Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"АМБ Банк" (Публичное Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3036

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 268	0	5 268	0	0	0	0	0	0	5 268	0	5 268
20202	224 626	209 527	434 153	755 970	109 502	865 472	688 844	188 648	877 492	291 752	130 381	422 133
20208	10 762	0	10 762	11 200	0	11 200	12 015	0	12 015	9 947	0	9 947
20209	0	0	0	172 480	0	172 480	172 480	0	172 480	0	0	0
30102	348 554	0	348 554	52 579 806	0	52 579 806	52 730 677	0	52 730 677	197 683	0	197 683
30110	7 337 569	375 955	7 713 524	7 132 274	117 833	7 250 107	5 025 497	262 463	5 287 960	9 444 346	231 325	9 675 671
30114	0	9 877 090	9 877 090	0	320 981 414	320 981 414	0	321 698 691	321 698 691	0	9 159 813	9 159 813
30202	184 357	0	184 357	1 748	0	1 748	0	0	0	186 105	0	186 105
30204	114 824	0	114 824	5 504	0	5 504	0	0	0	120 328	0	120 328
30221	0	0	0	0	75	75	0	75	75	0	0	0
30233	1 269	206	1 475	14 492	3 235	17 727	15 076	2 876	17 952	685	565	1 250
30235	0	0	0	81 000	0	81 000	81 000	0	81 000	0	0	0
30413	4 891	0	4 891	494 936	0	494 936	494 521	0	494 521	5 306	0	5 306
30424	536 724	0	536 724	2 510 251	0	2 510 251	2 510 300	0	2 510 300	536 675	0	536 675
30425	10 000	2 772	12 772	0	91	91	0	173	173	10 000	2 690	12 690
30602	80	148 985	149 065	0	121 474	121 474	0	33 599	33 599	80	236 860	236 940
31902	0	0	0	33 350 000	0	33 350 000	29 850 000	0	29 850 000	3 500 000	0	3 500 000
31903	3 000 000	0	3 000 000	8 000 000	0	8 000 000	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0
32005	2 910 000	0	2 910 000	0	0	0	0	0	0	2 910 000	0	2 910 000
32007	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	2 642	2 642	0	87	87	0	165	165	0	2 564	2 564
32301	0	902 583	902 583	0	29 866	29 866	0	56 372	56 372	0	876 077	876 077
45201	0	0	0	2 584	0	2 584	1 475	0	1 475	1 109	0	1 109
45204	17 550	0	17 550	12 421	0	12 421	9 115	0	9 115	20 856	0	20 856
45206	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45207	469 000	0	469 000	0	0	0	0	0	0	469 000	0	469 000
45208	7 935	0	7 935	0	0	0	0	0	0	7 935	0	7 935
45505	50	0	50	0	0	0	5	0	5	45	0	45
45506	51 136	0	51 136	3 080	0	3 080	3 058	0	3 058	51 158	0	51 158
45507	63 682	0	63 682	0	0	0	896	0	896	62 786	0	62 786
45509	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
45812	158 260	0	158 260	0	0	0	33 260	0	33 260	125 000	0	125 000
45912	2 499	0	2 499	3 714	0	3 714	3 714	0	3 714	2 499	0	2 499
47404	0	0	0	451 326	225 920	677 246	451 326	225 920	677 246	0	0	0
47408	1 643 450	1 669 014	3 312 464	129 988 141	2 552 546 305	2 682 534 446	130 624 789	2 552 137 770	2 682 762 559	1 006 802	2 077 549	3 084 351
47423	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
47427	56 920	6 020	62 940	65 749	42 701	108 450	63 314	41 133	104 447	59 355	7 588	66 943
50108	0	501 997	501 997	0	16 810	16 810	0	31 353	31 353	0	487 454	487 454
50606	16 122	0	16 122	0	0	0	16 122	0	16 122	0	0	0
50621	206	0	206	0	0	0	206	0	206	0	0	0
50706	1	0	1	16 122	0	16 122	0	0	0	16 123	0	16 123
50721	0	0	0	206	0	206	10	0	10	196	0	196
51402	0	0	0	159 091	0	159 091	159 091	0	159 091	0	0	0
51403	0	0	0	171 913	0	171 913	171 913	0	171 913	0	0	0
51404	0	53 709	53 709	19 545	1 869	21 414	19 545	3 355	22 900	0	52 223	52 223
51405	0	0	0	200 742	0	200 742	0	0	0	200 742	0	200 742
51406	0	0	0	394 029	0	394 029	394 029	0	394 029	0	0	0
52503	12 442	3 484	15 926	1 363	174	1 537	2 830	458	3 288	10 975	3 200	14 175
60302	92 904	0	92 904	419	0	419	5 963	0	5 963	87 360	0	87 360
60306	0	0	0	5 476	0	5 476	5 476	0	5 476	0	0	0
60308	30	0	30	93	0	93	93	0	93	30	0	30
60310	93	0	93	5 491	0	5 491	5 486	0	5 486	98	0	98
60312	67 515	0	67 515	36 996	0	36 996	36 901	0	36 901	67 610	0	67 610
60314	0	4 529	4 529	0	8	8	0	1 004	1 004	0	3 533	3 533
60323	285	0	285	26	0	26	117	0	117	194	0	194
60401	62 129	0	62 129	0	0	0	926	0	926	61 203	0	61 203
60411	134 830	0	134 830	0	0	0	0	0	0	134 830	0	134 830
60901	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61002	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
61008	436	0	436	235	0	235	241	0	241	430	0	430
61009	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
61209	0	0	0	1 301	0	1 301	1 301	0	1 301	0	0	0
61210	0	0	0	744 779	0	744 779	744 779	0	744 779	0	0	0
61403	6 302	0	6 302	479	0	479	434	0	434	6 347	0	6 347
70606	12 367 352	0	12 367 352	2 799 457	0	2 799 457	7 439	0	7 439	15 159 370	0	15 159 370
70607	215	0	215	165	0	165	0	0	0	380	0	380
70608	4 958 816	0	4 958 816	1 154 270	0	1 154 270	0	0	0	6 113 086	0	6 113 086
70611	28 645	0	28 645	5 729	0	5 729	0	0	0	34 374	0	34 374
Итого по активу (баланс)	35 163 066	13 758 513	48 921 579	241 355 132	2 874 197 364	3 115 552 496	235 544 792	2 874 684 055	3 110 228 847	40 973 406	13 271 822	54 245 228
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	26 338	0	26 338	0	0	0	0	0	0	26 338	0	26 338
10603	0	0	0	9	0	9	206	0	206	197	0	197
10701	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
10801	1 285 134	0	1 285 134	0	0	0	366 935	0	366 935	1 652 069	0	1 652 069
30109	2 146 257	1 125 405	3 271 662	10 869 950	1 458 508	12 328 458	11 962 832	1 848 304	13 811 136	3 239 139	1 515 201	4 754 340
30111	11	406	417	45 000	197 283	242 283	45 046	197 487	242 533	57	610	667
30126	411	0	411	321	0	321	1	0	1	91	0	91
30222	0	0	0	0	1 696	1 696	0	1 696	1 696	0	0	0
30232	181	103	284	28 134	7 446	35 580	28 126	7 588	35 714	173	245	418
30601	900 925	0	900 925	751 520	0	751 520	6 505 811	0	6 505 811	6 655 216	0	6 655 216
31302	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 275 000	0	2 275 000	175 000	0	175 000
31303	210 000	0	210 000	975 000	29 824	1 004 824	765 000	44 285	809 285	0	14 461	14 461
31304	1 960 000	674 176	2 634 176	2 110 000	713 563	2 823 563	2 135 000	710 140	2 845 140	1 985 000	670 753	2 655 753
31305	730 000	158 852	888 852	570 000	147 426	717 426	685 000	110 647	795 647	845 000	122 073	967 073
31307	100 000	45 043	145 043	100 000	2 813	102 813	0	1 490	1 490	0	43 720	43 720
31403	0	0	0	22 500	52 240	74 740	22 500	52 240	74 740	0	0	0
31404	22 400	51 826	74 226	22 400	58 414	80 814	22 500	148 646	171 146	22 500	142 058	164 558
31406	0	235 573	235 573	0	15 004	15 004	0	25 372	25 372	0	245 941	245 941
31407	0	216 551	216 551	0	13 525	13 525	0	7 165	7 165	0	210 191	210 191
31501	0	0	0	1 393	0	1 393	1 393	0	1 393	0	0	0
31601	0	8 316	8 316	0	520	520	0	275	275	0	8 071	8 071
40502	284 148	3 312	287 460	25 004	206	25 210	910	112	1 022	260 054	3 218	263 272
40701	5 648 546	0	5 648 546	5 704 494	0	5 704 494	143 009	0	143 009	87 061	0	87 061
40702	2 063 723	273 930	2 337 653	11 389 726	286 166	11 675 892	11 459 684	309 213	11 768 897	2 133 681	296 977	2 430 658
40703	497 734	17 025	514 759	302 217	17 126	319 343	139 480	181	139 661	334 997	80	335 077
40802	10 205	0	10 205	8 380	0	8 380	11 792	0	11 792	13 617	0	13 617
40807	120 517	352 430	472 947	138 506	31 130	169 636	144 886	21 460	166 346	126 897	342 760	469 657
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	65 964	56 574	122 538	1 321 617	256 145	1 577 762	1 344 876	249 654	1 594 530	89 223	50 083	139 306
40820	616	507	1 123	12 594	41 610	54 204	12 535	41 531	54 066	557	428	985
40912	0	0	0	0	45	45	0	45	45	0	0	0
41503	0	173 241	173 241	0	10 820	10 820	0	5 732	5 732	0	168 153	168 153
41504	0	346 481	346 481	0	21 640	21 640	0	11 465	11 465	0	336 306	336 306
41505	100 000	519 722	619 722	0	32 460	32 460	0	17 197	17 197	100 000	504 459	604 459
42003	24 000	0	24 000	24 525	0	24 525	83 525	0	83 525	83 000	0	83 000
42004	11 000	0	11 000	11 127	0	11 127	127	0	127	0	0	0
42005	177 300	0	177 300	0	0	0	0	0	0	177 300	0	177 300
42104	59 200	0	59 200	9 351	0	9 351	151	0	151	50 000	0	50 000
42105	563 000	0	563 000	47 063	0	47 063	2 063	0	2 063	518 000	0	518 000
42106	314 334	0	314 334	0	0	0	6 601	0	6 601	320 935	0	320 935
42107	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42206	493 298	11 779	505 077	0	731	731	5 838	408	6 246	499 136	11 456	510 592
42207	258 009	0	258 009	258 494	0	258 494	485	0	485	0	0	0
42301	68	129	197	0	8	8	0	5	5	68	126	194
42302	13 680	44 954	58 634	13 768	46 598	60 366	17 878	1 644	19 522	17 790	0	17 790
42303	95 970	48 354	144 324	13 680	3 331	17 011	14 007	45 662	59 669	96 297	90 685	186 982
42304	64 427	6 929	71 356	47 489	433	47 922	562	230	792	17 500	6 726	24 226
42305	371 237	672 622	1 043 859	53 961	63 359	117 320	111 319	125 933	237 252	428 595	735 196	1 163 791
42306	920 535	2 148 578	3 069 113	42 747	208 325	251 072	60 957	145 660	206 617	938 745	2 085 913	3 024 658
42307	535 789	1 304 359	1 840 148	14 586	90 371	104 957	3 818	148 337	152 155	525 021	1 362 325	1 887 346
42505	77 000	34 651	111 651	0	2 164	2 164	0	1 147	1 147	77 000	33 634	110 634
42601	26	4	30	0	0	0	0	0	0	26	4	30
42606	43 531	40 742	84 273	13 141	42 531	55 672	1 111	1 789	2 900	31 501	0	31 501
44007	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45215	21 562	0	21 562	790	0	790	1 277	0	1 277	22 049	0	22 049
45515	19 651	0	19 651	1 014	0	1 014	0	0	0	18 637	0	18 637
45818	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45918	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
47403	0	0	0	450 640	1 706 656	2 157 296	450 640	1 706 656	2 157 296	0	0	0
47407	0	0	0	128 692 612	2 552 920 980	2 681 613 592	128 692 612	2 552 920 980	2 681 613 592	0	0	0
47411	22 724	31 922	54 646	19 273	26 714	45 987	17 373	19 531	36 904	20 824	24 739	45 563
47416	0	73	73	163	4 844	5 007	1 769	4 771	6 540	1 606	0	1 606
47422	3	0	3	120	0	120	120	0	120	3	0	3
47425	670 298	0	670 298	294 651	0	294 651	246 334	0	246 334	621 981	0	621 981
47426	125 361	14 744	140 105	147 761	6 146	153 907	88 872	13 090	101 962	66 472	21 688	88 160
50120	215	0	215	0	0	0	165	0	165	380	0	380
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	47 861	0	47 861	47 861	0	47 861	123 514	0	123 514	123 514	0	123 514
52302	0	0	0	0	0	0	3 619	0	3 619	3 619	0	3 619
52303	0	0	0	0	1 085	1 085	0	17 956	17 956	0	16 871	16 871
52304	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	31 444	0	31 444	61 444	0	61 444
52305	329 307	83 256	412 563	123 513	5 200	128 713	0	2 755	2 755	205 794	80 811	286 605
52406	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
60301	0	0	0	12 068	0	12 068	14 244	0	14 244	2 176	0	2 176
60305	0	0	0	21 650	0	21 650	21 650	0	21 650	0	0	0
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	904	0	904	1 351	0	1 351	447	0	447	0	0	0
60311	5 460	0	5 460	3 370	0	3 370	1 736	0	1 736	3 826	0	3 826
60313	2 074	0	2 074	774	0	774	158	0	158	1 458	0	1 458
60322	639	0	639	676	0	676	37	0	37	0	0	0
60324	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60601	43 403	0	43 403	661	0	661	790	0	790	43 532	0	43 532
60903	39	0	39	0	0	0	1	0	1	40	0	40
61304	712	0	712	126	0	126	88	0	88	674	0	674
61701	5 267	0	5 267	0	0	0	0	0	0	5 267	0	5 267
70601	11 818 995	0	11 818 995	0	0	0	3 063 976	0	3 063 976	14 882 971	0	14 882 971
70602	243	0	243	206	0	206	0	0	0	37	0	37
70603	5 481 774	0	5 481 774	0	0	0	1 003 339	0	1 003 339	6 485 113	0	6 485 113
70801	366 936	0	366 936	366 936	0	366 936	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	40 219 010	8 702 569	48 921 579	167 394 937	2 558 525 086	2 725 920 023	172 275 193	2 558 968 479	2 731 243 672	45 099 266	9 145 962	54 245 228
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	105 455	0	105 455	31 444	0	31 444	0	0	0	136 899	0	136 899
90901	2 495	0	2 495	232	0	232	154	0	154	2 573	0	2 573
90902	14 695	0	14 695	3 024	0	3 024	1 049	0	1 049	16 670	0	16 670
91202	4	55 061	55 065	216 647	1 822	218 469	1	3 438	3 439	216 650	53 445	270 095
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	417 852	0	417 852	1 463	0	1 463	0	0	0	419 315	0	419 315
91604	13 045	0	13 045	2 145	0	2 145	4 980	0	4 980	10 210	0	10 210
91802	0	36	36	0	1	1	0	2	2	0	35	35
99998	548 530	0	548 530	62 324	0	62 324	98 264	0	98 264	512 590	0	512 590
Итого по активу (баланс)	1 102 078	55 097	1 157 175	317 279	1 823	319 102	104 448	3 440	107 888	1 314 909	53 480	1 368 389
Пассив
91003	0	0	0	1 748	0	1 748	1 748	0	1 748	0	0	0
91004	0	0	0	5 504	0	5 504	5 504	0	5 504	0	0	0
91311	36 917	0	36 917	74 678	0	74 678	37 761	0	37 761	0	0	0
91312	248 678	0	248 678	0	0	0	0	0	0	248 678	0	248 678
91315	8 293	0	8 293	0	0	0	3 547	0	3 547	11 840	0	11 840
91316	0	0	0	930	0	930	1 600	0	1 600	670	0	670
91317	12 696	2 356	15 052	15 257	146	15 403	12 082	81	12 163	9 521	2 291	11 812
91507	239 590	0	239 590	0	0	0	0	0	0	239 590	0	239 590
99999	608 645	0	608 645	9 623	0	9 623	256 777	0	256 777	855 799	0	855 799
Итого по пассиву (баланс)	1 154 819	2 356	1 157 175	107 740	146	107 886	319 019	81	319 100	1 366 098	2 291	1 368 389
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	18 064 540	18 064 540	84 681	270 134 039	270 218 720	74 415	255 753 470	255 827 885	10 266	32 445 109	32 455 375
93902	6 749 421	142 325 356	149 074 777	96 738 499	1 828 322 180	1 925 060 679	95 994 053	1 810 848 090	1 906 842 143	7 493 867	159 799 446	167 293 313
99996	167 144 888	0	167 144 888	2 195 425 003	0	2 195 425 003	2 162 845 455	0	2 162 845 455	199 724 436	0	199 724 436
Итого по активу (баланс)	173 894 309	160 389 896	334 284 205	2 292 248 183	2 098 456 219	4 390 704 402	2 258 913 923	2 066 601 560	4 325 515 483	207 228 569	192 244 555	399 473 124
Пассив
96901	1 977 897	16 099 050	18 076 947	30 689 271	224 959 917	255 649 188	32 421 264	237 621 692	270 042 956	3 709 890	28 760 825	32 470 715
96902	0	149 067 941	149 067 941	27 684 400	1 879 511 867	1 907 196 267	27 684 400	1 897 687 380	1 925 371 780	0	167 243 454	167 243 454
97101	0	0	0	0	0	0	10 267	0	10 267	10 267	0	10 267
99997	167 139 317	0	167 139 317	2 162 670 027	0	2 162 670 027	2 195 279 398	0	2 195 279 398	199 748 688	0	199 748 688
Итого по пассиву (баланс)	169 117 214	165 166 991	334 284 205	2 221 043 698	2 104 471 784	4 325 515 482	2 255 395 329	2 135 309 072	4 390 704 401	203 468 845	196 004 279	399 473 124
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	84,0000	0	0	85,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	74 620 400,0000	0	0	1 728 720,0000	0	0	312 720,0000	0	0	76 036 400,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	74 620 401,0000	0	0	1 728 804,0000	0	0	312 805,0000	0	0	76 036 400,0000
Пассив
98040	0	0	74 474 600,0000	0	0	312 720,0000	0	0	1 728 720,0000	0	0	75 890 600,0000
98050	0	0	145 800,0000	0	0	83,0000	0	0	83,0000	0	0	145 800,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	74 620 401,0000	0	0	312 805,0000	0	0	1 728 804,0000	0	0	76 036 400,0000

Страница была полезной?