Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 187 516	733 897	1 921 413	12 376 574	2 608 286	14 984 860	12 227 628	2 502 240	14 729 868	1 336 462	839 943	2 176 405
20208	231 192	688	231 880	1 663 813	870	1 664 683	1 696 787	1 390	1 698 177	198 218	168	198 386
20209	68 416	10 421	78 837	5 763 976	411 056	6 175 032	5 820 315	421 477	6 241 792	12 077	0	12 077
30102	716 030	0	716 030	86 323 274	0	86 323 274	85 970 788	0	85 970 788	1 068 516	0	1 068 516
30110	100 613	87 109	187 722	4 592 130	810 553	5 402 683	4 609 743	791 627	5 401 370	83 000	106 035	189 035
30114	0	408 916	408 916	0	22 990 203	22 990 203	0	23 068 741	23 068 741	0	330 378	330 378
30202	269 596	0	269 596	0	0	0	2 494	0	2 494	267 102	0	267 102
30204	32 511	0	32 511	0	0	0	2 653	0	2 653	29 858	0	29 858
30210	61 285	0	61 285	1 095 883	0	1 095 883	1 157 168	0	1 157 168	0	0	0
30215	0	4 168	4 168	0	127	127	0	259	259	0	4 036	4 036
30221	0	382 087	382 087	0	5 698 338	5 698 338	0	5 734 030	5 734 030	0	346 395	346 395
30233	9 936	738	10 674	999 906	62 440	1 062 346	999 024	61 357	1 060 381	10 818	1 821	12 639
30302	491 836	1 484 912	1 976 748	2 018 881	8 367 750	10 386 631	1 854 935	8 394 146	10 249 081	655 782	1 458 516	2 114 298
30306	12 775 946	336 115	13 112 061	11 516 395	331 715	11 848 110	12 344 999	259 213	12 604 212	11 947 342	408 617	12 355 959
30413	1 577	0	1 577	289 397	0	289 397	285 727	0	285 727	5 247	0	5 247
30424	75 788	0	75 788	8 255 483	0	8 255 483	8 260 570	0	8 260 570	70 701	0	70 701
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
31902	0	0	0	24 000 000	0	24 000 000	22 400 000	0	22 400 000	1 600 000	0	1 600 000
31903	2 100 000	0	2 100 000	5 500 000	0	5 500 000	7 600 000	0	7 600 000	0	0	0
32002	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	2 000 000	0	2 000 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
32004	500 000	0	500 000	1 300 000	0	1 300 000	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000
32201	0	14 385	14 385	0	438	438	0	947	947	0	13 876	13 876
32202	0	0	0	8 979 115	0	8 979 115	8 407 203	0	8 407 203	571 912	0	571 912
32203	400 104	0	400 104	2 441 138	0	2 441 138	2 841 242	0	2 841 242	0	0	0
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	0	0	0	22	0	22	19	0	19	3	0	3
44607	1 040	0	1 040	0	0	0	288	0	288	752	0	752
44901	0	0	0	11 567	0	11 567	4 954	0	4 954	6 613	0	6 613
44905	0	0	0	3 150	0	3 150	3 150	0	3 150	0	0	0
44906	32 093	0	32 093	1 000	0	1 000	1 910	0	1 910	31 183	0	31 183
44907	13 775	0	13 775	0	0	0	678	0	678	13 097	0	13 097
44908	94 257	0	94 257	0	0	0	0	0	0	94 257	0	94 257
45007	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45008	2 813	0	2 813	0	0	0	54	0	54	2 759	0	2 759
45104	0	0	0	1 750	0	1 750	0	0	0	1 750	0	1 750
45106	0	0	0	12 773	0	12 773	565	0	565	12 208	0	12 208
45107	19 345	0	19 345	3 564	0	3 564	801	0	801	22 108	0	22 108
45108	2 200	0	2 200	0	0	0	210	0	210	1 990	0	1 990
45201	464 708	0	464 708	2 020 432	0	2 020 432	2 057 652	0	2 057 652	427 488	0	427 488
45203	4 625	0	4 625	28 522	0	28 522	29 660	0	29 660	3 487	0	3 487
45204	148 402	0	148 402	48 109	0	48 109	99 750	0	99 750	96 761	0	96 761
45205	939 281	34 735	974 016	304 483	9 642	314 125	316 718	10 746	327 464	927 046	33 631	960 677
45206	1 087 374	0	1 087 374	165 204	0	165 204	152 978	0	152 978	1 099 600	0	1 099 600
45207	3 947 155	496 714	4 443 869	225 957	15 148	241 105	263 574	30 945	294 519	3 909 538	480 917	4 390 455
45208	2 451 351	625 667	3 077 018	67 502	127 538	195 040	77 512	48 745	126 257	2 441 341	704 460	3 145 801
45305	18 030	0	18 030	37 030	0	37 030	2 200	0	2 200	52 860	0	52 860
45307	52 271	0	52 271	0	0	0	64	0	64	52 207	0	52 207
45308	65 965	0	65 965	0	0	0	129	0	129	65 836	0	65 836
45401	31 729	0	31 729	86 181	0	86 181	92 832	0	92 832	25 078	0	25 078
45404	6 682	0	6 682	3 785	0	3 785	3 536	0	3 536	6 931	0	6 931
45405	122 005	0	122 005	27 737	0	27 737	33 446	0	33 446	116 296	0	116 296
45406	36 241	7 274	43 515	1 140	222	1 362	4 376	453	4 829	33 005	7 043	40 048
45407	714 790	3 400	718 190	50 211	104	50 315	40 657	212	40 869	724 344	3 292	727 636
45408	1 156 925	0	1 156 925	76 801	0	76 801	33 547	0	33 547	1 200 179	0	1 200 179
45410	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45503	1 273	0	1 273	750	0	750	129	0	129	1 894	0	1 894
45504	5 768	0	5 768	2 228	0	2 228	3 016	0	3 016	4 980	0	4 980
45505	776 808	0	776 808	179 455	0	179 455	179 105	0	179 105	777 158	0	777 158
45506	1 458 538	0	1 458 538	126 680	0	126 680	135 988	0	135 988	1 449 230	0	1 449 230
45507	7 240 780	45 252	7 286 032	635 463	7 240	642 703	793 358	14 263	807 621	7 082 885	38 229	7 121 114
45509	4	0	4	38	0	38	38	0	38	4	0	4
45706	4 748	12 157	16 905	0	371	371	45	757	802	4 703	11 771	16 474
45812	406 187	0	406 187	18 480	0	18 480	27 776	0	27 776	396 891	0	396 891
45813	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
45814	34 808	0	34 808	4 397	0	4 397	2 302	0	2 302	36 903	0	36 903
45815	416 902	14	416 916	70 819	6	70 825	50 362	7	50 369	437 359	13	437 372
45912	11 482	0	11 482	988	0	988	2 148	0	2 148	10 322	0	10 322
45913	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45914	1 384	0	1 384	654	0	654	568	0	568	1 470	0	1 470
45915	38 650	0	38 650	18 074	0	18 074	15 364	0	15 364	41 360	0	41 360
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47106	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47107	1 075	0	1 075	0	0	0	0	0	0	1 075	0	1 075
47404	0	39 009	39 009	23 154 694	16 695 619	39 850 313	23 154 694	16 680 633	39 835 327	0	53 995	53 995
47408	0	0	0	10 319 568	20 346 205	30 665 773	10 319 568	20 346 205	30 665 773	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	105 666	80	105 746	1 288 366	533 905	1 822 271	1 279 798	533 882	1 813 680	114 234	103	114 337
47427	102 274	2 121	104 395	117 862	1 866	119 728	132 222	2 165	134 387	87 914	1 822	89 736
47801	32 717	4 702	37 419	7	154	161	427	307	734	32 297	4 549	36 846
50104	1 171 857	0	1 171 857	1 258 947	0	1 258 947	1 316 677	0	1 316 677	1 114 127	0	1 114 127
50106	1 013 668	0	1 013 668	7 781	0	7 781	20 383	0	20 383	1 001 066	0	1 001 066
50118	0	0	0	1 251 976	0	1 251 976	1 251 976	0	1 251 976	0	0	0
50121	807	0	807	511	0	511	236	0	236	1 082	0	1 082
50305	1 842 717	0	1 842 717	115 362	0	115 362	6 251	0	6 251	1 951 828	0	1 951 828
51403	296 413	0	296 413	393 930	0	393 930	100 000	0	100 000	590 343	0	590 343
51409	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51501	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
51507	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
52503	61	0	61	0	0	0	61	0	61	0	0	0
60204	0	936	936	0	29	29	0	58	58	0	907	907
60302	20 024	0	20 024	3 211	0	3 211	11 249	0	11 249	11 986	0	11 986
60306	0	0	0	2 530	0	2 530	2 468	0	2 468	62	0	62
60308	1 087	0	1 087	4 473	0	4 473	4 619	0	4 619	941	0	941
60310	1 494	0	1 494	6 332	0	6 332	6 013	0	6 013	1 813	0	1 813
60312	41 518	0	41 518	72 130	0	72 130	88 115	0	88 115	25 533	0	25 533
60314	0	510	510	0	182	182	0	471	471	0	221	221
60315	0	0	0	1 141	0	1 141	1 141	0	1 141	0	0	0
60323	1 450	0	1 450	97	0	97	199	0	199	1 348	0	1 348
60401	766 150	0	766 150	3 425	0	3 425	0	0	0	769 575	0	769 575
60404	8 430	0	8 430	0	0	0	0	0	0	8 430	0	8 430
60406	23 114	0	23 114	0	0	0	0	0	0	23 114	0	23 114
60408	5 721	0	5 721	0	0	0	0	0	0	5 721	0	5 721
60409	339 861	0	339 861	0	0	0	0	0	0	339 861	0	339 861
60410	329 423	0	329 423	0	0	0	0	0	0	329 423	0	329 423
60412	84 523	0	84 523	0	0	0	0	0	0	84 523	0	84 523
60701	3 811	0	3 811	5 889	0	5 889	3 424	0	3 424	6 276	0	6 276
61002	207	0	207	571	0	571	401	0	401	377	0	377
61008	463	0	463	1 773	0	1 773	1 832	0	1 832	404	0	404
61009	616	0	616	3 357	0	3 357	2 959	0	2 959	1 014	0	1 014
61011	192 674	0	192 674	0	0	0	1 710	0	1 710	190 964	0	190 964
61209	0	0	0	533 549	9 552	543 101	533 549	9 552	543 101	0	0	0
61210	0	0	0	177 162	0	177 162	177 162	0	177 162	0	0	0
61212	0	0	0	380	3	383	380	3	383	0	0	0
61403	12 222	0	12 222	8 056	0	8 056	1 509	0	1 509	18 769	0	18 769
61702	115 525	0	115 525	0	0	0	0	0	0	115 525	0	115 525
70606	4 476 467	0	4 476 467	1 157 158	0	1 157 158	3 993	0	3 993	5 629 632	0	5 629 632
70607	29 115	0	29 115	6 055	0	6 055	14 882	0	14 882	20 288	0	20 288
70608	2 581 950	0	2 581 950	511 118	0	511 118	0	0	0	3 093 068	0	3 093 068
70611	62 981	0	62 981	12 546	0	12 546	0	0	0	75 527	0	75 527
Итого по активу (баланс)	54 925 674	4 736 007	59 661 681	224 795 907	79 029 562	303 825 469	223 650 672	78 914 831	302 565 503	56 070 909	4 850 738	60 921 647
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10609	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	2 351 113	0	2 351 113	0	0	0	488 728	0	488 728	2 839 841	0	2 839 841
30109	460	13 428	13 888	603 862	692 613	1 296 475	603 919	685 146	1 289 065	517	5 961	6 478
30111	23 162	0	23 162	186 846	0	186 846	168 582	0	168 582	4 898	0	4 898
30126	2 927	0	2 927	902	0	902	797	0	797	2 822	0	2 822
30220	0	21 562	21 562	0	512 963	512 963	0	508 433	508 433	0	17 032	17 032
30223	490	0	490	5 569	0	5 569	8 463	0	8 463	3 384	0	3 384
30226	404	0	404	83	0	83	700	0	700	1 021	0	1 021
30232	11 167	18 759	29 926	2 528 532	1 049 162	3 577 694	2 523 971	1 037 118	3 561 089	6 606	6 715	13 321
30236	0	22 413	22 413	0	1 013 934	1 013 934	4 151	1 005 785	1 009 936	4 151	14 264	18 415
30301	491 836	1 484 912	1 976 748	1 854 936	8 394 146	10 249 082	2 018 882	8 367 750	10 386 632	655 782	1 458 516	2 114 298
30305	12 775 946	336 115	13 112 061	12 344 999	259 214	12 604 213	11 516 395	331 716	11 848 111	11 947 342	408 617	12 355 959
30601	2 755	26 021	28 776	92 714	74 374	167 088	91 984	89 757	181 741	2 025	41 404	43 429
31309	15 007	0	15 007	0	0	0	0	0	0	15 007	0	15 007
31502	0	0	0	929 211	0	929 211	929 211	0	929 211	0	0	0
31503	0	0	0	197 533	0	197 533	197 533	0	197 533	0	0	0
32015	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
32211	2 158	0	2 158	2 216	0	2 216	58	0	58	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40116	11 359	0	11 359	499 358	0	499 358	494 407	0	494 407	6 408	0	6 408
40302	3 265	0	3 265	8 487	0	8 487	7 847	0	7 847	2 625	0	2 625
40502	61 014	65	61 079	69 884	4	69 888	57 140	2	57 142	48 270	63	48 333
40504	632 297	0	632 297	2 115 844	0	2 115 844	2 163 257	0	2 163 257	679 710	0	679 710
40602	39 119	0	39 119	101 298	0	101 298	92 714	0	92 714	30 535	0	30 535
40701	14 839	0	14 839	630 166	0	630 166	689 216	0	689 216	73 889	0	73 889
40702	5 171 091	596 565	5 767 656	48 548 856	8 402 048	56 950 904	48 571 871	8 126 334	56 698 205	5 194 106	320 851	5 514 957
40703	83 664	0	83 664	223 944	0	223 944	226 824	0	226 824	86 544	0	86 544
40802	326 854	4 104	330 958	2 019 280	151 046	2 170 326	2 048 693	147 981	2 196 674	356 267	1 039	357 306
40807	102	0	102	204	174	378	173	174	347	71	0	71
40817	1 677 318	205 002	1 882 320	5 146 964	1 217 225	6 364 189	5 273 574	1 281 536	6 555 110	1 803 928	269 313	2 073 241
40820	10 464	4 373	14 837	187 496	225 479	412 975	185 928	226 126	412 054	8 896	5 020	13 916
40821	10 957	0	10 957	481 234	0	481 234	481 587	0	481 587	11 310	0	11 310
40901	127 482	0	127 482	336 783	20 063	356 846	335 034	20 063	355 097	125 733	0	125 733
40902	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
40903	43	0	43	1 389	0	1 389	1 444	0	1 444	98	0	98
40905	179	0	179	68 531	0	68 531	68 783	0	68 783	431	0	431
40906	946	0	946	33 215	0	33 215	33 346	0	33 346	1 077	0	1 077
40907	2	0	2	25 314	0	25 314	25 786	0	25 786	474	0	474
40909	0	3	3	10 866	20 837	31 703	10 866	20 837	31 703	0	3	3
40910	0	2	2	2 732	7 173	9 905	2 732	7 173	9 905	0	2	2
40911	11 053	0	11 053	784 529	0	784 529	781 627	0	781 627	8 151	0	8 151
40912	0	43	43	84 664	178 147	262 811	84 664	178 104	262 768	0	0	0
40913	0	0	0	42 296	487 258	529 554	42 296	487 258	529 554	0	0	0
41505	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41806	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42005	22 000	0	22 000	0	0	0	8 000	0	8 000	30 000	0	30 000
42006	493 000	1 042	494 042	135 000	65	135 065	35 000	32	35 032	393 000	1 009	394 009
42103	2 500	0	2 500	35 000	0	35 000	69 000	0	69 000	36 500	0	36 500
42104	130 214	0	130 214	30 000	0	30 000	600	0	600	100 814	0	100 814
42105	87 500	868	88 368	0	1 018	1 018	230	17 806	18 036	87 730	17 656	105 386
42106	556 089	51 161	607 250	34 350	3 187	37 537	3 400	1 560	4 960	525 139	49 534	574 673
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42203	0	0	0	0	0	0	248	0	248	248	0	248
42206	202 560	0	202 560	26 470	0	26 470	4 046	0	4 046	180 136	0	180 136
42301	107 807	31 917	139 724	42 105	31 273	73 378	44 276	34 430	78 706	109 978	35 074	145 052
42305	1 191 342	610 661	1 802 003	169 819	139 027	308 846	148 465	77 490	225 955	1 169 988	549 124	1 719 112
42306	13 124 304	779 047	13 903 351	616 024	77 141	693 165	1 134 436	52 949	1 187 385	13 642 716	754 855	14 397 571
42307	3 537 603	0	3 537 603	268 453	0	268 453	255 787	0	255 787	3 524 937	0	3 524 937
42309	145	0	145	70	0	70	74	0	74	149	0	149
42310	45	0	45	98	0	98	88	0	88	35	0	35
42311	486	0	486	412	0	412	404	0	404	478	0	478
42312	161	0	161	39	0	39	40	0	40	162	0	162
42313	597	0	597	72	0	72	61	0	61	586	0	586
42314	897	0	897	54	0	54	48	0	48	891	0	891
42315	333	0	333	8	0	8	14	0	14	339	0	339
42601	7 778	320	8 098	473	20	493	368	9	377	7 673	309	7 982
42605	340	1 547	1 887	692	208	900	352	922	1 274	0	2 261	2 261
42606	65 583	487	66 070	1 962	199	2 161	791	11	802	64 412	299	64 711
42607	47 669	0	47 669	8 082	0	8 082	11 741	0	11 741	51 328	0	51 328
42610	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42611	4	0	4	4	0	4	2	0	2	2	0	2
42612	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42613	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42614	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	505 000	0	505 000	0	0	0	0	0	0	505 000	0	505 000
44615	104	0	104	29	0	29	0	0	0	75	0	75
44915	7 325	0	7 325	165	0	165	220	0	220	7 380	0	7 380
45015	28	0	28	1	0	1	0	0	0	27	0	27
45115	1 181	0	1 181	112	0	112	1 328	0	1 328	2 397	0	2 397
45215	470 422	0	470 422	98 074	0	98 074	60 596	0	60 596	432 944	0	432 944
45315	2 126	0	2 126	59	0	59	57	0	57	2 124	0	2 124
45415	49 444	0	49 444	5 041	0	5 041	7 280	0	7 280	51 683	0	51 683
45515	709 096	0	709 096	280 847	0	280 847	301 943	0	301 943	730 192	0	730 192
45715	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45818	794 523	0	794 523	251 065	0	251 065	261 823	0	261 823	805 281	0	805 281
45918	38 723	0	38 723	15 543	0	15 543	16 974	0	16 974	40 154	0	40 154
47403	0	0	0	6 251 912	0	6 251 912	6 251 912	0	6 251 912	0	0	0
47407	2	0	2	17 742 802	12 895 663	30 638 465	17 742 800	12 895 663	30 638 463	0	0	0
47411	133 178	1 732	134 910	102 449	1 753	104 202	78 709	1 692	80 401	109 438	1 671	111 109
47416	9 253	0	9 253	182 929	4 598	187 527	185 411	5 095	190 506	11 735	497	12 232
47422	6 193	25	6 218	704 965	13 577	718 542	703 836	13 577	717 413	5 064	25	5 089
47425	81 781	0	81 781	69 310	0	69 310	71 332	0	71 332	83 803	0	83 803
47426	38 200	1 837	40 037	20 322	195	20 517	5 257	327	5 584	23 135	1 969	25 104
47804	7 463	0	7 463	293	0	293	140	0	140	7 310	0	7 310
50120	45 152	0	45 152	14 371	0	14 371	5 819	0	5 819	36 600	0	36 600
50407	0	0	0	0	0	0	293	0	293	293	0	293
51510	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
52301	38 191	0	38 191	69 599	0	69 599	56 434	0	56 434	25 026	0	25 026
52304	0	12 928	12 928	0	799	799	1 162	405	1 567	1 162	12 534	13 696
52305	65 909	0	65 909	4 909	0	4 909	20 000	0	20 000	81 000	0	81 000
52306	42 525	10 148	52 673	21 025	627	21 652	0	318	318	21 500	9 839	31 339
52307	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52406	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52501	6 659	604	7 263	1 772	37	1 809	807	77	884	5 694	644	6 338
60301	694	0	694	59 851	0	59 851	63 937	0	63 937	4 780	0	4 780
60305	0	0	0	100 550	0	100 550	100 550	0	100 550	0	0	0
60307	0	0	0	20	0	20	21	0	21	1	0	1
60309	6 913	0	6 913	3 956	0	3 956	7 537	0	7 537	10 494	0	10 494
60311	6 791	0	6 791	6 262	0	6 262	6 732	0	6 732	7 261	0	7 261
60320	135	0	135	244 145	0	244 145	244 179	0	244 179	169	0	169
60322	602	0	602	1 404	0	1 404	1 440	0	1 440	638	0	638
60324	1 599	0	1 599	1 352	0	1 352	1 778	0	1 778	2 025	0	2 025
60405	2 885	0	2 885	15	0	15	10	0	10	2 880	0	2 880
60601	258 263	0	258 263	0	0	0	5 136	0	5 136	263 399	0	263 399
60602	1 443	0	1 443	0	0	0	65	0	65	1 508	0	1 508
60603	1 510	0	1 510	0	0	0	813	0	813	2 323	0	2 323
61012	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61501	3 416	0	3 416	48	0	48	602	0	602	3 970	0	3 970
70601	4 773 137	0	4 773 137	521	0	521	1 271 865	0	1 271 865	6 044 481	0	6 044 481
70603	2 613 285	0	2 613 285	0	0	0	488 564	0	488 564	3 101 849	0	3 101 849
70615	115 504	0	115 504	0	0	0	0	0	0	115 504	0	115 504
70801	610 819	0	610 819	610 819	0	610 819	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	55 423 990	4 237 691	59 661 681	108 416 363	35 875 247	144 291 610	109 927 920	35 623 656	145 551 576	56 935 547	3 986 100	60 921 647
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	165	0	165	1	0	1	0	0	0	166	0	166
80601	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
81001	187	0	187	0	0	0	1	0	1	186	0	186
Итого по активу (баланс)	370	0	370	1	0	1	1	0	1	370	0	370
Пассив
85101	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	370	0	370	2	0	2	2	0	2	370	0	370
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	448 898	12 928	461 826	26 162	404	26 566	21 434	799	22 233	453 626	12 533	466 159
90901	2 687 559	0	2 687 559	430 682	0	430 682	846 873	0	846 873	2 271 368	0	2 271 368
90902	3 053 262	9 034	3 062 296	230 431	278	230 709	397 132	562	397 694	2 886 561	8 750	2 895 311
90907	131 482	0	131 482	333 816	0	333 816	339 025	0	339 025	126 273	0	126 273
90908	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	47	0	47	22	0	22	14	0	14	55	0	55
91203	9	0	9	11	0	11	7	0	7	13	0	13
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	500 000	0	500 000	158 348	0	158 348	0	0	0	658 348	0	658 348
91414	61 181 097	3 577 105	64 758 202	3 275 725	24 826 050	28 101 775	3 148 365	1 734 615	4 882 980	61 308 457	26 668 540	87 976 997
91417	879 993	0	879 993	150 000	0	150 000	0	0	0	1 029 993	0	1 029 993
91418	33 271	4 591	37 862	0	140	140	388	289	677	32 883	4 442	37 325
91501	393 564	0	393 564	2 098	0	2 098	1 434	0	1 434	394 228	0	394 228
91604	390 001	1 169	391 170	30 598	684	31 282	14 237	74	14 311	406 362	1 779	408 141
91704	150 218	325	150 543	3 726	10	3 736	303	20	323	153 641	315	153 956
91802	538 518	3 941	542 459	10 212	121	10 333	716	245	961	548 014	3 817	551 831
91803	21 339	1 644	22 983	359	50	409	10 039	103	10 142	11 659	1 591	13 250
99998	30 416 612	0	30 416 612	19 947 980	0	19 947 980	19 590 933	0	19 590 933	30 773 659	0	30 773 659
Итого по активу (баланс)	100 825 878	3 610 737	104 436 615	24 602 070	24 827 737	49 429 807	24 372 800	1 736 707	26 109 507	101 055 148	26 701 767	127 756 915
Пассив
91311	5 234 810	51 565	5 286 375	1 025 435	10 742	1 036 177	736 041	4 619	740 660	4 945 416	45 442	4 990 858
91312	18 629 794	1 086 972	19 716 766	1 017 516	67 719	1 085 235	1 065 950	33 152	1 099 102	18 678 228	1 052 405	19 730 633
91314	431 683	0	431 683	12 306 159	0	12 306 159	12 489 153	0	12 489 153	614 677	0	614 677
91315	2 550 455	79 479	2 629 934	367 337	21 253	388 590	867 784	14 193	881 977	3 050 902	72 419	3 123 321
91316	308 593	1 379	309 972	324 602	609 679	934 281	382 216	609 635	991 851	366 207	1 335	367 542
91317	1 364 165	0	1 364 165	3 816 701	8 688	3 825 389	3 713 140	8 688	3 721 828	1 260 604	0	1 260 604
91507	677 702	0	677 702	15 104	0	15 104	23 411	0	23 411	686 009	0	686 009
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	74 020 003	0	74 020 003	6 477 493	0	6 477 493	29 440 746	0	29 440 746	96 983 256	0	96 983 256
Итого по пассиву (баланс)	103 217 220	1 219 395	104 436 615	25 350 347	718 081	26 068 428	48 718 441	670 287	49 388 728	126 585 314	1 171 601	127 756 915
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	416 379	301 060	717 439	9 854 915	3 876 093	13 731 008	9 571 947	3 933 567	13 505 514	699 347	243 586	942 933
99996	717 963	0	717 963	13 751 314	0	13 751 314	13 528 680	0	13 528 680	940 597	0	940 597
Итого по активу (баланс)	1 134 342	301 060	1 435 402	23 606 229	3 876 093	27 482 322	23 100 627	3 933 567	27 034 194	1 639 944	243 586	1 883 530
Пассив
96901	61 851	656 112	717 963	777 711	12 750 969	13 528 680	727 270	13 024 044	13 751 314	11 410	929 187	940 597
99997	717 439	0	717 439	13 505 514	0	13 505 514	13 731 008	0	13 731 008	942 933	0	942 933
Итого по пассиву (баланс)	779 290	656 112	1 435 402	14 283 225	12 750 969	27 034 194	14 458 278	13 024 044	27 482 322	954 343	929 187	1 883 530
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 359,0000	0	0	245,0000	0	0	287,0000	0	0	1 317,0000
98010	0	0	138 954 552,0000	0	0	16 382 854,0000	0	0	14 677 363,0000	0	0	140 660 043,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	138 955 911,0000	0	0	16 383 099,0000	0	0	14 677 650,0000	0	0	140 661 360,0000
Пассив
98040	0	0	134 595 576,0000	0	0	7 702,0000	0	0	1 505 595,0000	0	0	136 093 469,0000
98050	0	0	3 861 601,0000	0	0	14 669 948,0000	0	0	14 877 504,0000	0	0	4 069 157,0000
98055	0	0	170,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	170,0000
98070	0	0	498 564,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	498 564,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	138 955 911,0000	0	0	14 677 650,0000	0	0	16 383 099,0000	0	0	140 661 360,0000

Страница была полезной?