Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "ЛИДЕР"

Регистрационный номер

3304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 976	3 452	5 428	26 056	7 756	33 812	16 254	8 852	25 106	11 778	2 356	14 134
20208	6 226	0	6 226	71 656	0	71 656	65 595	0	65 595	12 287	0	12 287
20209	0	0	0	5 008	0	5 008	5 008	0	5 008	0	0	0
30104	965 999	0	965 999	7 247 218	0	7 247 218	7 175 327	0	7 175 327	1 037 890	0	1 037 890
30110	366 934	150 167	517 101	578 641	1 630 478	2 209 119	541 389	1 656 155	2 197 544	404 186	124 490	528 676
30114	47 000	62 749	109 749	0	1 916	1 916	0	3 911	3 911	47 000	60 754	107 754
30218	0	0	0	21 172 219	3 578 558	24 750 777	21 172 219	3 578 558	24 750 777	0	0	0
30221	0	0	0	0	1 879	1 879	0	1 879	1 879	0	0	0
30233	9 293	79 889	89 182	8 251 188	866 552	9 117 740	8 253 453	872 435	9 125 888	7 028	74 006	81 034
47408	0	0	0	36 135	609 425	645 560	36 135	609 425	645 560	0	0	0
47423	4 802	0	4 802	7 260	0	7 260	6 677	0	6 677	5 385	0	5 385
47427	334	193	527	3 044	312	3 356	3 378	505	3 883	0	0	0
60302	25	0	25	324	0	324	236	0	236	113	0	113
60306	11	0	11	1 722	0	1 722	1 688	0	1 688	45	0	45
60310	234	0	234	738	0	738	745	0	745	227	0	227
60312	8 868	0	8 868	12 737	0	12 737	15 403	0	15 403	6 202	0	6 202
60314	0	45	45	0	222	222	0	222	222	0	45	45
60401	25 286	0	25 286	1 491	0	1 491	0	0	0	26 777	0	26 777
60701	8 374	0	8 374	1 491	0	1 491	1 491	0	1 491	8 374	0	8 374
60901	1 295	0	1 295	0	0	0	0	0	0	1 295	0	1 295
61008	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61009	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
61403	5 366	0	5 366	166	0	166	369	0	369	5 163	0	5 163
70606	213 862	0	213 862	105 965	0	105 965	0	0	0	319 827	0	319 827
70608	113 249	0	113 249	25 220	0	25 220	0	0	0	138 469	0	138 469
70611	2 776	0	2 776	166	0	166	0	0	0	2 942	0	2 942
Итого по активу (баланс)	1 781 910	296 495	2 078 405	37 548 739	6 697 098	44 245 837	37 295 661	6 731 942	44 027 603	2 034 988	261 651	2 296 639
Пассив
10207	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10701	952	0	952	0	0	0	429	0	429	1 381	0	1 381
10801	16 937	0	16 937	0	0	0	8 134	0	8 134	25 071	0	25 071
30109	130 604	102 854	233 458	1 496 904	256 754	1 753 658	1 525 779	231 292	1 757 071	159 479	77 392	236 871
30111	64 260	36 101	100 361	1 664 867	317 055	1 981 922	1 761 857	315 468	2 077 325	161 250	34 514	195 764
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30222	0	0	0	0	12 301	12 301	0	12 301	12 301	0	0	0
30226	882	0	882	1 037	0	1 037	373	0	373	218	0	218
30232	443 974	156 946	600 920	7 603 148	1 446 621	9 049 769	7 834 938	1 445 455	9 280 393	675 764	155 780	831 544
40701	223 949	0	223 949	456 047	0	456 047	464 169	0	464 169	232 071	0	232 071
40702	472 943	0	472 943	5 710 594	0	5 710 594	5 459 157	0	5 459 157	221 506	0	221 506
40903	336	0	336	183	0	183	74	0	74	227	0	227
40905	0	0	0	12 524	0	12 524	12 524	0	12 524	0	0	0
40909	0	0	0	1 102	3 671	4 773	1 102	3 671	4 773	0	0	0
40910	0	0	0	20	1 965	1 985	20	1 965	1 985	0	0	0
40911	0	0	0	72 945	0	72 945	72 945	0	72 945	0	0	0
40912	3	70	73	210	764	974	207	694	901	0	0	0
40913	23	12	35	1 331	1 350	2 681	1 308	1 338	2 646	0	0	0
47407	0	0	0	607 397	36 135	643 532	607 397	36 135	643 532	0	0	0
47416	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47422	6 107	0	6 107	6 962	0	6 962	15 195	0	15 195	14 340	0	14 340
47425	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60301	4 083	0	4 083	7 913	0	7 913	3 955	0	3 955	125	0	125
60305	7 139	0	7 139	16 369	0	16 369	9 230	0	9 230	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60311	728	0	728	779	0	779	311	0	311	260	0	260
60322	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60324	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	12 084	0	12 084	0	0	0	373	0	373	12 457	0	12 457
60903	749	0	749	0	0	0	12	0	12	761	0	761
70601	222 597	0	222 597	0	0	0	111 628	0	111 628	334 225	0	334 225
70603	113 499	0	113 499	0	0	0	24 308	0	24 308	137 807	0	137 807
70801	8 563	0	8 563	8 563	0	8 563	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 782 422	295 983	2 078 405	17 668 910	2 076 616	19 745 526	17 915 441	2 048 319	19 963 760	2 028 953	267 686	2 296 639
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11	0	11	2	0	2	0	0	0	13	0	13
90902	10 972	0	10 972	0	0	0	0	0	0	10 972	0	10 972
91803	1 497	0	1 497	0	0	0	0	0	0	1 497	0	1 497
99998	28 296	0	28 296	0	0	0	0	0	0	28 296	0	28 296
Итого по активу (баланс)	40 776	0	40 776	2	0	2	0	0	0	40 778	0	40 778
Пассив
91507	28 287	0	28 287	0	0	0	0	0	0	28 287	0	28 287
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	12 480	0	12 480	0	0	0	2	0	2	12 482	0	12 482
Итого по пассиву (баланс)	40 776	0	40 776	0	0	0	2	0	2	40 778	0	40 778
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	35 962	0	35 962	35 962	0	35 962	0	0	0
99996	0	0	0	36 017	0	36 017	36 017	0	36 017	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	71 979	0	71 979	71 979	0	71 979	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	36 017	36 017	0	36 017	36 017	0	0	0
99997	0	0	0	35 962	0	35 962	35 962	0	35 962	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	35 962	36 017	71 979	35 962	36 017	71 979	0	0	0

Страница была полезной?