Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	43 268	0	43 268	0	0	0	0	0	0	43 268	0	43 268
20202	5 763	10 827	16 590	4 474	3 527	8 001	7 004	9 298	16 302	3 233	5 056	8 289
30102	1 267 808	0	1 267 808	21 750 362	0	21 750 362	21 237 299	0	21 237 299	1 780 871	0	1 780 871
30110	604 654	194 748	799 402	9 972 069	28 659	10 000 728	10 286 756	25 075	10 311 831	289 967	198 332	488 299
30114	76	6 703 620	6 703 696	0	11 248 901	11 248 901	0	10 450 455	10 450 455	76	7 502 066	7 502 142
30202	612 083	0	612 083	0	0	0	1 918	0	1 918	610 165	0	610 165
30204	88 367	0	88 367	0	0	0	3 825	0	3 825	84 542	0	84 542
30221	374 536	0	374 536	7 552 668	0	7 552 668	7 658 822	0	7 658 822	268 382	0	268 382
30233	153 548	1 258	154 806	6 150 730	21 420	6 172 150	6 137 222	21 338	6 158 560	167 056	1 340	168 396
30413	344	0	344	4 160 000	0	4 160 000	4 160 261	0	4 160 261	83	0	83
30424	4 758	0	4 758	6 055 991	0	6 055 991	6 052 122	0	6 052 122	8 627	0	8 627
30602	310 470	111 105	421 575	966 051	3 676	969 727	1 262 044	6 940	1 268 984	14 477	107 841	122 318
32308	0	3 464 810	3 464 810	0	114 650	114 650	0	216 400	216 400	0	3 363 060	3 363 060
32309	0	1 732 405	1 732 405	0	57 325	57 325	0	108 200	108 200	0	1 681 530	1 681 530
45502	1 352 908	1	1 352 909	1 858 405	9	1 858 414	1 889 816	10	1 889 826	1 321 497	0	1 321 497
45503	322	0	322	457	0	457	502	0	502	277	0	277
45504	13 304	0	13 304	4 055	0	4 055	5 589	0	5 589	11 770	0	11 770
45505	241 671	0	241 671	27 216	0	27 216	46 276	0	46 276	222 611	0	222 611
45506	1 577 978	0	1 577 978	75 904	0	75 904	86 135	0	86 135	1 567 747	0	1 567 747
45507	434 720	0	434 720	7 945	0	7 945	17 687	0	17 687	424 978	0	424 978
45508	75 937 443	10	75 937 453	9 246 969	15 428	9 262 397	9 213 955	15 434	9 229 389	75 970 457	4	75 970 461
45701	24	0	24	52	21	73	35	21	56	41	0	41
45707	272	0	272	2 174	253	2 427	2 377	253	2 630	69	0	69
45815	9 413 596	79	9 413 675	1 818 915	4	1 818 919	674 597	6	674 603	10 557 914	77	10 557 991
45817	24	0	24	20	0	20	0	0	0	44	0	44
45915	1 722 944	3	1 722 947	619 844	0	619 844	409 735	0	409 735	1 933 053	3	1 933 056
47101	13 100	0	13 100	4 500	0	4 500	0	0	0	17 600	0	17 600
47301	0	1 755 786	1 755 786	0	58 676	58 676	0	109 680	109 680	0	1 704 782	1 704 782
47404	0	33 996	33 996	12 181 259	22 828 294	35 009 553	12 181 259	22 759 621	34 940 880	0	102 669	102 669
47408	0	0	0	13 616 296	15 005 032	28 621 328	13 616 296	15 005 032	28 621 328	0	0	0
47417	12	0	12	103	0	103	5	0	5	110	0	110
47423	613 211	10	613 221	8 830 843	16	8 830 859	8 891 711	15	8 891 726	552 343	11	552 354
47427	3 325 854	1 681	3 327 535	2 526 965	871	2 527 836	2 468 088	1 986	2 470 074	3 384 731	566	3 385 297
50104	283 719	0	283 719	1 924	0	1 924	230 452	0	230 452	55 191	0	55 191
50106	642 006	0	642 006	134 333	0	134 333	102 833	0	102 833	673 506	0	673 506
50107	1 541 155	0	1 541 155	720 459	0	720 459	695 637	0	695 637	1 565 977	0	1 565 977
50109	0	0	0	302 220	0	302 220	0	0	0	302 220	0	302 220
50118	630 649	0	630 649	655 874	0	655 874	49 246	0	49 246	1 237 277	0	1 237 277
50121	28 065	0	28 065	9 127	0	9 127	23 242	0	23 242	13 950	0	13 950
50706	209 600	0	209 600	0	0	0	0	0	0	209 600	0	209 600
52503	3 479	0	3 479	0	0	0	255	0	255	3 224	0	3 224
52601	889 289	0	889 289	22 451	0	22 451	239 090	0	239 090	672 650	0	672 650
60302	115 980	0	115 980	3 560	0	3 560	3 560	0	3 560	115 980	0	115 980
60308	687	0	687	2 911	0	2 911	3 081	0	3 081	517	0	517
60310	159	0	159	65 449	0	65 449	62 115	0	62 115	3 493	0	3 493
60312	482 874	0	482 874	146 983	0	146 983	214 830	0	214 830	415 027	0	415 027
60314	0	10 552	10 552	67	52 700	52 767	0	54 035	54 035	67	9 217	9 284
60323	4 630	0	4 630	825	0	825	1 693	0	1 693	3 762	0	3 762
60401	713 459	0	713 459	44 053	0	44 053	13 649	0	13 649	743 863	0	743 863
60701	25 301	0	25 301	61 849	0	61 849	51 767	0	51 767	35 383	0	35 383
60901	54 941	0	54 941	0	0	0	0	0	0	54 941	0	54 941
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	855	0	855	4 597	0	4 597	5 380	0	5 380	72	0	72
61009	4 131	0	4 131	3 042	0	3 042	2 239	0	2 239	4 934	0	4 934
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	83 602	0	83 602	0	0	0	0	0	0	83 602	0	83 602
61209	0	0	0	16 344	0	16 344	16 344	0	16 344	0	0	0
61210	0	0	0	396 052	0	396 052	396 052	0	396 052	0	0	0
61403	334 927	0	334 927	55 719	0	55 719	57 951	0	57 951	332 695	0	332 695
61601	0	0	0	75 151	0	75 151	75 151	0	75 151	0	0	0
61703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70606	26 075 127	0	26 075 127	4 912 497	0	4 912 497	6 590	0	6 590	30 981 034	0	30 981 034
70607	5 503	0	5 503	2 261	0	2 261	2 495	0	2 495	5 269	0	5 269
70608	11 943 277	0	11 943 277	1 631 501	0	1 631 501	0	0	0	13 574 778	0	13 574 778
70610	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
70611	542 954	0	542 954	108 829	0	108 829	0	0	0	651 783	0	651 783
70614	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
70616	36 296	0	36 296	0	0	0	0	0	0	36 296	0	36 296
Итого по активу (баланс)	142 765 959	14 020 891	156 786 850	116 812 370	49 439 462	166 251 832	108 565 013	48 783 799	157 348 812	151 013 316	14 676 554	165 689 870
Пассив
10207	6 772 000	0	6 772 000	0	0	0	0	0	0	6 772 000	0	6 772 000
10701	92 800	0	92 800	0	0	0	213 000	0	213 000	305 800	0	305 800
10801	5 906 562	0	5 906 562	0	0	0	4 037 477	0	4 037 477	9 944 039	0	9 944 039
30109	153 611	0	153 611	41 046	0	41 046	41 705	0	41 705	154 270	0	154 270
30232	903 669	40 184	943 853	26 636 087	1 697 422	28 333 509	27 071 297	1 740 077	28 811 374	1 338 879	82 839	1 421 718
31204	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31308	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
31608	3 209 000	0	3 209 000	0	0	0	0	0	0	3 209 000	0	3 209 000
31609	1 637 000	0	1 637 000	0	0	0	0	0	0	1 637 000	0	1 637 000
32901	550 000	0	550 000	3 560 000	0	3 560 000	4 160 000	0	4 160 000	1 150 000	0	1 150 000
40701	786 192	0	786 192	68 500	36	68 536	77 800	36	77 836	795 492	0	795 492
40702	51 790	2 536	54 326	26 444	2 844	29 288	7 866	1 316	9 182	33 212	1 008	34 220
40703	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40802	329	0	329	4	0	4	1	0	1	326	0	326
40807	5 393	9 502	14 895	19 154	568 704	587 858	13 827	585 521	599 348	66	26 319	26 385
40817	8 272 760	539 065	8 811 825	14 438 691	638 591	15 077 282	14 431 674	621 155	15 052 829	8 265 743	521 629	8 787 372
40820	99 557	15 996	115 553	166 242	16 227	182 469	160 028	21 395	181 423	93 343	21 164	114 507
40903	7 855	0	7 855	867 020	0	867 020	866 139	0	866 139	6 974	0	6 974
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	17 054	0	17 054	17 000	0	17 000	22 879	0	22 879	22 933	0	22 933
42303	538	189	727	31	11	42	2	6	8	509	184	693
42304	880 042	553 181	1 433 223	267 498	268 731	536 229	281 833	164 744	446 577	894 377	449 194	1 343 571
42305	17 661 625	1 744 442	19 406 067	3 123 587	385 108	3 508 695	2 658 727	368 454	3 027 181	17 196 765	1 727 788	18 924 553
42306	7 805 734	1 667 107	9 472 841	1 480 719	217 552	1 698 271	1 826 834	166 097	1 992 931	8 151 849	1 615 652	9 767 501
42307	2 079 760	152 621	2 232 381	127 069	14 512	141 581	186 453	25 343	211 796	2 139 144	163 452	2 302 596
42309	120 204	20	120 224	323 981	1	323 982	326 733	1	326 734	122 956	20	122 976
42505	0	1 014 795	1 014 795	0	200 418	200 418	0	142 583	142 583	0	956 960	956 960
42506	112 014	171 604	283 618	8 323	11 206	19 529	11 879	6 561	18 440	115 570	166 959	282 529
42601	100	0	100	62	0	62	30	0	30	68	0	68
42604	5 286	4 949	10 235	2 252	1 697	3 949	1 431	392	1 823	4 465	3 644	8 109
42605	120 184	128 228	248 412	15 979	16 721	32 700	9 801	8 412	18 213	114 006	119 919	233 925
42606	46 212	26 148	72 360	2 478	8 463	10 941	13 097	4 841	17 938	56 831	22 526	79 357
42607	1 354	0	1 354	0	0	0	12	0	12	1 366	0	1 366
42609	0	0	0	49	0	49	67	0	67	18	0	18
44006	0	8 662 025	8 662 025	0	541 000	541 000	0	286 625	286 625	0	8 407 650	8 407 650
44007	612 851	6 929 620	7 542 471	0	432 800	432 800	0	229 300	229 300	612 851	6 726 120	7 338 971
45515	8 595 528	0	8 595 528	565 505	0	565 505	1 138 159	0	1 138 159	9 168 182	0	9 168 182
45715	7	0	7	11	0	11	8	0	8	4	0	4
45818	8 423 037	0	8 423 037	573 762	0	573 762	1 718 809	0	1 718 809	9 568 084	0	9 568 084
45918	1 055 769	0	1 055 769	25 527	0	25 527	262 055	0	262 055	1 292 297	0	1 292 297
47403	0	0	0	14 953 308	12 175 291	27 128 599	14 953 308	12 175 291	27 128 599	0	0	0
47407	0	0	0	16 451 401	12 197 909	28 649 310	16 451 401	12 197 909	28 649 310	0	0	0
47411	140 257	7 090	147 347	298 784	14 465	313 249	273 827	13 450	287 277	115 300	6 075	121 375
47416	3 455	26	3 481	47 376	30	47 406	50 741	134	50 875	6 820	130	6 950
47422	72 613	28 226	100 839	906 903	303 387	1 210 290	911 574	290 746	1 202 320	77 284	15 585	92 869
47425	1 407 413	0	1 407 413	100 656	0	100 656	131 463	0	131 463	1 438 220	0	1 438 220
47426	62 209	661 613	723 822	89 698	508 934	598 632	67 570	173 818	241 388	40 081	326 497	366 578
50120	5 644	0	5 644	2 495	0	2 495	2 261	0	2 261	5 410	0	5 410
50720	43 268	0	43 268	0	0	0	0	0	0	43 268	0	43 268
52005	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000
52501	102 070	0	102 070	0	0	0	56 110	0	56 110	158 180	0	158 180
60301	159 677	0	159 677	307 297	0	307 297	489 589	0	489 589	341 969	0	341 969
60305	103 147	0	103 147	254 674	0	254 674	255 596	0	255 596	104 069	0	104 069
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	175 947	0	175 947	266 182	0	266 182	90 236	0	90 236	1	0	1
60311	20 132	0	20 132	288 884	0	288 884	317 847	0	317 847	49 095	0	49 095
60313	0	0	0	792	5 636	6 428	792	5 636	6 428	0	0	0
60322	261	0	261	34 220	393	34 613	34 389	393	34 782	430	0	430
60324	76 719	0	76 719	886	0	886	10 746	0	10 746	86 579	0	86 579
60601	390 687	0	390 687	5 941	0	5 941	14 664	0	14 664	399 410	0	399 410
60903	7 324	0	7 324	0	0	0	972	0	972	8 296	0	8 296
61012	16 925	0	16 925	0	0	0	0	0	0	16 925	0	16 925
61701	36 298	0	36 298	0	0	0	0	0	0	36 298	0	36 298
70601	28 900 859	0	28 900 859	355	0	355	5 310 923	0	5 310 923	34 211 427	0	34 211 427
70602	27 924	0	27 924	23 242	0	23 242	9 127	0	9 127	13 809	0	13 809
70603	11 370 543	0	11 370 543	0	0	0	1 840 921	0	1 840 921	13 211 464	0	13 211 464
70605	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
70613	538 013	0	538 013	277 850	0	277 850	5 606	0	5 606	265 769	0	265 769
70801	4 250 477	0	4 250 477	4 250 477	0	4 250 477	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	134 427 683	22 359 167	156 786 850	90 918 488	30 228 089	121 146 577	100 819 361	29 230 236	130 049 597	144 328 556	21 361 314	165 689 870
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 591	0	19 591	1	0	1	0	0	0	19 592	0	19 592
90902	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91202	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
91203	1 313	0	1 313	167	0	167	334	0	334	1 146	0	1 146
91417	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91604	2 669 224	14	2 669 238	538 883	0	538 883	327 957	0	327 957	2 880 150	14	2 880 164
91802	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91803	2 629	0	2 629	0	0	0	0	0	0	2 629	0	2 629
99998	44 276 433	0	44 276 433	8 874 116	0	8 874 116	8 805 903	0	8 805 903	44 344 646	0	44 344 646
Итого по активу (баланс)	47 024 353	14	47 024 367	9 413 167	0	9 413 167	9 134 194	0	9 134 194	47 303 326	14	47 303 340
Пассив
91317	43 272 758	0	43 272 758	8 805 888	0	8 805 888	8 871 753	0	8 871 753	43 338 623	0	43 338 623
91507	1 002 957	240	1 003 197	0	15	15	2 356	7	2 363	1 005 313	232	1 005 545
91508	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
99999	2 747 934	0	2 747 934	91 204	0	91 204	301 964	0	301 964	2 958 694	0	2 958 694
Итого по пассиву (баланс)	47 024 127	240	47 024 367	8 897 092	15	8 897 107	9 176 073	7	9 176 080	47 303 108	232	47 303 340
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	1 248	1 248	0	1 248	1 248	0	0	0
93302	0	443	443	0	804	804	0	1 247	1 247	0	0	0
93303	0	797	797	0	934	934	0	853	853	0	878	878
93304	0	905	905	0	1 262	1 262	0	947	947	0	1 220	1 220
93305	0	8 335 037	8 335 037	0	275 797	275 797	0	521 789	521 789	0	8 089 045	8 089 045
93901	3 470	4 711	8 181	13 626 844	678 891	14 305 735	12 179 288	656 519	12 835 807	1 451 026	27 083	1 478 109
99996	8 670 154	0	8 670 154	14 347 610	0	14 347 610	12 939 099	0	12 939 099	10 078 665	0	10 078 665
Итого по активу (баланс)	8 673 624	8 341 893	17 015 517	27 974 454	958 936	28 933 390	25 118 387	1 182 603	26 300 990	11 529 691	8 118 226	19 647 917
Пассив
96301	0	0	0	56 841	0	56 841	56 841	0	56 841	0	0	0
96302	17 293	0	17 293	56 841	0	56 841	39 548	0	39 548	0	0	0
96303	39 548	0	39 548	39 548	0	39 548	41 814	0	41 814	41 814	0	41 814
96304	41 814	0	41 814	41 814	0	41 814	57 701	0	57 701	57 701	0	57 701
96305	8 563 310	0	8 563 310	57 700	0	57 700	0	0	0	8 505 610	0	8 505 610
96901	4 724	3 465	8 189	653 793	12 228 465	12 882 258	676 493	13 671 116	14 347 609	27 424	1 446 116	1 473 540
99997	8 345 363	0	8 345 363	13 357 709	0	13 357 709	14 581 598	0	14 581 598	9 569 252	0	9 569 252
Итого по пассиву (баланс)	17 012 052	3 465	17 015 517	14 264 246	12 228 465	26 492 711	15 453 995	13 671 116	29 125 111	18 201 801	1 446 116	19 647 917
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 705 619,0000	0	0	1 741 270,0000	0	0	1 643 453,0000	0	0	2 803 436,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 705 619,0000	0	0	1 741 270,0000	0	0	1 643 453,0000	0	0	2 803 436,0000
Пассив
98050	0	0	2 705 619,0000	0	0	1 042 659,0000	0	0	1 140 476,0000	0	0	2 803 436,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 705 619,0000	0	0	1 042 659,0000	0	0	1 140 476,0000	0	0	2 803 436,0000

Страница была полезной?