Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 700	0	29 700	6 767	0	6 767	11 184	0	11 184	25 283	0	25 283
20202	46 441	59 745	106 186	144 441	80 648	225 089	150 085	110 386	260 471	40 797	30 007	70 804
20208	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000
20209	0	0	0	32 830	52 438	85 268	32 830	52 438	85 268	0	0	0
30102	13 503	0	13 503	5 189 963	0	5 189 963	5 177 241	0	5 177 241	26 225	0	26 225
30110	12 259	254 644	266 903	59 914	622 275	682 189	58 872	708 552	767 424	13 301	168 367	181 668
30114	0	411 641	411 641	0	523 420	523 420	0	571 758	571 758	0	363 303	363 303
30202	57 291	0	57 291	0	0	0	563	0	563	56 728	0	56 728
30204	62 579	0	62 579	0	0	0	5 749	0	5 749	56 830	0	56 830
30215	600	625	1 225	0	19	19	0	39	39	600	605	1 205
30233	805	0	805	33 641	9 701	43 342	32 611	9 683	42 294	1 835	18	1 853
30235	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
30413	695	0	695	159 168	0	159 168	158 870	0	158 870	993	0	993
30424	3 496	0	3 496	1 326 807	0	1 326 807	1 326 830	0	1 326 830	3 473	0	3 473
30425	0	2 779	2 779	0	84	84	0	173	173	0	2 690	2 690
31902	0	0	0	365 000	0	365 000	365 000	0	365 000	0	0	0
32201	0	521	521	0	16	16	0	33	33	0	504	504
32309	0	1 737	1 737	0	53	53	0	108	108	0	1 682	1 682
45201	205 605	0	205 605	405 543	0	405 543	382 832	0	382 832	228 316	0	228 316
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	158 350	0	158 350	1 410	0	1 410	0	0	0	159 760	0	159 760
45207	450 117	0	450 117	0	0	0	33 685	0	33 685	416 432	0	416 432
45208	272 104	22 531	294 635	0	673	673	13 948	2 734	16 682	258 156	20 470	278 626
45505	968	0	968	0	0	0	131	0	131	837	0	837
45506	41 572	0	41 572	1 700	0	1 700	6 527	0	6 527	36 745	0	36 745
45507	289 658	0	289 658	0	0	0	10 061	0	10 061	279 597	0	279 597
45812	5 950	0	5 950	79	1 339	1 418	79	1 339	1 418	5 950	0	5 950
45815	105 719	0	105 719	540	0	540	308	0	308	105 951	0	105 951
45915	9 602	0	9 602	101	0	101	61	0	61	9 642	0	9 642
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	6 947	6 947	0	212	212	0	432	432	0	6 727	6 727
47404	0	10 421	10 421	1 272 226	303 813	1 576 039	1 272 226	304 145	1 576 371	0	10 089	10 089
47408	0	0	0	309 930	339 465	649 395	309 930	339 465	649 395	0	0	0
47423	37 537	0	37 537	7 144	24 545	31 689	7 145	24 545	31 690	37 536	0	37 536
47427	12 538	0	12 538	14 579	0	14 579	19 441	0	19 441	7 676	0	7 676
47901	24 316	0	24 316	181	0	181	0	0	0	24 497	0	24 497
50106	132 467	0	132 467	359 459	0	359 459	409 661	0	409 661	82 265	0	82 265
50107	81 872	0	81 872	439	0	439	31 016	0	31 016	51 295	0	51 295
50118	51 344	0	51 344	410 273	0	410 273	358 756	0	358 756	102 861	0	102 861
50121	180	0	180	494	0	494	201	0	201	473	0	473
50205	165 308	0	165 308	636 806	0	636 806	625 164	0	625 164	176 950	0	176 950
50207	181 941	0	181 941	63 428	0	63 428	62 194	0	62 194	183 175	0	183 175
50208	182 993	0	182 993	1 343	0	1 343	669	0	669	183 667	0	183 667
50210	0	98 973	98 973	0	3 492	3 492	0	6 131	6 131	0	96 334	96 334
50211	100 999	468 497	569 496	648	17 129	17 777	0	29 209	29 209	101 647	456 417	558 064
50218	166 391	0	166 391	688 448	0	688 448	698 041	0	698 041	156 798	0	156 798
50221	14 347	0	14 347	10 385	0	10 385	6 907	0	6 907	17 825	0	17 825
52503	68	0	68	0	0	0	2	0	2	66	0	66
60302	9 059	0	9 059	1 790	0	1 790	117	0	117	10 732	0	10 732
60308	30	0	30	91	0	91	67	0	67	54	0	54
60310	0	0	0	1 623	0	1 623	1 623	0	1 623	0	0	0
60312	4 430	0	4 430	6 510	0	6 510	8 821	0	8 821	2 119	0	2 119
60314	448	0	448	0	0	0	357	0	357	91	0	91
60401	17 410	0	17 410	732	0	732	0	0	0	18 142	0	18 142
60701	3 719	0	3 719	1 313	0	1 313	864	0	864	4 168	0	4 168
60901	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
61002	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61008	863	0	863	138	0	138	147	0	147	854	0	854
61009	62	0	62	31	0	31	30	0	30	63	0	63
61210	0	0	0	30 035	0	30 035	30 035	0	30 035	0	0	0
61403	12 597	0	12 597	822	0	822	418	0	418	13 001	0	13 001
70606	438 331	0	438 331	58 879	0	58 879	0	0	0	497 210	0	497 210
70607	1 240	0	1 240	2 412	0	2 412	2 680	0	2 680	972	0	972
70608	761 321	0	761 321	118 824	0	118 824	0	0	0	880 145	0	880 145
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	1 692	0	1 692	26	0	26	1 653	0	1 653	65	0	65
70616	7 254	0	7 254	7 254	0	7 254	7 254	0	7 254	7 254	0	7 254
Итого по активу (баланс)	4 218 174	1 339 061	5 557 235	11 819 167	1 979 322	13 798 489	11 707 886	2 161 170	13 869 056	4 329 455	1 157 213	5 486 668
Пассив
10208	173 108	0	173 108	0	0	0	0	0	0	173 108	0	173 108
10603	14 347	0	14 347	6 907	0	6 907	10 385	0	10 385	17 825	0	17 825
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	532 940	0	532 940	0	0	0	0	0	0	532 940	0	532 940
30220	0	0	0	0	2 195	2 195	0	2 195	2 195	0	0	0
30232	141	154	295	14 443	2 627	17 070	15 044	2 800	17 844	742	327	1 069
30601	18	0	18	215	0	215	270	0	270	73	0	73
30606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32901	194 549	0	194 549	942 147	0	942 147	981 963	0	981 963	234 365	0	234 365
40701	62 689	7	62 696	154 920	0	154 920	114 958	0	114 958	22 727	7	22 734
40702	364 142	53 846	417 988	8 804 435	299 130	9 103 565	8 844 476	269 834	9 114 310	404 183	24 550	428 733
40703	171 260	0	171 260	94 967	2 201	97 168	8 011	2 201	10 212	84 304	0	84 304
40802	695	73	768	1 999	4	2 003	1 654	2	1 656	350	71	421
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 893	99 141	101 034	14 864	725 331	740 195	16 032	641 544	657 576	3 061	15 354	18 415
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	153 999	96 516	250 515	257 523	103 324	360 847	192 471	79 380	271 851	88 947	72 572	161 519
40820	1 764	1 383	3 147	1 859	132	1 991	363	423	786	268	1 674	1 942
40821	0	0	0	651	0	651	651	0	651	0	0	0
40903	37	0	37	3 402	0	3 402	3 402	0	3 402	37	0	37
40905	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
40907	39	0	39	1 059	0	1 059	1 075	0	1 075	55	0	55
40909	0	0	0	121	580	701	121	580	701	0	0	0
40910	0	0	0	173	88	261	173	88	261	0	0	0
40911	0	0	0	708	0	708	708	0	708	0	0	0
40912	0	0	0	354	987	1 341	354	987	1 341	0	0	0
40913	0	0	0	158	661	819	158	661	819	0	0	0
42002	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200	91 500	0	91 500	91 500	0	91 500
42003	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0
42102	631 000	0	631 000	3 676 200	0	3 676 200	3 634 300	0	3 634 300	589 100	0	589 100
42103	50 960	0	50 960	50 960	0	50 960	123 000	0	123 000	123 000	0	123 000
42104	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	52	1 046	1 098	6	65	71	12	32	44	58	1 013	1 071
42305	472	437	909	401	442	843	1	5	6	72	0	72
42306	122 587	533 674	656 261	1 161	72 417	73 578	1 526	38 706	40 232	122 952	499 963	622 915
42307	18 068	534 442	552 510	991	35 653	36 644	1 809	33 801	35 610	18 886	532 590	551 476
42309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42312	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42313	15	0	15	3	0	3	3	0	3	15	0	15
42314	51	0	51	3	0	3	0	0	0	48	0	48
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
42606	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
42607	0	6 951	6 951	0	434	434	0	212	212	0	6 729	6 729
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	19 653	0	19 653	10 589	0	10 589	10 937	0	10 937	20 001	0	20 001
45515	10 109	0	10 109	970	0	970	661	0	661	9 800	0	9 800
45818	111 556	0	111 556	170	0	170	167	0	167	111 553	0	111 553
45918	9 587	0	9 587	13	0	13	14	0	14	9 588	0	9 588
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	943 687	0	943 687	943 687	0	943 687	0	0	0
47407	0	0	0	320 869	327 855	648 724	320 869	327 855	648 724	0	0	0
47411	0	0	0	889	3 260	4 149	889	3 260	4 149	0	0	0
47416	71	0	71	174	0	174	104	0	104	1	0	1
47422	508	0	508	202	0	202	544	0	544	850	0	850
47425	33 491	0	33 491	10 429	0	10 429	9 735	0	9 735	32 797	0	32 797
47426	1 243	0	1 243	8 010	0	8 010	8 350	0	8 350	1 583	0	1 583
47902	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
50120	1 353	0	1 353	2 591	0	2 591	2 584	0	2 584	1 346	0	1 346
50220	29 699	0	29 699	11 183	0	11 183	6 767	0	6 767	25 283	0	25 283
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52501	1 367	0	1 367	0	0	0	65	0	65	1 432	0	1 432
60301	0	0	0	2 935	0	2 935	4 118	0	4 118	1 183	0	1 183
60305	0	0	0	9 502	0	9 502	9 502	0	9 502	0	0	0
60309	1 161	0	1 161	2 267	0	2 267	2 194	0	2 194	1 088	0	1 088
60311	2 097	0	2 097	3 121	0	3 121	3 306	0	3 306	2 282	0	2 282
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60601	15 492	0	15 492	0	0	0	68	0	68	15 560	0	15 560
60706	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
60903	102	0	102	0	0	0	2	0	2	104	0	104
61304	145	0	145	26	0	26	5	0	5	124	0	124
61701	7 254	0	7 254	0	0	0	0	0	0	7 254	0	7 254
70601	350 306	0	350 306	1	0	1	57 952	0	57 952	408 257	0	408 257
70602	1 710	0	1 710	939	0	939	972	0	972	1 743	0	1 743
70603	760 317	0	760 317	0	0	0	118 737	0	118 737	879 054	0	879 054
Итого по пассиву (баланс)	4 229 550	1 327 685	5 557 235	15 444 493	1 577 395	17 021 888	15 546 746	1 404 575	16 951 321	4 331 803	1 154 865	5 486 668
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	22 284	0	22 284	1 565	0	1 565	1 014	0	1 014	22 835	0	22 835
90902	99 680	0	99 680	807	0	807	384	0	384	100 103	0	100 103
91202	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 248 031	190 950	2 438 981	120 000	5 824	125 824	276 906	11 897	288 803	2 091 125	184 877	2 276 002
91604	9 184	336	9 520	1 261	316	1 577	48	355	403	10 397	297	10 694
99998	2 477 910	0	2 477 910	421 598	0	421 598	575 831	0	575 831	2 323 677	0	2 323 677
Итого по активу (баланс)	4 867 111	191 286	5 058 397	545 231	6 140	551 371	854 183	12 252	866 435	4 558 159	185 174	4 743 333
Пассив
91311	62 238	0	62 238	2 051	0	2 051	0	0	0	60 187	0	60 187
91312	2 175 419	0	2 175 419	133 721	0	133 721	0	0	0	2 041 698	0	2 041 698
91315	79 229	0	79 229	0	0	0	0	0	0	79 229	0	79 229
91316	30 871	0	30 871	0	0	0	0	0	0	30 871	0	30 871
91317	32 495	0	32 495	440 059	0	440 059	419 843	0	419 843	12 279	0	12 279
91319	31 954	0	31 954	0	0	0	0	0	0	31 954	0	31 954
91507	64 655	0	64 655	0	0	0	1 755	0	1 755	66 410	0	66 410
91508	1 049	0	1 049	0	0	0	0	0	0	1 049	0	1 049
99999	2 580 487	0	2 580 487	290 596	0	290 596	129 765	0	129 765	2 419 656	0	2 419 656
Итого по пассиву (баланс)	5 058 397	0	5 058 397	866 427	0	866 427	551 363	0	551 363	4 743 333	0	4 743 333
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	13 738	27 555	41 293	13 738	27 555	41 293	0	0	0
99996	0	0	0	41 400	0	41 400	41 400	0	41 400	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	55 138	27 555	82 693	55 138	27 555	82 693	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 745	36 655	41 400	4 745	36 655	41 400	0	0	0
99997	0	0	0	41 293	0	41 293	41 293	0	41 293	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	46 038	36 655	82 693	46 038	36 655	82 693	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	49,0000
98010	0	0	21 521 889,0000	0	0	80 002,0000	0	0	160 000,0000	0	0	21 441 891,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 521 943,0000	0	0	80 004,0000	0	0	160 004,0000	0	0	21 441 943,0000
Пассив
98040	0	0	2 826 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 826 002,0000
98050	0	0	4 023,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	4 021,0000
98070	0	0	18 691 918,0000	0	0	160 000,0000	0	0	80 002,0000	0	0	18 611 920,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 521 943,0000	0	0	160 003,0000	0	0	80 003,0000	0	0	21 441 943,0000

Страница была полезной?