Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Российская финансовая корпорация" акционерное общество

Регистрационный номер

3099

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 192	0	17 192	0	0	0	0	0	0	17 192	0	17 192
10901	79 393	0	79 393	0	0	0	0	0	0	79 393	0	79 393
20202	3 569	1 712	5 281	45 289	59 832	105 121	44 614	59 904	104 518	4 244	1 640	5 884
30102	73 362	0	73 362	976 259	0	976 259	952 717	0	952 717	96 904	0	96 904
30110	2 000 085	66 331	2 066 416	11 230	2 065	13 295	7 001	4 547	11 548	2 004 314	63 849	2 068 163
30114	0	9 447	9 447	0	46 120	46 120	0	592	592	0	54 975	54 975
30202	29 254	0	29 254	0	0	0	191	0	191	29 063	0	29 063
30204	918	0	918	21	0	21	0	0	0	939	0	939
30221	0	0	0	0	476	476	0	476	476	0	0	0
30413	0	0	0	3 242 604	0	3 242 604	3 242 604	0	3 242 604	0	0	0
30424	4 440	0	4 440	2 283	0	2 283	5 399	0	5 399	1 324	0	1 324
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32202	0	0	0	2 478 552	0	2 478 552	2 292 689	0	2 292 689	185 863	0	185 863
32203	135 228	0	135 228	702 122	0	702 122	837 350	0	837 350	0	0	0
45206	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45505	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45506	603	0	603	100	0	100	34	0	34	669	0	669
47404	2 128	0	2 128	12 559	0	12 559	14 687	0	14 687	0	0	0
47408	72	2 669	2 741	0	571	571	72	194	266	0	3 046	3 046
47423	49	0	49	3 433	0	3 433	1 710	0	1 710	1 772	0	1 772
47427	7 647	0	7 647	9 685	0	9 685	12 796	0	12 796	4 536	0	4 536
50104	25 045	0	25 045	143	0	143	24	0	24	25 164	0	25 164
50105	11 896	0	11 896	30	0	30	11 926	0	11 926	0	0	0
50107	140	0	140	1	0	1	2	0	2	139	0	139
50505	8 020	0	8 020	0	0	0	0	0	0	8 020	0	8 020
50605	1 822	0	1 822	1 741	0	1 741	1 741	0	1 741	1 822	0	1 822
50606	11 633	0	11 633	0	0	0	1 136	0	1 136	10 497	0	10 497
50618	0	0	0	1 741	0	1 741	1 741	0	1 741	0	0	0
50621	3	0	3	38	0	38	41	0	41	0	0	0
60202	2 554	0	2 554	0	0	0	0	0	0	2 554	0	2 554
60302	3	0	3	84	0	84	84	0	84	3	0	3
60306	0	0	0	1 518	0	1 518	1 518	0	1 518	0	0	0
60308	0	0	0	414	106	520	414	106	520	0	0	0
60310	30	0	30	448	0	448	450	0	450	28	0	28
60312	1 757	0	1 757	3 731	0	3 731	3 270	0	3 270	2 218	0	2 218
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	2 417	0	2 417	2 105	0	2 105	2 365	0	2 365	2 157	0	2 157
60401	107 140	0	107 140	0	0	0	87	0	87	107 053	0	107 053
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	5 264	0	5 264	2 901	0	2 901	3 232	0	3 232	4 933	0	4 933
60411	79 976	0	79 976	3 232	0	3 232	2 902	0	2 902	80 306	0	80 306
60804	1 313	0	1 313	0	0	0	0	0	0	1 313	0	1 313
61002	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
61008	3	0	3	156	0	156	156	0	156	3	0	3
61009	11	0	11	134	0	134	136	0	136	9	0	9
61209	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61210	0	0	0	12 727	0	12 727	12 727	0	12 727	0	0	0
61403	2 334	0	2 334	179	0	179	80	0	80	2 433	0	2 433
61703	3 611	0	3 611	0	0	0	0	0	0	3 611	0	3 611
70606	101 893	0	101 893	12 763	0	12 763	0	0	0	114 656	0	114 656
70607	3 272	0	3 272	535	0	535	1 008	0	1 008	2 799	0	2 799
70608	36 475	0	36 475	7 341	0	7 341	0	0	0	43 816	0	43 816
70611	221	0	221	26	0	26	0	0	0	247	0	247
70616	8 949	0	8 949	0	0	0	0	0	0	8 949	0	8 949
Итого по активу (баланс)	2 875 729	80 159	2 955 888	7 536 373	109 178	7 645 551	7 457 159	65 827	7 522 986	2 954 943	123 510	3 078 453
Пассив
10207	87 684	0	87 684	0	0	0	0	0	0	87 684	0	87 684
10601	114 977	0	114 977	0	0	0	0	0	0	114 977	0	114 977
10701	6 576	0	6 576	0	0	0	6 156	0	6 156	12 732	0	12 732
10801	119 520	0	119 520	0	0	0	0	0	0	119 520	0	119 520
30109	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30601	4 741	0	4 741	8 746	0	8 746	4 202	0	4 202	197	0	197
30606	25	0	25	3	0	3	1	0	1	23	0	23
40502	2 306 118	65 608	2 371 726	797 548	4 055	801 603	827 837	2 053	829 890	2 336 407	63 606	2 400 013
40602	22	0	22	50	0	50	50	0	50	22	0	22
40701	9	0	9	20	0	20	13	0	13	2	0	2
40702	7 843	0	7 843	58 808	0	58 808	84 578	0	84 578	33 613	0	33 613
40703	685	0	685	657	0	657	1 173	0	1 173	1 201	0	1 201
40802	25	0	25	160	0	160	153	0	153	18	0	18
40807	10	10 623	10 633	0	657	657	0	46 158	46 158	10	56 124	56 134
40911	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
42106	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006
43702	0	0	0	1 835	0	1 835	1 835	0	1 835	0	0	0
45215	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
45515	89	0	89	4	0	4	0	0	0	85	0	85
47403	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
47416	0	0	0	595	0	595	3 595	0	3 595	3 000	0	3 000
47425	64	0	64	17	0	17	38	0	38	85	0	85
47426	2 493	0	2 493	2 439	0	2 439	2 398	0	2 398	2 452	0	2 452
50120	5 058	0	5 058	758	0	758	20	0	20	4 320	0	4 320
50507	8 020	0	8 020	0	0	0	0	0	0	8 020	0	8 020
50620	3 415	0	3 415	436	0	436	474	0	474	3 453	0	3 453
60301	2 053	0	2 053	2 070	0	2 070	3 509	0	3 509	3 492	0	3 492
60305	1 850	0	1 850	7 095	0	7 095	7 041	0	7 041	1 796	0	1 796
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	0	0	0	997	0	997	997	0	997	0	0	0
60311	173	0	173	49	0	49	31	0	31	155	0	155
60322	473	0	473	3 243	0	3 243	3 262	0	3 262	492	0	492
60324	56	0	56	0	0	0	1	0	1	57	0	57
60601	19 221	0	19 221	87	0	87	126	0	126	19 260	0	19 260
60805	66	0	66	0	0	0	21	0	21	87	0	87
60806	939	0	939	51	0	51	0	0	0	888	0	888
61304	247	0	247	224	0	224	100	0	100	123	0	123
61701	29 752	0	29 752	0	0	0	0	0	0	29 752	0	29 752
70601	107 033	0	107 033	0	0	0	16 057	0	16 057	123 090	0	123 090
70602	445	0	445	1 008	0	1 008	1 232	0	1 232	669	0	669
70603	37 114	0	37 114	0	0	0	7 220	0	7 220	44 334	0	44 334
70801	6 155	0	6 155	6 155	0	6 155	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 879 657	76 231	2 955 888	893 600	4 712	898 312	972 666	48 211	1 020 877	2 958 723	119 730	3 078 453
Б. Счета доверительного управления
Актив
80101	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
80201	7 455	0	7 455	0	0	0	7 455	0	7 455	0	0	0
80601	24	0	24	221	0	221	245	0	245	0	0	0
80801	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
80901	926	0	926	3	0	3	929	0	929	0	0	0
81001	3 159	0	3 159	929	0	929	4 088	0	4 088	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 564	0	11 564	1 398	0	1 398	12 962	0	12 962	0	0	0
Пассив
85101	9 520	0	9 520	9 522	0	9 522	2	0	2	0	0	0
85401	2 044	0	2 044	2 263	0	2 263	219	0	219	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 564	0	11 564	11 785	0	11 785	221	0	221	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
90902	18 028	0	18 028	6 449	0	6 449	2 283	0	2 283	22 194	0	22 194
91414	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
91802	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
91803	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	196 865	0	196 865	3 860 586	0	3 860 586	3 803 313	0	3 803 313	254 138	0	254 138
Итого по активу (баланс)	350 012	0	350 012	3 867 043	0	3 867 043	3 805 604	0	3 805 604	411 451	0	411 451
Пассив
91312	21 009	0	21 009	0	0	0	0	0	0	21 009	0	21 009
91314	170 068	0	170 068	3 800 481	0	3 800 481	3 860 586	0	3 860 586	230 173	0	230 173
91315	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006
91507	3 782	0	3 782	2 832	0	2 832	0	0	0	950	0	950
99999	153 147	0	153 147	2 291	0	2 291	6 457	0	6 457	157 313	0	157 313
Итого по пассиву (баланс)	350 012	0	350 012	3 805 604	0	3 805 604	3 867 043	0	3 867 043	411 451	0	411 451
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 142	0	1 142	1 142	0	1 142	0	0	0
99996	0	0	0	1 143	0	1 143	1 143	0	1 143	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 285	0	2 285	2 285	0	2 285	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	1 143	0	1 143	1 143	0	1 143	0	0	0
99997	0	0	0	1 142	0	1 142	1 142	0	1 142	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 285	0	2 285	2 285	0	2 285	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 489 119 992,0000	0	0	6 521 201 701,0000	0	0	9 874 365 402,0000	0	0	135 956 291,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 489 119 992,0000	0	0	6 521 201 701,0000	0	0	9 874 365 402,0000	0	0	135 956 291,0000
Пассив
98040	0	0	40 852 120,0000	0	0	94 746 680,0000	0	0	71 669 377,0000	0	0	17 774 817,0000
98050	0	0	3 442 104 532,0000	0	0	9 835 333 537,0000	0	0	6 506 878 479,0000	0	0	113 649 474,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	86 042 198,0000	0	0	86 042 198,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 631 340,0000	0	0	1 631 340,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	4 532 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 532 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 489 119 992,0000	0	0	10 017 753 755,0000	0	0	6 664 590 054,0000	0	0	135 956 291,0000

Страница была полезной?