Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10610	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
20202	7 066	6 536	13 602	3 603	221	3 824	2 048	1 288	3 336	8 621	5 469	14 090
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	11 869	0	11 869	463 460	0	463 460	435 907	0	435 907	39 422	0	39 422
30110	2 717	517 909	520 626	22 701	581 283	603 984	22 682	241 757	264 439	2 736	857 435	860 171
30114	0	1 514 841	1 514 841	0	1 560 797	1 560 797	0	1 982 214	1 982 214	0	1 093 424	1 093 424
30202	48 370	0	48 370	0	0	0	6 961	0	6 961	41 409	0	41 409
30204	52 953	0	52 953	0	0	0	8 642	0	8 642	44 311	0	44 311
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30413	1 329	0	1 329	25 248	0	25 248	25 248	0	25 248	1 329	0	1 329
30424	3 614	70 535	74 149	255 351	1 366 407	1 621 758	255 487	1 301 388	1 556 875	3 478	135 554	139 032
30425	5 000	2 779	7 779	0	85	85	0	173	173	5 000	2 691	7 691
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32005	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	0	0	0	582 654	582 654	0	552 386	552 386	0	30 268	30 268
32103	0	10 421	10 421	0	72 014	72 014	0	82 435	82 435	0	0	0
32104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
32401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45206	134 200	0	134 200	0	0	0	0	0	0	134 200	0	134 200
45207	919 997	1 373 620	2 293 617	12 087	41 753	53 840	32 167	93 079	125 246	899 917	1 322 294	2 222 211
45208	87 000	1 628 885	1 715 885	0	49 965	49 965	0	126 800	126 800	87 000	1 552 050	1 639 050
45605	0	383 088	383 088	0	11 684	11 684	0	37 210	37 210	0	357 562	357 562
45606	0	1 874 833	1 874 833	0	57 181	57 181	0	145 335	145 335	0	1 786 679	1 786 679
45812	241 772	252 839	494 611	0	7 837	7 837	0	15 676	15 676	241 772	245 000	486 772
45912	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
47404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	23 378 267	23 437 181	46 815 448	23 378 267	23 437 181	46 815 448	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	97 248	1 874	99 122	3	376	379	3	145	148	97 248	2 105	99 353
47427	2 645	34 749	37 394	12 546	25 355	37 901	12 753	21 207	33 960	2 438	38 897	41 335
47802	289 177	275 586	564 763	0	8 405	8 405	0	17 169	17 169	289 177	266 822	555 999
47901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50104	676 047	456 703	1 132 750	4 030	16 310	20 340	3 730	28 530	32 260	676 347	444 483	1 120 830
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	70 778	0	70 778	675	0	675	11 694	0	11 694	59 759	0	59 759
50109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	1 764	0	1 764	0	0	0	0	0	0	1 764	0	1 764
50606	20 130	0	20 130	0	0	0	0	0	0	20 130	0	20 130
50621	422	0	422	371	0	371	200	0	200	593	0	593
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	97 582	0	97 582	71	0	71	0	0	0	97 653	0	97 653
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51505	378 799	0	378 799	9 075	0	9 075	19 143	0	19 143	368 731	0	368 731
51506	198 436	0	198 436	1 113	0	1 113	1 913	0	1 913	197 636	0	197 636
51508	6 869	0	6 869	0	0	0	0	0	0	6 869	0	6 869
60202	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60204	0	61	61	0	2	2	0	4	4	0	59	59
60302	1 183	0	1 183	147	0	147	237	0	237	1 093	0	1 093
60306	0	0	0	5 222	0	5 222	5 222	0	5 222	0	0	0
60308	43	0	43	210	35	245	173	35	208	80	0	80
60310	1 933	0	1 933	1 042	0	1 042	1 505	0	1 505	1 470	0	1 470
60312	130 157	0	130 157	19 524	0	19 524	8 197	0	8 197	141 484	0	141 484
60314	69	1 660	1 729	0	8	8	69	1 668	1 737	0	0	0
60323	2	0	2	60	0	60	60	0	60	2	0	2
60401	79 212	0	79 212	75	0	75	47	0	47	79 240	0	79 240
60404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60406	297 525	0	297 525	0	0	0	0	0	0	297 525	0	297 525
60701	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60901	954	0	954	0	0	0	0	0	0	954	0	954
61002	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
61008	29	0	29	176	0	176	178	0	178	27	0	27
61009	3 722	0	3 722	102	0	102	185	0	185	3 639	0	3 639
61010	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61011	90 826	0	90 826	0	0	0	0	0	0	90 826	0	90 826
61209	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	12 535	0	12 535	76	0	76	3 592	0	3 592	9 019	0	9 019
70606	1 318 983	0	1 318 983	152 312	0	152 312	4	0	4	1 471 291	0	1 471 291
70607	44 258	0	44 258	55 480	0	55 480	46 745	0	46 745	52 993	0	52 993
70608	3 526 964	0	3 526 964	736 183	0	736 183	0	0	0	4 263 147	0	4 263 147
70610	139 610	0	139 610	21 264	0	21 264	0	0	0	160 874	0	160 874
70611	2 937	0	2 937	587	0	587	0	0	0	3 524	0	3 524
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	340 963	0	340 963	0	0	0	340 963	0	340 963	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 649 466	8 406 919	18 056 385	25 682 014	27 819 553	53 501 567	25 124 975	28 085 680	53 210 655	10 206 505	8 140 792	18 347 297
Пассив
10207	2 651 000	0	2 651 000	0	0	0	0	0	0	2 651 000	0	2 651 000
10601	2 738	0	2 738	0	0	0	0	0	0	2 738	0	2 738
10602	527 599	0	527 599	265 232	0	265 232	0	0	0	262 367	0	262 367
10603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	75 731	0	75 731	75 731	0	75 731	0	0	0	0	0	0
10801	26 170	0	26 170	0	0	0	0	0	0	26 170	0	26 170
30109	0	1 804	1 804	0	100	100	0	46	46	0	1 750	1 750
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
31201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	2 084 112	2 084 112	0	129 840	129 840	0	63 564	63 564	0	2 017 836	2 017 836
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31309	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31408	0	3 473 520	3 473 520	0	216 400	216 400	0	105 940	105 940	0	3 363 060	3 363 060
31409	0	472 677	472 677	0	29 220	29 220	0	14 794	14 794	0	458 251	458 251
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	40	0	40	186	0	186	180	0	180	34	0	34
40702	35 292	163 479	198 771	320 652	577 115	897 767	315 340	515 721	831 061	29 980	102 085	132 065
40703	932	8	940	1 001	1	1 002	1 605	0	1 605	1 536	7	1 543
40807	279	72 999	73 278	63	93 081	93 144	69	113 300	113 369	285	93 218	93 503
40817	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
40902	0	266	266	0	17	17	0	9	9	0	258	258
42301	1	13 819	13 820	0	1 702	1 702	0	423	423	1	12 540	12 541
42507	0	296 772	296 772	0	18 489	18 489	0	9 052	9 052	0	287 335	287 335
42707	0	447 229	447 229	0	27 862	27 862	0	13 640	13 640	0	433 007	433 007
45215	20 897	0	20 897	850	0	850	306	0	306	20 353	0	20 353
45615	1 336	0	1 336	68	0	68	25	0	25	1 293	0	1 293
45818	426 375	0	426 375	9 531	0	9 531	3 797	0	3 797	420 641	0	420 641
45918	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
47008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	61 992	158 649	220 641	61 992	158 649	220 641	0	0	0
47407	0	0	0	23 351 054	23 426 601	46 777 655	23 351 054	23 426 601	46 777 655	0	0	0
47411	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47416	0	0	0	699	0	699	712	0	712	13	0	13
47422	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47425	50 286	0	50 286	465	0	465	465	0	465	50 286	0	50 286
47426	15 646	18 162	33 808	22 625	1 662	24 287	7 225	16 717	23 942	246	33 217	33 463
47804	564 763	0	564 763	13 959	0	13 959	5 195	0	5 195	555 999	0	555 999
47902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50120	48 148	0	48 148	45 508	0	45 508	54 216	0	54 216	56 856	0	56 856
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50408	10 296	0	10 296	565	0	565	2 146	0	2 146	11 877	0	11 877
50620	7 392	0	7 392	1 139	0	1 139	1 166	0	1 166	7 419	0	7 419
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	415 386	0	415 386	18 975	0	18 975	7 146	0	7 146	403 557	0	403 557
52305	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
52306	0	31 861	31 861	0	1 985	1 985	0	972	972	0	30 848	30 848
52501	5	550	555	0	34	34	2	35	37	7	551	558
60206	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60301	5 059	0	5 059	6 132	0	6 132	7 929	0	7 929	6 856	0	6 856
60305	89	0	89	18 601	0	18 601	25 120	0	25 120	6 608	0	6 608
60307	0	0	0	49	14	63	49	14	63	0	0	0
60309	13 894	0	13 894	976	0	976	460	0	460	13 378	0	13 378
60311	743	0	743	827	0	827	89	0	89	5	0	5
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	84	0	84	114	0	114	30	0	30
60324	24 915	0	24 915	351	0	351	14 231	0	14 231	38 795	0	38 795
60405	22 189	0	22 189	0	0	0	7 563	0	7 563	29 752	0	29 752
60601	43 786	0	43 786	47	0	47	675	0	675	44 414	0	44 414
60903	739	0	739	0	0	0	23	0	23	762	0	762
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
70601	579 912	0	579 912	0	0	0	180 863	0	180 863	760 775	0	760 775
70602	195	0	195	5 008	0	5 008	5 179	0	5 179	366	0	366
70603	3 527 780	0	3 527 780	0	0	0	693 242	0	693 242	4 221 022	0	4 221 022
70605	177 623	0	177 623	0	0	0	8 399	0	8 399	186 022	0	186 022
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 979 127	7 077 258	18 056 385	24 222 468	24 682 773	48 905 241	24 756 675	24 439 478	49 196 153	11 513 334	6 833 963	18 347 297
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	3 111 656	326 560	3 438 216	200	69 021	69 221	601	22 340	22 941	3 111 255	373 241	3 484 496
90902	3 199 006	273 705	3 472 711	94 288	8 736	103 024	27 294	17 050	44 344	3 266 000	265 391	3 531 391
90904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90908	0	266	266	0	9	9	0	17	17	0	258	258
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 179 275	13 427 548	14 606 823	57 456	425 141	482 597	111 258	892 543	1 003 801	1 125 473	12 960 146	14 085 619
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	284 315	280 410	564 725	0	8 553	8 553	0	17 470	17 470	284 315	271 493	555 808
91501	8 416	0	8 416	0	0	0	0	0	0	8 416	0	8 416
91604	14 908	35 293	50 201	4 371	9 624	13 995	0	2 475	2 475	19 279	42 442	61 721
91802	0	13 582	13 582	0	414	414	0	846	846	0	13 150	13 150
99998	20 459 977	0	20 459 977	631 257	0	631 257	1 847 211	0	1 847 211	19 244 023	0	19 244 023
Итого по активу (баланс)	28 257 854	14 357 364	42 615 218	787 572	521 498	1 309 070	1 986 364	952 741	2 939 105	27 059 062	13 926 121	40 985 183
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	671 023	42 303	713 326	0	2 599	2 599	269 761	1 288	271 049	940 784	40 992	981 776
91312	8 353 719	9 551 104	17 904 823	0	1 656 194	1 656 194	0	270 231	270 231	8 353 719	8 165 141	16 518 860
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	6 015	283 247	289 262	0	86 516	86 516	0	28 455	28 455	6 015	225 186	231 201
91316	6 086	1 361 407	1 367 493	6 086	84 816	90 902	0	41 522	41 522	0	1 318 113	1 318 113
91317	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
91507	174 073	0	174 073	0	0	0	0	0	0	174 073	0	174 073
99999	22 155 241	0	22 155 241	1 079 496	0	1 079 496	665 415	0	665 415	21 741 160	0	21 741 160
Итого по пассиву (баланс)	31 377 157	11 238 061	42 615 218	1 096 582	1 830 125	2 926 707	955 176	341 496	1 296 672	31 235 751	9 749 432	40 985 183
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	1 393 644	0	1 393 644	22 831 994	306 534	23 138 528	23 128 701	283 665	23 412 366	1 096 937	22 869	1 119 806
93902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	1 394 397	0	1 394 397	23 206 201	0	23 206 201	23 485 312	0	23 485 312	1 115 286	0	1 115 286
Итого по активу (баланс)	2 788 041	0	2 788 041	46 038 195	306 534	46 344 729	46 614 013	283 665	46 897 678	2 212 223	22 869	2 235 092
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	0	1 394 397	1 394 397	282 982	23 202 331	23 485 313	306 077	22 900 125	23 206 202	23 095	1 092 191	1 115 286
97102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	1 393 644	0	1 393 644	23 412 366	0	23 412 366	23 138 528	0	23 138 528	1 119 806	0	1 119 806
Итого по пассиву (баланс)	1 393 644	1 394 397	2 788 041	23 695 348	23 202 331	46 897 679	23 444 605	22 900 125	46 344 730	1 142 901	1 092 191	2 235 092
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	222 586 879,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	222 586 879,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	222 586 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	222 586 891,0000
Пассив
98050	0	0	222 576 889,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	222 576 889,0000
98070	0	0	10 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 002,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	222 586 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	222 586 891,0000

Страница была полезной?