Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 563	0	33 563	0	0	0	0	0	0	33 563	0	33 563
20202	224 173	63 111	287 284	2 154 404	326 286	2 480 690	2 116 948	312 058	2 429 006	261 629	77 339	338 968
20208	63 739	0	63 739	101 245	0	101 245	109 966	0	109 966	55 018	0	55 018
20209	0	0	0	1 491 078	130 554	1 621 632	1 491 078	130 554	1 621 632	0	0	0
20302	0	427	427	0	28	28	0	35	35	0	420	420
20308	0	1 040	1 040	0	0	0	0	69	69	0	971	971
30102	117 040	0	117 040	4 020 296	0	4 020 296	3 660 168	0	3 660 168	477 168	0	477 168
30110	104 486	170 865	275 351	497 657	427 784	925 441	492 906	558 086	1 050 992	109 237	40 563	149 800
30114	0	382	382	0	109 838	109 838	0	108 878	108 878	0	1 342	1 342
30118	0	1 975	1 975	0	130	130	0	100	100	0	2 005	2 005
30202	32 881	0	32 881	964	0	964	0	0	0	33 845	0	33 845
30204	1 512	0	1 512	223	0	223	0	0	0	1 735	0	1 735
30210	0	0	0	45 300	0	45 300	45 300	0	45 300	0	0	0
30215	400	9 587	9 987	0	292	292	0	597	597	400	9 282	9 682
30221	0	0	0	404 500	58 099	462 599	404 500	58 099	462 599	0	0	0
30233	12 662	130	12 792	507 841	64 593	572 434	509 202	64 560	573 762	11 301	163	11 464
30302	581 379	79 278	660 657	259 954	46 967	306 921	374 637	103 674	478 311	466 696	22 571	489 267
30306	242 654	22 917	265 571	89 367	8 939	98 306	257 003	30 697	287 700	75 018	1 159	76 177
30602	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
32201	2 500	5 779	8 279	0	176	176	0	360	360	2 500	5 595	8 095
45201	41 971	0	41 971	41 603	0	41 603	47 693	0	47 693	35 881	0	35 881
45205	8 900	0	8 900	8 800	0	8 800	0	0	0	17 700	0	17 700
45206	329 669	0	329 669	10 000	0	10 000	27 540	0	27 540	312 129	0	312 129
45207	1 511 140	24 315	1 535 455	136 025	742	136 767	109 244	1 515	110 759	1 537 921	23 542	1 561 463
45208	106 900	0	106 900	16 642	0	16 642	85	0	85	123 457	0	123 457
45401	22 561	0	22 561	29 325	0	29 325	39 194	0	39 194	12 692	0	12 692
45406	33 261	0	33 261	7 000	0	7 000	265	0	265	39 996	0	39 996
45407	556 331	0	556 331	5 467	0	5 467	16 688	0	16 688	545 110	0	545 110
45408	28 907	0	28 907	0	0	0	2 046	0	2 046	26 861	0	26 861
45502	267	0	267	0	0	0	51	0	51	216	0	216
45505	2 222	0	2 222	0	0	0	56	0	56	2 166	0	2 166
45506	90 404	44	90 448	2 510	2	2 512	5 761	3	5 764	87 153	43	87 196
45507	14 163	0	14 163	22 215	0	22 215	17 808	0	17 808	18 570	0	18 570
45509	676	0	676	188	0	188	210	0	210	654	0	654
45808	7 947	0	7 947	0	0	0	0	0	0	7 947	0	7 947
45812	296 024	0	296 024	72 656	0	72 656	17 031	0	17 031	351 649	0	351 649
45814	3 469	0	3 469	427	0	427	132	0	132	3 764	0	3 764
45815	60 689	104	60 793	956	3	959	2 089	45	2 134	59 556	62	59 618
45912	43 700	0	43 700	7 052	0	7 052	556	0	556	50 196	0	50 196
45914	931	0	931	96	0	96	47	0	47	980	0	980
45915	9 254	0	9 254	644	0	644	512	0	512	9 386	0	9 386
47408	0	0	0	23	1	24	23	1	24	0	0	0
47415	1 218	0	1 218	0	0	0	37	0	37	1 181	0	1 181
47423	1 747	0	1 747	28	0	28	12	0	12	1 763	0	1 763
47427	94 580	249	94 829	38 448	239	38 687	42 262	256	42 518	90 766	232	90 998
50706	16 011	0	16 011	0	0	0	0	0	0	16 011	0	16 011
60202	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60302	1 654	0	1 654	67	0	67	492	0	492	1 229	0	1 229
60306	91	0	91	2 646	0	2 646	767	0	767	1 970	0	1 970
60308	41 164	0	41 164	589	0	589	619	0	619	41 134	0	41 134
60310	2 213	0	2 213	100	0	100	87	0	87	2 226	0	2 226
60312	80 825	0	80 825	7 788	0	7 788	8 810	0	8 810	79 803	0	79 803
60323	3 892	151	4 043	104	5	109	3	9	12	3 993	147	4 140
60401	402 165	0	402 165	3 055	0	3 055	0	0	0	405 220	0	405 220
60404	12 460	0	12 460	0	0	0	0	0	0	12 460	0	12 460
60409	8 475	0	8 475	0	0	0	0	0	0	8 475	0	8 475
60701	1 905	0	1 905	3 175	0	3 175	2 973	0	2 973	2 107	0	2 107
60901	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61002	549	0	549	89	0	89	12	0	12	626	0	626
61008	3 845	0	3 845	484	0	484	188	0	188	4 141	0	4 141
61009	4 940	0	4 940	1 924	0	1 924	147	0	147	6 717	0	6 717
61010	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61011	502 823	0	502 823	4 240	0	4 240	0	0	0	507 063	0	507 063
61209	0	0	0	17 940	0	17 940	17 940	0	17 940	0	0	0
61213	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	6 954	0	6 954	207	0	207	237	0	237	6 924	0	6 924
70606	487 040	0	487 040	59 527	0	59 527	593	0	593	545 974	0	545 974
70608	88 468	0	88 468	30 251	0	30 251	0	0	0	118 719	0	118 719
70609	2 470	0	2 470	193	0	193	0	0	0	2 663	0	2 663
70611	21 133	0	21 133	383	0	383	17	0	17	21 499	0	21 499
Итого по активу (баланс)	6 373 223	380 354	6 753 577	10 105 719	1 174 678	11 280 397	9 823 958	1 369 596	11 193 554	6 654 984	185 436	6 840 420
Пассив
10208	790 000	0	790 000	15 800	0	15 800	15 800	0	15 800	790 000	0	790 000
10601	152 321	0	152 321	0	0	0	0	0	0	152 321	0	152 321
10701	48 158	0	48 158	0	0	0	0	0	0	48 158	0	48 158
10801	2 990	0	2 990	0	0	0	0	0	0	2 990	0	2 990
20309	0	1 085	1 085	0	55	55	0	72	72	0	1 102	1 102
30109	353	0	353	17 409	0	17 409	17 591	0	17 591	535	0	535
30126	59 104	0	59 104	318	0	318	0	0	0	58 786	0	58 786
30220	0	0	0	0	6 489	6 489	0	7 199	7 199	0	710	710
30222	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
30223	0	0	0	42 254	0	42 254	42 254	0	42 254	0	0	0
30232	7 423	3 032	10 455	579 175	325 735	904 910	578 746	327 615	906 361	6 994	4 912	11 906
30236	0	0	0	531	0	531	531	0	531	0	0	0
30301	581 379	79 278	660 657	374 637	103 675	478 312	259 954	46 968	306 922	466 696	22 571	489 267
30305	242 654	22 918	265 572	257 003	30 697	287 700	89 367	8 938	98 305	75 018	1 159	76 177
40502	7 465	1 314	8 779	38 157	12 735	50 892	31 017	24 824	55 841	325	13 403	13 728
40602	586	0	586	1 833	0	1 833	1 441	0	1 441	194	0	194
40702	480 171	74 857	555 028	3 164 164	128 439	3 292 603	3 482 692	95 316	3 578 008	798 699	41 734	840 433
40703	33 755	0	33 755	19 559	0	19 559	18 559	0	18 559	32 755	0	32 755
40802	69 777	7 430	77 207	838 637	81 236	919 873	844 624	78 463	923 087	75 764	4 657	80 421
40810	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	220 197	9 400	229 597	338 477	124 707	463 184	322 107	125 483	447 590	203 827	10 176	214 003
40820	37	9	46	54	388	442	120	482	602	103	103	206
40821	239	0	239	8 409	0	8 409	8 449	0	8 449	279	0	279
40905	48	2	50	211 808	422	212 230	211 811	422	212 233	51	2	53
40909	0	0	0	7 342	28 023	35 365	7 342	28 023	35 365	0	0	0
40910	0	0	0	1 268	3 934	5 202	1 268	3 934	5 202	0	0	0
40911	126	0	126	245 609	0	245 609	245 706	0	245 706	223	0	223
40912	0	0	0	13 333	88 246	101 579	13 333	88 246	101 579	0	0	0
40913	0	0	0	19 641	62 265	81 906	19 641	62 265	81 906	0	0	0
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42107	2 348	0	2 348	0	0	0	0	0	0	2 348	0	2 348
42206	9 036	0	9 036	0	0	0	0	0	0	9 036	0	9 036
42301	15 278	4	15 282	6 702	1	6 703	2 904	0	2 904	11 480	3	11 483
42303	222	0	222	22	0	22	15	0	15	215	0	215
42304	50 277	1 233	51 510	3 873	76	3 949	1 856	37	1 893	48 260	1 194	49 454
42305	63 128	6 304	69 432	2 536	468	3 004	37 501	223	37 724	98 093	6 059	104 152
42306	1 441 505	114 335	1 555 840	57 163	40 917	98 080	118 910	5 802	124 712	1 503 252	79 220	1 582 472
42307	1 018 076	241	1 018 317	14 553	15	14 568	19 981	7	19 988	1 023 504	233	1 023 737
42309	964	0	964	37	0	37	27	0	27	954	0	954
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43606	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43906	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45215	75 908	0	75 908	13 665	0	13 665	11 763	0	11 763	74 006	0	74 006
45415	5 435	0	5 435	445	0	445	194	0	194	5 184	0	5 184
45515	23 157	0	23 157	1 966	0	1 966	607	0	607	21 798	0	21 798
45818	205 728	0	205 728	6 351	0	6 351	1 543	0	1 543	200 920	0	200 920
45918	16 426	0	16 426	399	0	399	599	0	599	16 626	0	16 626
47407	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47411	2 523	800	3 323	790	230	1 020	2 240	217	2 457	3 973	787	4 760
47416	1 882	312	2 194	45 530	314	45 844	45 848	2	45 850	2 200	0	2 200
47422	34	0	34	7 300	0	7 300	7 600	0	7 600	334	0	334
47425	11 060	0	11 060	7 574	0	7 574	7 475	0	7 475	10 961	0	10 961
47426	595	0	595	339	0	339	616	0	616	872	0	872
60206	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60301	571	0	571	3 433	0	3 433	3 943	0	3 943	1 081	0	1 081
60305	2 147	0	2 147	4 514	0	4 514	2 609	0	2 609	242	0	242
60307	1	0	1	218	0	218	217	0	217	0	0	0
60309	816	0	816	917	0	917	101	0	101	0	0	0
60311	299	0	299	1 334	0	1 334	1 524	0	1 524	489	0	489
60320	1 822	0	1 822	201	0	201	0	0	0	1 621	0	1 621
60322	354	0	354	4	0	4	5	0	5	355	0	355
60324	44 756	0	44 756	11	0	11	1	0	1	44 746	0	44 746
60405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60601	83 405	0	83 405	0	0	0	970	0	970	84 375	0	84 375
60603	53	0	53	0	0	0	8	0	8	61	0	61
60903	45	0	45	0	0	0	1	0	1	46	0	46
61012	13 745	0	13 745	0	0	0	0	0	0	13 745	0	13 745
61304	371	0	371	139	0	139	82	0	82	314	0	314
61701	27 788	0	27 788	0	0	0	0	0	0	27 788	0	27 788
70601	460 452	0	460 452	921	0	921	86 334	0	86 334	545 865	0	545 865
70603	89 714	0	89 714	0	0	0	29 687	0	29 687	119 401	0	119 401
70604	2 425	0	2 425	0	0	0	213	0	213	2 638	0	2 638
70615	5 775	0	5 775	0	0	0	0	0	0	5 775	0	5 775
Итого по пассиву (баланс)	6 431 023	322 554	6 753 577	6 410 379	1 039 067	7 449 446	6 631 751	904 538	7 536 289	6 652 395	188 025	6 840 420
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	160 739	0	160 739	5	0	5	2	0	2	160 742	0	160 742
90902	1 586 572	0	1 586 572	67 140	0	67 140	13 765	0	13 765	1 639 947	0	1 639 947
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	30	0	30	1	0	1	2	0	2	29	0	29
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 256 040	0	3 256 040	146 600	0	146 600	18 749	0	18 749	3 383 891	0	3 383 891
91501	5 496	0	5 496	0	0	0	0	0	0	5 496	0	5 496
91604	49 253	0	49 253	4 775	0	4 775	1 097	0	1 097	52 931	0	52 931
99998	4 497 745	0	4 497 745	469 201	0	469 201	286 882	0	286 882	4 680 064	0	4 680 064
Итого по активу (баланс)	9 555 878	0	9 555 878	687 723	0	687 723	320 498	0	320 498	9 923 103	0	9 923 103
Пассив
91003	0	0	0	964	0	964	964	0	964	0	0	0
91004	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
91312	3 867 601	0	3 867 601	20 100	0	20 100	211 172	0	211 172	4 058 673	0	4 058 673
91313	14 638	0	14 638	0	0	0	0	0	0	14 638	0	14 638
91315	114 527	0	114 527	410	0	410	0	0	0	114 117	0	114 117
91316	83 160	0	83 160	24 451	0	24 451	8 800	0	8 800	67 509	0	67 509
91317	400 741	0	400 741	240 735	0	240 735	248 043	0	248 043	408 049	0	408 049
91507	17 078	0	17 078	0	0	0	0	0	0	17 078	0	17 078
99999	5 058 133	0	5 058 133	32 989	0	32 989	217 895	0	217 895	5 243 039	0	5 243 039
Итого по пассиву (баланс)	9 555 878	0	9 555 878	319 872	0	319 872	687 097	0	687 097	9 923 103	0	9 923 103
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	17,0000	0	0	16,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	1 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 612,0000	0	0	17,0000	0	0	16,0000	0	0	1 613,0000
Пассив
98050	0	0	1 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 600,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	16,0000	0	0	17,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 612,0000	0	0	16,0000	0	0	17,0000	0	0	1 613,0000

Страница была полезной?