Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МИКО-БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3195

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 367	420	38 787	43 720	19 503	63 223	63 649	19 499	83 148	18 438	424	18 862
20209	0	0	0	5 575	779	6 354	5 575	779	6 354	0	0	0
30102	285 247	0	285 247	6 460 512	0	6 460 512	6 481 344	0	6 481 344	264 415	0	264 415
30110	702	1 326	2 028	126	19 833	19 959	26	20 452	20 478	802	707	1 509
30202	20 069	0	20 069	0	0	0	2 056	0	2 056	18 013	0	18 013
30204	446	0	446	0	0	0	32	0	32	414	0	414
30215	90	624	714	0	20	20	0	39	39	90	605	695
30233	100	0	100	51	50	101	151	50	201	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45107	8 580	0	8 580	0	0	0	3 290	0	3 290	5 290	0	5 290
45201	5 984	0	5 984	26 390	0	26 390	10 722	0	10 722	21 652	0	21 652
45205	3 000	0	3 000	540	0	540	540	0	540	3 000	0	3 000
45206	186 000	0	186 000	36 000	0	36 000	0	0	0	222 000	0	222 000
45207	322 193	0	322 193	21 000	0	21 000	25 936	0	25 936	317 257	0	317 257
45208	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45504	0	0	0	55	0	55	0	0	0	55	0	55
45505	444	0	444	340	0	340	122	0	122	662	0	662
45506	28 366	0	28 366	0	0	0	548	0	548	27 818	0	27 818
45507	1 673	0	1 673	0	0	0	60	0	60	1 613	0	1 613
45815	15 153	0	15 153	309	0	309	88	0	88	15 374	0	15 374
45912	0	0	0	1 221	0	1 221	0	0	0	1 221	0	1 221
45915	24	0	24	79	0	79	17	0	17	86	0	86
47408	0	0	0	0	19 113	19 113	0	19 113	19 113	0	0	0
47423	369	0	369	24	0	24	27	0	27	366	0	366
47427	5 107	0	5 107	391	0	391	5 065	0	5 065	433	0	433
50605	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
50706	144 211	0	144 211	0	0	0	0	0	0	144 211	0	144 211
60302	21	0	21	16	0	16	15	0	15	22	0	22
60306	0	0	0	766	0	766	766	0	766	0	0	0
60308	80	0	80	147	0	147	145	0	145	82	0	82
60310	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60312	778	0	778	2 382	0	2 382	2 290	0	2 290	870	0	870
60314	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60401	3 964	0	3 964	0	0	0	0	0	0	3 964	0	3 964
60901	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61002	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61008	1	0	1	39	0	39	39	0	39	1	0	1
61009	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61209	0	0	0	27 781	0	27 781	27 781	0	27 781	0	0	0
61403	711	0	711	27	0	27	13	0	13	725	0	725
61702	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
70606	225 733	0	225 733	73 062	0	73 062	58	0	58	298 737	0	298 737
70607	32	0	32	126	0	126	0	0	0	158	0	158
70608	41 422	0	41 422	9 590	0	9 590	0	0	0	51 012	0	51 012
70611	1 482	0	1 482	297	0	297	0	0	0	1 779	0	1 779
Итого по активу (баланс)	1 352 739	2 370	1 355 109	6 710 818	59 298	6 770 116	6 630 607	59 932	6 690 539	1 432 950	1 736	1 434 686
Пассив
10208	112 919	0	112 919	0	0	0	0	0	0	112 919	0	112 919
10701	61 103	0	61 103	0	0	0	0	0	0	61 103	0	61 103
30126	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
30232	0	38	38	62	567	629	62	558	620	0	29	29
40701	31 787	0	31 787	554 449	0	554 449	533 302	0	533 302	10 640	0	10 640
40702	375 606	1 020	376 626	6 137 824	18 346	6 156 170	6 177 219	17 651	6 194 870	415 001	325	415 326
40703	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40802	8 767	0	8 767	102 234	0	102 234	104 665	0	104 665	11 198	0	11 198
40807	3 000	384	3 384	528	200	728	711	198	909	3 183	382	3 565
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	4 312	1 928	6 240	9 110	1 284	10 394	8 906	399	9 305	4 108	1 043	5 151
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40909	0	0	0	63	50	113	63	50	113	0	0	0
40911	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
40912	0	0	0	26	286	312	26	286	312	0	0	0
40913	0	0	0	15	271	286	15	271	286	0	0	0
42301	4 917	275	5 192	16 952	83	17 035	21 661	9	21 670	9 626	201	9 827
42306	175 916	229	176 145	44 858	14	44 872	17 724	7	17 731	148 782	222	149 004
42307	70 131	7 164	77 295	2 042	450	2 492	4 728	429	5 157	72 817	7 143	79 960
42309	4	23	27	0	2	2	166	1	167	170	22	192
42507	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42601	0	23	23	0	2	2	0	1	1	0	22	22
42606	155	0	155	0	0	0	2	0	2	157	0	157
42609	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
45115	858	0	858	329	0	329	0	0	0	529	0	529
45215	93 530	0	93 530	15 113	0	15 113	33 778	0	33 778	112 195	0	112 195
45515	11 141	0	11 141	156	0	156	119	0	119	11 104	0	11 104
45818	15 006	0	15 006	44	0	44	75	0	75	15 037	0	15 037
45918	20	0	20	6	0	6	641	0	641	655	0	655
47407	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
47411	6 511	10	6 521	4 734	0	4 734	292	1	293	2 069	11	2 080
47416	577	0	577	8 818	0	8 818	8 248	0	8 248	7	0	7
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	5 154	0	5 154	35 558	0	35 558	30 801	0	30 801	397	0	397
50620	1 409	0	1 409	0	0	0	126	0	126	1 535	0	1 535
50719	28 842	0	28 842	0	0	0	0	0	0	28 842	0	28 842
52406	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
60301	588	0	588	1 208	0	1 208	1 231	0	1 231	611	0	611
60305	0	0	0	2 381	0	2 381	2 381	0	2 381	0	0	0
60309	21	0	21	0	0	0	35	0	35	56	0	56
60311	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
60601	3 089	0	3 089	0	0	0	23	0	23	3 112	0	3 112
60903	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61301	3 225	0	3 225	1 967	0	1 967	385	0	385	1 643	0	1 643
70601	241 379	0	241 379	0	0	0	62 673	0	62 673	304 052	0	304 052
70603	40 937	0	40 937	0	0	0	9 693	0	9 693	50 630	0	50 630
70615	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
Итого по пассиву (баланс)	1 344 010	11 099	1 355 109	6 957 920	21 555	6 979 475	7 039 191	19 861	7 059 052	1 425 281	9 405	1 434 686
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	205 918	0	205 918	1 450	0	1 450	565	0	565	206 803	0	206 803
90902	682	0	682	217	0	217	116	0	116	783	0	783
91202	781	0	781	0	0	0	0	0	0	781	0	781
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	96 289	0	96 289	0	0	0	0	0	0	96 289	0	96 289
91417	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91604	971	0	971	21	0	21	629	0	629	363	0	363
99998	169 902	0	169 902	69 266	0	69 266	93 356	0	93 356	145 812	0	145 812
Итого по активу (баланс)	514 552	0	514 552	70 954	0	70 954	94 666	0	94 666	490 840	0	490 840
Пассив
91312	147 312	0	147 312	9 426	0	9 426	235	0	235	138 121	0	138 121
91317	16 316	0	16 316	83 930	0	83 930	68 261	0	68 261	647	0	647
91507	6 274	0	6 274	0	0	0	500	0	500	6 774	0	6 774
91508	0	0	0	0	0	0	270	0	270	270	0	270
99999	344 650	0	344 650	1 311	0	1 311	1 689	0	1 689	345 028	0	345 028
Итого по пассиву (баланс)	514 552	0	514 552	94 667	0	94 667	70 955	0	70 955	490 840	0	490 840
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
Пассив
98050	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 524 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 524 724,0000

Страница была полезной?