Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Капиталбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2547

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	79	0	79	0	0	0	18	0	18	61	0	61
10610	7 333	0	7 333	0	0	0	0	0	0	7 333	0	7 333
10901	0	0	0	10 556	0	10 556	0	0	0	10 556	0	10 556
20202	56 363	65 371	121 734	492 827	463 254	956 081	496 284	448 783	945 067	52 906	79 842	132 748
20209	1 500	0	1 500	153 105	25 143	178 248	146 605	25 143	171 748	8 000	0	8 000
30102	7 312	0	7 312	388 237	0	388 237	383 302	0	383 302	12 247	0	12 247
30110	7 745	5 265	13 010	186 522	242 034	428 556	191 489	241 950	433 439	2 778	5 349	8 127
30202	15 626	0	15 626	947	0	947	0	0	0	16 573	0	16 573
30204	15 911	0	15 911	28	0	28	0	0	0	15 939	0	15 939
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30215	500	1 563	2 063	0	48	48	0	98	98	500	1 513	2 013
30221	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30233	333	7	340	11 811	3 321	15 132	12 099	3 328	15 427	45	0	45
30602	284	4	288	0	0	0	0	0	0	284	4	288
32002	0	0	0	125 000	114 900	239 900	116 000	0	116 000	9 000	114 900	123 900
32003	34 000	61 131	95 131	26 000	0	26 000	60 000	61 131	121 131	0	0	0
32004	0	10 777	10 777	0	127	127	0	10 904	10 904	0	0	0
45106	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
45206	77 212	69 470	146 682	0	2 119	2 119	5 912	4 328	10 240	71 300	67 261	138 561
45207	59 895	9 927	69 822	0	310	310	714	1 072	1 786	59 181	9 165	68 346
45208	13 144	68 283	81 427	0	2 083	2 083	188	4 254	4 442	12 956	66 112	79 068
45306	7 120	0	7 120	0	0	0	7 120	0	7 120	0	0	0
45407	121 712	0	121 712	0	0	0	1 247	0	1 247	120 465	0	120 465
45408	4 008	63 583	67 591	0	1 939	1 939	81	5 256	5 337	3 927	60 266	64 193
45505	224	0	224	200	0	200	81	0	81	343	0	343
45506	110 790	22 357	133 147	30 201	700	30 901	2 362	1 634	3 996	138 629	21 423	160 052
45507	66 327	0	66 327	0	0	0	988	0	988	65 339	0	65 339
45705	96	0	96	0	0	0	4	0	4	92	0	92
45706	4 750	1 087	5 837	0	34	34	0	67	67	4 750	1 054	5 804
45812	2 411	473	2 884	6 093	3	6 096	0	476	476	8 504	0	8 504
45813	80	0	80	0	0	0	80	0	80	0	0	0
45814	1 392	0	1 392	450	1 295	1 745	95	0	95	1 747	1 295	3 042
45815	14 020	0	14 020	929	0	929	759	0	759	14 190	0	14 190
45912	194	0	194	82	0	82	0	0	0	276	0	276
45913	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
45914	0	0	0	0	342	342	0	0	0	0	342	342
45915	2 581	0	2 581	338	0	338	131	0	131	2 788	0	2 788
47408	0	0	0	527	90 916	91 443	527	90 916	91 443	0	0	0
47423	145	0	145	18	0	18	20	0	20	143	0	143
47427	936	0	936	4 744	1 997	6 741	4 783	1 997	6 780	897	0	897
50207	5 287	0	5 287	47	0	47	0	0	0	5 334	0	5 334
50608	0	51 994	51 994	0	1 628	1 628	0	3 214	3 214	0	50 408	50 408
50621	13 813	0	13 813	2 237	0	2 237	3 186	0	3 186	12 864	0	12 864
50708	0	23 798	23 798	0	745	745	0	1 471	1 471	0	23 072	23 072
50721	39 051	0	39 051	8 194	0	8 194	9 809	0	9 809	37 436	0	37 436
60302	5 805	0	5 805	98	0	98	104	0	104	5 799	0	5 799
60306	59	0	59	1 007	0	1 007	1 049	0	1 049	17	0	17
60308	38	0	38	86	0	86	114	0	114	10	0	10
60310	149	0	149	196	0	196	0	0	0	345	0	345
60312	16 152	0	16 152	4 110	0	4 110	5 539	0	5 539	14 723	0	14 723
60314	140	16	156	56	17	73	0	2	2	196	31	227
60323	1 020	0	1 020	69	0	69	878	0	878	211	0	211
60401	53 349	0	53 349	0	0	0	0	0	0	53 349	0	53 349
60410	63 259	0	63 259	0	0	0	0	0	0	63 259	0	63 259
60411	5 953	0	5 953	0	0	0	0	0	0	5 953	0	5 953
60412	41 589	0	41 589	0	0	0	0	0	0	41 589	0	41 589
60413	7 204	0	7 204	0	0	0	0	0	0	7 204	0	7 204
61002	2 146	0	2 146	2	0	2	2	0	2	2 146	0	2 146
61008	3 147	0	3 147	59	0	59	59	0	59	3 147	0	3 147
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	19 031	0	19 031	0	0	0	1 487	0	1 487	17 544	0	17 544
61209	0	0	0	1 487	0	1 487	1 487	0	1 487	0	0	0
61403	31 642	0	31 642	12	0	12	133	0	133	31 521	0	31 521
61702	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61703	19 212	0	19 212	0	0	0	0	0	0	19 212	0	19 212
70606	168 328	0	168 328	42 764	0	42 764	0	0	0	211 092	0	211 092
70607	58 697	0	58 697	3 186	0	3 186	0	0	0	61 883	0	61 883
70608	218 436	0	218 436	44 452	0	44 452	0	0	0	262 888	0	262 888
70616	15 530	0	15 530	0	0	0	0	0	0	15 530	0	15 530
70802	13 290	0	13 290	0	0	0	13 290	0	13 290	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 437 534	455 106	1 892 640	1 569 684	952 955	2 522 639	1 491 056	906 024	2 397 080	1 516 162	502 037	2 018 199
Пассив
10207	201 000	0	201 000	0	0	0	0	0	0	201 000	0	201 000
10603	39 051	0	39 051	9 809	0	9 809	8 194	0	8 194	37 436	0	37 436
10609	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10701	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
10801	2 856	0	2 856	2 734	0	2 734	0	0	0	122	0	122
30222	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30232	257	807	1 064	15 356	58 461	73 817	15 133	58 136	73 269	34	482	516
30607	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
40602	898	0	898	5 179	0	5 179	5 230	0	5 230	949	0	949
40701	141	0	141	711	0	711	899	0	899	329	0	329
40702	8 651	5	8 656	65 758	19 317	85 075	68 936	20 678	89 614	11 829	1 366	13 195
40703	1 928	0	1 928	11 825	0	11 825	11 628	0	11 628	1 731	0	1 731
40802	6 468	19	6 487	16 330	165	16 495	16 379	146	16 525	6 517	0	6 517
40807	616	194	810	618	763	1 381	371	751	1 122	369	182	551
40817	2 351	500	2 851	27 545	3 328	30 873	31 935	3 322	35 257	6 741	494	7 235
40820	66	125	191	538	757	1 295	542	703	1 245	70	71	141
40905	0	0	0	8 007	50	8 057	8 007	50	8 057	0	0	0
40909	0	0	0	2 483	3 054	5 537	2 483	3 054	5 537	0	0	0
40910	0	0	0	523	1 473	1 996	523	1 473	1 996	0	0	0
40911	156	0	156	14 695	0	14 695	14 671	0	14 671	132	0	132
40912	0	0	0	4 784	12 347	17 131	4 784	12 347	17 131	0	0	0
40913	0	0	0	3 538	44 704	48 242	3 538	44 704	48 242	0	0	0
42301	2 753	838	3 591	3 770	283	4 053	2 343	109	2 452	1 326	664	1 990
42305	173 107	162 109	335 216	20 234	15 987	36 221	55 768	77 115	132 883	208 641	223 237	431 878
42306	309 803	191 839	501 642	55 639	26 229	81 868	22 943	13 851	36 794	277 107	179 461	456 568
42307	8 818	25 221	34 039	2 180	1 603	3 783	2 861	926	3 787	9 499	24 544	34 043
42507	102 500	34 735	137 235	0	2 164	2 164	0	1 060	1 060	102 500	33 631	136 131
42601	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
42605	0	1 875	1 875	0	156	156	0	794	794	0	2 513	2 513
42606	582	1 367	1 949	0	84	84	0	52	52	582	1 335	1 917
42607	0	556	556	0	35	35	0	20	20	0	541	541
45115	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45215	50 289	0	50 289	28 656	0	28 656	13 248	0	13 248	34 881	0	34 881
45315	1 495	0	1 495	1 495	0	1 495	0	0	0	0	0	0
45415	6 703	0	6 703	157	0	157	0	0	0	6 546	0	6 546
45515	11 679	0	11 679	3 714	0	3 714	5 070	0	5 070	13 035	0	13 035
45715	665	0	665	8	0	8	4	0	4	661	0	661
45818	14 313	0	14 313	133	0	133	4 232	0	4 232	18 412	0	18 412
45918	2 645	0	2 645	140	0	140	73	0	73	2 578	0	2 578
47407	0	0	0	90 503	10 616	101 119	90 503	10 616	101 119	0	0	0
47411	12 285	6 895	19 180	2 375	1 900	4 275	4 275	2 437	6 712	14 185	7 432	21 617
47416	11	0	11	229	4 862	5 091	254	4 862	5 116	36	0	36
47422	7	0	7	45	362	407	71	362	433	33	0	33
47425	4 658	0	4 658	4 143	0	4 143	0	0	0	515	0	515
47426	0	0	0	400	183	583	400	183	583	0	0	0
50220	79	0	79	18	0	18	0	0	0	61	0	61
60301	0	0	0	1 345	0	1 345	1 357	0	1 357	12	0	12
60305	0	0	0	3 345	0	3 345	3 373	0	3 373	28	0	28
60309	8	0	8	0	0	0	4	0	4	12	0	12
60311	1 464	0	1 464	1 487	0	1 487	1 487	0	1 487	1 464	0	1 464
60322	320	0	320	220	0	220	199	0	199	299	0	299
60324	2 435	0	2 435	36	0	36	120	0	120	2 519	0	2 519
60601	15 718	0	15 718	0	0	0	1 227	0	1 227	16 945	0	16 945
61012	2 139	0	2 139	0	0	0	147	0	147	2 286	0	2 286
61301	1 693	0	1 693	2 467	0	2 467	906	0	906	132	0	132
61701	22 863	0	22 863	0	0	0	0	0	0	22 863	0	22 863
70601	135 014	0	135 014	3	0	3	50 140	0	50 140	185 151	0	185 151
70602	60 472	0	60 472	0	0	0	2 237	0	2 237	62 709	0	62 709
70603	216 904	0	216 904	0	0	0	43 371	0	43 371	260 275	0	260 275
70615	19 212	0	19 212	0	0	0	0	0	0	19 212	0	19 212
Итого по пассиву (баланс)	1 465 555	427 085	1 892 640	440 175	208 883	649 058	516 866	257 751	774 617	1 542 246	475 953	2 018 199
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 592	0	1 592	503	0	503	556	0	556	1 539	0	1 539
90902	115 031	0	115 031	2 231	0	2 231	1 397	0	1 397	115 865	0	115 865
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	337 490	0	337 490	132	0	132	898	0	898	336 724	0	336 724
91604	7 141	150	7 291	3 744	136	3 880	2 809	286	3 095	8 076	0	8 076
91704	2 262	0	2 262	0	0	0	32	0	32	2 230	0	2 230
91802	4 545	0	4 545	0	0	0	9	0	9	4 536	0	4 536
99998	996 710	0	996 710	14 677	0	14 677	43 378	0	43 378	968 009	0	968 009
Итого по активу (баланс)	1 464 775	150	1 464 925	21 287	136	21 423	49 079	286	49 365	1 436 983	0	1 436 983
Пассив
91003	0	0	0	947	0	947	947	0	947	0	0	0
91004	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
91312	961 683	0	961 683	12 403	0	12 403	13 702	0	13 702	962 982	0	962 982
91316	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
91317	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
91507	2 177	0	2 177	0	0	0	0	0	0	2 177	0	2 177
99999	468 215	0	468 215	5 970	0	5 970	6 729	0	6 729	468 974	0	468 974
Итого по пассиву (баланс)	1 464 925	0	1 464 925	49 348	0	49 348	21 406	0	21 406	1 436 983	0	1 436 983
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 144 992,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 144 992,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 144 992,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 144 992,0000
Пассив
98050	0	0	5 144 992,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 144 992,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 144 992,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 144 992,0000

Страница была полезной?