Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	279 889	0	279 889	134 840	0	134 840	142 048	0	142 048	272 681	0	272 681
20202	813 301	455 949	1 269 250	20 375 098	3 235 775	23 610 873	19 826 066	3 179 178	23 005 244	1 362 333	512 546	1 874 879
20203	0	1 185	1 185	0	37	37	0	74	74	0	1 148	1 148
20208	600 706	9 574	610 280	6 839 874	98 966	6 938 840	6 767 376	101 512	6 868 888	673 204	7 028	680 232
20209	167 467	94 243	261 710	7 879 099	1 637 624	9 516 723	7 725 999	1 658 311	9 384 310	320 567	73 556	394 123
30102	4 429 527	0	4 429 527	60 181 627	0	60 181 627	62 957 690	0	62 957 690	1 653 464	0	1 653 464
30110	80 250	14 209	94 459	852 792	117 932	970 724	873 302	118 161	991 463	59 740	13 980	73 720
30114	9	249 432	249 441	0	23 927 543	23 927 543	0	24 085 762	24 085 762	9	91 213	91 222
30202	1 187 887	0	1 187 887	0	0	0	4 771	0	4 771	1 183 116	0	1 183 116
30204	425 088	0	425 088	0	0	0	1 026	0	1 026	424 062	0	424 062
30210	37 301	0	37 301	1 034 708	0	1 034 708	1 027 849	0	1 027 849	44 160	0	44 160
30215	0	1 238	1 238	0	38	38	0	77	77	0	1 199	1 199
30221	11 649	261	11 910	24 223 751	57 721	24 281 472	24 223 752	57 730	24 281 482	11 648	252	11 900
30233	131 493	2 344	133 837	1 572 863	100 932	1 673 795	1 556 175	98 467	1 654 642	148 181	4 809	152 990
30302	174 136 644	39 037 787	213 174 431	39 110 777	13 641 080	52 751 857	15 520 220	17 801 267	33 321 487	197 727 201	34 877 600	232 604 801
30306	159 083 755	3 327 336	162 411 091	34 015 164	1 512 815	35 527 979	15 876 657	1 367 413	17 244 070	177 222 262	3 472 738	180 695 000
30413	4 940	0	4 940	14 621 240	0	14 621 240	14 613 304	0	14 613 304	12 876	0	12 876
30424	212 948	1 448 280	1 661 228	370 909 946	7 669 334	378 579 280	370 912 130	8 051 360	378 963 490	210 764	1 066 254	1 277 018
30425	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
30602	0	811	811	0	25	25	0	50	50	0	786	786
32002	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32003	1 800 000	0	1 800 000	2 100 000	0	2 100 000	3 900 000	0	3 900 000	0	0	0
32004	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	11 146 352	11 146 352	0	10 933 645	10 933 645	0	212 707	212 707
32103	0	372 021	372 021	0	2 114 471	2 114 471	0	2 486 492	2 486 492	0	0	0
32107	0	34 735	34 735	0	1 059	1 059	0	2 163	2 163	0	33 631	33 631
32108	0	34 735	34 735	0	1 059	1 059	0	2 163	2 163	0	33 631	33 631
32109	0	659 969	659 969	0	20 129	20 129	0	41 117	41 117	0	638 981	638 981
32201	0	2 779	2 779	0	85	85	0	174	174	0	2 690	2 690
32202	0	0	0	194 027	0	194 027	0	0	0	194 027	0	194 027
32301	0	3 821	3 821	0	117	117	0	239	239	0	3 699	3 699
32902	2 863 852	0	2 863 852	11 606 461	0	11 606 461	11 617 064	0	11 617 064	2 853 249	0	2 853 249
45106	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45201	1 734	0	1 734	0	0	0	1 734	0	1 734	0	0	0
45206	272 050	0	272 050	36 000	0	36 000	0	0	0	308 050	0	308 050
45207	6 660 348	0	6 660 348	30 800	0	30 800	42 373	0	42 373	6 648 775	0	6 648 775
45208	6 050 132	2 014 642	8 064 774	200 000	61 445	261 445	14 038	125 512	139 550	6 236 094	1 950 575	8 186 669
45408	23 133	0	23 133	0	0	0	1 593	0	1 593	21 540	0	21 540
45502	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
45503	33 214	0	33 214	32 741	0	32 741	34 089	0	34 089	31 866	0	31 866
45504	53 613	0	53 613	23 519	0	23 519	27 467	0	27 467	49 665	0	49 665
45505	1 440 037	34 735	1 474 772	306 263	1 059	307 322	308 752	2 163	310 915	1 437 548	33 631	1 471 179
45506	15 406 235	88 903	15 495 138	1 684 160	2 761	1 686 921	1 448 927	10 062	1 458 989	15 641 468	81 602	15 723 070
45507	74 682 536	2 509	74 685 045	5 016 734	77	5 016 811	3 411 387	413	3 411 800	76 287 883	2 173	76 290 056
45508	1 162 874	457	1 163 331	121 736	508	122 244	178 239	654	178 893	1 106 371	311	1 106 682
45509	17 936 848	229	17 937 077	1 842 858	7	1 842 865	1 170 729	14	1 170 743	18 608 977	222	18 609 199
45604	535 000	0	535 000	0	0	0	0	0	0	535 000	0	535 000
45605	8 335 300	4 109 174	12 444 474	0	125 327	125 327	0	256 001	256 001	8 335 300	3 978 500	12 313 800
45606	5 118 652	835 729	5 954 381	2 300 000	25 489	2 325 489	56 000	52 066	108 066	7 362 652	809 152	8 171 804
45706	3 837	0	3 837	0	0	0	96	0	96	3 741	0	3 741
45812	630 173	9 428	639 601	11 482	288	11 770	374	587	961	641 281	9 129	650 410
45814	201 139	0	201 139	469	0	469	1 434	0	1 434	200 174	0	200 174
45815	9 705 685	13 329	9 719 014	1 526 207	613	1 526 820	790 610	869	791 479	10 441 282	13 073	10 454 355
45817	0	7 090	7 090	0	222	222	0	438	438	0	6 874	6 874
45912	45 061	40	45 101	4 168	2	4 170	286	2	288	48 943	40	48 983
45914	5 868	0	5 868	124	0	124	130	0	130	5 862	0	5 862
45915	3 850 296	358	3 850 654	683 061	42	683 103	633 408	26	633 434	3 899 949	374	3 900 323
47101	39 921	0	39 921	0	0	0	53	0	53	39 868	0	39 868
47102	2 889 894	0	2 889 894	11 595 488	0	11 595 488	11 607 163	0	11 607 163	2 878 219	0	2 878 219
47104	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
47105	8 584	0	8 584	28	0	28	39	0	39	8 573	0	8 573
47106	3 393	0	3 393	55	0	55	0	0	0	3 448	0	3 448
47107	13 414	0	13 414	0	0	0	0	0	0	13 414	0	13 414
47301	0	611 985	611 985	0	18 665	18 665	0	38 127	38 127	0	592 523	592 523
47404	0	0	0	356 600 273	0	356 600 273	356 600 273	0	356 600 273	0	0	0
47408	309 265	0	309 265	432 397 273	422 877 190	855 274 463	432 246 611	422 877 190	855 123 801	459 927	0	459 927
47415	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
47417	603 725	0	603 725	39 120	45	39 165	12 074	2	12 076	630 771	43	630 814
47423	5 695 229	65 760	5 760 989	427 317	338 317	765 634	191 659	339 383	531 042	5 930 887	64 694	5 995 581
47427	3 205 251	619 042	3 824 293	2 479 996	53 003	2 532 999	2 535 221	52 050	2 587 271	3 150 026	619 995	3 770 021
47802	947 580	3	947 583	14	0	14	394	0	394	947 200	3	947 203
50104	472 521	0	472 521	57 404 064	0	57 404 064	57 431 541	0	57 431 541	445 044	0	445 044
50118	13 418 522	0	13 418 522	43 192 125	0	43 192 125	46 204 331	0	46 204 331	10 406 316	0	10 406 316
50121	237 114	0	237 114	488 092	0	488 092	688 012	0	688 012	37 194	0	37 194
50205	754 225	3 521 953	4 276 178	636 742	122 317	759 059	890 452	219 925	1 110 377	500 515	3 424 345	3 924 860
50211	7 247 401	5 717 230	12 964 631	60 368	199 483	259 851	210 025	3 671 204	3 881 229	7 097 744	2 245 509	9 343 253
50218	0	0	0	766 529	0	766 529	510 717	0	510 717	255 812	0	255 812
50221	4	0	4	7	0	7	3	0	3	8	0	8
50305	16 980	0	16 980	51 730 659	0	51 730 659	51 716 117	0	51 716 117	31 522	0	31 522
50318	12 890 747	0	12 890 747	51 676 809	0	51 676 809	51 889 285	0	51 889 285	12 678 271	0	12 678 271
50505	38 944	0	38 944	0	0	0	0	0	0	38 944	0	38 944
50605	7 285	0	7 285	13 516	0	13 516	13 595	0	13 595	7 206	0	7 206
50606	327 239	1 800 490	2 127 729	3 253 951	54 914	3 308 865	33 530	112 171	145 701	3 547 660	1 743 233	5 290 893
50621	399 359	0	399 359	318 346	0	318 346	180 619	0	180 619	537 086	0	537 086
50709	56 371	705 785	762 156	0	22 081	22 081	0	43 636	43 636	56 371	684 230	740 601
50721	149 698	0	149 698	0	0	0	0	0	0	149 698	0	149 698
52503	537	0	537	0	0	0	2	0	2	535	0	535
52601	1 232 631	0	1 232 631	72 158	0	72 158	440 768	0	440 768	864 021	0	864 021
60104	0	5 054	5 054	0	153	153	0	289	289	0	4 918	4 918
60106	8 119 430	0	8 119 430	0	0	0	0	0	0	8 119 430	0	8 119 430
60202	584 062	0	584 062	0	0	0	0	0	0	584 062	0	584 062
60204	0	536	536	0	17	17	0	34	34	0	519	519
60302	64 418	0	64 418	27 318	0	27 318	6 930	0	6 930	84 806	0	84 806
60306	157 670	0	157 670	374 617	0	374 617	343 492	0	343 492	188 795	0	188 795
60308	36 447	909	37 356	5 147	61	5 208	4 162	91	4 253	37 432	879	38 311
60310	40 851	0	40 851	72 330	0	72 330	68 270	0	68 270	44 911	0	44 911
60312	2 122 929	0	2 122 929	300 615	0	300 615	507 313	0	507 313	1 916 231	0	1 916 231
60314	15 618	136 419	152 037	8 368	4 763	13 131	12 827	6 913	19 740	11 159	134 269	145 428
60323	235 250	15 316	250 566	80 812	610	81 422	80 915	969	81 884	235 147	14 957	250 104
60401	5 122 309	0	5 122 309	10 282	0	10 282	5 591	0	5 591	5 127 000	0	5 127 000
60404	62 167	0	62 167	0	0	0	0	0	0	62 167	0	62 167
60411	618 450	0	618 450	0	0	0	0	0	0	618 450	0	618 450
60412	375 630	0	375 630	0	0	0	0	0	0	375 630	0	375 630
60701	171 238	0	171 238	28 737	0	28 737	5 412	0	5 412	194 563	0	194 563
60702	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60901	14 675	0	14 675	0	0	0	0	0	0	14 675	0	14 675
61002	4 331	0	4 331	432	0	432	415	0	415	4 348	0	4 348
61008	30 192	0	30 192	12 584	0	12 584	12 472	0	12 472	30 304	0	30 304
61009	13 300	0	13 300	1 327	0	1 327	1 271	0	1 271	13 356	0	13 356
61010	849	0	849	14	0	14	14	0	14	849	0	849
61011	125 088	0	125 088	0	0	0	8 200	0	8 200	116 888	0	116 888
61209	0	0	0	26 145	0	26 145	26 145	0	26 145	0	0	0
61210	0	0	0	18 040 369	0	18 040 369	18 040 369	0	18 040 369	0	0	0
61212	0	0	0	634	0	634	634	0	634	0	0	0
61403	774 828	144 556	919 384	13 280	4 409	17 689	25 454	11 070	36 524	762 654	137 895	900 549
61601	0	0	0	176 961	0	176 961	176 961	0	176 961	0	0	0
61702	1 029 727	0	1 029 727	0	0	0	0	0	0	1 029 727	0	1 029 727
61703	442 658	0	442 658	0	0	0	0	0	0	442 658	0	442 658
70606	54 164 433	0	54 164 433	9 388 826	0	9 388 826	16 936	0	16 936	63 536 323	0	63 536 323
70607	6 380 190	0	6 380 190	924 437	0	924 437	0	0	0	7 304 627	0	7 304 627
70608	32 225 028	0	32 225 028	6 627 581	0	6 627 581	0	0	0	38 852 609	0	38 852 609
70610	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
70611	86 775	0	86 775	26 598	0	26 598	0	0	0	113 373	0	113 373
70614	578 485	0	578 485	271 371	0	271 371	154 761	0	154 761	695 095	0	695 095
Итого по активу (баланс)	662 995 783	66 212 370	729 208 153	1 662 950 326	489 196 962	2 152 147 288	1 602 468 123	497 807 216	2 100 275 339	723 477 986	57 602 116	781 080 102
Пассив
10207	2 203 005	0	2 203 005	0	0	0	0	0	0	2 203 005	0	2 203 005
10601	1 927 098	0	1 927 098	0	0	0	0	0	0	1 927 098	0	1 927 098
10602	3 322 333	0	3 322 333	0	0	0	0	0	0	3 322 333	0	3 322 333
10603	4	0	4	3	0	3	7	0	7	8	0	8
10609	62 258	0	62 258	0	0	0	0	0	0	62 258	0	62 258
10701	291 974	0	291 974	0	0	0	38 477	0	38 477	330 451	0	330 451
10801	6 051 171	0	6 051 171	38 477	0	38 477	1 035 550	0	1 035 550	7 048 244	0	7 048 244
30109	36 864	24 818	61 682	2 638 875	35 227	2 674 102	2 667 136	31 591	2 698 727	65 125	21 182	86 307
30111	193	2 381	2 574	722	148	870	700	72	772	171	2 305	2 476
30126	6 444	0	6 444	17	0	17	118	0	118	6 545	0	6 545
30220	0	690	690	0	85 205	85 205	0	86 756	86 756	0	2 241	2 241
30222	8 274	676	8 950	20 297 545	269 995	20 567 540	20 299 132	270 094	20 569 226	9 861	775	10 636
30223	32	0	32	316	0	316	284	0	284	0	0	0
30232	52 241	1 109	53 350	1 981 810	115 818	2 097 628	1 983 311	116 961	2 100 272	53 742	2 252	55 994
30236	0	0	0	0	22 892	22 892	0	22 892	22 892	0	0	0
30301	174 136 644	39 037 787	213 174 431	15 520 220	17 801 273	33 321 493	39 110 777	13 641 086	52 751 863	197 727 201	34 877 600	232 604 801
30305	159 083 755	3 327 336	162 411 091	15 876 657	1 367 413	17 244 070	34 015 164	1 512 815	35 527 979	177 222 262	3 472 738	180 695 000
30601	15 479	8 496	23 975	292 899	168 151	461 050	278 912	161 904	440 816	1 492	2 249	3 741
30603	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
30606	728 175	6 919	735 094	234 814 031	431	234 814 462	235 038 467	212	235 038 679	952 611	6 700	959 311
31305	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31501	0	123 689	123 689	0	7 705	7 705	0	3 855	3 855	0	119 839	119 839
31502	0	0	0	999 545	0	999 545	1 274 795	0	1 274 795	275 250	0	275 250
31503	0	0	0	440 479	0	440 479	440 479	0	440 479	0	0	0
32115	72 944	0	72 944	2 320	0	2 320	0	0	0	70 624	0	70 624
32901	29 155 185	0	29 155 185	108 476 609	0	108 476 609	105 332 167	0	105 332 167	26 010 743	0	26 010 743
40502	2 180 504	0	2 180 504	205 840	0	205 840	87 741	0	87 741	2 062 405	0	2 062 405
40602	40 252	0	40 252	14 812	0	14 812	28 611	0	28 611	54 051	0	54 051
40603	6 633	0	6 633	14 578	0	14 578	13 040	0	13 040	5 095	0	5 095
40701	496 606	0	496 606	70 987	2 267	73 254	127 843	2 269	130 112	553 462	2	553 464
40702	8 585 847	8 765 640	17 351 487	29 236 082	13 169 176	42 405 258	26 723 071	12 719 614	39 442 685	6 072 836	8 316 078	14 388 914
40703	162 995	116 480	279 475	139 280	9 358	148 638	119 147	3 963	123 110	142 862	111 085	253 947
40802	290 622	1 254	291 876	1 468 877	6 083	1 474 960	1 537 186	5 754	1 542 940	358 931	925	359 856
40804	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
40805	209	0	209	1	0	1	0	0	0	208	0	208
40807	443 916	637 851	1 081 767	3 101 694	261 339	3 363 033	3 782 383	200 589	3 982 972	1 124 605	577 101	1 701 706
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22 483	0	22 483	1	0	1	1	0	1	22 483	0	22 483
40817	5 369 031	400 046	5 769 077	22 525 422	1 039 950	23 565 372	22 480 997	1 152 678	23 633 675	5 324 606	512 774	5 837 380
40820	14 096	8 353	22 449	16 946	3 877	20 823	12 449	4 927	17 376	9 599	9 403	19 002
40821	7 959	0	7 959	47 488	0	47 488	47 345	0	47 345	7 816	0	7 816
40901	12 784	0	12 784	15 844	0	15 844	3 063	0	3 063	3	0	3
40905	36	0	36	12 089	207	12 296	12 130	207	12 337	77	0	77
40907	6 953	0	6 953	402 697	0	402 697	403 921	0	403 921	8 177	0	8 177
40909	0	6	6	6 272	9 976	16 248	6 272	9 976	16 248	0	6	6
40910	0	0	0	419	1 042	1 461	419	1 042	1 461	0	0	0
40911	908	0	908	91 969	0	91 969	91 659	0	91 659	598	0	598
40912	0	0	0	6 537	10 973	17 510	6 537	10 973	17 510	0	0	0
40913	0	0	0	1 545	3 421	4 966	1 545	3 421	4 966	0	0	0
41506	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
41803	19 000	0	19 000	19 245	0	19 245	5 245	0	5 245	5 000	0	5 000
41804	10 700	0	10 700	10 249	0	10 249	10 249	0	10 249	10 700	0	10 700
41805	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
41806	33 074	0	33 074	8 057	0	8 057	57	0	57	25 074	0	25 074
41904	1 810	0	1 810	400	0	400	1 009	0	1 009	2 419	0	2 419
41905	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42004	5 200	0	5 200	19 000	0	19 000	30 600	0	30 600	16 800	0	16 800
42005	58 000	0	58 000	10 521	0	10 521	521	0	521	48 000	0	48 000
42006	184 587	21 328	205 915	32 698	1 329	34 027	2 958	650	3 608	154 847	20 649	175 496
42101	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42102	11 397	0	11 397	92 224	0	92 224	281 098	0	281 098	200 271	0	200 271
42103	458 059	300 004	758 063	475 167	312 631	787 798	306 253	300 236	606 489	289 145	287 609	576 754
42104	2 095 324	608 762	2 704 086	1 063 307	171 536	1 234 843	1 296 607	132 886	1 429 493	2 328 624	570 112	2 898 736
42105	1 252 807	933 512	2 186 319	359 452	136 166	495 618	136 113	130 210	266 323	1 029 468	927 556	1 957 024
42106	5 920 589	610 839	6 531 428	2 926 202	42 523	2 968 725	2 213 946	22 862	2 236 808	5 208 333	591 178	5 799 511
42107	39 223	0	39 223	29 646	0	29 646	6 000	0	6 000	15 577	0	15 577
42203	5 800	0	5 800	2 828	0	2 828	6 028	0	6 028	9 000	0	9 000
42204	89 400	0	89 400	2 700	0	2 700	23 375	0	23 375	110 075	0	110 075
42205	166 364	13 970	180 334	9 083	868	9 951	6 032	429	6 461	163 313	13 531	176 844
42206	382 264	0	382 264	25 831	0	25 831	2 033	0	2 033	358 466	0	358 466
42301	960 030	319 974	1 280 004	3 769 111	159 358	3 928 469	5 040 228	217 995	5 258 223	2 231 147	378 611	2 609 758
42303	602 079	253 584	855 663	328 009	135 682	463 691	261 523	110 708	372 231	535 593	228 610	764 203
42304	3 283 137	1 021 565	4 304 702	1 486 684	455 436	1 942 120	343 394	103 318	446 712	2 139 847	669 447	2 809 294
42305	26 619 911	9 569 336	36 189 247	8 266 295	1 840 888	10 107 183	10 530 853	2 413 262	12 944 115	28 884 469	10 141 710	39 026 179
42306	55 067 347	7 911 978	62 979 325	6 064 753	1 157 095	7 221 848	5 803 879	568 615	6 372 494	54 806 473	7 323 498	62 129 971
42307	1 348 949	159 714	1 508 663	121 547	16 432	137 979	88 326	32 850	121 176	1 315 728	176 132	1 491 860
42309	496 595	209	496 804	12 706	13	12 719	0	7	7	483 889	203	484 092
42313	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42315	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
42502	603 000	0	603 000	605 107	0	605 107	2 107	0	2 107	0	0	0
42506	17 536	25 600	43 136	0	1 595	1 595	560	781	1 341	18 096	24 786	42 882
42601	29 496	17 939	47 435	8 550	4 376	12 926	11 903	2 267	14 170	32 849	15 830	48 679
42603	19 257	3 293	22 550	160	933	1 093	2 308	377	2 685	21 405	2 737	24 142
42604	10 219	19 932	30 151	3 488	6 513	10 001	113	3 149	3 262	6 844	16 568	23 412
42605	85 423	79 142	164 565	20 069	16 548	36 617	22 271	16 374	38 645	87 625	78 968	166 593
42606	190 363	263 338	453 701	15 848	19 368	35 216	10 326	12 771	23 097	184 841	256 741	441 582
42607	25 511	88	25 599	241	46	287	153	3	156	25 423	45	25 468
42609	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	13	13
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	1 017	0	1 017	75	0	75	6	0	6	948	0	948
43802	2 863 852	0	2 863 852	11 587 082	0	11 587 082	11 770 506	0	11 770 506	3 047 276	0	3 047 276
43805	1 262	0	1 262	127	0	127	36	0	36	1 171	0	1 171
43806	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
43901	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
43905	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44007	5 900 000	7 627 001	13 527 001	0	475 162	475 162	0	232 619	232 619	5 900 000	7 384 458	13 284 458
45115	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
45215	624 162	0	624 162	321 028	0	321 028	9 735	0	9 735	312 869	0	312 869
45415	2 730	0	2 730	156	0	156	0	0	0	2 574	0	2 574
45515	19 450 596	0	19 450 596	3 263 323	0	3 263 323	3 287 517	0	3 287 517	19 474 790	0	19 474 790
45615	1 041 109	0	1 041 109	13 224	0	13 224	23 000	0	23 000	1 050 885	0	1 050 885
45715	39	0	39	2	0	2	0	0	0	37	0	37
45818	8 696 886	0	8 696 886	468 073	0	468 073	1 162 073	0	1 162 073	9 390 886	0	9 390 886
45918	2 700 279	0	2 700 279	307 779	0	307 779	367 698	0	367 698	2 760 198	0	2 760 198
47403	0	0	0	358 975 564	0	358 975 564	358 975 564	0	358 975 564	0	0	0
47405	0	0	0	0	55 037	55 037	0	55 037	55 037	0	0	0
47407	0	0	0	431 385 528	424 241 230	855 626 758	431 385 528	424 241 230	855 626 758	0	0	0
47411	2 968 891	268 195	3 237 086	765 662	71 943	837 605	586 800	63 723	650 523	2 790 029	259 975	3 050 004
47416	2 422	87	2 509	71 346	684 698	756 044	87 873	685 005	772 878	18 949	394	19 343
47422	77 531	13 658	91 189	1 131 915	70 880	1 202 795	1 128 394	70 182	1 198 576	74 010	12 960	86 970
47425	2 754 056	0	2 754 056	147 861	0	147 861	215 749	0	215 749	2 821 944	0	2 821 944
47426	399 722	167 545	567 267	330 876	101 984	432 860	296 497	59 142	355 639	365 343	124 703	490 046
47804	260 478	0	260 478	393	0	393	30	0	30	260 115	0	260 115
50120	57 463	0	57 463	49 839	0	49 839	32 320	0	32 320	39 944	0	39 944
50219	763 773	0	763 773	51 028	0	51 028	3 007	0	3 007	715 752	0	715 752
50220	300 774	0	300 774	142 048	0	142 048	134 840	0	134 840	293 566	0	293 566
50407	4 189	0	4 189	0	0	0	0	0	0	4 189	0	4 189
50507	35 571	0	35 571	0	0	0	0	0	0	35 571	0	35 571
50620	100	0	100	23 174	0	23 174	23 487	0	23 487	413	0	413
50719	10 077	0	10 077	287	0	287	0	0	0	9 790	0	9 790
50720	55 631	0	55 631	0	0	0	0	0	0	55 631	0	55 631
52301	100 000	0	100 000	0	0	0	108	0	108	100 108	0	100 108
52304	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
52305	164 543	0	164 543	8 708	0	8 708	590 490	0	590 490	746 325	0	746 325
52306	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52307	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
52501	9 027	0	9 027	100	0	100	11 884	0	11 884	20 811	0	20 811
52602	793 805	0	793 805	159 422	0	159 422	173 834	0	173 834	808 217	0	808 217
60105	1 746 307	0	1 746 307	0	0	0	0	0	0	1 746 307	0	1 746 307
60206	122 673	0	122 673	0	0	0	0	0	0	122 673	0	122 673
60301	63 868	0	63 868	301 575	0	301 575	258 801	0	258 801	21 094	0	21 094
60305	5 415	0	5 415	584 244	0	584 244	584 577	0	584 577	5 748	0	5 748
60307	247	4	251	695	0	695	763	0	763	315	4	319
60309	138 145	0	138 145	4 906	0	4 906	85 217	0	85 217	218 456	0	218 456
60311	16 113	0	16 113	17 052	0	17 052	23 189	0	23 189	22 250	0	22 250
60313	340 334	14 180	354 514	25	877	902	25	444	469	340 334	13 747	354 081
60322	89 251	98	89 349	23 626	6	23 632	26 409	4	26 413	92 034	96	92 130
60324	637 816	0	637 816	10 176	0	10 176	10 913	0	10 913	638 553	0	638 553
60601	2 332 538	0	2 332 538	4 211	0	4 211	25 801	0	25 801	2 354 128	0	2 354 128
60903	14 675	0	14 675	0	0	0	0	0	0	14 675	0	14 675
61012	41 175	0	41 175	0	0	0	1 447	0	1 447	42 622	0	42 622
61304	27	0	27	1	0	1	1	0	1	27	0	27
61501	94 874	0	94 874	3 379	0	3 379	560	0	560	92 055	0	92 055
70601	52 656 657	0	52 656 657	20 795	0	20 795	10 026 154	0	10 026 154	62 662 016	0	62 662 016
70602	7 036 009	0	7 036 009	0	0	0	879 448	0	879 448	7 915 457	0	7 915 457
70603	31 935 574	0	31 935 574	0	0	0	7 241 820	0	7 241 820	39 177 394	0	39 177 394
70605	34	0	34	0	0	0	864	0	864	898	0	898
70613	1 120 348	0	1 120 348	456 049	0	456 049	340 301	0	340 301	1 004 600	0	1 004 600
70615	1 410 128	0	1 410 128	0	0	0	0	0	0	1 410 128	0	1 410 128
70801	1 035 551	0	1 035 551	1 035 551	0	1 035 551	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	646 519 734	82 688 419	729 208 153	1 296 215 988	464 573 080	1 760 789 068	1 353 220 230	459 440 787	1 812 661 017	703 523 976	77 556 126	781 080 102
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 417	0	3 417	73	0	73	11	0	11	3 479	0	3 479
80601	2 707	0	2 707	0	0	0	0	0	0	2 707	0	2 707
80801	1 328	2	1 330	0	0	0	0	0	0	1 328	2	1 330
80901	247	0	247	13	0	13	260	0	260	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 699	2	7 701	86	0	86	271	0	271	7 514	2	7 516
Пассив
85101	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
85201	133	0	133	0	0	0	2	0	2	135	0	135
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	529	0	529	602	0	602	73	0	73	0	0	0
85501	3 912	0	3 912	260	0	260	602	0	602	4 254	0	4 254
Итого по пассиву (баланс)	7 701	0	7 701	862	0	862	677	0	677	7 516	0	7 516
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
90803	767 758	0	767 758	589 490	0	589 490	6 100	0	6 100	1 351 148	0	1 351 148
90901	885 951	6 729	892 680	107 228	205	107 433	83 683	419	84 102	909 496	6 515	916 011
90902	12 184 004	3 169	12 187 173	475 798	98	475 896	185 361	197	185 558	12 474 441	3 070	12 477 511
90907	95 901	0	95 901	6 132	0	6 132	18 913	0	18 913	83 120	0	83 120
91202	1 118	0	1 118	19	0	19	19	0	19	1 118	0	1 118
91203	1 982	0	1 982	130	0	130	231	0	231	1 881	0	1 881
91207	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91412	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
91414	20 555 103	3 182 644	23 737 747	211 491	97 032	308 523	103 029	200 100	303 129	20 663 565	3 079 576	23 743 141
91416	260 000	0	260 000	105 332 167	0	105 332 167	105 332 167	0	105 332 167	260 000	0	260 000
91418	479 152	1 748 769	2 227 921	20	53 336	53 356	614	108 948	109 562	478 558	1 693 157	2 171 715
91501	1 034 749	0	1 034 749	58 984	0	58 984	49 804	0	49 804	1 043 929	0	1 043 929
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	8 682 644	30 280	8 712 924	1 600 665	1 333	1 601 998	1 150 290	1 933	1 152 223	9 133 019	29 680	9 162 699
91704	34 276	193	34 469	0	6	6	0	13	13	34 276	186	34 462
91801	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
91802	367 685	238	367 923	0	7	7	0	14	14	367 685	231	367 916
91803	1 412	634	2 046	0	20	20	0	39	39	1 412	615	2 027
99998	64 210 454	0	64 210 454	29 074 004	0	29 074 004	29 278 401	0	29 278 401	64 006 057	0	64 006 057
Итого по активу (баланс)	109 580 897	4 972 656	114 553 553	137 456 128	152 037	137 608 165	136 208 613	311 663	136 520 276	110 828 412	4 813 030	115 641 442
Пассив
91311	472 259	1 047 084	1 519 343	24 985	65 230	90 215	15 553	31 939	47 492	462 827	1 013 793	1 476 620
91312	30 140 574	4 325 748	34 466 322	62 928	269 368	332 296	40	131 925	131 965	30 077 686	4 188 305	34 265 991
91314	191 666	0	191 666	11 828 504	0	11 828 504	11 636 838	0	11 636 838	0	0	0
91315	21 546	520 020	541 566	0	32 397	32 397	0	15 860	15 860	21 546	503 483	525 029
91316	1 552 683	0	1 552 683	11 795 488	0	11 795 488	11 595 488	0	11 595 488	1 352 683	0	1 352 683
91317	23 766 755	1 015 463	24 782 218	5 135 379	63 768	5 199 147	5 614 405	31 613	5 646 018	24 245 781	983 308	25 229 089
91507	1 153 699	811	1 154 510	303	51	354	318	25	343	1 153 714	785	1 154 499
91508	2 146	0	2 146	0	0	0	0	0	0	2 146	0	2 146
99999	50 343 099	0	50 343 099	114 922 818	0	114 922 818	116 215 104	0	116 215 104	51 635 385	0	51 635 385
Итого по пассиву (баланс)	107 644 427	6 909 126	114 553 553	143 770 405	430 814	144 201 219	145 077 746	211 362	145 289 108	108 951 768	6 689 674	115 641 442
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 871 540	0	1 871 540	1 871 540	0	1 871 540	0	0	0
93302	1 871 540	0	1 871 540	0	0	0	1 871 540	0	1 871 540	0	0	0
93306	0	0	0	12 222 111	2 728 214	14 950 325	12 222 111	2 728 214	14 950 325	0	0	0
93307	11 757 000	0	11 757 000	465 111	2 769 621	3 234 732	12 222 111	2 769 621	14 991 732	0	0	0
93308	1 820 642	2 757 602	4 578 244	579 789	3 251 650	3 831 439	1 820 643	2 814 345	4 634 988	579 788	3 194 907	3 774 695
93309	709 788	126 297	836 085	0	5 396 600	5 396 600	579 788	3 310 254	3 890 042	130 000	2 212 643	2 342 643
93310	10 271 350	8 570 583	18 841 933	13 577 644	2 933 427	16 511 071	7 501 891	6 286 987	13 788 878	16 347 103	5 217 023	21 564 126
93501	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
93502	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
93901	138 880	23 972 044	24 110 924	6 410 992	409 619 819	416 030 811	4 638 291	414 937 900	419 576 191	1 911 581	18 653 963	20 565 544
93902	0	0	0	7 342 810	0	7 342 810	7 342 810	0	7 342 810	0	0	0
94101	0	0	0	48 457	0	48 457	48 346	0	48 346	111	0	111
99996	61 225 920	0	61 225 920	426 184 346	0	426 184 346	439 308 598	0	439 308 598	48 101 668	0	48 101 668
Итого по активу (баланс)	87 795 120	35 426 526	123 221 646	468 703 195	426 699 331	895 402 526	489 428 064	432 847 321	922 275 385	67 070 251	29 278 536	96 348 787
Пассив
96301	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
96302	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
96306	0	0	0	1 243 858	479 784	1 723 642	1 243 858	479 784	1 723 642	0	0	0
96307	0	0	0	1 243 858	487 029	1 730 887	1 243 858	487 029	1 730 887	0	0	0
96308	1 243 858	1 776 705	3 020 563	1 243 858	1 812 842	3 056 700	3 216 501	310 226	3 526 727	3 216 501	274 089	3 490 590
96309	130 000	409 390	539 390	3 216 501	299 594	3 516 095	3 216 501	12 485	3 228 986	130 000	122 281	252 281
96310	3 777 506	8 445 733	12 223 239	16 767	7 262 502	7 279 269	1 243 859	1 954 377	3 198 236	5 004 598	3 137 608	8 142 206
96501	0	0	0	1 909 444	0	1 909 444	1 909 444	0	1 909 444	0	0	0
96502	1 898 923	0	1 898 923	1 909 444	0	1 909 444	10 521	0	10 521	0	0	0
96506	0	0	0	11 757 000	1 260 226	13 017 226	11 757 000	1 260 226	13 017 226	0	0	0
96507	11 757 000	0	11 757 000	11 757 000	1 260 226	13 017 226	0	1 260 226	1 260 226	0	0	0
96508	0	1 257 041	1 257 041	0	1 273 051	1 273 051	409 432	16 010	425 442	409 432	0	409 432
96509	392 529	0	392 529	437 442	92 422	529 864	44 913	2 160 952	2 205 865	0	2 068 530	2 068 530
96510	0	6 051 363	6 051 363	0	6 099 088	6 099 088	11 757 000	1 407 049	13 164 049	11 757 000	1 359 324	13 116 324
96901	23 946 931	138 941	24 085 872	413 339 513	5 135 443	418 474 956	408 113 282	6 898 107	415 011 389	18 720 700	1 901 605	20 622 305
96902	0	0	0	0	7 398 578	7 398 578	0	7 398 578	7 398 578	0	0	0
99997	61 995 726	0	61 995 726	440 741 254	0	440 741 254	426 992 647	0	426 992 647	48 247 119	0	48 247 119
Итого по пассиву (баланс)	105 142 473	18 079 173	123 221 646	888 816 335	32 860 785	921 677 120	871 159 212	23 645 049	894 804 261	87 485 350	8 863 437	96 348 787
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	245,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	241,0000
98010	0	0	463 505 009,0000	0	0	1 092 874 434,0000	0	0	1 093 466 881,0000	0	0	462 912 562,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000
98035	0	0	58,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	463 505 312,0000	0	0	1 092 874 444,0000	0	0	1 093 466 891,0000	0	0	462 912 865,0000
Пассив
98040	0	0	155 664 863,0000	0	0	419 584 796,0000	0	0	419 434 988,0000	0	0	155 515 055,0000
98050	0	0	131 839 803,0000	0	0	422 501 874,0000	0	0	422 059 235,0000	0	0	131 397 164,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	251 206 600,0000	0	0	251 206 600,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 000 798,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000 798,0000
98070	0	0	173 999 848,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	173 999 848,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	463 505 312,0000	0	0	1 093 293 270,0000	0	0	1 092 700 823,0000	0	0	462 912 865,0000

Страница была полезной?