419	419	1	419	420	1	1	2
42604	66 000	158	66 158	11 333	1 113	12 446	11 666	18 261	29 927	66 333	17 306	83 639
42605	3 945	1 291	5 236	2 144	108	2 252	1 024	625	1 649	2 825	1 808	4 633
42606	5 889	27 119	33 008	2 266	18 605	20 871	91	1 784	1 875	3 714	10 298	14 012
42607	4 233	1 917	6 150	0	193	193	76	1 297	1 373	4 309	3 021	7 330
42613	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	118 354	0	118 354	967	0	967	590	0	590	117 977	0	117 977
45215	516 961	0	516 961	32 671	0	32 671	30 341	0	30 341	514 631	0	514 631
45515	59 447	0	59 447	9 603	0	9 603	6 851	0	6 851	56 695	0	56 695
45818	30 409	0	30 409	10 824	0	10 824	10 163	0	10 163	29 748	0	29 748
45918	282	0	282	16	0	16	153	0	153	419	0	419
47108	8 819	0	8 819	0	0	0	40	0	40	8 859	0	8 859
47403	0	0	0	40 004	0	40 004	40 004	0	40 004	0	0	0
47407	0	0	0	19 451 340	19 079 175	38 530 515	19 451 340	19 079 175	38 530 515	0	0	0
47411	32 873	2 820	35 693	70 384	5 931	76 315	38 286	3 327	41 613	775	216	991
47416	0	1	1	28 465	0	28 465	32 466	0	32 466	4 001	1	4 002
47422	252	15	267	234	24 631	24 865	234	24 638	24 872	252	22	274
47425	14 320	0	14 320	5 829	0	5 829	4 036	0	4 036	12 527	0	12 527
47426	1 686	0	1 686	15 266	0	15 266	14 814	0	14 814	1 234	0	1 234
47804	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50120	6 809	0	6 809	924	0	924	3 510	0	3 510	9 395	0	9 395
50620	21 017	0	21 017	117	0	117	9 536	0	9 536	30 436	0	30 436
52301	0	0	0	200 000	0	200 000	218 500	0	218 500	18 500	0	18 500
52303	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0
52406	174 221	0	174 221	0	0	0	0	0	0	174 221	0	174 221
52501	164	0	164	0	0	0	129	0	129	293	0	293
52602	0	0	0	6 344	0	6 344	6 344	0	6 344	0	0	0
60301	0	0	0	8 356	0	8 356	8 392	0	8 392	36	0	36
60305	0	0	0	22 432	0	22 432	22 432	0	22 432	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	310	0	310	37	0	37	175	0	175	448	0	448
60311	395	0	395	3 837	0	3 837	3 922	0	3 922	480	0	480
60322	0	0	0	1 018	0	1 018	1 021	0	1 021	3	0	3
60324	4 189	0	4 189	290	0	290	61	0	61	3 960	0	3 960
60601	48 106	0	48 106	0	0	0	1 780	0	1 780	49 886	0	49 886
60805	939	0	939	0	0	0	35	0	35	974	0	974
60806	358	0	358	45	0	45	0	0	0	313	0	313
60903	48	0	48	0	0	0	2	0	2	50	0	50
61304	1 618	0	1 618	398	0	398	369	0	369	1 589	0	1 589
61701	5 140	0	5 140	0	0	0	0	0	0	5 140	0	5 140
70601	1 921 529	0	1 921 529	8	0	8	268 687	0	268 687	2 190 208	0	2 190 208
70602	103 498	0	103 498	1 611	0	1 611	3 378	0	3 378	105 265	0	105 265
70603	306 549	0	306 549	0	0	0	85 171	0	85 171	391 720	0	391 720
70613	70 581	0	70 581	0	0	0	2 548	0	2 548	73 129	0	73 129
Итого по пассиву (баланс)	12 965 819	902 968	13 868 787	30 887 594	21 013 001	51 900 595	31 182 582	21 227 989	52 410 571	13 260 807	1 117 956	14 378 763
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
90901	54 147	0	54 147	8 112	0	8 112	7 543	0	7 543	54 716	0	54 716
90902	550 851	0	550 851	11 861	0	11 861	2 730	0	2 730	559 982	0	559 982
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 544 784	0	1 544 784	345 000	0	345 000	1 560	0	1 560	1 888 224	0	1 888 224
91416	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
91604	6 661	0	6 661	12 550	297	12 847	11 969	297	12 266	7 242	0	7 242
91704	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
91802	8 867	0	8 867	0	0	0	0	0	0	8 867	0	8 867
99998	1 608 438	0	1 608 438	115 205	0	115 205	286 750	0	286 750	1 436 893	0	1 436 893
Итого по активу (баланс)	3 846 170	0	3 846 170	692 728	297	693 025	510 552	297	510 849	4 028 346	0	4 028 346
Пассив
91312	622 198	0	622 198	0	0	0	30 763	0	30 763	652 961	0	652 961
91315	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
91316	0	0	0	4 500	0	4 500	8 000	0	8 000	3 500	0	3 500
91317	214 842	3 289	218 131	122 728	262	122 990	67 070	112	67 182	159 184	3 139	162 323
91507	742 055	0	742 055	159 260	0	159 260	9 260	0	9 260	592 055	0	592 055
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	2 237 732	0	2 237 732	223 424	0	223 424	577 145	0	577 145	2 591 453	0	2 591 453
Итого по пассиву (баланс)	3 842 881	3 289	3 846 170	509 912	262	510 174	692 238	112	692 350	4 025 207	3 139	4 028 346
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	44 406	0	44 406	0	0	0	44 406	0	44 406	0	0	0
93304	0	0	0	176 591	0	176 591	176 591	0	176 591	0	0	0
93305	0	0	0	52 089	0	52 089	52 089	0	52 089	0	0	0
93901	377 727	857 743	1 235 470	6 400 898	13 725 779	20 126 677	6 004 196	13 432 704	19 436 900	774 429	1 150 818	1 925 247
94101	0	0	0	526	0	526	1	0	1	525	0	525
99996	1 282 212	0	1 282 212	20 278 542	0	20 278 542	19 635 342	0	19 635 342	1 925 412	0	1 925 412
Итого по активу (баланс)	1 704 345	857 743	2 562 088	26 908 646	13 725 779	40 634 425	25 912 625	13 432 704	39 345 329	2 700 366	1 150 818	3 851 184
Пассив
96303	44 717	0	44 717	45 468	0	45 468	751	0	751	0	0	0
96304	0	0	0	160 982	0	160 982	160 982	0	160 982	0	0	0
96305	0	0	0	35 995	0	35 995	35 995	0	35 995	0	0	0
96504	0	0	0	16 865	0	16 865	16 865	0	16 865	0	0	0
96505	0	0	0	16 865	0	16 865	16 865	0	16 865	0	0	0
96901	859 485	352 079	1 211 564	13 376 984	5 994 755	19 371 739	13 676 133	6 409 454	20 085 587	1 158 634	766 778	1 925 412
97101	25 931	0	25 931	40 258	0	40 258	14 327	0	14 327	0	0	0
99997	1 279 876	0	1 279 876	19 657 898	0	19 657 898	20 303 794	0	20 303 794	1 925 772	0	1 925 772
Итого по пассиву (баланс)	2 210 009	352 079	2 562 088	33 351 315	5 994 755	39 346 070	34 225 712	6 409 454	40 635 166	3 084 406	766 778	3 851 184
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	63 418 827,0000	0	0	2 577 700,0000	0	0	6 146 995,0000	0	0	59 849 532,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	63 418 827,0000	0	0	2 577 700,0000	0	0	6 146 995,0000	0	0	59 849 532,0000
Пассив
98050	0	0	63 418 827,0000	0	0	6 146 995,0000	0	0	2 577 700,0000	0	0	59 849 532,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	63 418 827,0000	0	0	6 146 995,0000	0	0	2 577 700,0000	0	0	59 849 532,0000

Страница была полезной?