Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2590

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	871 268	0	871 268	410 358	0	410 358	669 490	0	669 490	612 136	0	612 136
10610	10 650	0	10 650	0	0	0	0	0	0	10 650	0	10 650
20202	4 416 280	2 131 685	6 547 965	56 368 671	9 486 804	65 855 475	55 685 654	9 613 568	65 299 222	5 099 297	2 004 921	7 104 218
20203	0	473	473	0	15	15	0	30	30	0	458	458
20208	2 017 428	6 106	2 023 534	7 784 092	182	7 784 274	8 028 233	837	8 029 070	1 773 287	5 451	1 778 738
20209	543 138	14 372	557 510	32 447 214	1 285 134	33 732 348	32 557 699	1 279 113	33 836 812	432 653	20 393	453 046
20302	0	1 217 630	1 217 630	0	337 603	337 603	0	251 235	251 235	0	1 303 998	1 303 998
20303	0	281 069	281 069	0	32 748	32 748	0	82 770	82 770	0	231 047	231 047
20305	0	1 286	1 286	0	246 321	246 321	0	243 545	243 545	0	4 062	4 062
20308	0	29 465	29 465	0	1 369	1 369	0	1 396	1 396	0	29 438	29 438
20401	0	352	352	0	0	0	0	0	0	0	352	352
30102	7 455 717	0	7 455 717	228 907 378	0	228 907 378	230 778 060	0	230 778 060	5 585 035	0	5 585 035
30110	279 440	100 480	379 920	10 741 841	272 213	11 014 054	10 700 488	268 475	10 968 963	320 793	104 218	425 011
30114	0	6 677 110	6 677 110	0	12 741 370	12 741 370	0	12 879 252	12 879 252	0	6 539 228	6 539 228
30119	0	208 711	208 711	0	13 091	13 091	0	16 596	16 596	0	205 206	205 206
30202	2 351 407	0	2 351 407	47 477	0	47 477	0	0	0	2 398 884	0	2 398 884
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30302	87 724 630	8 528 355	96 252 985	228 763 216	4 742 699	233 505 915	230 096 122	4 513 705	234 609 827	86 391 724	8 757 349	95 149 073
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45507	47 246 935	35 093	47 282 028	2 428 200	1 063	2 429 263	1 150 967	2 871	1 153 838	48 524 168	33 285	48 557 453
45508	662 424	0	662 424	132 371	0	132 371	130 964	0	130 964	663 831	0	663 831
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47005	0	0	0	2 600 050	0	2 600 050	0	0	0	2 600 050	0	2 600 050
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47102	3 153 065	0	3 153 065	15 394 450	0	15 394 450	15 826 990	0	15 826 990	2 720 525	0	2 720 525
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47105	1 858	0	1 858	547	0	547	495	0	495	1 910	0	1 910
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47107	1 658 391	0	1 658 391	0	0	0	0	0	0	1 658 391	0	1 658 391
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47206	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
47305	64	4 683 618	4 683 682	15	142 847	142 862	15	291 789	291 804	64	4 534 676	4 534 740
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70611	111 870	0	111 870	25 577	0	25 577	0	0	0	137 447	0	137 447
70614	465 955	0	465 955	36 277	0	36 277	0	0	0	502 232	0	502 232
70616	545 344	0	545 344	0	0	0	0	0	0	545 344	0	545 344
Итого по активу (баланс)	602 009 106	59 049 853	661 058 959	1 165 341 727	110 120 200	1 275 461 927	1 158 004 029	110 880 671	1 268 884 700	609 346 804	58 289 382	667 636 186
Пассив
10207	28 215 396	0	28 215 396	0	0	0	0	0	0	28 215 396	0	28 215 396
10601	6 310	0	6 310	0	0	0	0	0	0	6 310	0	6 310
10603	70 155	0	70 155	343 196	0	343 196	662 563	0	662 563	389 522	0	389 522
10701	2 203 310	0	2 203 310	0	0	0	140 727	0	140 727	2 344 037	0	2 344 037
10801	6 894 261	0	6 894 261	0	0	0	797 453	0	797 453	7 691 714	0	7 691 714
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30126	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
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30301	87 724 630	8 528 355	96 252 985	230 096 117	4 513 710	234 609 827	228 763 211	4 742 704	233 505 915	86 391 724	8 757 349	95 149 073
30305	80 089 783	0	80 089 783	36 885 197	0	36 885 197	31 239 172	0	31 239 172	74 443 758	0	74 443 758
30601	193 125	761	193 886	35 308 831	114	35 308 945	35 360 643	8 163	35 368 806	244 937	8 810	253 747
30606	49 964	14	49 978	34 020	1	34 021	0	0	0	15 944	13	15 957
30607	252	0	252	98	0	98	62	0	62	216	0	216
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31205	3 309 600	0	3 309 600	0	0	0	830 000	0	830 000	4 139 600	0	4 139 600
31206	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
31302	0	0	0	30 135 000	0	30 135 000	32 925 000	0	32 925 000	2 790 000	0	2 790 000
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45415	116 139	0	116 139	69 224	0	69 224	61 699	0	61 699	108 614	0	108 614
45515	2 825 927	0	2 825 927	736 117	0	736 117	918 113	0	918 113	3 007 923	0	3 007 923
45818	5 221 443	0	5 221 443	1 004 171	0	1 004 171	917 802	0	917 802	5 135 074	0	5 135 074
45918	90 041	0	90 041	14 526	0	14 526	12 686	0	12 686	88 201	0	88 201
47108	122 946	0	122 946	41 836	0	41 836	58 394	0	58 394	139 504	0	139 504
47308	93 848	0	93 848	15 533	0	15 533	0	0	0	78 315	0	78 315
47401	8 611	0	8 611	8 611	0	8 611	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	91 397 577	0	91 397 577	91 397 577	0	91 397 577	0	0	0
47405	1 558	0	1 558	754 047	175 897	929 944	753 105	175 897	929 002	616	0	616
47407	0	53 929	53 929	67 278 055	54 750 110	122 028 165	67 278 055	54 757 670	122 035 725	0	61 489	61 489
47411	729 708	44 446	774 154	472 608	32 609	505 217	376 842	34 811	411 653	633 942	46 648	680 590
47414	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47416	37 938	20	37 958	6 572 733	1 568	6 574 301	6 540 031	1 549	6 541 580	5 236	1	5 237
47422	179 520	1 212	180 732	16 901 056	2 410 473	19 311 529	16 919 813	2 410 430	19 330 243	198 277	1 169	199 446
47425	1 688 375	0	1 688 375	747 680	0	747 680	740 284	0	740 284	1 680 979	0	1 680 979
47426	1 544 568	752 620	2 297 188	711 122	52 798	763 920	839 047	287 022	1 126 069	1 672 493	986 844	2 659 337
47804	271 724	0	271 724	14 713	0	14 713	4 868	0	4 868	261 879	0	261 879
50120	1 941 224	0	1 941 224	1 081 680	0	1 081 680	819 492	0	819 492	1 679 036	0	1 679 036
50219	23 551	0	23 551	581	0	581	53	0	53	23 023	0	23 023
50220	551 939	0	551 939	568 203	0	568 203	410 358	0	410 358	394 094	0	394 094
50407	106 124	0	106 124	0	0	0	1 688	0	1 688	107 812	0	107 812
50408	41 834	0	41 834	4 651	0	4 651	7 181	0	7 181	44 364	0	44 364
50507	355 326	0	355 326	0	0	0	1 670	0	1 670	356 996	0	356 996
50620	58 242	0	58 242	8 902	0	8 902	4 980	0	4 980	54 320	0	54 320
50719	268 031	0	268 031	1 800	0	1 800	13 546	0	13 546	279 777	0	279 777
50720	319 329	0	319 329	101 287	0	101 287	0	0	0	218 042	0	218 042
50908	69 947	0	69 947	3 020	0	3 020	1 138	0	1 138	68 065	0	68 065
51510	294 320	0	294 320	87 633	0	87 633	64 858	0	64 858	271 545	0	271 545
52005	12 334 394	0	12 334 394	0	0	0	718 332	0	718 332	13 052 726	0	13 052 726
52204	13 560	0	13 560	10	0	10	22 010	0	22 010	35 560	0	35 560
52205	26 500	0	26 500	0	0	0	23 952	0	23 952	50 452	0	50 452
52301	115	0	115	751 062	0	751 062	751 562	0	751 562	615	0	615
52303	250 394	0	250 394	250 251	0	250 251	0	0	0	143	0	143
52304	54 277	0	54 277	1 695	0	1 695	410 000	0	410 000	462 582	0	462 582
52305	1 204 583	0	1 204 583	1 336	0	1 336	4 006	0	4 006	1 207 253	0	1 207 253
52306	48 679 648	8 495	48 688 143	40 059 133	527	40 059 660	32 516 893	263	32 517 156	41 137 408	8 231	41 145 639
52307	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
52406	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
52501	218 116	0	218 116	0	0	0	110 221	0	110 221	328 337	0	328 337
60206	805	0	805	2	0	2	408	0	408	1 211	0	1 211
60301	32 829	0	32 829	193 790	0	193 790	215 125	0	215 125	54 164	0	54 164
60305	188	0	188	335 218	0	335 218	335 356	0	335 356	326	0	326
60307	11	0	11	373	0	373	383	0	383	21	0	21
60309	7 999	0	7 999	18 548	0	18 548	12 098	0	12 098	1 549	0	1 549
60311	16 759	0	16 759	52 084	0	52 084	58 317	0	58 317	22 992	0	22 992
60313	0	3 473 520	3 473 520	0	216 400	216 400	0	105 940	105 940	0	3 363 060	3 363 060
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60322	45 781	65	45 846	6 730	13	6 743	7 078	13	7 091	46 129	65	46 194
60324	659 549	0	659 549	21 060	0	21 060	23 003	0	23 003	661 492	0	661 492
60405	1 517	0	1 517	0	0	0	0	0	0	1 517	0	1 517
60601	1 678 499	0	1 678 499	898	0	898	20 358	0	20 358	1 697 959	0	1 697 959
60903	59 550	0	59 550	0	0	0	1 214	0	1 214	60 764	0	60 764
61012	57 994	0	57 994	3 533	0	3 533	6 975	0	6 975	61 436	0	61 436
61301	28 420	0	28 420	413 173	0	413 173	389 049	0	389 049	4 296	0	4 296
61304	40 508	0	40 508	259	0	259	254	0	254	40 503	0	40 503
61501	943	0	943	280	0	280	71	0	71	734	0	734
61701	555 994	0	555 994	0	0	0	0	0	0	555 994	0	555 994
70601	35 608 741	0	35 608 741	144 550	0	144 550	11 420 419	0	11 420 419	46 884 610	0	46 884 610
70602	224 032	0	224 032	151 212	0	151 212	152 357	0	152 357	225 177	0	225 177
70603	30 293 617	0	30 293 617	55	0	55	5 972 470	0	5 972 470	36 266 032	0	36 266 032
70604	2 266 628	0	2 266 628	477	0	477	281 786	0	281 786	2 547 937	0	2 547 937
70605	115 419	0	115 419	0	0	0	317	0	317	115 736	0	115 736
70613	964 620	0	964 620	0	0	0	18 864	0	18 864	983 484	0	983 484
70615	686 423	0	686 423	0	0	0	0	0	0	686 423	0	686 423
70801	938 180	0	938 180	938 180	0	938 180	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	591 943 017	69 115 942	661 058 959	1 124 616 092	89 362 027	1 213 978 119	1 132 381 501	88 173 845	1 220 555 346	599 708 426	67 927 760	667 636 186
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	16 945	0	16 945	772	0	772	1 056	0	1 056	16 661	0	16 661
80801	5	0	5	5 424	0	5 424	5 421	0	5 421	8	0	8
80901	30 213	0	30 213	1 056	0	1 056	0	0	0	31 269	0	31 269
Итого по активу (баланс)	47 163	0	47 163	7 252	0	7 252	6 477	0	6 477	47 938	0	47 938
Пассив
85101	18 379	0	18 379	772	0	772	1 546	0	1 546	19 153	0	19 153
85201	0	0	0	772	0	772	772	0	772	0	0	0
85401	28 784	0	28 784	0	0	0	1	0	1	28 785	0	28 785
Итого по пассиву (баланс)	47 163	0	47 163	1 544	0	1 544	2 319	0	2 319	47 938	0	47 938
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90703	2 665 606	0	2 665 606	0	0	0	718 332	0	718 332	1 947 274	0	1 947 274
90704	0	0	0	900 010	0	900 010	900 010	0	900 010	0	0	0
90705	0	0	0	1 062	0	1 062	0	0	0	1 062	0	1 062
90803	5 279 426	0	5 279 426	210	0	210	18 358	0	18 358	5 261 278	0	5 261 278
90901	9 797 358	1 272	9 798 630	1 720 887	39	1 720 926	2 237 993	79	2 238 072	9 280 252	1 232	9 281 484
90902	6 352 943	317	6 353 260	4 348 605	9	4 348 614	2 197 657	19	2 197 676	8 503 891	307	8 504 198
90907	3 914	0	3 914	156 486	0	156 486	13 991	0	13 991	146 409	0	146 409
91101	0	286	286	0	35	35	0	31	31	0	290	290
91102	0	15	15	0	14	14	0	14	14	0	15	15
91202	768	0	768	77	0	77	125	0	125	720	0	720
91203	1 535	0	1 535	167	0	167	155	0	155	1 547	0	1 547
91204	0	2 801	2 801	0	185	185	0	142	142	0	2 844	2 844
91207	179 238	0	179 238	1	0	1	3	0	3	179 236	0	179 236
91219	0	1 800	1 800	0	56	56	0	111	111	0	1 745	1 745
91412	6 097 332	0	6 097 332	850 200	0	850 200	154 614	0	154 614	6 792 918	0	6 792 918
91414	461 744 040	21 080 876	482 824 916	14 169 407	643 863	14 813 270	21 853 546	1 312 790	23 166 336	454 059 901	20 411 949	474 471 850
91416	500 261	0	500 261	0	0	0	220 000	0	220 000	280 261	0	280 261
91418	5 222 185	0	5 222 185	278 908	0	278 908	86 117	0	86 117	5 414 976	0	5 414 976
91501	177 124	0	177 124	2 669	0	2 669	9 379	0	9 379	170 414	0	170 414
91502	11 757	0	11 757	79	0	79	0	0	0	11 836	0	11 836
91604	1 547 442	9 944	1 557 386	398 913	3 891	402 804	297 444	793	298 237	1 648 911	13 042	1 661 953
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	25 886	0	25 886	0	0	0	0	0	0	25 886	0	25 886
91801	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91802	227 750	0	227 750	0	0	0	0	0	0	227 750	0	227 750
91803	19 006	0	19 006	0	0	0	0	0	0	19 006	0	19 006
99998	231 807 567	0	231 807 567	90 895 166	0	90 895 166	90 764 094	0	90 764 094	231 938 639	0	231 938 639
Итого по активу (баланс)	731 661 731	21 097 311	752 759 042	113 722 847	648 092	114 370 939	119 471 818	1 313 979	120 785 797	725 912 760	20 431 424	746 344 184
Пассив
91003	0	0	0	43 606	0	43 606	43 606	0	43 606	0	0	0
91311	46 810 139	2 341	46 812 480	562 892	146	563 038	1 719 113	71	1 719 184	47 966 360	2 266	47 968 626
91312	115 712 423	210 040	115 922 463	8 538 362	13 043	8 551 405	6 768 250	6 497	6 774 747	113 942 311	203 494	114 145 805
91314	5 375 271	0	5 375 271	43 993 726	6 423 557	50 417 283	46 190 500	6 423 557	52 614 057	7 572 045	0	7 572 045
91315	21 268 591	340 028	21 608 619	1 921 557	32 533	1 954 090	5 115 035	10 236	5 125 271	24 462 069	317 731	24 779 800
91316	16 970 362	670	16 971 032	5 256 738	21 547	5 278 285	3 621 861	21 743	3 643 604	15 335 485	866	15 336 351
91317	11 350 435	38 621	11 389 056	24 668 687	3 935	24 672 622	24 106 854	2 752	24 109 606	10 788 602	37 438	10 826 040
91319	11 809 574	521 288	12 330 862	2 277 468	32 476	2 309 944	112 089	15 899	127 988	9 644 195	504 711	10 148 906
91507	1 396 468	0	1 396 468	247 096	0	247 096	10 383	0	10 383	1 159 755	0	1 159 755
91508	1 316	0	1 316	5	0	5	0	0	0	1 311	0	1 311
99999	520 951 475	0	520 951 475	28 037 531	0	28 037 531	21 491 601	0	21 491 601	514 405 545	0	514 405 545
Итого по пассиву (баланс)	751 646 054	1 112 988	752 759 042	115 547 668	6 527 237	122 074 905	109 179 292	6 480 755	115 660 047	745 277 678	1 066 506	746 344 184
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93310	0	1 687 951	1 687 951	0	51 481	51 481	0	105 159	105 159	0	1 634 273	1 634 273
93311	225 004	0	225 004	0	0	0	0	0	0	225 004	0	225 004
93605	0	5 210 280	5 210 280	0	158 910	158 910	0	324 600	324 600	0	5 044 590	5 044 590
93901	3 138 373	3 185 069	6 323 442	709 755	48 731 659	49 441 414	725 215	48 895 005	49 620 220	3 122 913	3 021 723	6 144 636
93902	2 972 000	2 970 583	5 942 583	3 211 950	3 208 975	6 420 925	6 183 950	6 179 558	12 363 508	0	0	0
94101	19 122	0	19 122	64 271	0	64 271	74 446	0	74 446	8 947	0	8 947
99996	17 119 688	0	17 119 688	56 073 850	0	56 073 850	58 810 440	0	58 810 440	14 383 098	0	14 383 098
Итого по активу (баланс)	23 474 187	13 053 883	36 528 070	60 059 826	52 151 025	112 210 851	65 794 051	55 504 322	121 298 373	17 739 962	9 700 586	27 440 548
Пассив
96510	2 058 210	0	2 058 210	127 908	0	127 908	246 510	0	246 510	2 176 812	0	2 176 812
96511	50 441	0	50 441	9 031	0	9 031	0	0	0	41 410	0	41 410
96605	4 616 250	0	4 616 250	0	0	0	0	0	0	4 616 250	0	4 616 250
96901	4 368 092	47 326	4 415 418	45 453 931	325 101	45 779 032	48 620 519	277 775	48 898 294	7 534 680	0	7 534 680
96902	2 972 361	2 978 108	5 950 469	6 183 950	6 190 259	12 374 209	3 211 950	3 212 151	6 424 101	361	0	361
97001	0	0	0	0	229 936	229 936	0	229 936	229 936	0	0	0
97101	28 900	0	28 900	290 325	0	290 325	275 010	0	275 010	13 585	0	13 585
99997	19 408 382	0	19 408 382	62 487 934	0	62 487 934	56 137 002	0	56 137 002	13 057 450	0	13 057 450
Итого по пассиву (баланс)	33 502 636	3 025 434	36 528 070	114 553 079	6 745 296	121 298 375	108 490 991	3 719 862	112 210 853	27 440 548	0	27 440 548
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	819 473,0000	0	0	528,0000	0	0	27,0000	0	0	819 974,0000
98010	0	0	9 731 045 580,0000	0	0	7 244 806 420,1074	0	0	7 187 279 651,1074	0	0	9 788 572 349,0000
98020	0	0	16,0000	0	0	7,0000	0	0	13,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 731 865 069,0000	0	0	7 244 806 955,1074	0	0	7 187 279 691,1074	0	0	9 789 392 333,0000
Пассив
98040	0	0	5 373 666 763,0000	0	0	187 505 143,0000	0	0	247 291 695,0000	0	0	5 433 453 315,0000
98050	0	0	4 236 349 471,0000	0	0	6 999 064 487,1074	0	0	6 997 480 653,1074	0	0	4 234 765 637,0000
98055	0	0	339 505,0000	0	0	2,0000	0	0	34 600,0000	0	0	374 103,0000
98070	0	0	118 090 223,0000	0	0	13,0000	0	0	8 287,0000	0	0	118 098 497,0000
98090	0	0	3 419 107,0000	0	0	718 326,0000	0	0	0,0000	0	0	2 700 781,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 731 865 069,0000	0	0	7 187 287 971,1074	0	0	7 244 815 235,1074	0	0	9 789 392 333,0000

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