Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Московский Вексельный Банк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 582	0	13 582	0	0	0	0	0	0	13 582	0	13 582
20202	24 079	6 928	31 007	148 658	9 555	158 213	140 461	11 957	152 418	32 276	4 526	36 802
20209	0	0	0	30 400	0	30 400	30 400	0	30 400	0	0	0
30102	30 016	0	30 016	2 725 481	0	2 725 481	2 742 189	0	2 742 189	13 308	0	13 308
30110	2 864	81 296	84 160	2 276	149 799	152 075	2 453	169 104	171 557	2 687	61 991	64 678
30202	37 141	0	37 141	0	0	0	7 245	0	7 245	29 896	0	29 896
30204	7 173	0	7 173	918	0	918	0	0	0	8 091	0	8 091
30210	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
30233	0	0	0	4 408	760	5 168	4 408	760	5 168	0	0	0
30235	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
30302	0	0	0	36 721	275	36 996	36 721	275	36 996	0	0	0
30306	160 460	57 577	218 037	105 374	3 415	108 789	118 502	4 161	122 663	147 332	56 831	204 163
30424	4 262	0	4 262	39 007	0	39 007	39 250	0	39 250	4 019	0	4 019
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32002	0	0	0	1 575 000	0	1 575 000	1 515 000	0	1 515 000	60 000	0	60 000
32003	80 000	0	80 000	390 000	0	390 000	470 000	0	470 000	0	0	0
32201	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
45201	7 998	0	7 998	10 927	0	10 927	10 850	0	10 850	8 075	0	8 075
45204	6 440	0	6 440	4 789	0	4 789	0	0	0	11 229	0	11 229
45205	4 200	0	4 200	0	0	0	2 995	0	2 995	1 205	0	1 205
45206	148 797	1 042	149 839	27 645	32	27 677	1 239	65	1 304	175 203	1 009	176 212
45207	245 466	133 021	378 487	39 555	59 554	99 109	38 071	63 711	101 782	246 950	128 864	375 814
45208	291 394	17 368	308 762	0	529	529	1 096	1 082	2 178	290 298	16 815	307 113
45307	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45407	25 000	20 494	45 494	0	625	625	0	1 277	1 277	25 000	19 842	44 842
45505	39 968	0	39 968	1 300	0	1 300	101	0	101	41 167	0	41 167
45506	94 643	4 925	99 568	900	154	1 054	636	304	940	94 907	4 775	99 682
45507	177 602	28 500	206 102	0	891	891	17 572	1 763	19 335	160 030	27 628	187 658
45509	0	0	0	21	0	21	17	0	17	4	0	4
45815	0	0	0	41	0	41	22	0	22	19	0	19
45915	0	0	0	14	0	14	7	0	7	7	0	7
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	0	0	0	41 569	41 569	0	41 569	41 569	0	0	0
47408	0	0	0	1 044 726	1 017 512	2 062 238	1 044 726	1 017 512	2 062 238	0	0	0
47423	40	0	40	22	7 740	7 762	2	7 740	7 742	60	0	60
47427	3 913	168	4 081	11 779	1 014	12 793	11 757	986	12 743	3 935	196	4 131
50605	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
50606	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
50621	16	0	16	2	0	2	1	0	1	17	0	17
50706	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
51506	35 858	0	35 858	210	0	210	0	0	0	36 068	0	36 068
60302	431	0	431	24	0	24	94	0	94	361	0	361
60306	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
60308	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60310	0	0	0	625	0	625	625	0	625	0	0	0
60312	6 530	0	6 530	10 269	0	10 269	13 477	0	13 477	3 322	0	3 322
60314	0	80	80	0	0	0	0	12	12	0	68	68
60401	99 489	0	99 489	0	0	0	0	0	0	99 489	0	99 489
60901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61008	26	0	26	363	0	363	363	0	363	26	0	26
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61403	8 273	0	8 273	49	0	49	183	0	183	8 139	0	8 139
70606	183 314	0	183 314	25 647	0	25 647	267	0	267	208 694	0	208 694
70607	49	0	49	9	0	9	0	0	0	58	0	58
70608	245 245	0	245 245	31 552	0	31 552	0	0	0	276 797	0	276 797
70611	358	0	358	72	0	72	0	0	0	430	0	430
Итого по активу (баланс)	2 046 126	351 399	2 397 525	6 299 862	1 293 424	7 593 286	6 281 808	1 322 278	7 604 086	2 064 180	322 545	2 386 725
Пассив
10207	227 000	0	227 000	0	0	0	0	0	0	227 000	0	227 000
10601	61 086	0	61 086	0	0	0	0	0	0	61 086	0	61 086
10701	75 944	0	75 944	0	0	0	0	0	0	75 944	0	75 944
10801	26 804	0	26 804	0	0	0	4 792	0	4 792	31 596	0	31 596
30126	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
30232	260	34	294	534	48	582	301	47	348	27	33	60
30236	0	0	0	1 834	0	1 834	1 834	0	1 834	0	0	0
30301	0	0	0	36 721	275	36 996	36 721	275	36 996	0	0	0
30305	160 460	57 577	218 037	118 502	4 161	122 663	105 374	3 415	108 789	147 332	56 831	204 163
40702	288 911	17 456	306 367	786 783	91 654	878 437	759 201	90 764	849 965	261 329	16 566	277 895
40703	66	0	66	127	0	127	158	0	158	97	0	97
40802	2 923	0	2 923	14 500	98	14 598	17 444	98	17 542	5 867	0	5 867
40807	14 410	270	14 680	0	17	17	0	8	8	14 410	261	14 671
40817	51 924	16 821	68 745	164 870	117 306	282 176	131 840	102 556	234 396	18 894	2 071	20 965
40905	14	0	14	163	0	163	163	0	163	14	0	14
40909	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
40910	0	0	0	6	3	9	6	3	9	0	0	0
40911	910	0	910	30 769	0	30 769	29 859	0	29 859	0	0	0
40912	0	0	0	174	211	385	174	211	385	0	0	0
40913	0	0	0	42	100	142	42	100	142	0	0	0
42101	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
42106	69 200	28 483	97 683	1 500	1 774	3 274	2 000	868	2 868	69 700	27 577	97 277
42107	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	59 000	0	59 000
42301	364	77	441	1 829	76	1 905	2 247	97	2 344	782	98	880
42302	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
42303	0	0	0	0	0	0	841	0	841	841	0	841
42304	1 860	0	1 860	0	0	0	352	0	352	2 212	0	2 212
42305	103	0	103	49	1	50	0	138	138	54	137	191
42306	467 212	155 724	622 936	67 223	71 674	138 897	75 367	90 133	165 500	475 356	174 183	649 539
42307	69 387	0	69 387	0	0	0	27	0	27	69 414	0	69 414
42309	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
45215	20 718	0	20 718	15 007	0	15 007	2 194	0	2 194	7 905	0	7 905
45315	900	0	900	0	0	0	900	0	900	1 800	0	1 800
45515	1 527	0	1 527	201	0	201	194	0	194	1 520	0	1 520
47108	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47407	0	0	0	1 015 045	1 045 703	2 060 748	1 015 045	1 045 703	2 060 748	0	0	0
47411	143	1 235	1 378	5 223	604	5 827	5 263	704	5 967	183	1 335	1 518
47416	0	0	0	2 673	0	2 673	2 755	0	2 755	82	0	82
47422	7	0	7	2 537	0	2 537	2 733	0	2 733	203	0	203
47425	561	0	561	2 878	0	2 878	2 720	0	2 720	403	0	403
47426	579	11	590	550	11	561	538	10	548	567	10	577
50620	9	0	9	2	0	2	8	0	8	15	0	15
50908	130	0	130	4	0	4	2	0	2	128	0	128
52305	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
52501	165	0	165	242	0	242	216	0	216	139	0	139
60301	0	0	0	641	0	641	661	0	661	20	0	20
60305	0	0	0	1 331	0	1 331	1 331	0	1 331	0	0	0
60309	9	0	9	24	0	24	15	0	15	0	0	0
60311	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60320	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60324	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60601	19 979	0	19 979	0	0	0	179	0	179	20 158	0	20 158
60903	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61301	1	0	1	388	0	388	387	0	387	0	0	0
61304	15	0	15	5	0	5	1	0	1	11	0	11
61701	13 582	0	13 582	0	0	0	0	0	0	13 582	0	13 582
70601	177 738	0	177 738	94	0	94	36 027	0	36 027	213 671	0	213 671
70602	34	0	34	0	0	0	4	0	4	38	0	38
70603	243 946	0	243 946	0	0	0	30 133	0	30 133	274 079	0	274 079
70801	4 792	0	4 792	4 792	0	4 792	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 119 837	277 688	2 397 525	2 322 740	1 333 716	3 656 456	2 310 526	1 335 130	3 645 656	2 107 623	279 102	2 386 725
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	88	0	88	2	0	2	3	0	3	87	0	87
80601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
80901	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
81001	12	0	12	0	0	0	4	0	4	8	0	8
Итого по активу (баланс)	106	0	106	2	0	2	8	0	8	100	0	100
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	6	0	6	7	0	7	1	0	1	0	0	0
85501	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	106	0	106	11	0	11	5	0	5	100	0	100
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	30	0	30	976	0	976	473	0	473	533	0	533
90902	75 331	0	75 331	213	0	213	4 961	0	4 961	70 583	0	70 583
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	283 807	0	283 807	11 964	0	11 964	11 500	0	11 500	284 271	0	284 271
99998	1 395 154	0	1 395 154	228 481	0	228 481	152 851	0	152 851	1 470 784	0	1 470 784
Итого по активу (баланс)	1 754 324	0	1 754 324	251 636	0	251 636	169 785	0	169 785	1 836 175	0	1 836 175
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
91312	1 198 005	0	1 198 005	92 202	0	92 202	166 696	0	166 696	1 272 499	0	1 272 499
91315	63 217	0	63 217	9 146	0	9 146	0	0	0	54 071	0	54 071
91316	3 885	0	3 885	16 555	0	16 555	22 000	0	22 000	9 330	0	9 330
91317	43 859	0	43 859	34 948	0	34 948	29 785	0	29 785	38 696	0	38 696
91507	86 188	0	86 188	0	0	0	0	0	0	86 188	0	86 188
99999	359 170	0	359 170	16 932	0	16 932	23 153	0	23 153	365 391	0	365 391
Итого по пассиву (баланс)	1 754 324	0	1 754 324	169 783	0	169 783	251 634	0	251 634	1 836 175	0	1 836 175
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	70 857	0	70 857	971 572	33 241	1 004 813	1 001 016	33 241	1 034 257	41 413	0	41 413
99996	70 901	0	70 901	1 007 437	0	1 007 437	1 037 095	0	1 037 095	41 243	0	41 243
Итого по активу (баланс)	141 758	0	141 758	1 979 009	33 241	2 012 250	2 038 111	33 241	2 071 352	82 656	0	82 656
Пассив
96901	0	70 901	70 901	33 000	1 004 096	1 037 096	33 000	974 438	1 007 438	0	41 243	41 243
99997	70 857	0	70 857	1 034 256	0	1 034 256	1 004 812	0	1 004 812	41 413	0	41 413
Итого по пассиву (баланс)	70 857	70 901	141 758	1 067 256	1 004 096	2 071 352	1 037 812	974 438	2 012 250	41 413	41 243	82 656
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	1 555 943,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 555 943,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 555 946,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 555 946,0000
Пассив
98050	0	0	1 205 512,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 205 512,0000
98055	0	0	350 434,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	350 434,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 555 946,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 555 946,0000

Страница была полезной?