Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 363	0	18 363	0	0	0	0	0	0	18 363	0	18 363
20202	22 708	59 870	82 578	890 276	205 136	1 095 412	872 285	206 121	1 078 406	40 699	58 885	99 584
20208	9 366	0	9 366	46 000	0	46 000	45 007	0	45 007	10 359	0	10 359
20209	0	0	0	289 253	3 482	292 735	289 253	3 482	292 735	0	0	0
30102	117 154	0	117 154	4 434 469	0	4 434 469	4 491 002	0	4 491 002	60 621	0	60 621
30110	137 064	123 584	260 648	592 623	99 648	692 271	596 708	131 218	727 926	132 979	92 014	224 993
30202	25 422	0	25 422	0	0	0	1 199	0	1 199	24 223	0	24 223
30204	2 628	0	2 628	0	0	0	66	0	66	2 562	0	2 562
30215	500	208	708	0	7	7	0	13	13	500	202	702
30233	1 413	0	1 413	49 143	4 966	54 109	47 903	4 876	52 779	2 653	90	2 743
30602	592	0	592	50 039	0	50 039	50 221	0	50 221	410	0	410
31901	350 000	0	350 000	440 000	0	440 000	120 000	0	120 000	670 000	0	670 000
32002	0	0	0	130 000	0	130 000	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000
32003	550 000	0	550 000	1 860 000	0	1 860 000	1 790 000	0	1 790 000	620 000	0	620 000
32004	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32010	4 620	0	4 620	0	0	0	0	0	0	4 620	0	4 620
32202	0	0	0	19 670	0	19 670	0	0	0	19 670	0	19 670
44806	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
44807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45106	716	0	716	0	0	0	116	0	116	600	0	600
45107	42 047	0	42 047	9 888	0	9 888	3 495	0	3 495	48 440	0	48 440
45108	65 718	0	65 718	18 536	0	18 536	147	0	147	84 107	0	84 107
45201	41 224	0	41 224	40 934	0	40 934	45 333	0	45 333	36 825	0	36 825
45204	431	0	431	2 000	0	2 000	431	0	431	2 000	0	2 000
45205	166 000	0	166 000	21 418	0	21 418	65 000	0	65 000	122 418	0	122 418
45206	425 266	0	425 266	41 417	0	41 417	123 760	0	123 760	342 923	0	342 923
45207	73 460	0	73 460	11 901	0	11 901	2 507	0	2 507	82 854	0	82 854
45208	493 905	0	493 905	33 100	0	33 100	7 576	0	7 576	519 429	0	519 429
45307	7 192	0	7 192	0	0	0	6	0	6	7 186	0	7 186
45401	1 299	0	1 299	748	0	748	610	0	610	1 437	0	1 437
45405	5 520	0	5 520	0	0	0	120	0	120	5 400	0	5 400
45407	34 964	0	34 964	0	0	0	1 774	0	1 774	33 190	0	33 190
45408	176 409	0	176 409	250	0	250	6 752	0	6 752	169 907	0	169 907
45503	0	0	0	155	0	155	0	0	0	155	0	155
45505	45 238	0	45 238	1 406	0	1 406	4 025	0	4 025	42 619	0	42 619
45506	193 303	0	193 303	5 159	0	5 159	44 756	0	44 756	153 706	0	153 706
45507	814 670	0	814 670	23 603	0	23 603	18 069	0	18 069	820 204	0	820 204
45509	2 165	0	2 165	1 534	0	1 534	861	0	861	2 838	0	2 838
45812	13 746	0	13 746	3 351	0	3 351	1 816	0	1 816	15 281	0	15 281
45814	1 078	0	1 078	264	0	264	0	0	0	1 342	0	1 342
45815	13 372	0	13 372	537	0	537	85	0	85	13 824	0	13 824
45912	54	0	54	2	0	2	54	0	54	2	0	2
45914	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
45915	394	0	394	45	0	45	20	0	20	419	0	419
47408	0	0	0	39 094	97 022	136 116	39 094	97 022	136 116	0	0	0
47423	285	0	285	885	11 000	11 885	904	11 000	11 904	266	0	266
47427	322	2	324	910	3	913	380	4	384	852	1	853
47801	4 650	0	4 650	0	0	0	45	0	45	4 605	0	4 605
47802	15 337	0	15 337	13	0	13	599	0	599	14 751	0	14 751
50104	20 146	0	20 146	109	0	109	0	0	0	20 255	0	20 255
50106	90 476	0	90 476	580	0	580	56 181	0	56 181	34 875	0	34 875
50118	0	0	0	55 683	0	55 683	0	0	0	55 683	0	55 683
60302	365	0	365	346	0	346	479	0	479	232	0	232
60306	0	0	0	1 623	0	1 623	1 623	0	1 623	0	0	0
60308	363	0	363	398	0	398	640	0	640	121	0	121
60310	74	0	74	230	0	230	239	0	239	65	0	65
60312	2 314	0	2 314	3 347	0	3 347	3 879	0	3 879	1 782	0	1 782
60323	1 298	0	1 298	98	0	98	32	0	32	1 364	0	1 364
60401	309 799	0	309 799	0	0	0	0	0	0	309 799	0	309 799
60404	4 540	0	4 540	0	0	0	0	0	0	4 540	0	4 540
60701	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
60901	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
61002	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61008	1 390	0	1 390	170	0	170	189	0	189	1 371	0	1 371
61009	668	0	668	639	0	639	226	0	226	1 081	0	1 081
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
61212	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
61403	12 453	0	12 453	276	0	276	538	0	538	12 191	0	12 191
61702	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
70606	502 571	0	502 571	68 568	0	68 568	152	0	152	570 987	0	570 987
70607	2 155	0	2 155	341	0	341	293	0	293	2 203	0	2 203
70608	126 107	0	126 107	16 123	0	16 123	0	0	0	142 230	0	142 230
70611	18 063	0	18 063	3 528	0	3 528	0	0	0	21 591	0	21 591
Итого по активу (баланс)	5 222 373	183 664	5 406 037	9 826 634	421 264	10 247 898	9 417 380	453 736	9 871 116	5 631 627	151 192	5 782 819
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	91 814	0	91 814	0	0	0	0	0	0	91 814	0	91 814
10801	103 901	0	103 901	0	0	0	0	0	0	103 901	0	103 901
30220	0	0	0	0	185	185	0	185	185	0	0	0
30223	16 854	0	16 854	834 418	0	834 418	838 209	0	838 209	20 645	0	20 645
30232	783	778	1 561	138 072	16 566	154 638	140 360	15 973	156 333	3 071	185	3 256
31201	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
31309	97 637	0	97 637	0	0	0	0	0	0	97 637	0	97 637
31502	0	0	0	0	0	0	69 217	0	69 217	69 217	0	69 217
40701	2 172	0	2 172	40 552	0	40 552	43 533	0	43 533	5 153	0	5 153
40702	389 574	46 684	436 258	1 685 380	55 779	1 741 159	1 620 954	25 621	1 646 575	325 148	16 526	341 674
40703	938	0	938	8 111	0	8 111	8 448	0	8 448	1 275	0	1 275
40802	8 016	94	8 110	67 268	188	67 456	91 102	173	91 275	31 850	79	31 929
40807	15 157	0	15 157	15 153	0	15 153	0	0	0	4	0	4
40817	124 671	49 179	173 850	250 776	3 212	253 988	236 333	2 983	239 316	110 228	48 950	159 178
40820	463	2	465	193	0	193	377	0	377	647	2	649
40901	67 920	0	67 920	107 467	0	107 467	94 596	0	94 596	55 049	0	55 049
40905	0	0	0	5 488	0	5 488	5 488	0	5 488	0	0	0
40909	0	0	0	321	4 653	4 974	321	4 653	4 974	0	0	0
40910	0	0	0	104	252	356	104	252	356	0	0	0
40911	597	0	597	118 460	0	118 460	117 863	0	117 863	0	0	0
40912	10	0	10	1 165	3 578	4 743	1 155	3 578	4 733	0	0	0
40913	0	0	0	3 977	8 975	12 952	3 977	8 975	12 952	0	0	0
42006	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006
42103	94 284	0	94 284	30 284	0	30 284	0	0	0	64 000	0	64 000
42104	0	0	0	784	0	784	784	0	784	0	0	0
42105	102 000	0	102 000	54 000	0	54 000	30 000	0	30 000	78 000	0	78 000
42106	36 397	0	36 397	4 600	0	4 600	5 480	0	5 480	37 277	0	37 277
42301	148 351	31 718	180 069	528 450	46 847	575 297	526 719	39 700	566 419	146 620	24 571	171 191
42304	11 632	0	11 632	20 625	0	20 625	20 237	0	20 237	11 244	0	11 244
42305	41 193	0	41 193	20 889	0	20 889	6 667	0	6 667	26 971	0	26 971
42306	1 501 359	56 509	1 557 868	100 156	5 553	105 709	472 480	10 288	482 768	1 873 683	61 244	1 934 927
42309	4 999	0	4 999	0	0	0	0	0	0	4 999	0	4 999
42310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42311	9	0	9	0	0	0	4	0	4	13	0	13
42312	23	0	23	9	0	9	4	0	4	18	0	18
42313	58	0	58	4	0	4	9	0	9	63	0	63
42601	3	4	7	1 081	1 082	2 163	1 081	1 082	2 163	3	4	7
42604	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42606	1 320	0	1 320	6	0	6	6	0	6	1 320	0	1 320
45215	178 308	0	178 308	12 312	0	12 312	10 860	0	10 860	176 856	0	176 856
45315	2 127	0	2 127	2	0	2	0	0	0	2 125	0	2 125
45415	11 582	0	11 582	389	0	389	52	0	52	11 245	0	11 245
45515	307 487	0	307 487	3 422	0	3 422	3 259	0	3 259	307 324	0	307 324
45818	26 699	0	26 699	475	0	475	1 396	0	1 396	27 620	0	27 620
45918	312	0	312	3	0	3	5	0	5	314	0	314
47407	0	0	0	96 662	39 082	135 744	96 662	39 082	135 744	0	0	0
47411	15 593	809	16 402	3 358	126	3 484	1 410	191	1 601	13 645	874	14 519
47416	990	0	990	6 570	0	6 570	5 682	0	5 682	102	0	102
47422	1 292	0	1 292	588	0	588	1 165	0	1 165	1 869	0	1 869
47425	5 620	0	5 620	8 875	0	8 875	11 281	0	11 281	8 026	0	8 026
47426	780	0	780	0	0	0	407	0	407	1 187	0	1 187
47804	3 562	0	3 562	18	0	18	13	0	13	3 557	0	3 557
50120	2 253	0	2 253	293	0	293	341	0	341	2 301	0	2 301
52305	8 803	0	8 803	0	0	0	426	0	426	9 229	0	9 229
52306	8 433	0	8 433	0	0	0	0	0	0	8 433	0	8 433
60301	0	0	0	3 974	0	3 974	9 275	0	9 275	5 301	0	5 301
60305	0	0	0	4 289	0	4 289	12 124	0	12 124	7 835	0	7 835
60309	58	0	58	0	0	0	15	0	15	73	0	73
60311	139	0	139	213	0	213	288	0	288	214	0	214
60322	29	24	53	117	24	141	2 112	26	2 138	2 024	26	2 050
60324	1 272	0	1 272	0	0	0	233	0	233	1 505	0	1 505
60601	38 238	0	38 238	0	0	0	1 205	0	1 205	39 443	0	39 443
60706	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60903	125	0	125	0	0	0	6	0	6	131	0	131
61304	1 943	0	1 943	289	0	289	27	0	27	1 681	0	1 681
61701	18 363	0	18 363	0	0	0	0	0	0	18 363	0	18 363
70601	573 135	0	573 135	1 113	0	1 113	81 056	0	81 056	653 078	0	653 078
70602	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
70603	127 340	0	127 340	0	0	0	16 075	0	16 075	143 415	0	143 415
70615	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
Итого по пассиву (баланс)	5 220 236	185 801	5 406 037	4 199 765	186 102	4 385 867	4 609 887	152 762	4 762 649	5 630 358	152 461	5 782 819
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	145 014	0	145 014	426	0	426	0	0	0	145 440	0	145 440
90901	54 168	0	54 168	43 941	0	43 941	4 625	0	4 625	93 484	0	93 484
90902	69 892	0	69 892	29 673	0	29 673	17 727	0	17 727	81 838	0	81 838
90907	67 920	0	67 920	94 596	0	94 596	107 466	0	107 466	55 050	0	55 050
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91411	0	0	0	19 004	0	19 004	19 004	0	19 004	0	0	0
91412	253 121	0	253 121	0	0	0	0	0	0	253 121	0	253 121
91414	8 348 466	0	8 348 466	284 062	0	284 062	161 861	0	161 861	8 470 667	0	8 470 667
91418	19 987	0	19 987	0	0	0	632	0	632	19 355	0	19 355
91604	34 385	0	34 385	3 043	0	3 043	9 987	0	9 987	27 441	0	27 441
91704	2 954	0	2 954	0	0	0	0	0	0	2 954	0	2 954
91802	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
91803	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
99998	3 802 025	0	3 802 025	453 425	0	453 425	320 119	0	320 119	3 935 331	0	3 935 331
Итого по активу (баланс)	12 798 767	0	12 798 767	928 170	0	928 170	641 421	0	641 421	13 085 516	0	13 085 516
Пассив
91311	121 389	0	121 389	0	0	0	0	0	0	121 389	0	121 389
91312	3 216 231	0	3 216 231	87 873	0	87 873	102 809	0	102 809	3 231 167	0	3 231 167
91314	0	0	0	19 670	0	19 670	19 670	0	19 670	0	0	0
91315	116 106	0	116 106	3 788	0	3 788	867	0	867	113 185	0	113 185
91316	104 932	0	104 932	83 050	0	83 050	86 100	0	86 100	107 982	0	107 982
91317	228 827	0	228 827	125 733	0	125 733	243 974	0	243 974	347 068	0	347 068
91507	14 521	0	14 521	0	0	0	0	0	0	14 521	0	14 521
91508	19	0	19	5	0	5	5	0	5	19	0	19
99999	8 996 742	0	8 996 742	307 596	0	307 596	461 039	0	461 039	9 150 185	0	9 150 185
Итого по пассиву (баланс)	12 798 767	0	12 798 767	627 715	0	627 715	914 464	0	914 464	13 085 516	0	13 085 516
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	108 679,0000	0	0	38 500,0000	0	0	93 663,0000	0	0	53 516,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	108 679,0000	0	0	38 500,0000	0	0	93 663,0000	0	0	53 516,0000
Пассив
98050	0	0	108 679,0000	0	0	112 913,0000	0	0	38 500,0000	0	0	34 266,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	38 208,0000	0	0	57 458,0000	0	0	19 250,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	108 679,0000	0	0	151 121,0000	0	0	95 958,0000	0	0	53 516,0000

Страница была полезной?