Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БИНБАНК Столица"

Регистрационный номер

3052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 135	177	7 312	73 478	99	73 577	73 886	204	74 090	6 727	72	6 799
20209	0	0	0	73 190	0	73 190	68 890	0	68 890	4 300	0	4 300
30102	50 535	0	50 535	5 468 210	0	5 468 210	5 458 695	0	5 458 695	60 050	0	60 050
30110	29 063	34 744	63 807	280 318	1 041	281 359	270 622	4 251	274 873	38 759	31 534	70 293
30114	0	1 385	1 385	0	43	43	0	111	111	0	1 317	1 317
30202	45 349	0	45 349	1 090	0	1 090	0	0	0	46 439	0	46 439
30204	1 258	0	1 258	45	0	45	0	0	0	1 303	0	1 303
30233	3 015	0	3 015	472 312	2 186	474 498	467 566	2 186	469 752	7 761	0	7 761
32002	0	0	0	2 930 000	0	2 930 000	2 730 000	0	2 730 000	200 000	0	200 000
32003	130 000	0	130 000	970 000	0	970 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
45207	693	0	693	20	0	20	41	0	41	672	0	672
45505	8 528	0	8 528	296	0	296	1 298	0	1 298	7 526	0	7 526
45506	424 529	0	424 529	18 024	0	18 024	28 316	0	28 316	414 237	0	414 237
45507	5 485 497	0	5 485 497	285 030	0	285 030	460 476	0	460 476	5 310 051	0	5 310 051
45509	39 652	0	39 652	8 755	0	8 755	3 845	0	3 845	44 562	0	44 562
45812	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
45815	108 405	0	108 405	384 142	0	384 142	451 673	0	451 673	40 874	0	40 874
45915	75 589	0	75 589	68 001	0	68 001	102 402	0	102 402	41 188	0	41 188
47423	2 799	0	2 799	274 407	0	274 407	275 924	0	275 924	1 282	0	1 282
47427	50 591	0	50 591	103 850	0	103 850	106 949	0	106 949	47 492	0	47 492
47802	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	14 663	0	14 663	260	0	260	120	0	120	14 803	0	14 803
60306	0	0	0	3 416	0	3 416	3 416	0	3 416	0	0	0
60308	3	0	3	92	0	92	95	0	95	0	0	0
60310	0	0	0	1 321	0	1 321	1 321	0	1 321	0	0	0
60312	13 409	0	13 409	13 054	0	13 054	8 402	0	8 402	18 061	0	18 061
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	57 056	0	57 056	0	0	0	0	0	0	57 056	0	57 056
60701	57	0	57	0	0	0	57	0	57	0	0	0
60901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61008	5 144	0	5 144	5	0	5	231	0	231	4 918	0	4 918
61009	24	0	24	73	0	73	60	0	60	37	0	37
61209	0	0	0	516 460	0	516 460	516 460	0	516 460	0	0	0
61401	3 461	0	3 461	0	0	0	125	0	125	3 336	0	3 336
61403	93 730	0	93 730	39	0	39	619	0	619	93 150	0	93 150
61702	3 550	0	3 550	0	0	0	0	0	0	3 550	0	3 550
70606	1 241 962	0	1 241 962	482 231	0	482 231	175	0	175	1 724 018	0	1 724 018
70608	17 598	0	17 598	5 299	0	5 299	0	0	0	22 897	0	22 897
Итого по активу (баланс)	7 913 329	36 306	7 949 635	12 433 443	3 369	12 436 812	12 131 689	6 752	12 138 441	8 215 083	32 923	8 248 006
Пассив
10207	515 000	0	515 000	0	0	0	0	0	0	515 000	0	515 000
10602	774 000	0	774 000	0	0	0	0	0	0	774 000	0	774 000
10701	140 534	0	140 534	0	0	0	0	0	0	140 534	0	140 534
10801	52 854	0	52 854	0	0	0	0	0	0	52 854	0	52 854
30126	466	0	466	1 955	0	1 955	1 980	0	1 980	491	0	491
30226	5	0	5	9	0	9	6	0	6	2	0	2
30232	527	0	527	469 049	2 186	471 235	468 993	2 186	471 179	471	0	471
30236	2 213	0	2 213	37 869	0	37 869	38 123	0	38 123	2 467	0	2 467
31307	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
31308	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32015	1 300	0	1 300	1 600	0	1 600	300	0	300	0	0	0
40701	34 381	0	34 381	949 214	0	949 214	985 753	0	985 753	70 920	0	70 920
40702	109 103	0	109 103	483 080	0	483 080	464 817	0	464 817	90 840	0	90 840
40817	89 917	200	90 117	736 461	18	736 479	749 627	6	749 633	103 083	188	103 271
40911	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42006	2 290 000	0	2 290 000	215 000	0	215 000	200 000	0	200 000	2 275 000	0	2 275 000
42106	800 000	0	800 000	270 000	0	270 000	70 000	0	70 000	600 000	0	600 000
42301	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42305	916	101 146	102 062	595	6 328	6 923	3 649	3 527	7 176	3 970	98 345	102 315
42306	156 335	0	156 335	3 440	0	3 440	43 628	0	43 628	196 523	0	196 523
42307	205 305	0	205 305	43 232	0	43 232	115 622	0	115 622	277 695	0	277 695
45215	693	0	693	21	0	21	0	0	0	672	0	672
45515	475 829	0	475 829	301 784	0	301 784	146 175	0	146 175	320 220	0	320 220
45818	81 711	0	81 711	72 432	0	72 432	10 292	0	10 292	19 571	0	19 571
45918	37 054	0	37 054	31 477	0	31 477	8 233	0	8 233	13 810	0	13 810
47411	2 028	401	2 429	3 141	441	3 582	3 617	418	4 035	2 504	378	2 882
47416	433	0	433	2 297	0	2 297	2 097	0	2 097	233	0	233
47422	1	0	1	3 177	0	3 177	3 177	0	3 177	1	0	1
47425	6 313	0	6 313	4 625	0	4 625	3 280	0	3 280	4 968	0	4 968
47426	5 841	0	5 841	35 933	0	35 933	35 312	0	35 312	5 220	0	5 220
47804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	264	0	264	3 209	0	3 209	4 586	0	4 586	1 641	0	1 641
60305	52	0	52	10 267	0	10 267	10 223	0	10 223	8	0	8
60307	0	0	0	52	0	52	62	0	62	10	0	10
60309	0	0	0	1 391	0	1 391	1 391	0	1 391	0	0	0
60311	42 174	0	42 174	48 271	0	48 271	86 264	0	86 264	80 167	0	80 167
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	3	0	3	112	0	112	109	0	109	0	0	0
60324	2 205	0	2 205	368	0	368	41	0	41	1 878	0	1 878
60601	37 612	0	37 612	0	0	0	694	0	694	38 306	0	38 306
60903	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
70601	1 039 264	0	1 039 264	83	0	83	565 856	0	565 856	1 605 037	0	1 605 037
70603	19 968	0	19 968	0	0	0	7 444	0	7 444	27 412	0	27 412
70615	3 550	0	3 550	0	0	0	0	0	0	3 550	0	3 550
Итого по пассиву (баланс)	7 847 888	101 747	7 949 635	3 730 686	8 981	3 739 667	4 031 893	6 145	4 038 038	8 149 095	98 911	8 248 006
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	128	0	128	15	0	15	17	0	17	126	0	126
91414	530 362	0	530 362	37 443	0	37 443	16 042	0	16 042	551 763	0	551 763
91418	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
91501	7 018	0	7 018	0	0	0	0	0	0	7 018	0	7 018
91502	1 674	0	1 674	0	0	0	0	0	0	1 674	0	1 674
91604	46 707	0	46 707	17 572	0	17 572	47 587	0	47 587	16 692	0	16 692
91704	0	175	175	0	5	5	0	11	11	0	169	169
91802	0	3 054	3 054	0	93	93	0	190	190	0	2 957	2 957
99998	6 724 533	0	6 724 533	407 289	0	407 289	134 870	0	134 870	6 996 952	0	6 996 952
Итого по активу (баланс)	7 310 853	3 229	7 314 082	462 319	98	462 417	198 516	201	198 717	7 574 656	3 126	7 577 782
Пассив
91003	0	0	0	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090	0	0	0
91004	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
91312	6 644 145	0	6 644 145	122 784	0	122 784	385 117	0	385 117	6 906 478	0	6 906 478
91317	77 313	0	77 313	10 951	0	10 951	21 037	0	21 037	87 399	0	87 399
91507	3 075	0	3 075	0	0	0	0	0	0	3 075	0	3 075
99999	589 549	0	589 549	63 847	0	63 847	55 128	0	55 128	580 830	0	580 830
Итого по пассиву (баланс)	7 314 082	0	7 314 082	198 717	0	198 717	462 417	0	462 417	7 577 782	0	7 577 782

Страница была полезной?