Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 301	103 558	129 859	320 976	211 934	532 910	317 905	232 105	550 010	29 372	83 387	112 759
20208	2 814	0	2 814	9 010	0	9 010	9 197	0	9 197	2 627	0	2 627
20209	0	0	0	161 047	64 811	225 858	161 047	64 811	225 858	0	0	0
30102	13 283	0	13 283	4 666 212	0	4 666 212	4 668 748	0	4 668 748	10 747	0	10 747
30110	161 505	340 519	502 024	609 671	3 233 343	3 843 014	521 528	3 349 594	3 871 122	249 648	224 268	473 916
30114	0	998 140	998 140	0	4 405 632	4 405 632	0	4 313 769	4 313 769	0	1 090 003	1 090 003
30202	31 142	0	31 142	0	0	0	4 809	0	4 809	26 333	0	26 333
30204	73 361	0	73 361	0	0	0	286	0	286	73 075	0	73 075
30215	1 230	4 898	6 128	0	149	149	0	306	306	1 230	4 741	5 971
30221	0	0	0	1 116 185	6 390 113	7 506 298	1 116 185	6 390 113	7 506 298	0	0	0
30233	0	0	0	15 473	6 114	21 587	15 473	6 114	21 587	0	0	0
30413	545	0	545	1 947 586	0	1 947 586	1 947 616	0	1 947 616	515	0	515
30424	2 065	0	2 065	2 284 001	0	2 284 001	2 285 204	0	2 285 204	862	0	862
30425	0	2 779	2 779	0	84	84	0	173	173	0	2 690	2 690
32002	0	0	0	55 350	0	55 350	5 350	0	5 350	50 000	0	50 000
32003	37 700	0	37 700	15 400	0	15 400	53 100	0	53 100	0	0	0
32004	10 000	0	10 000	47 750	0	47 750	47 700	0	47 700	10 050	0	10 050
32005	10 000	0	10 000	37 700	0	37 700	10 000	0	10 000	37 700	0	37 700
32109	0	868	868	0	27	27	0	54	54	0	841	841
32201	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
45108	178 003	0	178 003	18 000	0	18 000	307	0	307	195 696	0	195 696
45207	108 554	0	108 554	0	0	0	22	0	22	108 532	0	108 532
45208	224 223	0	224 223	6 000	0	6 000	98	0	98	230 125	0	230 125
45506	40	0	40	0	0	0	9	0	9	31	0	31
45507	4 978	0	4 978	6 000	0	6 000	23	0	23	10 955	0	10 955
47101	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47404	0	189 376	189 376	6 943 399	7 169 709	14 113 108	6 943 399	7 233 786	14 177 185	0	125 299	125 299
47408	0	0	0	6 119 213	6 322 092	12 441 305	6 119 213	6 322 092	12 441 305	0	0	0
47415	57 637	0	57 637	0	0	0	537	0	537	57 100	0	57 100
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	2 162	20	2 182	13 273	58 129	71 402	13 263	58 149	71 412	2 172	0	2 172
47427	1 736	27	1 763	3 477	32	3 509	5 213	54	5 267	0	5	5
50105	20 709	0	20 709	422 011	0	422 011	354 914	0	354 914	87 806	0	87 806
50106	97 536	0	97 536	78 050	0	78 050	74 843	0	74 843	100 743	0	100 743
50107	321 714	0	321 714	4 421 039	0	4 421 039	4 463 313	0	4 463 313	279 440	0	279 440
50118	1 301 712	0	1 301 712	4 847 090	0	4 847 090	4 894 475	0	4 894 475	1 254 327	0	1 254 327
50121	1 355	0	1 355	828	0	828	1 066	0	1 066	1 117	0	1 117
50211	0	73 940	73 940	0	2 563	2 563	0	4 606	4 606	0	71 897	71 897
50308	16 737	0	16 737	200	0	200	0	0	0	16 937	0	16 937
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	1	0	1	244	0	244	0	0	0	245	0	245
60306	0	0	0	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	0	0	0
60308	1	0	1	17	0	17	18	0	18	0	0	0
60310	18	0	18	470	0	470	473	0	473	15	0	15
60312	325	0	325	758	0	758	805	0	805	278	0	278
60323	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	18 417	0	18 417	0	0	0	0	0	0	18 417	0	18 417
60409	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	23	0	23	37	0	37	37	0	37	23	0	23
61008	18	0	18	129	0	129	55	0	55	92	0	92
61009	11	0	11	88	0	88	88	0	88	11	0	11
61209	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
61210	0	0	0	44 318	0	44 318	44 318	0	44 318	0	0	0
61403	1 452	0	1 452	156	0	156	308	0	308	1 300	0	1 300
70606	247 456	0	247 456	48 012	0	48 012	5	0	5	295 463	0	295 463
70607	24 899	0	24 899	13 882	0	13 882	23 216	0	23 216	15 565	0	15 565
70608	927 080	0	927 080	167 182	0	167 182	0	0	0	1 094 262	0	1 094 262
70611	2 890	0	2 890	481	0	481	0	0	0	3 371	0	3 371
70616	2 206	0	2 206	0	0	0	0	0	0	2 206	0	2 206
Итого по активу (баланс)	3 932 775	1 714 125	5 646 900	34 442 356	27 864 733	62 307 089	34 105 807	27 975 727	62 081 534	4 269 324	1 603 131	5 872 455
Пассив
10208	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
10801	481 473	0	481 473	0	0	0	0	0	0	481 473	0	481 473
30109	35	49	84	0	945 128	945 128	0	945 131	945 131	35	52	87
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	335	2 620	2 955	18 233	40 550	58 783	18 077	41 608	59 685	179	3 678	3 857
30601	21 286	0	21 286	95 046	0	95 046	94 188	0	94 188	20 428	0	20 428
31201	0	0	0	1 514	0	1 514	1 514	0	1 514	0	0	0
31302	0	0	0	272 000	687 494	959 494	303 000	736 282	1 039 282	31 000	48 788	79 788
31303	123 900	50 390	174 290	769 400	249 778	1 019 178	743 000	199 388	942 388	97 500	0	97 500
31304	0	10 777	10 777	30 000	10 904	40 904	30 000	127	30 127	0	0	0
32901	1 124 901	0	1 124 901	4 253 182	0	4 253 182	4 273 671	0	4 273 671	1 145 390	0	1 145 390
40701	9 555	1 065	10 620	20 716	66	20 782	22 334	34	22 368	11 173	1 033	12 206
40702	546 655	82 524	629 179	1 843 007	287 953	2 130 960	1 816 967	239 592	2 056 559	520 615	34 163	554 778
40703	42 056	1 213	43 269	22 708	2 715	25 423	20 251	2 762	23 013	39 599	1 260	40 859
40802	14 173	2 360	16 533	25 208	664	25 872	28 658	349	29 007	17 623	2 045	19 668
40807	508	2 579	3 087	2 355	1 739	4 094	2 372	3 944	6 316	525	4 784	5 309
40817	20 191	221	20 412	67 396	14 350	81 746	59 737	15 082	74 819	12 532	953	13 485
40820	180	6	186	290	1	291	180	132	312	70	137	207
40821	261	0	261	3 526	0	3 526	3 383	0	3 383	118	0	118
40905	26	0	26	4 380	0	4 380	4 380	0	4 380	26	0	26
40909	0	1	1	1 280	1 705	2 985	1 280	1 705	2 985	0	1	1
40910	0	7	7	1 234	4 250	5 484	1 234	4 248	5 482	0	5	5
40911	1 335	0	1 335	23 296	0	23 296	23 820	0	23 820	1 859	0	1 859
40912	0	0	0	3 377	13 093	16 470	3 377	13 093	16 470	0	0	0
40913	0	0	0	2 666	28 929	31 595	2 666	28 929	31 595	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000
42103	0	208 411	208 411	0	12 984	12 984	2 900	6 357	9 257	2 900	201 784	204 684
42104	20 500	934 187	954 687	0	57 922	57 922	0	28 954	28 954	20 500	905 219	925 719
42105	2 000	176 403	178 403	0	10 953	10 953	0	5 441	5 441	2 000	170 891	172 891
42106	20 400	11 758	32 158	0	728	728	0	366	366	20 400	11 396	31 796
42301	4 628	5 695	10 323	1 966	1 548	3 514	783	913	1 696	3 445	5 060	8 505
42302	147	0	147	162	0	162	15	0	15	0	0	0
42303	0	0	0	0	3	3	145	355	500	145	352	497
42304	1 395	711	2 106	292	410	702	393	24	417	1 496	325	1 821
42305	8 729	66 994	75 723	208	4 611	4 819	203	2 152	2 355	8 724	64 535	73 259
42306	116 859	120 077	236 936	11 819	9 081	20 900	53 218	5 858	59 076	158 258	116 854	275 112
42309	145	0	145	7	0	7	18	0	18	156	0	156
42604	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42606	1 041	0	1 041	31	0	31	60	0	60	1 070	0	1 070
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43805	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
45115	42 554	0	42 554	110	0	110	7 690	0	7 690	50 134	0	50 134
45215	81 664	0	81 664	7 220	0	7 220	3 100	0	3 100	77 544	0	77 544
45515	1 020	0	1 020	5	0	5	0	0	0	1 015	0	1 015
47108	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47403	0	0	0	14 189 743	0	14 189 743	14 189 743	0	14 189 743	0	0	0
47405	0	0	0	1 554	1 558	3 112	1 554	1 558	3 112	0	0	0
47407	0	0	0	6 372 203	6 060 694	12 432 897	6 372 203	6 060 694	12 432 897	0	0	0
47411	5 109	1 518	6 627	1 172	261	1 433	957	543	1 500	4 894	1 800	6 694
47416	804	0	804	72 178	0	72 178	71 395	0	71 395	21	0	21
47422	268	0	268	221	0	221	220	0	220	267	0	267
47425	2 559	0	2 559	445	0	445	12	0	12	2 126	0	2 126
47426	1 086	403	1 489	6 927	29	6 956	7 915	783	8 698	2 074	1 157	3 231
50120	31 351	0	31 351	23 583	0	23 583	13 883	0	13 883	21 651	0	21 651
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52104	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
52105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52403	34	0	34	700	0	700	700	0	700	34	0	34
52405	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
52501	20	0	20	19	0	19	6	0	6	7	0	7
60301	446	0	446	2 254	0	2 254	2 742	0	2 742	934	0	934
60305	16	0	16	3 299	0	3 299	4 919	0	4 919	1 636	0	1 636
60309	32	0	32	144	0	144	145	0	145	33	0	33
60311	103	0	103	3 510	0	3 510	3 620	0	3 620	213	0	213
60313	0	16	16	0	9	9	0	8	8	0	15	15
60322	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60405	587	0	587	2	0	2	121	0	121	706	0	706
60601	13 033	0	13 033	0	0	0	119	0	119	13 152	0	13 152
60603	140	0	140	0	0	0	1	0	1	141	0	141
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	693	0	693	187	0	187	81	0	81	587	0	587
61701	2 206	0	2 206	0	0	0	0	0	0	2 206	0	2 206
70601	256 172	0	256 172	0	0	0	53 808	0	53 808	309 980	0	309 980
70602	1 383	0	1 383	1 067	0	1 067	1 195	0	1 195	1 511	0	1 511
70603	940 803	0	940 803	0	0	0	158 942	0	158 942	1 099 745	0	1 099 745
Итого по пассиву (баланс)	3 966 915	1 679 985	5 646 900	28 162 661	8 450 110	36 612 771	28 491 914	8 346 412	36 838 326	4 296 168	1 576 287	5 872 455
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	895	0	895	12	0	12	72	0	72	835	0	835
80601	1	0	1	55	0	55	0	0	0	56	0	56
80801	13	0	13	17	0	17	2	0	2	28	0	28
80901	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
81001	93	0	93	0	0	0	10	0	10	83	0	83
Итого по активу (баланс)	1 002	0	1 002	91	0	91	91	0	91	1 002	0	1 002
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85201	2	0	2	57	0	57	57	0	57	2	0	2
85401	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
85501	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 002	0	1 002	89	0	89	89	0	89	1 002	0	1 002
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
90901	32 329	0	32 329	9 510	0	9 510	4 737	0	4 737	37 102	0	37 102
90902	279 279	0	279 279	2 166	0	2 166	681	0	681	280 764	0	280 764
91104	0	3	3	0	4	4	0	7	7	0	0	0
91202	20	0	20	0	0	0	15	0	15	5	0	5
91203	3	0	3	15	0	15	15	0	15	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	0	0	0	1 605	0	1 605	1 605	0	1 605	0	0	0
91414	2 804	0	2 804	0	0	0	0	0	0	2 804	0	2 804
91501	1 929	0	1 929	0	0	0	0	0	0	1 929	0	1 929
91604	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
91803	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
99998	192 806	0	192 806	21 943	0	21 943	3 261	0	3 261	211 488	0	211 488
Итого по активу (баланс)	509 474	3	509 477	35 939	4	35 943	11 037	7	11 044	534 376	0	534 376
Пассив
91312	191 699	0	191 699	3 258	0	3 258	21 943	0	21 943	210 384	0	210 384
91507	1 107	0	1 107	3	0	3	0	0	0	1 104	0	1 104
99999	316 671	0	316 671	6 321	0	6 321	12 538	0	12 538	322 888	0	322 888
Итого по пассиву (баланс)	509 477	0	509 477	9 582	0	9 582	34 481	0	34 481	534 376	0	534 376
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 824 981	1 193 924	6 018 905	4 824 981	1 193 466	6 018 447	0	458	458
99996	0	0	0	6 039 996	0	6 039 996	6 039 532	0	6 039 532	464	0	464
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 864 977	1 193 924	12 058 901	10 864 513	1 193 466	12 057 979	464	458	922
Пассив
96901	0	0	0	1 176 630	4 862 902	6 039 532	1 177 094	4 862 902	6 039 996	464	0	464
99997	0	0	0	6 018 447	0	6 018 447	6 018 905	0	6 018 905	458	0	458
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 195 077	4 862 902	12 057 979	7 195 999	4 862 902	12 058 901	922	0	922
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	1 193 658 367,0000	0	0	26 978 104,0000	0	0	7 038 601,0000	0	0	1 213 597 870,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 193 658 417,0000	0	0	26 978 104,0000	0	0	7 038 601,0000	0	0	1 213 597 920,0000
Пассив
98040	0	0	811 769 866,0000	0	0	12 422 835,0000	0	0	60 085,0000	0	0	799 407 116,0000
98050	0	0	265 967,0000	0	0	4 686 537,0000	0	0	4 710 090,0000	0	0	289 520,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	24 576 730,0000	0	0	24 576 730,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	620,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	615,0000
98070	0	0	381 621 964,0000	0	0	2 373 896,0000	0	0	34 652 601,0000	0	0	413 900 669,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 193 658 417,0000	0	0	44 060 003,0000	0	0	63 999 506,0000	0	0	1 213 597 920,0000

Страница была полезной?