Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 209	0	5 209	4 785	0	4 785	8 421	0	8 421	1 573	0	1 573
20202	19 154	25 556	44 710	327 170	234 039	561 209	315 424	236 258	551 682	30 900	23 337	54 237
20208	3 600	0	3 600	6 540	0	6 540	6 600	0	6 600	3 540	0	3 540
20209	0	0	0	288 828	209 847	498 675	288 828	209 847	498 675	0	0	0
30102	3 756	0	3 756	1 523 296	0	1 523 296	1 492 072	0	1 492 072	34 980	0	34 980
30110	24 179	74 940	99 119	497 061	186 734	683 795	401 624	184 841	586 465	119 616	76 833	196 449
30114	0	2 704	2 704	0	122	122	0	191	191	0	2 635	2 635
30202	4 920	0	4 920	261	0	261	0	0	0	5 181	0	5 181
30204	5 188	0	5 188	0	0	0	37	0	37	5 151	0	5 151
30221	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
30233	0	0	0	1 034	3	1 037	1 034	3	1 037	0	0	0
30413	92	0	92	357 229	0	357 229	357 262	0	357 262	59	0	59
30424	0	0	0	633 857	0	633 857	633 857	0	633 857	0	0	0
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32010	0	347	347	0	11	11	0	22	22	0	336	336
45201	0	0	0	9 692	0	9 692	5 557	0	5 557	4 135	0	4 135
45204	25 000	18 907	43 907	12 000	592	12 592	25 000	19 499	44 499	12 000	0	12 000
45205	0	32 940	32 940	0	1 031	1 031	0	2 036	2 036	0	31 935	31 935
45206	299 900	21 015	320 915	100 000	18 971	118 971	55 000	3 075	58 075	344 900	36 911	381 811
45207	196 655	33 346	230 001	55 000	1 017	56 017	66 042	2 078	68 120	185 613	32 285	217 898
45407	2 000	0	2 000	0	0	0	125	0	125	1 875	0	1 875
45505	33	12 230	12 263	0	375	375	4	2 308	2 312	29	10 297	10 326
45506	4 428	5 378	9 806	0	166	166	353	468	821	4 075	5 076	9 151
45507	1 518	1 330	2 848	5 200	5 278	10 478	227	1 563	1 790	6 491	5 045	11 536
45509	0	0	0	67	0	67	45	0	45	22	0	22
45811	3 217	0	3 217	0	0	0	0	0	0	3 217	0	3 217
45812	0	3 647	3 647	0	1 877	1 877	0	227	227	0	5 297	5 297
45815	155	0	155	71	0	71	62	0	62	164	0	164
45915	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47105	6 337	0	6 337	0	0	0	1 488	0	1 488	4 849	0	4 849
47107	0	0	0	2 824	0	2 824	0	0	0	2 824	0	2 824
47404	0	0	0	488 698	0	488 698	488 698	0	488 698	0	0	0
47408	0	0	0	136 572	342 486	479 058	136 572	342 486	479 058	0	0	0
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47423	175	0	175	350	68 442	68 792	354	68 442	68 796	171	0	171
47427	1 098	108	1 206	8 626	1 431	10 057	7 939	1 019	8 958	1 785	520	2 305
47802	29 884	0	29 884	7 732	0	7 732	105	0	105	37 511	0	37 511
50205	11 112	0	11 112	72 830	59 865	132 695	83 942	59 865	143 807	0	0	0
50207	27 869	0	27 869	224 131	0	224 131	209 689	0	209 689	42 311	0	42 311
50208	150 748	0	150 748	107 673	0	107 673	125 634	0	125 634	132 787	0	132 787
50211	0	133 513	133 513	0	386 675	386 675	0	441 487	441 487	0	78 701	78 701
50218	68 538	56 689	125 227	325 577	433 542	759 119	347 145	384 290	731 435	46 970	105 941	152 911
50221	30	0	30	588	0	588	386	0	386	232	0	232
50305	0	0	0	433 549	0	433 549	433 549	0	433 549	0	0	0
50318	108 911	0	108 911	434 535	0	434 535	435 619	0	435 619	107 827	0	107 827
51406	45 099	0	45 099	369	0	369	0	0	0	45 468	0	45 468
60302	3 336	0	3 336	44	0	44	44	0	44	3 336	0	3 336
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	21	0	21	28	0	28	49	0	49	0	0	0
60310	14	0	14	223	0	223	236	0	236	1	0	1
60312	4 230	0	4 230	8 060	0	8 060	9 105	0	9 105	3 185	0	3 185
60323	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60401	16 797	0	16 797	204	0	204	135	0	135	16 866	0	16 866
60701	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60901	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	309	0	309	183	0	183	183	0	183	309	0	309
61009	0	0	0	53	0	53	28	0	28	25	0	25
61209	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
61210	0	0	0	94 071	67 160	161 231	94 071	67 160	161 231	0	0	0
61212	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61403	9 576	0	9 576	1 966	0	1 966	644	0	644	10 898	0	10 898
70606	205 329	0	205 329	65 235	0	65 235	51	0	51	270 513	0	270 513
70608	187 593	0	187 593	39 007	0	39 007	0	0	0	226 600	0	226 600
70611	958	0	958	157	0	157	0	0	0	1 115	0	1 115
70616	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
Итого по активу (баланс)	1 482 768	422 650	1 905 418	6 280 398	2 019 666	8 300 064	6 038 262	2 027 167	8 065 429	1 724 904	415 149	2 140 053
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
10603	30	0	30	386	0	386	588	0	588	232	0	232
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	90 474	0	90 474	0	0	0	4 255	0	4 255	94 729	0	94 729
30220	0	0	0	0	6 828	6 828	0	6 828	6 828	0	0	0
30232	1 707	0	1 707	10 557	742	11 299	9 010	742	9 752	160	0	160
30236	11	0	11	721	0	721	767	0	767	57	0	57
30601	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
32901	213 476	0	213 476	981 299	0	981 299	1 001 298	0	1 001 298	233 475	0	233 475
40502	4	0	4	511	0	511	567	0	567	60	0	60
40701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40702	211 360	660	212 020	1 108 710	24 516	1 133 226	1 209 038	26 536	1 235 574	311 688	2 680	314 368
40703	23 142	0	23 142	5 544	0	5 544	10 756	0	10 756	28 354	0	28 354
40802	6 492	0	6 492	15 574	0	15 574	12 873	0	12 873	3 791	0	3 791
40817	18 328	5 805	24 133	36 316	10 295	46 611	33 761	10 472	44 233	15 773	5 982	21 755
40820	371	3	374	30	4	34	30	5	35	371	4	375
40821	34	0	34	35	0	35	38	0	38	37	0	37
40911	0	0	0	33 164	0	33 164	33 164	0	33 164	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	0	6 003	6 003	0	6 003	6 003
42301	938	264	1 202	2 080	1 516	3 596	3 632	1 252	4 884	2 490	0	2 490
42305	18 671	6 111	24 782	9 467	896	10 363	1 640	209	1 849	10 844	5 424	16 268
42306	101 740	218 219	319 959	12 823	14 955	27 778	10 700	14 448	25 148	99 617	217 712	317 329
42307	124 272	166 040	290 312	5 972	18 069	24 041	16 742	17 366	34 108	135 042	165 337	300 379
42309	154	0	154	51	0	51	57	0	57	160	0	160
42606	0	2 209	2 209	0	137	137	0	76	76	0	2 148	2 148
42607	547	784	1 331	0	49	49	5	29	34	552	764	1 316
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	18 931	0	18 931	27 640	0	27 640	29 793	0	29 793	21 084	0	21 084
45515	1 117	0	1 117	779	0	779	806	0	806	1 144	0	1 144
45818	3 371	0	3 371	30	0	30	40	0	40	3 381	0	3 381
45918	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47108	127	0	127	0	0	0	26	0	26	153	0	153
47403	0	0	0	363 126	0	363 126	363 126	0	363 126	0	0	0
47407	0	0	0	210 365	268 853	479 218	210 365	268 853	479 218	0	0	0
47411	2 593	2 145	4 738	1 952	2 055	4 007	2 054	2 045	4 099	2 695	2 135	4 830
47416	35	0	35	11 031	0	11 031	10 999	0	10 999	3	0	3
47422	393	8	401	8 414	68 376	76 790	8 633	68 378	77 011	612	10	622
47425	2 645	0	2 645	10 140	0	10 140	10 036	0	10 036	2 541	0	2 541
47426	158	0	158	1 296	0	1 296	1 408	0	1 408	270	0	270
47804	1 494	0	1 494	1	0	1	40	0	40	1 533	0	1 533
50220	5 209	0	5 209	8 421	0	8 421	4 785	0	4 785	1 573	0	1 573
52301	1 063	0	1 063	0	0	0	2 501	0	2 501	3 564	0	3 564
52305	3 564	9 031	12 595	2 500	563	3 063	0	275	275	1 064	8 743	9 807
52501	54	0	54	0	0	0	10	0	10	64	0	64
60301	385	0	385	688	0	688	2 418	0	2 418	2 115	0	2 115
60305	247	0	247	3 850	0	3 850	6 251	0	6 251	2 648	0	2 648
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	3	0	3	92	0	92	92	0	92	3	0	3
60311	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	13 555	0	13 555	134	0	134	85	0	85	13 506	0	13 506
60903	43	0	43	0	0	0	5	0	5	48	0	48
61304	132	0	132	119	0	119	146	0	146	159	0	159
61701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
70601	206 650	0	206 650	0	0	0	65 345	0	65 345	271 995	0	271 995
70603	189 322	0	189 322	0	0	0	39 160	0	39 160	228 482	0	228 482
70801	4 255	0	4 255	4 255	0	4 255	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 494 139	411 279	1 905 418	2 878 105	417 854	3 295 959	3 107 077	423 517	3 530 594	1 723 111	416 942	2 140 053
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	687 692	0	687 692	800	0	800	756	0	756	687 736	0	687 736
90902	6 193	0	6 193	3 858	0	3 858	7 229	0	7 229	2 822	0	2 822
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	755 106	347 047	1 102 153	12 072	22 024	34 096	50 177	26 671	76 848	717 001	342 400	1 059 401
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	33 509	0	33 509	7 704	0	7 704	481	0	481	40 732	0	40 732
91604	54	399	453	4	107	111	0	25	25	58	481	539
91704	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
91802	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	843 729	0	843 729	304 017	0	304 017	205 146	0	205 146	942 600	0	942 600
Итого по активу (баланс)	2 527 307	347 446	2 874 753	328 456	22 131	350 587	263 790	26 696	290 486	2 591 973	342 881	2 934 854
Пассив
91003	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
91311	4 627	9 031	13 658	2 500	563	3 063	0	276	276	2 127	8 744	10 871
91312	705 520	0	705 520	55 000	0	55 000	191 534	0	191 534	842 054	0	842 054
91315	68 658	9 144	77 802	34 527	566	35 093	1 092	287	1 379	35 223	8 865	44 088
91317	12 600	147	12 747	111 758	9	111 767	110 601	4	110 605	11 443	142	11 585
91507	34 002	0	34 002	0	0	0	0	0	0	34 002	0	34 002
99999	2 031 024	0	2 031 024	85 339	0	85 339	46 569	0	46 569	1 992 254	0	1 992 254
Итого по пассиву (баланс)	2 856 431	18 322	2 874 753	289 348	1 138	290 486	350 020	567	350 587	2 917 103	17 751	2 934 854
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	66 630	66 630	0	530	530	0	67 160	67 160	0	0	0
93501	0	0	0	0	47 454	47 454	0	47 454	47 454	0	0	0
93502	0	0	0	0	47 853	47 853	0	47 853	47 853	0	0	0
93901	0	0	0	0	161 269	161 269	0	161 269	161 269	0	0	0
99996	66 629	0	66 629	208 748	0	208 748	275 377	0	275 377	0	0	0
Итого по активу (баланс)	66 629	66 630	133 259	208 748	257 106	465 854	275 377	323 736	599 113	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	47 454	47 454	0	47 454	47 454	0	0	0
96302	0	0	0	0	47 853	47 853	0	47 853	47 853	0	0	0
96502	0	66 630	66 630	0	67 160	67 160	0	530	530	0	0	0
96901	0	0	0	160 313	0	160 313	160 313	0	160 313	0	0	0
99997	66 629	0	66 629	276 334	0	276 334	209 705	0	209 705	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	66 629	66 630	133 259	436 647	162 467	599 114	370 018	95 837	465 855	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	207 388,0000	0	0	902 236,0000	0	0	917 981,0000	0	0	191 643,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	207 395,0000	0	0	902 236,0000	0	0	917 981,0000	0	0	191 650,0000
Пассив
98040	0	0	18 245,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 245,0000
98050	0	0	112 551,0000	0	0	794 982,0000	0	0	838 485,0000	0	0	156 054,0000
98070	0	0	76 599,0000	0	0	149 999,0000	0	0	90 751,0000	0	0	17 351,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	207 395,0000	0	0	944 981,0000	0	0	929 236,0000	0	0	191 650,0000

Страница была полезной?