Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 493	0	20 493	1 914	0	1 914	1 033	0	1 033	21 374	0	21 374
20202	18 328	20 034	38 362	25 286	12 112	37 398	28 133	4 552	32 685	15 481	27 594	43 075
20208	805	0	805	5 001	0	5 001	3 390	0	3 390	2 416	0	2 416
30102	22 709	0	22 709	946 398	0	946 398	901 609	0	901 609	67 498	0	67 498
30110	8 477	184 781	193 258	62 874	176 857	239 731	62 958	175 936	238 894	8 393	185 702	194 095
30114	0	2 232	2 232	0	73	73	0	134	134	0	2 171	2 171
30118	0	983	983	0	65	65	0	50	50	0	998	998
30202	13 946	0	13 946	0	0	0	4 496	0	4 496	9 450	0	9 450
30204	8 218	0	8 218	0	0	0	3 660	0	3 660	4 558	0	4 558
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	0	0	0	2 261	309	2 570	2 261	309	2 570	0	0	0
30413	291	0	291	142 285	0	142 285	142 050	0	142 050	526	0	526
30424	2 495	0	2 495	342 599	0	342 599	343 007	0	343 007	2 087	0	2 087
32201	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
45201	0	0	0	4 692	0	4 692	3 619	0	3 619	1 073	0	1 073
45206	483 178	0	483 178	13 100	0	13 100	56 711	0	56 711	439 567	0	439 567
45207	498 167	0	498 167	55 000	0	55 000	1 167	0	1 167	552 000	0	552 000
45504	208	0	208	0	0	0	41	0	41	167	0	167
45505	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45506	9 876	0	9 876	0	0	0	502	0	502	9 374	0	9 374
45507	3 532	0	3 532	0	0	0	1 334	0	1 334	2 198	0	2 198
45812	0	0	0	166	0	166	0	0	0	166	0	166
45815	318	0	318	318	0	318	0	0	0	636	0	636
45915	0	0	0	105	0	105	0	0	0	105	0	105
47404	0	13 274	13 274	1 307 822	270 443	1 578 265	1 307 822	267 826	1 575 648	0	15 891	15 891
47408	0	0	0	1 726 586	1 787 283	3 513 869	1 726 586	1 787 283	3 513 869	0	0	0
47415	766	0	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
47423	8	10 212	10 220	12	311	323	12	636	648	8	9 887	9 895
47427	175	7	182	9 727	5	9 732	9 850	7	9 857	52	5	57
50104	0	0	0	1 405 783	0	1 405 783	1 405 783	0	1 405 783	0	0	0
50118	350 798	0	350 798	1 407 989	0	1 407 989	1 406 620	0	1 406 620	352 167	0	352 167
50121	392	0	392	9	0	9	161	0	161	240	0	240
50207	82 225	0	82 225	468 280	0	468 280	508 561	0	508 561	41 944	0	41 944
50208	48 219	0	48 219	469	0	469	0	0	0	48 688	0	48 688
50218	128 976	0	128 976	451 851	0	451 851	467 656	0	467 656	113 171	0	113 171
50221	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
50705	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
50706	4 703	0	4 703	0	0	0	0	0	0	4 703	0	4 703
52503	1 456	0	1 456	0	0	0	62	0	62	1 394	0	1 394
60302	4 849	0	4 849	70	0	70	487	0	487	4 432	0	4 432
60306	0	0	0	1 967	0	1 967	1 967	0	1 967	0	0	0
60308	0	0	0	74	0	74	59	0	59	15	0	15
60310	0	0	0	348	0	348	347	0	347	1	0	1
60312	1 083	0	1 083	1 889	0	1 889	2 268	0	2 268	704	0	704
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	21 292	0	21 292	98	0	98	0	0	0	21 390	0	21 390
60701	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60901	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	3	0	3	84	0	84	85	0	85	2	0	2
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61010	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	57 534	0	57 534	57 534	0	57 534	0	0	0
61403	1 163	0	1 163	38	0	38	295	0	295	906	0	906
70606	438 282	0	438 282	63 418	0	63 418	0	0	0	501 700	0	501 700
70607	11 376	0	11 376	2 481	0	2 481	3 132	0	3 132	10 725	0	10 725
70608	163 089	0	163 089	18 149	0	18 149	0	0	0	181 238	0	181 238
70609	1 816	0	1 816	114	0	114	0	0	0	1 930	0	1 930
70611	3 401	0	3 401	757	0	757	0	0	0	4 158	0	4 158
70614	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
Итого по активу (баланс)	2 356 932	231 523	2 588 455	8 532 934	2 247 466	10 780 400	8 460 566	2 236 741	10 697 307	2 429 300	242 248	2 671 548
Пассив
10207	22 002	0	22 002	0	0	0	0	0	0	22 002	0	22 002
10601	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
10602	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10603	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
10701	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
10801	131 830	0	131 830	0	0	0	19 882	0	19 882	151 712	0	151 712
20309	0	983	983	0	50	50	0	65	65	0	998	998
30109	81 592	31 227	112 819	0	1 930	1 930	485	977	1 462	82 077	30 274	112 351
30126	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
30232	42	0	42	238	0	238	196	0	196	0	0	0
31305	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
32901	443 408	0	443 408	1 743 756	0	1 743 756	1 736 775	0	1 736 775	436 427	0	436 427
40502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40701	90	0	90	1	0	1	0	0	0	89	0	89
40702	125 779	7 935	133 714	769 352	47 428	816 780	790 542	40 143	830 685	146 969	650	147 619
40703	14 110	20 075	34 185	9 271	1 757	11 028	7 235	957	8 192	12 074	19 275	31 349
40802	2 999	0	2 999	6 245	0	6 245	8 065	0	8 065	4 819	0	4 819
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	79	254	333	5 357	3 846	9 203	5 379	4 147	9 526	101	555	656
40817	21 663	28 221	49 884	18 859	12 417	31 276	16 139	8 116	24 255	18 943	23 920	42 863
40820	27	763	790	20	171	191	66	21	87	73	613	686
42301	4 529	6 244	10 773	6 826	1 330	8 156	3 336	6 265	9 601	1 039	11 179	12 218
42303	0	0	0	0	0	0	110	0	110	110	0	110
42304	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42305	3 782	7 593	11 375	2 593	5 162	7 755	33	127	160	1 222	2 558	3 780
42306	34 843	31 005	65 848	4 327	3 977	8 304	6 959	5 031	11 990	37 475	32 059	69 534
42309	308	389	697	2	36	38	2	12	14	308	365	673
42310	3	0	3	9	0	9	6	0	6	0	0	0
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	51	0	51	3	0	3	3	0	3	51	0	51
42314	48	0	48	0	0	0	3	0	3	51	0	51
42315	126	0	126	6	0	6	0	0	0	120	0	120
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	0	968	968	0	60	60	0	40	40	0	948	948
42609	7	9	16	0	0	0	0	0	0	7	9	16
42611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42614	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42615	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	125 003	0	125 003	0	0	0	0	0	0	125 003	0	125 003
43907	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	100 624	0	100 624	29 124	0	29 124	30 337	0	30 337	101 837	0	101 837
45515	4 151	0	4 151	342	0	342	256	0	256	4 065	0	4 065
45818	159	0	159	0	0	0	167	0	167	326	0	326
45918	0	0	0	0	0	0	53	0	53	53	0	53
47403	0	0	0	444 333	0	444 333	444 333	0	444 333	0	0	0
47407	0	0	0	1 784 331	1 725 144	3 509 475	1 784 331	1 725 144	3 509 475	0	0	0
47411	366	192	558	629	362	991	326	174	500	63	4	67
47416	0	0	0	58 283	0	58 283	58 283	0	58 283	0	0	0
47422	3	0	3	83	0	83	83	0	83	3	0	3
47425	6 656	0	6 656	11 070	0	11 070	9 396	0	9 396	4 982	0	4 982
47426	1 402	0	1 402	4 156	0	4 156	7 881	0	7 881	5 127	0	5 127
50120	13 941	0	13 941	3 123	0	3 123	2 320	0	2 320	13 138	0	13 138
50220	17 123	0	17 123	1 033	0	1 033	1 683	0	1 683	17 773	0	17 773
50720	3 370	0	3 370	0	0	0	230	0	230	3 600	0	3 600
52306	15 364	0	15 364	0	0	0	0	0	0	15 364	0	15 364
60301	0	0	0	945	0	945	3 400	0	3 400	2 455	0	2 455
60305	125	0	125	3 875	0	3 875	6 448	0	6 448	2 698	0	2 698
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	426	0	426	452	0	452	26	0	26	0	0	0
60311	407	0	407	554	0	554	554	0	554	407	0	407
60322	17	0	17	192	0	192	192	0	192	17	0	17
60601	16 189	0	16 189	0	0	0	222	0	222	16 411	0	16 411
60903	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61304	21	0	21	0	0	0	18	0	18	39	0	39
70601	436 070	0	436 070	0	0	0	64 921	0	64 921	500 991	0	500 991
70603	190 050	0	190 050	0	0	0	14 035	0	14 035	204 085	0	204 085
70604	1 816	0	1 816	0	0	0	115	0	115	1 931	0	1 931
70801	19 882	0	19 882	19 882	0	19 882	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 452 596	135 859	2 588 455	4 929 307	1 803 670	6 732 977	5 024 851	1 791 219	6 816 070	2 548 140	123 408	2 671 548
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5 768	0	5 768	611	0	611	459	0	459	5 920	0	5 920
90902	242 486	0	242 486	477	0	477	1 515	0	1 515	241 448	0	241 448
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	93 275	0	93 275	28 344	0	28 344	35 430	0	35 430	86 189	0	86 189
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	0	0	0	112	0	112	0	0	0	112	0	112
91803	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99998	930 514	0	930 514	99 223	0	99 223	106 012	0	106 012	923 725	0	923 725
Итого по активу (баланс)	1 472 064	0	1 472 064	128 767	0	128 767	143 416	0	143 416	1 457 415	0	1 457 415
Пассив
91311	15 364	0	15 364	0	0	0	0	0	0	15 364	0	15 364
91312	851 848	0	851 848	5 415	0	5 415	5 039	0	5 039	851 472	0	851 472
91315	43 720	8 684	52 404	27 264	541	27 805	0	265	265	16 456	8 408	24 864
91316	500	0	500	67 500	0	67 500	88 000	0	88 000	21 000	0	21 000
91317	300	0	300	5 292	0	5 292	5 919	0	5 919	927	0	927
91507	10 098	0	10 098	0	0	0	0	0	0	10 098	0	10 098
99999	541 550	0	541 550	37 404	0	37 404	29 544	0	29 544	533 690	0	533 690
Итого по пассиву (баланс)	1 463 380	8 684	1 472 064	142 875	541	143 416	128 502	265	128 767	1 449 007	8 408	1 457 415
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	97 145	0	97 145	1 741 951	0	1 741 951	1 720 989	0	1 720 989	118 107	0	118 107
99996	97 258	0	97 258	1 746 191	0	1 746 191	1 725 742	0	1 725 742	117 707	0	117 707
Итого по активу (баланс)	194 403	0	194 403	3 488 142	0	3 488 142	3 446 731	0	3 446 731	235 814	0	235 814
Пассив
96901	0	97 258	97 258	0	1 725 742	1 725 742	0	1 746 191	1 746 191	0	117 707	117 707
99997	97 145	0	97 145	1 720 989	0	1 720 989	1 741 951	0	1 741 951	118 107	0	118 107
Итого по пассиву (баланс)	97 145	97 258	194 403	1 720 989	1 725 742	3 446 731	1 741 951	1 746 191	3 488 142	118 107	117 707	235 814
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	16 147 121,0000	0	0	55 967,0000	0	0	95 967,0000	0	0	16 107 121,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 147 123,0000	0	0	55 967,0000	0	0	95 967,0000	0	0	16 107 123,0000
Пассив
98040	0	0	127 721,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	127 721,0000
98060	0	0	36 229,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 229,0000
98070	0	0	15 983 173,0000	0	0	95 967,0000	0	0	55 967,0000	0	0	15 943 173,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 147 123,0000	0	0	95 967,0000	0	0	55 967,0000	0	0	16 107 123,0000

Страница была полезной?