Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Финансовый капитал"

Регистрационный номер

3288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 629	0	21 629	0	0	0	0	0	0	21 629	0	21 629
20202	329 466	61 991	391 457	473 672	192 754	666 426	471 946	175 455	647 401	331 192	79 290	410 482
20209	0	0	0	205 482	5 166	210 648	205 482	5 166	210 648	0	0	0
30102	372 333	0	372 333	3 939 473	0	3 939 473	3 939 053	0	3 939 053	372 753	0	372 753
30110	12 152	26 615	38 767	10 012	512 963	522 975	12 552	476 039	488 591	9 612	63 539	73 151
30114	0	10 788	10 788	0	131 034	131 034	0	130 332	130 332	0	11 490	11 490
30202	75 091	0	75 091	0	0	0	12 814	0	12 814	62 277	0	62 277
30204	16 457	0	16 457	0	0	0	722	0	722	15 735	0	15 735
30215	0	313	313	0	10	10	0	20	20	0	303	303
30221	0	0	0	10 000	224 146	234 146	10 000	224 146	234 146	0	0	0
30233	0	0	0	1 196	20	1 216	1 196	20	1 216	0	0	0
30302	31 299	11 053	42 352	7	4 366	4 373	7	15 019	15 026	31 299	400	31 699
30306	32 491	6 187	38 678	39	4 958	4 997	4 043	10 647	14 690	28 487	498	28 985
32004	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000
32005	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32006	0	52 102	52 102	0	1 589	1 589	0	3 246	3 246	0	50 445	50 445
32110	0	3 537	3 537	0	108	108	0	220	220	0	3 425	3 425
45204	6 021	0	6 021	5 000	0	5 000	3 948	0	3 948	7 073	0	7 073
45205	12 611	0	12 611	1 925	0	1 925	4 500	0	4 500	10 036	0	10 036
45206	215 022	8 617	223 639	57 667	270	57 937	36 828	533	37 361	235 861	8 354	244 215
45207	225 112	111 613	336 725	20 000	60 753	80 753	13 328	8 929	22 257	231 784	163 437	395 221
45208	42 646	0	42 646	0	0	0	2 528	0	2 528	40 118	0	40 118
45404	29	0	29	539	0	539	0	0	0	568	0	568
45405	795	0	795	378	0	378	635	0	635	538	0	538
45406	480	0	480	337	0	337	30	0	30	787	0	787
45407	24 985	0	24 985	1 000	0	1 000	1 198	0	1 198	24 787	0	24 787
45408	638	0	638	0	0	0	21	0	21	617	0	617
45503	1 992	0	1 992	0	0	0	1 530	0	1 530	462	0	462
45504	17 148	0	17 148	3 000	6	3 006	777	6	783	19 371	0	19 371
45505	51 424	174	51 598	2 453	423	2 876	16 214	242	16 456	37 663	355	38 018
45506	201 699	58 328	260 027	23 133	1 826	24 959	16 545	3 606	20 151	208 287	56 548	264 835
45507	54 590	56 721	111 311	8 650	1 775	10 425	1 646	58 496	60 142	61 594	0	61 594
45812	96 546	16 303	112 849	53	1 149	1 202	4 092	1 015	5 107	92 507	16 437	108 944
45815	44 819	0	44 819	154	0	154	177	0	177	44 796	0	44 796
45912	1 540	284	1 824	4	9	13	0	18	18	1 544	275	1 819
45915	1 612	0	1 612	19	0	19	25	0	25	1 606	0	1 606
47408	0	0	0	1 088 575	1 414 200	2 502 775	1 088 575	1 414 200	2 502 775	0	0	0
47423	43 811	0	43 811	208	0	208	63	0	63	43 956	0	43 956
47427	2 218	822	3 040	1 136	287	1 423	442	50	492	2 912	1 059	3 971
47802	51 606	5 754	57 360	5 169	175	5 344	0	358	358	56 775	5 571	62 346
47803	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
50705	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
51406	45 288	0	45 288	67	0	67	0	0	0	45 355	0	45 355
60202	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60302	125	0	125	4	0	4	25	0	25	104	0	104
60306	15	0	15	1 911	0	1 911	1 926	0	1 926	0	0	0
60308	221	0	221	98	0	98	125	0	125	194	0	194
60310	589	0	589	661	0	661	1 250	0	1 250	0	0	0
60312	4 650	0	4 650	5 562	0	5 562	6 442	0	6 442	3 770	0	3 770
60323	16 808	8 505	25 313	0	259	259	0	529	529	16 808	8 235	25 043
60401	182 973	0	182 973	0	0	0	0	0	0	182 973	0	182 973
60404	11 924	0	11 924	0	0	0	0	0	0	11 924	0	11 924
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	361	0	361	322	0	322	469	0	469	214	0	214
61009	63	0	63	64	0	64	100	0	100	27	0	27
61011	174 062	0	174 062	0	0	0	943	0	943	173 119	0	173 119
61403	1 463	0	1 463	164	0	164	518	0	518	1 109	0	1 109
70606	223 717	0	223 717	43 985	0	43 985	0	0	0	267 702	0	267 702
70608	263 576	0	263 576	43 492	0	43 492	0	0	0	307 068	0	307 068
70611	52	0	52	10	0	10	0	0	0	62	0	62
Итого по активу (баланс)	3 269 121	439 707	3 708 828	6 205 628	2 558 246	8 763 874	6 212 722	2 528 292	8 741 014	3 262 027	469 661	3 731 688
Пассив
10208	214 611	0	214 611	0	0	0	0	0	0	214 611	0	214 611
10601	108 147	0	108 147	0	0	0	0	0	0	108 147	0	108 147
10602	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10701	35 717	0	35 717	0	0	0	0	0	0	35 717	0	35 717
30220	0	0	0	0	3 483	3 483	0	3 483	3 483	0	0	0
30223	150 286	0	150 286	2 230 002	0	2 230 002	2 198 788	0	2 198 788	119 072	0	119 072
30232	361	2 034	2 395	5 806	10 464	16 270	5 865	10 894	16 759	420	2 464	2 884
30301	31 299	11 053	42 352	6	15 020	15 026	6	4 367	4 373	31 299	400	31 699
30305	32 491	6 187	38 678	4 043	10 647	14 690	39	4 958	4 997	28 487	498	28 985
40602	15 731	0	15 731	19 773	0	19 773	14 594	0	14 594	10 552	0	10 552
40701	1 498	0	1 498	1 617	0	1 617	1 700	0	1 700	1 581	0	1 581
40702	951 203	26 090	977 293	4 177 133	354 288	4 531 421	4 258 465	370 498	4 628 963	1 032 535	42 300	1 074 835
40703	24 981	3 481	28 462	19 982	5 972	25 954	14 393	4 095	18 488	19 392	1 604	20 996
40802	34 985	30	35 015	99 337	1 138	100 475	100 669	1 214	101 883	36 317	106	36 423
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	0	15	15	0	1	1	0	0	0	0	14	14
40817	58 918	12 566	71 484	209 977	29 610	239 587	181 637	31 384	213 021	30 578	14 340	44 918
40820	37	0	37	30	0	30	19	0	19	26	0	26
40905	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
40909	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
40911	1 713	0	1 713	22 549	0	22 549	23 080	0	23 080	2 244	0	2 244
40912	0	0	0	6	9	15	6	9	15	0	0	0
40913	0	0	0	0	55	55	0	55	55	0	0	0
42104	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42105	2 015	34 694	36 709	0	2 379	2 379	0	4 639	4 639	2 015	36 954	38 969
42301	3 994	6 575	10 569	33 653	6 591	40 244	33 354	8 495	41 849	3 695	8 479	12 174
42304	624	0	624	310	0	310	47	0	47	361	0	361
42305	22 511	19 379	41 890	5 330	4 691	10 021	6 209	4 040	10 249	23 390	18 728	42 118
42306	324 063	227 137	551 200	179 675	38 269	217 944	122 850	29 682	152 532	267 238	218 550	485 788
42601	33	12	45	0	1	1	0	0	0	33	11	44
42605	0	235	235	0	14	14	0	8	8	0	229	229
42606	0	15	15	0	1	1	0	0	0	0	14	14
45215	10 174	0	10 174	2 692	0	2 692	3 858	0	3 858	11 340	0	11 340
45515	2 850	0	2 850	1 785	0	1 785	1 722	0	1 722	2 787	0	2 787
45818	156 858	0	156 858	5 118	0	5 118	573	0	573	152 313	0	152 313
45918	3 385	0	3 385	26	0	26	22	0	22	3 381	0	3 381
47407	0	0	0	1 402 175	1 100 729	2 502 904	1 402 175	1 100 729	2 502 904	0	0	0
47411	2 226	0	2 226	0	0	0	172	0	172	2 398	0	2 398
47416	7 581	0	7 581	13 678	0	13 678	6 422	0	6 422	325	0	325
47422	0	0	0	352 453	106 044	458 497	352 453	106 044	458 497	0	0	0
47425	40 914	0	40 914	1 830	0	1 830	3 291	0	3 291	42 375	0	42 375
47426	5	414	419	0	25	25	4	133	137	9	522	531
47804	61 860	0	61 860	183	0	183	5 169	0	5 169	66 846	0	66 846
52301	300	0	300	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000	5 300	0	5 300
52305	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	166	0	166	10 166	0	10 166
52306	300 256	37 838	338 094	0	2 339	2 339	0	1 184	1 184	300 256	36 683	336 939
52501	732	244	976	0	15	15	351	158	509	1 083	387	1 470
60301	459	0	459	3 317	0	3 317	4 316	0	4 316	1 458	0	1 458
60305	18	0	18	6 253	0	6 253	8 148	0	8 148	1 913	0	1 913
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	214	0	214	332	0	332	118	0	118	0	0	0
60311	4	0	4	89	0	89	90	0	90	5	0	5
60322	749	0	749	4 919	0	4 919	4 897	0	4 897	727	0	727
60324	26 226	0	26 226	748	0	748	3	0	3	25 481	0	25 481
60601	87 184	0	87 184	0	0	0	813	0	813	87 997	0	87 997
61012	13 889	0	13 889	943	0	943	943	0	943	13 889	0	13 889
61304	324	0	324	126	0	126	65	0	65	263	0	263
61701	5 396	0	5 396	0	0	0	0	0	0	5 396	0	5 396
70601	239 962	0	239 962	6	0	6	38 845	0	38 845	278 801	0	278 801
70603	252 009	0	252 009	0	0	0	38 140	0	38 140	290 149	0	290 149
70615	16 233	0	16 233	0	0	0	0	0	0	16 233	0	16 233
Итого по пассиву (баланс)	3 320 829	387 999	3 708 828	8 830 907	1 691 804	10 522 711	8 859 483	1 686 088	10 545 571	3 349 405	382 283	3 731 688
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
90901	3 527 751	0	3 527 751	5 250	0	5 250	14 247	0	14 247	3 518 754	0	3 518 754
90902	1 131 954	0	1 131 954	34 075	0	34 075	21 461	0	21 461	1 144 568	0	1 144 568
91202	38 754	37 838	76 592	166	1 184	1 350	0	2 339	2 339	38 920	36 683	75 603
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91414	907 133	194 732	1 101 865	60 128	260 538	320 666	21 094	235 982	257 076	946 167	219 288	1 165 455
91418	70 695	8 180	78 875	3 046	249	3 295	0	509	509	73 741	7 920	81 661
91604	12 378	5 197	17 575	0	533	533	0	324	324	12 378	5 406	17 784
91704	2 417	0	2 417	0	0	0	0	0	0	2 417	0	2 417
91802	22 012	0	22 012	0	0	0	0	0	0	22 012	0	22 012
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 857 099	0	1 857 099	295 944	0	295 944	291 284	0	291 284	1 861 759	0	1 861 759
Итого по активу (баланс)	7 570 298	245 947	7 816 245	418 609	262 504	681 113	368 086	239 154	607 240	7 620 821	269 297	7 890 118
Пассив
91311	53 098	37 838	90 936	0	2 339	2 339	0	1 184	1 184	53 098	36 683	89 781
91312	1 570 976	2 084	1 573 060	130 174	152	130 326	157 104	422	157 526	1 597 906	2 354	1 600 260
91315	115 210	0	115 210	35 250	0	35 250	5 662	0	5 662	85 622	0	85 622
91316	12 354	0	12 354	7 168	57 677	64 845	24 000	63 567	87 567	29 186	5 890	35 076
91317	59 005	3 300	62 305	57 863	659	58 522	43 299	704	44 003	44 441	3 345	47 786
91507	3 234	0	3 234	0	0	0	0	0	0	3 234	0	3 234
99999	5 959 146	0	5 959 146	305 921	0	305 921	375 134	0	375 134	6 028 359	0	6 028 359
Итого по пассиву (баланс)	7 773 023	43 222	7 816 245	536 376	60 827	597 203	605 199	65 877	671 076	7 841 846	48 272	7 890 118
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	28 226	0	28 226	1 106 191	8 297	1 114 488	1 088 581	8 297	1 096 878	45 836	0	45 836
99996	28 361	0	28 361	1 115 750	0	1 115 750	1 098 286	0	1 098 286	45 825	0	45 825
Итого по активу (баланс)	56 587	0	56 587	2 221 941	8 297	2 230 238	2 186 867	8 297	2 195 164	91 661	0	91 661
Пассив
96901	0	28 361	28 361	8 229	1 090 057	1 098 286	8 229	1 107 521	1 115 750	0	45 825	45 825
99997	28 226	0	28 226	1 096 877	0	1 096 877	1 114 487	0	1 114 487	45 836	0	45 836
Итого по пассиву (баланс)	28 226	28 361	56 587	1 105 106	1 090 057	2 195 163	1 122 716	1 107 521	2 230 237	45 836	45 825	91 661
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	22 997 377,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 997 377,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 997 378,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 997 378,0000
Пассив
98040	0	0	22 995 248,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 995 248,0000
98050	0	0	2 125,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 125,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 997 378,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 997 378,0000

Страница была полезной?