Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	623 480	0	623 480	357 593	0	357 593	443 670	0	443 670	537 403	0	537 403
10610	22 898	0	22 898	0	0	0	0	0	0	22 898	0	22 898
20202	1 362 466	1 466 882	2 829 348	18 766 780	2 892 111	21 658 891	18 477 632	3 009 201	21 486 833	1 651 614	1 349 792	3 001 406
20203	0	82	82	0	2	2	0	5	5	0	79	79
20208	1 094 006	10 778	1 104 784	2 086 529	15 738	2 102 267	2 027 788	15 350	2 043 138	1 152 747	11 166	1 163 913
20209	481 814	44 719	526 533	13 559 615	1 372 072	14 931 687	13 767 394	1 375 071	15 142 465	274 035	41 720	315 755
20302	0	45 576	45 576	0	207 855	207 855	0	57 000	57 000	0	196 431	196 431
20303	0	0	0	0	13 753	13 753	0	478	478	0	13 275	13 275
30102	4 664 612	0	4 664 612	242 695 429	0	242 695 429	242 348 852	0	242 348 852	5 011 189	0	5 011 189
30110	598 181	51 968	650 149	4 172 621	293 708	4 466 329	4 154 531	314 440	4 468 971	616 271	31 236	647 507
30114	2	18 544 623	18 544 625	786 818	85 901 720	86 688 538	607 081	93 284 412	93 891 493	179 739	11 161 931	11 341 670
30119	0	499 840	499 840	0	628 611	628 611	0	857 250	857 250	0	271 201	271 201
30202	1 037 373	0	1 037 373	0	0	0	26 044	0	26 044	1 011 329	0	1 011 329
30204	650 747	0	650 747	23 277	0	23 277	0	0	0	674 024	0	674 024
30210	14 500	0	14 500	189 000	0	189 000	190 300	0	190 300	13 200	0	13 200
30221	0	0	0	3 416 267	31 576 545	34 992 812	3 416 267	31 576 545	34 992 812	0	0	0
30233	448 670	11 105	459 775	7 654 556	697 258	8 351 814	7 510 119	681 245	8 191 364	593 107	27 118	620 225
30235	0	0	0	5 060	0	5 060	5 060	0	5 060	0	0	0
30302	119 608 514	18 847 218	138 455 732	11 162 477	7 104 729	18 267 206	6 624 589	7 276 745	13 901 334	124 146 402	18 675 202	142 821 604
30306	84 249 351	9 364 576	93 613 927	21 195 100	2 093 965	23 289 065	19 747 342	1 295 423	21 042 765	85 697 109	10 163 118	95 860 227
30413	9 121	17 995	27 116	7 798 916	549	7 799 465	7 800 202	1 121	7 801 323	7 835	17 423	25 258
30424	2 085 049	382	2 085 431	46 700 502	12	46 700 514	47 125 379	24	47 125 403	1 660 172	370	1 660 542
30425	24 000	2 779	26 779	0	85	85	0	174	174	24 000	2 690	26 690
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32003	4 060 000	0	4 060 000	27 965 000	0	27 965 000	30 625 000	0	30 625 000	1 400 000	0	1 400 000
32004	3 000 000	9 937	3 009 937	3 600 000	8 506	3 608 506	5 450 000	10 497	5 460 497	1 150 000	7 946	1 157 946
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32007	0	358 200	358 200	0	17 323	17 323	0	22 504	22 504	0	353 019	353 019
32008	0	3 616	3 616	0	112	112	0	212	212	0	3 516	3 516
32106	0	0	0	0	168 754	168 754	0	601	601	0	168 153	168 153
32107	0	781 542	781 542	0	654 202	654 202	0	52 651	52 651	0	1 383 093	1 383 093
32201	19	0	19	0	72 574	72 574	0	1 640	1 640	19	70 934	70 953
32202	0	0	0	8 906 702	0	8 906 702	8 322 770	0	8 322 770	583 932	0	583 932
32203	2 075 534	0	2 075 534	5 435 419	0	5 435 419	6 778 015	0	6 778 015	732 938	0	732 938
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32209	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000
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32308	0	35 985	35 985	0	1 098	1 098	0	2 242	2 242	0	34 841	34 841
32309	0	278 801	278 801	0	8 503	8 503	0	17 369	17 369	0	269 935	269 935
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45203	21 309	0	21 309	242 551	0	242 551	173 560	0	173 560	90 300	0	90 300
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45504	27 177	0	27 177	0	0	0	1 146	0	1 146	26 031	0	26 031
45505	46 296	330 874	377 170	3 298	10 356	13 654	5 899	20 454	26 353	43 695	320 776	364 471
45506	912 748	0	912 748	50 875	0	50 875	73 686	0	73 686	889 937	0	889 937
45507	20 294 859	323 937	20 618 796	651 767	9 344	661 111	291 433	44 732	336 165	20 655 193	288 549	20 943 742
45508	594	63	657	1 246	11	1 257	1 273	13	1 286	567	61	628
45509	165 777	6 610	172 387	104 467	10 674	115 141	97 245	11 461	108 706	172 999	5 823	178 822
45510	53 154	0	53 154	247 067	0	247 067	256 381	0	256 381	43 840	0	43 840
45605	1 615 300	0	1 615 300	0	0	0	0	0	0	1 615 300	0	1 615 300
45606	1 065 171	580	1 065 751	0	18	18	6 195	36	6 231	1 058 976	562	1 059 538
45705	387	0	387	0	0	0	192	0	192	195	0	195
45706	758	0	758	10 000	0	10 000	6	0	6	10 752	0	10 752
45707	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
45708	708	0	708	323	255	578	449	2	451	582	253	835
45809	218 500	0	218 500	0	0	0	0	0	0	218 500	0	218 500
45811	25 000	0	25 000	6 455	0	6 455	0	0	0	31 455	0	31 455
45812	2 427 714	1 059 204	3 486 918	170 602	529 201	699 803	25 851	259 617	285 468	2 572 465	1 328 788	3 901 253
45814	7 161	0	7 161	1 079	0	1 079	342	0	342	7 898	0	7 898
45815	661 535	137 840	799 375	27 096	9 131	36 227	23 658	9 426	33 084	664 973	137 545	802 518
45817	525	325	850	0	10	10	0	20	20	525	315	840
45909	11 135	0	11 135	0	0	0	0	0	0	11 135	0	11 135
45911	0	0	0	244	0	244	0	0	0	244	0	244
45912	189 753	25 620	215 373	17 623	787	18 410	65 406	1 594	67 000	141 970	24 813	166 783
45914	744	0	744	125	0	125	588	0	588	281	0	281
45915	69 687	15 085	84 772	15 933	1 066	16 999	13 482	1 508	14 990	72 138	14 643	86 781
45917	0	19	19	0	1	1	0	2	2	0	18	18
47002	798 030	0	798 030	11 514 042	0	11 514 042	11 468 123	0	11 468 123	843 949	0	843 949
47102	22 106	0	22 106	88 810	0	88 810	88 656	0	88 656	22 260	0	22 260
47207	18 241	0	18 241	0	0	0	0	0	0	18 241	0	18 241
47404	0	5 096 205	5 096 205	263 426 634	172 213 801	435 640 435	263 426 634	170 119 192	433 545 826	0	7 190 814	7 190 814
47406	0	1 710	1 710	0	1 385 953	1 385 953	0	1 361 948	1 361 948	0	25 715	25 715
47408	1 561 705	0	1 561 705	186 468 098	183 053 157	369 521 255	186 468 098	183 053 157	369 521 255	1 561 705	0	1 561 705
47410	0	67 583	67 583	0	1 967	1 967	0	10 369	10 369	0	59 181	59 181
47415	8 305	0	8 305	1	0	1	4	0	4	8 302	0	8 302
47417	45	991	1 036	522	16 730	17 252	0	16 761	16 761	567	960	1 527
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47427	7 010 533	277 355	7 287 888	1 402 988	126 708	1 529 696	1 537 876	175 926	1 713 802	6 875 645	228 137	7 103 782
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70610	493	0	493	6	0	6	1	0	1	498	0	498
70611	11 446	0	11 446	1 605	0	1 605	0	0	0	13 051	0	13 051
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70616	810 649	0	810 649	0	0	0	0	0	0	810 649	0	810 649
Итого по активу (баланс)	482 984 212	87 061 686	570 045 898	1 038 470 073	496 023 019	1 534 493 092	1 015 014 702	501 666 297	1 516 680 999	506 439 583	81 418 408	587 857 991
Пассив
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10602	1 545 000	0	1 545 000	0	0	0	0	0	0	1 545 000	0	1 545 000
10603	61 943	0	61 943	445 229	0	445 229	456 410	0	456 410	73 124	0	73 124
10609	199 427	0	199 427	0	0	0	0	0	0	199 427	0	199 427
10701	1 731 750	0	1 731 750	0	0	0	0	0	0	1 731 750	0	1 731 750
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30111	434	284	718	48 802	18	48 820	51 252	9	51 261	2 884	275	3 159
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30219	2 081 285	0	2 081 285	20 000	0	20 000	0	0	0	2 061 285	0	2 061 285
30220	0	0	0	12	13 247	13 259	12	13 247	13 259	0	0	0
30222	2 378	0	2 378	11 452	0	11 452	9 281	0	9 281	207	0	207
30223	32 654	0	32 654	1 326 384	0	1 326 384	1 328 084	0	1 328 084	34 354	0	34 354
30226	982	0	982	25	0	25	8	0	8	965	0	965
30232	375 502	7 147	382 649	9 001 577	692 436	9 694 013	9 161 254	713 856	9 875 110	535 179	28 567	563 746
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30305	84 249 349	9 364 577	93 613 926	19 747 340	1 295 422	21 042 762	21 195 101	2 093 963	23 289 064	85 697 110	10 163 118	95 860 228
30601	3 182 638	22 173	3 204 811	23 707 509	62 582	23 770 091	22 693 463	47 838	22 741 301	2 168 592	7 429	2 176 021
30603	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
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31204	1 500 000	0	1 500 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	500 000	0	500 000
31205	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
31206	7 150 000	0	7 150 000	0	0	0	0	0	0	7 150 000	0	7 150 000
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31304	0	0	0	100 000	0	100 000	180 000	0	180 000	80 000	0	80 000
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45115	522 280	0	522 280	6 505	0	6 505	0	0	0	515 775	0	515 775
45215	2 854 086	0	2 854 086	125 429	0	125 429	97 327	0	97 327	2 825 984	0	2 825 984
45315	4 816	0	4 816	1 778	0	1 778	0	0	0	3 038	0	3 038
45415	13 916	0	13 916	945	0	945	10	0	10	12 981	0	12 981
45515	452 721	0	452 721	75 905	0	75 905	50 651	0	50 651	427 467	0	427 467
45615	49 031	0	49 031	1 301	0	1 301	0	0	0	47 730	0	47 730
45715	166	0	166	2	0	2	28	0	28	192	0	192
45818	3 451 328	0	3 451 328	62 495	0	62 495	47 048	0	47 048	3 435 881	0	3 435 881
45918	255 955	0	255 955	65 572	0	65 572	2 307	0	2 307	192 690	0	192 690
47008	1 018	0	1 018	1 018	0	1 018	1 228	0	1 228	1 228	0	1 228
47108	1 739	0	1 739	1 739	0	1 739	1 774	0	1 774	1 774	0	1 774
47208	9 121	0	9 121	0	0	0	0	0	0	9 121	0	9 121
47401	0	0	0	8 201	0	8 201	8 914	0	8 914	713	0	713
47407	0	29	29	182 708 245	186 977 336	369 685 581	182 708 245	186 977 307	369 685 552	0	0	0
47411	468 270	313 708	781 978	221 635	84 049	305 684	148 013	86 898	234 911	394 648	316 557	711 205
47414	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47416	6 918	4 479 920	4 486 838	212 523	42 630 134	42 842 657	220 539	42 625 674	42 846 213	14 934	4 475 460	4 490 394
47422	15 132	12 870	28 002	144 678	24 986	169 664	152 556	25 748	178 304	23 010	13 632	36 642
47425	1 523 922	0	1 523 922	152 135	0	152 135	52 989	0	52 989	1 424 776	0	1 424 776
47426	1 197 517	167 449	1 364 966	1 171 042	136 517	1 307 559	625 266	51 266	676 532	651 741	82 198	733 939
47804	230 443	0	230 443	39 055	0	39 055	155	0	155	191 543	0	191 543
50120	100 984	0	100 984	255 404	0	255 404	235 272	0	235 272	80 852	0	80 852
50220	328 093	0	328 093	449 968	0	449 968	367 316	0	367 316	245 441	0	245 441
50507	269 774	0	269 774	2 087	0	2 087	0	0	0	267 687	0	267 687
50620	29 180	0	29 180	10 129	0	10 129	10 895	0	10 895	29 946	0	29 946
50719	6 494	0	6 494	205	0	205	0	0	0	6 289	0	6 289
50720	295 665	0	295 665	93 113	0	93 113	90 014	0	90 014	292 566	0	292 566
50908	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
52005	7 401 709	0	7 401 709	0	0	0	0	0	0	7 401 709	0	7 401 709
52006	21 682 502	0	21 682 502	682 502	0	682 502	6 750 000	0	6 750 000	27 750 000	0	27 750 000
52104	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52301	371 532	14 388	385 920	576 392	463 508	1 039 900	576 884	449 120	1 026 004	372 024	0	372 024
52302	15 350	0	15 350	25 350	8	25 358	102 118	165	102 283	92 118	157	92 275
52303	2 985 255	12 717	2 997 972	819 721	13 100	832 821	2 036 106	2 916	2 039 022	4 201 640	2 533	4 204 173
52304	1 455 014	39 741	1 494 755	103 997	22 028	126 025	261 798	1 736	263 534	1 612 815	19 449	1 632 264
52305	626 256	1 893 135	2 519 391	30 198	147 037	177 235	579 894	195 058	774 952	1 175 952	1 941 156	3 117 108
52306	429 263	11 171 908	11 601 171	0	1 081 460	1 081 460	42 574	698 122	740 696	471 837	10 788 570	11 260 407
52307	62 591	118 169	180 760	0	7 305	7 305	0	3 699	3 699	62 591	114 563	177 154
52401	0	0	0	0	0	0	682 502	0	682 502	682 502	0	682 502
52402	0	0	0	0	0	0	26 372	0	26 372	26 372	0	26 372
52406	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
52407	0	0	0	214 400	0	214 400	214 400	0	214 400	0	0	0
52501	639 131	15 776	654 907	240 772	993	241 765	230 499	1 030	231 529	628 858	15 813	644 671
52602	263 050	0	263 050	252 578	0	252 578	382 720	0	382 720	393 192	0	393 192
60301	31 352	0	31 352	74 210	0	74 210	70 424	0	70 424	27 566	0	27 566
60305	131	0	131	200 201	0	200 201	200 191	0	200 191	121	0	121
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	6 744	89	6 833	2 259	729	2 988	8 990	804	9 794	13 475	164	13 639
60311	8 089	0	8 089	35 766	0	35 766	36 336	0	36 336	8 659	0	8 659
60313	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60322	1 028	25	1 053	1 034	2	1 036	1 406	2	1 408	1 400	25	1 425
60324	161 319	0	161 319	139 722	0	139 722	1 698	0	1 698	23 295	0	23 295
60405	15 677	0	15 677	58	0	58	0	0	0	15 619	0	15 619
60601	694 153	0	694 153	12 833	0	12 833	8 088	0	8 088	689 408	0	689 408
60602	4 793	0	4 793	0	0	0	165	0	165	4 958	0	4 958
60706	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
60903	584	0	584	0	0	0	15	0	15	599	0	599
61012	102 987	0	102 987	1	0	1	9 820	0	9 820	112 806	0	112 806
61301	21	0	21	21	0	21	161	0	161	161	0	161
61304	118	141	259	90	151	241	16	147	163	44	137	181
61701	833 547	0	833 547	0	0	0	0	0	0	833 547	0	833 547
70601	19 211 045	0	19 211 045	2 963	0	2 963	3 028 250	0	3 028 250	22 236 332	0	22 236 332
70602	61 637	0	61 637	173 230	0	173 230	176 846	0	176 846	65 253	0	65 253
70603	38 425 555	0	38 425 555	1	0	1	7 902 470	0	7 902 470	46 328 024	0	46 328 024
70604	589 395	0	589 395	0	0	0	61 658	0	61 658	651 053	0	651 053
70605	25	0	25	0	0	0	16	0	16	41	0	41
70613	607 749	0	607 749	409 702	0	409 702	248 738	0	248 738	446 785	0	446 785
70615	1 096 717	0	1 096 717	0	0	0	0	0	0	1 096 717	0	1 096 717
Итого по пассиву (баланс)	473 199 987	96 845 911	570 045 898	540 599 603	347 613 561	888 213 164	560 903 022	345 122 235	906 025 257	493 503 406	94 354 585	587 857 991
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 022 725	0	1 022 725	111 445	0	111 445	185 650	0	185 650	948 520	0	948 520
80601	288 131	2 442	290 573	4 107 395	65	4 107 460	4 028 584	2 363	4 030 947	366 942	144	367 086
80801	31 150	21	31 171	104 268	2 307	106 575	127 263	2 273	129 536	8 155	55	8 210
80901	0	0	0	98 012	0	98 012	98 012	0	98 012	0	0	0
81001	684 819	0	684 819	31 317	0	31 317	25 791	0	25 791	690 345	0	690 345
Итого по активу (баланс)	2 026 825	2 463	2 029 288	4 452 437	2 372	4 454 809	4 465 300	4 636	4 469 936	2 013 962	199	2 014 161
Пассив
85101	1 740 907	99 866	1 840 773	5 815	8 351	14 166	18	3 019	3 037	1 735 110	94 534	1 829 644
85201	12 211	100	12 311	16 783	2 666	19 449	8 373	2 704	11 077	3 801	138	3 939
85401	0	0	0	95 866	0	95 866	95 866	0	95 866	0	0	0
85501	176 204	0	176 204	122 510	0	122 510	126 884	0	126 884	180 578	0	180 578
Итого по пассиву (баланс)	1 929 322	99 966	2 029 288	240 974	11 017	251 991	231 141	5 723	236 864	1 919 489	94 672	2 014 161
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	8 915 789	0	8 915 789	0	0	0	0	0	0	8 915 789	0	8 915 789
90704	0	0	0	826 011	462 711	1 288 722	826 011	462 711	1 288 722	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	4 935 988	14 947 443	19 883 431	357 711	1 289 036	1 646 747	368 604	1 726 796	2 095 400	4 925 095	14 509 683	19 434 778
90901	8 272 534	93 537	8 366 071	1 297 428	11 392	1 308 820	874 348	13 788	888 136	8 695 614	91 141	8 786 755
90902	8 408 708	0	8 408 708	2 320 565	0	2 320 565	1 270 782	0	1 270 782	9 458 491	0	9 458 491
90907	191 174	0	191 174	112 671	0	112 671	135 625	0	135 625	168 220	0	168 220
90908	0	1 852 091	1 852 091	62 000	754 373	816 373	0	474 771	474 771	62 000	2 131 693	2 193 693
90909	0	0	0	12	5 908	5 920	12	5 908	5 920	0	0	0
91101	0	406	406	0	1 723	1 723	0	2 119	2 119	0	10	10
91102	0	282	282	0	2 148	2 148	0	1 944	1 944	0	486	486
91202	230	6 073	6 303	214	185	399	204	378	582	240	5 880	6 120
91203	215	0	215	203	0	203	336	0	336	82	0	82
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91412	6 004 317	0	6 004 317	51 000	0	51 000	169 195	0	169 195	5 886 122	0	5 886 122
91414	631 270 959	122 048 920	753 319 879	32 773 769	3 761 698	36 535 467	19 911 393	15 231 466	35 142 859	644 133 335	110 579 152	754 712 487
91418	753 337	209 867	963 204	137 261	6 401	143 662	17 119	13 075	30 194	873 479	203 193	1 076 672
91501	2 402	0	2 402	0	0	0	0	0	0	2 402	0	2 402
91604	578 330	75 371	653 701	64 591	13 677	78 268	33 534	9 795	43 329	609 387	79 253	688 640
91704	192 996	21 413	214 409	181	659	840	9	1 334	1 343	193 168	20 738	213 906
91802	1 070 098	807 189	1 877 287	174	24 978	25 152	25	50 308	50 333	1 070 247	781 859	1 852 106
99998	507 355 059	0	507 355 059	88 633 361	0	88 633 361	91 284 785	0	91 284 785	504 703 635	0	504 703 635
Итого по активу (баланс)	1 177 952 156	140 062 592	1 318 014 748	126 637 153	6 334 889	132 972 042	114 891 983	17 994 393	132 886 376	1 189 697 326	128 403 088	1 318 100 414
Пассив
91311	3 893 334	135 537	4 028 871	1 059 333	8 387	1 067 720	113 865	4 228	118 093	2 947 866	131 378	3 079 244
91312	435 026 171	854 276	435 880 447	21 145 436	54 509	21 199 945	20 569 767	50 699	20 620 466	434 450 502	850 466	435 300 968
91314	1 900 760	0	1 900 760	34 020 610	2 652 877	36 673 487	33 970 373	2 652 877	36 623 250	1 850 523	0	1 850 523
91315	20 469 714	3 933 017	24 402 731	2 013 294	1 396 045	3 409 339	1 742 330	1 375 142	3 117 472	20 198 750	3 912 114	24 110 864
91316	4 549 402	212 006	4 761 408	4 922 803	249 213	5 172 016	5 039 592	360 187	5 399 779	4 666 191	322 980	4 989 171
91317	19 699 732	3 481 569	23 181 301	21 010 355	1 820 223	22 830 578	20 540 614	1 381 371	21 921 985	19 229 991	3 042 717	22 272 708
91319	11 638 316	297 615	11 935 931	1 480 367	21 822	1 502 189	1 386 189	12 954	1 399 143	11 544 138	288 747	11 832 885
91507	1 258 772	0	1 258 772	3 114	0	3 114	6 853	0	6 853	1 262 511	0	1 262 511
91508	4 838	0	4 838	174	0	174	97	0	97	4 761	0	4 761
99999	810 659 689	0	810 659 689	40 410 545	0	40 410 545	43 147 635	0	43 147 635	813 396 779	0	813 396 779
Итого по пассиву (баланс)	1 309 100 728	8 914 020	1 318 014 748	126 066 031	6 203 076	132 269 107	126 517 315	5 837 458	132 354 773	1 309 552 012	8 548 402	1 318 100 414
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 498 232	815 249	4 313 481	3 398 622	723 599	4 122 221	99 610	91 650	191 260
93302	8 132	79 252	87 384	3 086 457	1 043 562	4 130 019	3 069 883	822 066	3 891 949	24 706	300 748	325 454
93303	1 851 299	0	1 851 299	9 925 330	808 468	10 733 798	11 776 629	121 094	11 897 723	0	687 374	687 374
93304	99 610	803 551	903 161	4 615 634	13 346	4 628 980	3 699 413	816 897	4 516 310	1 015 831	0	1 015 831
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93307	4 794	1 241 463	1 246 257	906 688	1 962 623	2 869 311	911 482	3 071 384	3 982 866	0	132 702	132 702
93308	430 000	945 354	1 375 354	0	11 152	11 152	430 000	956 506	1 386 506	0	0	0
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93402	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
93406	0	0	0	0	553 169	553 169	0	553 169	553 169	0	0	0
93407	0	0	0	0	566 445	566 445	0	566 445	566 445	0	0	0
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93501	0	0	0	390 007	355 500	745 507	388 631	290 147	678 778	1 376	65 353	66 729
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93503	41 570	0	41 570	9 654	0	9 654	51 224	0	51 224	0	0	0
93504	0	0	0	28 264	0	28 264	6 702	0	6 702	21 562	0	21 562
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93604	0	0	0	2 957 549	0	2 957 549	2 957 549	0	2 957 549	0	0	0
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93901	430 705	6 949 403	7 380 108	15 743 362	160 855 138	176 598 500	15 440 859	160 775 822	176 216 681	733 208	7 028 719	7 761 927
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Итого по активу (баланс)	30 743 593	14 032 075	44 775 668	294 676 704	180 322 350	474 999 054	288 907 463	177 381 184	466 288 647	36 512 834	16 973 241	53 486 075
Пассив
96301	0	0	0	6 605 963	2 826 087	9 432 050	6 707 299	2 983 241	9 690 540	101 336	157 154	258 490
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96303	3 625 942	205 570	3 831 512	11 080 937	306 533	11 387 470	13 712 287	100 963	13 813 250	6 257 292	0	6 257 292
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97002	0	0	0	0	838 293	838 293	0	884 516	884 516	0	46 223	46 223
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Итого по пассиву (баланс)	40 527 523	4 248 145	44 775 668	433 862 630	32 440 048	466 302 678	442 235 559	32 777 526	475 013 085	48 900 452	4 585 623	53 486 075
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 973,0000	0	0	144,0000	0	0	26,0000	0	0	4 091,0000
98010	0	0	36 890 477 730,3448	0	0	3 792 109 111,0000	0	0	5 435 716 811,0000	0	0	35 246 870 030,3448
98020	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 890 481 707,3448	0	0	3 792 109 258,0000	0	0	5 435 716 839,0000	0	0	35 246 874 126,3448
Пассив
98040	0	0	25 924 352 193,2346	0	0	2 666 489 041,0000	0	0	1 144 160 496,0000	0	0	24 402 023 648,2346
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98060	0	0	452 526 400,1102	0	0	437 884 839,0000	0	0	400 112 339,0000	0	0	414 753 900,1102
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98090	0	0	8 915 789,0000	0	0	19 022 474,0000	0	0	23 272 474,0000	0	0	13 165 789,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 890 481 707,3448	0	0	5 561 920 799,0000	0	0	3 918 313 218,0000	0	0	35 246 874 126,3448

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