Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 296	0	25 296	9 248	0	9 248	11 388	0	11 388	23 156	0	23 156
20202	132 670	99 434	232 104	3 094 274	851 603	3 945 877	2 824 872	674 758	3 499 630	402 072	276 279	678 351
20208	27 521	0	27 521	165 260	0	165 260	165 817	0	165 817	26 964	0	26 964
20209	79 908	20 535	100 443	2 694 443	389 411	3 083 854	2 738 939	396 253	3 135 192	35 412	13 693	49 105
30102	456 051	0	456 051	22 869 398	0	22 869 398	22 914 641	0	22 914 641	410 808	0	410 808
30110	109 785	241 005	350 790	9 462 845	1 138 480	10 601 325	9 415 625	1 113 906	10 529 531	157 005	265 579	422 584
30114	0	147 677	147 677	0	762 266	762 266	0	736 497	736 497	0	173 446	173 446
30202	63 620	0	63 620	0	0	0	3 610	0	3 610	60 010	0	60 010
30204	10 176	0	10 176	78	0	78	0	0	0	10 254	0	10 254
30215	360	1 042	1 402	0	32	32	0	65	65	360	1 009	1 369
30221	0	0	0	0	94	94	0	94	94	0	0	0
30233	73 593	807	74 400	523 072	11 948	535 020	566 563	12 385	578 948	30 102	370	30 472
30413	14 655	0	14 655	9 988 290	0	9 988 290	9 995 857	0	9 995 857	7 088	0	7 088
30424	37 007	0	37 007	17 213 733	0	17 213 733	17 214 981	0	17 214 981	35 759	0	35 759
30602	231	7	238	0	0	0	1	2	3	230	5	235
32110	0	14 288	14 288	0	436	436	0	891	891	0	13 833	13 833
32201	0	4 655	4 655	0	142	142	0	290	290	0	4 507	4 507
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45107	146 336	0	146 336	0	0	0	5 298	0	5 298	141 038	0	141 038
45201	372 852	0	372 852	784 491	0	784 491	833 176	0	833 176	324 167	0	324 167
45204	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45205	131 900	0	131 900	245 308	0	245 308	120 208	0	120 208	257 000	0	257 000
45206	1 012 525	0	1 012 525	265 182	0	265 182	304 660	0	304 660	973 047	0	973 047
45207	2 586 255	0	2 586 255	22 110	0	22 110	135 931	0	135 931	2 472 434	0	2 472 434
45208	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
45307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45401	1 670	0	1 670	3 333	0	3 333	3 776	0	3 776	1 227	0	1 227
45407	109 207	0	109 207	0	0	0	7 221	0	7 221	101 986	0	101 986
45504	950	0	950	0	0	0	950	0	950	0	0	0
45505	10 822	0	10 822	979	0	979	4 357	0	4 357	7 444	0	7 444
45506	747 545	0	747 545	8 143	0	8 143	68 387	0	68 387	687 301	0	687 301
45507	68 589	0	68 589	0	0	0	4 254	0	4 254	64 335	0	64 335
45509	304 477	0	304 477	76 987	0	76 987	80 541	0	80 541	300 923	0	300 923
45812	180 038	0	180 038	160 640	0	160 640	0	0	0	340 678	0	340 678
45814	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
45815	199 892	0	199 892	33 382	0	33 382	14 031	0	14 031	219 243	0	219 243
45912	8 756	0	8 756	1 671	0	1 671	1	0	1	10 426	0	10 426
45914	107	0	107	107	0	107	107	0	107	107	0	107
45915	24 397	0	24 397	4 645	0	4 645	3 577	0	3 577	25 465	0	25 465
47301	0	80 518	80 518	0	2 456	2 456	0	5 017	5 017	0	77 957	77 957
47404	0	0	0	8 310 272	0	8 310 272	8 310 272	0	8 310 272	0	0	0
47408	0	34 784	34 784	22 031 062	9 148 517	31 179 579	22 031 062	9 183 301	31 214 363	0	0	0
47423	51 889	173	52 062	7 912	255 392	263 304	7 037	255 388	262 425	52 764	177	52 941
47427	29 479	0	29 479	62 439	38	62 477	66 147	35	66 182	25 771	3	25 774
50106	193 170	0	193 170	266 380	0	266 380	459 550	0	459 550	0	0	0
50118	230 599	0	230 599	32 808	0	32 808	263 407	0	263 407	0	0	0
50121	2 941	0	2 941	277	0	277	3 218	0	3 218	0	0	0
50206	112 804	0	112 804	496 008	0	496 008	552 952	0	552 952	55 860	0	55 860
50207	287 113	0	287 113	3 138 315	0	3 138 315	2 902 033	0	2 902 033	523 395	0	523 395
50208	233 477	0	233 477	1 826 385	0	1 826 385	1 963 931	0	1 963 931	95 931	0	95 931
50211	163 156	0	163 156	1 330 873	0	1 330 873	1 482 685	0	1 482 685	11 344	0	11 344
50218	1 524 461	0	1 524 461	6 792 789	0	6 792 789	6 775 175	0	6 775 175	1 542 075	0	1 542 075
50221	376	0	376	3 012	0	3 012	969	0	969	2 419	0	2 419
52601	166	0	166	489	0	489	0	0	0	655	0	655
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	2 136	0	2 136	1 673	0	1 673	1 348	0	1 348	2 461	0	2 461
60306	101	0	101	9 555	0	9 555	9 556	0	9 556	100	0	100
60308	221	0	221	623	0	623	638	0	638	206	0	206
60310	522	0	522	1 676	0	1 676	1 708	0	1 708	490	0	490
60312	8 977	0	8 977	15 239	0	15 239	16 088	0	16 088	8 128	0	8 128
60314	0	1 997	1 997	0	0	0	0	430	430	0	1 567	1 567
60323	1 383	0	1 383	145	0	145	115	0	115	1 413	0	1 413
60401	792 712	0	792 712	106	0	106	0	0	0	792 818	0	792 818
60404	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
60701	268	0	268	106	0	106	106	0	106	268	0	268
60901	3 923	0	3 923	0	0	0	0	0	0	3 923	0	3 923
61002	195	0	195	143	0	143	147	0	147	191	0	191
61008	1 269	0	1 269	1 851	0	1 851	1 827	0	1 827	1 293	0	1 293
61009	1 678	0	1 678	37	0	37	50	0	50	1 665	0	1 665
61209	0	0	0	7 262	0	7 262	7 262	0	7 262	0	0	0
61210	0	0	0	469 775	0	469 775	469 775	0	469 775	0	0	0
61401	368	0	368	0	0	0	65	0	65	303	0	303
61403	19 849	0	19 849	618	0	618	1 627	0	1 627	18 840	0	18 840
70606	1 139 195	0	1 139 195	215 665	0	215 665	198	0	198	1 354 662	0	1 354 662
70607	2 980	0	2 980	2 737	0	2 737	600	0	600	5 117	0	5 117
70608	355 057	0	355 057	58 090	0	58 090	0	0	0	413 147	0	413 147
70611	1 297	0	1 297	275	0	275	0	0	0	1 572	0	1 572
Итого по активу (баланс)	12 250 885	646 922	12 897 807	112 712 716	12 560 815	125 273 531	112 768 817	12 379 312	125 148 129	12 194 784	828 425	13 023 209
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	376	0	376	969	0	969	3 012	0	3 012	2 419	0	2 419
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	400 086	0	400 086	0	0	0	141 082	0	141 082	541 168	0	541 168
30109	1	0	1	219 974	0	219 974	219 974	0	219 974	1	0	1
30222	0	0	0	91 837	0	91 837	91 837	0	91 837	0	0	0
30223	261 605	0	261 605	4 117 312	0	4 117 312	4 043 442	0	4 043 442	187 735	0	187 735
30232	32 946	1 262	34 208	1 002 614	48 813	1 051 427	984 005	51 396	1 035 401	14 337	3 845	18 182
30236	72 803	0	72 803	1 118 262	0	1 118 262	1 134 721	0	1 134 721	89 262	0	89 262
30601	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
31302	0	0	0	3 560 000	0	3 560 000	3 810 000	0	3 810 000	250 000	0	250 000
31303	300 000	0	300 000	1 340 000	0	1 340 000	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0
31501	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32901	1 510 363	0	1 510 363	6 220 208	0	6 220 208	6 110 054	0	6 110 054	1 400 209	0	1 400 209
40502	0	87 280	87 280	0	5 399	5 399	0	2 729	2 729	0	84 610	84 610
40701	21 559	15	21 574	79 703	2 364	82 067	86 761	2 373	89 134	28 617	24	28 641
40702	1 762 229	34 026	1 796 255	26 408 870	2 077 355	28 486 225	26 562 493	2 118 230	28 680 723	1 915 852	74 901	1 990 753
40703	69 261	0	69 261	275 585	0	275 585	250 915	0	250 915	44 591	0	44 591
40802	28 657	1 420	30 077	180 659	534	181 193	189 585	169	189 754	37 583	1 055	38 638
40807	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
40817	498 092	22 348	520 440	1 391 168	48 854	1 440 022	1 279 909	43 268	1 323 177	386 833	16 762	403 595
40820	6 199	574	6 773	14 155	36	14 191	12 897	18	12 915	4 941	556	5 497
40821	174	0	174	304	0	304	1 277	0	1 277	1 147	0	1 147
40903	62	0	62	126	0	126	120	0	120	56	0	56
40905	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
40906	0	0	0	791 933	0	791 933	791 933	0	791 933	0	0	0
40909	0	0	0	345	620	965	345	620	965	0	0	0
40910	0	0	0	29	250	279	29	250	279	0	0	0
40911	41	0	41	789	0	789	750	0	750	2	0	2
40912	0	0	0	485	1 949	2 434	485	1 949	2 434	0	0	0
40913	0	0	0	250	3 635	3 885	250	3 635	3 885	0	0	0
42005	36 698	0	36 698	17 000	0	17 000	10 000	0	10 000	29 698	0	29 698
42102	24 600	0	24 600	49 600	0	49 600	76 000	0	76 000	51 000	0	51 000
42104	90 000	0	90 000	15 000	0	15 000	0	0	0	75 000	0	75 000
42105	633 908	0	633 908	115 100	0	115 100	61 200	0	61 200	580 008	0	580 008
42205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	55 959	15 583	71 542	237 218	33 608	270 826	263 426	33 258	296 684	82 167	15 233	97 400
42303	3 070	0	3 070	3 092	0	3 092	22	0	22	0	0	0
42304	15 786	1 180	16 966	10 649	495	11 144	2 395	53	2 448	7 532	738	8 270
42305	1 986 183	477 853	2 464 036	443 898	62 222	506 120	296 880	59 131	356 011	1 839 165	474 762	2 313 927
42306	406 580	119 609	526 189	45 900	8 350	54 250	254 876	24 532	279 408	615 556	135 791	751 347
42601	2 525	0	2 525	2 522	0	2 522	0	0	0	3	0	3
42605	207	0	207	0	0	0	3 313	0	3 313	3 520	0	3 520
42606	3 068	0	3 068	3 089	0	3 089	2 365	0	2 365	2 344	0	2 344
43801	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45115	4 390	0	4 390	159	0	159	0	0	0	4 231	0	4 231
45215	77 711	0	77 711	15 295	0	15 295	9 991	0	9 991	72 407	0	72 407
45315	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45415	2 807	0	2 807	166	0	166	1 620	0	1 620	4 261	0	4 261
45515	236 691	0	236 691	19 775	0	19 775	16 737	0	16 737	233 653	0	233 653
45818	298 886	0	298 886	8 968	0	8 968	32 714	0	32 714	322 632	0	322 632
45918	21 500	0	21 500	1 185	0	1 185	2 296	0	2 296	22 611	0	22 611
47403	0	0	0	6 241 970	1 647 313	7 889 283	6 241 970	1 647 313	7 889 283	0	0	0
47407	0	0	0	21 974 282	8 831 975	30 806 257	21 974 282	8 831 975	30 806 257	0	0	0
47411	8 186	1 319	9 505	20 367	1 927	22 294	19 536	2 137	21 673	7 355	1 529	8 884
47416	1 564	0	1 564	29 051	1 511	30 562	29 251	1 511	30 762	1 764	0	1 764
47422	222	70	292	19 441	217	19 658	19 594	216	19 810	375	69	444
47425	44 555	0	44 555	6 179	0	6 179	6 641	0	6 641	45 017	0	45 017
47426	15 005	621	15 626	13 805	39	13 844	16 464	152	16 616	17 664	734	18 398
50120	936	0	936	936	0	936	0	0	0	0	0	0
50220	25 296	0	25 296	11 388	0	11 388	9 248	0	9 248	23 156	0	23 156
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52303	0	0	0	0	0	0	338	0	338	338	0	338
52304	500 000	0	500 000	80 350	0	80 350	24 000	0	24 000	443 650	0	443 650
52305	30 000	0	30 000	0	0	0	4 990	0	4 990	34 990	0	34 990
52501	152	0	152	14	0	14	385	0	385	523	0	523
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	0	0	0	8 521	0	8 521	12 091	0	12 091	3 570	0	3 570
60305	168	0	168	22 366	0	22 366	22 198	0	22 198	0	0	0
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	1 086	0	1 086	291	0	291	645	0	645	1 440	0	1 440
60311	1 200	0	1 200	1 564	0	1 564	1 373	0	1 373	1 009	0	1 009
60313	0	16	16	0	9	9	0	8	8	0	15	15
60320	0	0	0	0	0	0	40 215	0	40 215	40 215	0	40 215
60322	0	0	0	250	0	250	260	0	260	10	0	10
60324	484	0	484	0	0	0	9	0	9	493	0	493
60601	130 403	0	130 403	0	0	0	3 588	0	3 588	133 991	0	133 991
60903	1 764	0	1 764	0	0	0	21	0	21	1 785	0	1 785
61304	294	0	294	55	0	55	81	0	81	320	0	320
70601	1 155 498	0	1 155 498	76	0	76	212 551	0	212 551	1 367 973	0	1 367 973
70602	205	0	205	483	0	483	614	0	614	336	0	336
70603	345 626	0	345 626	0	0	0	64 289	0	64 289	409 915	0	409 915
70613	166	0	166	0	0	0	489	0	489	655	0	655
70801	181 297	0	181 297	181 297	0	181 297	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 134 631	763 176	12 897 807	76 417 864	12 777 475	89 195 339	76 495 818	12 824 923	89 320 741	12 212 585	810 624	13 023 209
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	204	0	204	104	0	104	205	0	205	103	0	103
80601	1	0	1	3 634	0	3 634	3 531	0	3 531	104	0	104
80901	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
Итого по активу (баланс)	211	0	211	3 738	0	3 738	3 742	0	3 742	207	0	207
Пассив
85101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
85201	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
85401	11	0	11	12	0	12	1	0	1	0	0	0
85501	0	0	0	5	0	5	12	0	12	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	211	0	211	531	0	531	527	0	527	207	0	207
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	5 000	0	5 000	5 328	0	5 328	0	0	0	10 328	0	10 328
90901	535 061	0	535 061	16 144	0	16 144	16 290	0	16 290	534 915	0	534 915
90902	470 456	0	470 456	367 882	0	367 882	35 311	0	35 311	803 027	0	803 027
91202	86	0	86	15	0	15	16	0	16	85	0	85
91203	42	0	42	17	0	17	18	0	18	41	0	41
91219	0	0	0	0	394	394	0	0	0	0	394	394
91414	18 644 115	0	18 644 115	642 118	0	642 118	2 370 189	0	2 370 189	16 916 044	0	16 916 044
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91502	4 890	0	4 890	181	0	181	153	0	153	4 918	0	4 918
91604	98 922	0	98 922	18 112	0	18 112	10 908	0	10 908	106 126	0	106 126
91704	8 921	0	8 921	17	0	17	0	0	0	8 938	0	8 938
91802	65 377	0	65 377	112	0	112	7	0	7	65 482	0	65 482
91803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	6 040 479	0	6 040 479	2 621 970	0	2 621 970	2 118 829	0	2 118 829	6 543 620	0	6 543 620
Итого по активу (баланс)	26 023 378	0	26 023 378	3 671 896	394	3 672 290	4 551 721	0	4 551 721	25 143 553	394	25 143 947
Пассив
91311	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
91312	4 992 485	0	4 992 485	459 504	0	459 504	1 009 544	0	1 009 544	5 542 525	0	5 542 525
91315	285 254	0	285 254	19 907	11	19 918	22 138	320	22 458	287 485	309	287 794
91316	31 278	0	31 278	72 828	0	72 828	55 000	0	55 000	13 450	0	13 450
91317	687 073	0	687 073	1 551 877	0	1 551 877	1 521 211	0	1 521 211	656 407	0	656 407
91507	42 269	0	42 269	14 701	0	14 701	13 756	0	13 756	41 324	0	41 324
91508	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
99999	19 982 899	0	19 982 899	2 416 210	0	2 416 210	1 033 638	0	1 033 638	18 600 327	0	18 600 327
Итого по пассиву (баланс)	26 023 378	0	26 023 378	4 535 027	11	4 535 038	3 655 287	320	3 655 607	25 143 638	309	25 143 947
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	17 885	0	17 885	0	0	0	0	0	0	17 885	0	17 885
93901	27 251	160 760	188 011	7 780 479	7 121 784	14 902 263	6 400 177	5 873 296	12 273 473	1 407 553	1 409 248	2 816 801
99996	205 268	0	205 268	15 493 649	0	15 493 649	12 861 424	0	12 861 424	2 837 493	0	2 837 493
Итого по активу (баланс)	250 404	160 760	411 164	23 274 128	7 121 784	30 395 912	19 261 601	5 873 296	25 134 897	4 262 931	1 409 248	5 672 179
Пассив
96304	0	17 395	17 395	0	1 075	1 075	0	544	544	0	16 864	16 864
96901	160 647	27 226	187 873	5 855 900	574 666	6 430 566	7 114 225	1 949 097	9 063 322	1 418 972	1 401 657	2 820 629
97101	0	0	0	6 429 782	0	6 429 782	6 429 782	0	6 429 782	0	0	0
99997	205 896	0	205 896	12 273 474	0	12 273 474	14 902 264	0	14 902 264	2 834 686	0	2 834 686
Итого по пассиву (баланс)	366 543	44 621	411 164	24 559 156	575 741	25 134 897	28 446 271	1 949 641	30 395 912	4 253 658	1 418 521	5 672 179
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 066 676,0000	0	0	7 534 042,0000	0	0	7 808 099,0000	0	0	792 619,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 066 676,0000	0	0	7 534 042,0000	0	0	7 808 099,0000	0	0	792 619,0000
Пассив
98050	0	0	884 479,0000	0	0	7 807 902,0000	0	0	7 533 941,0000	0	0	610 518,0000
98055	0	0	197,0000	0	0	197,0000	0	0	101,0000	0	0	101,0000
98070	0	0	182 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	182 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 066 676,0000	0	0	7 808 099,0000	0	0	7 534 042,0000	0	0	792 619,0000

Страница была полезной?