Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Банк на Красных Воротах" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2472

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	70 620	0	70 620	0	0	0	0	0	0	70 620	0	70 620
20202	86 368	55 753	142 121	410 988	153 252	564 240	421 757	145 934	567 691	75 599	63 071	138 670
20208	16 187	0	16 187	43 147	0	43 147	42 973	0	42 973	16 361	0	16 361
20209	0	0	0	188 800	60 132	248 932	188 800	60 132	248 932	0	0	0
30102	22 406	0	22 406	2 939 348	0	2 939 348	2 826 254	0	2 826 254	135 500	0	135 500
30110	21 221	38 646	59 867	406 626	87 084	493 710	409 046	80 876	489 922	18 801	44 854	63 655
30114	0	369 277	369 277	0	570 791	570 791	0	596 091	596 091	0	343 977	343 977
30202	108 603	0	108 603	456	0	456	0	0	0	109 059	0	109 059
30204	55 671	0	55 671	2 821	0	2 821	0	0	0	58 492	0	58 492
30215	390	417	807	0	13	13	0	26	26	390	404	794
30233	2 354	95	2 449	95 627	242	95 869	96 622	337	96 959	1 359	0	1 359
30413	32	0	32	317 433	0	317 433	317 117	0	317 117	348	0	348
30424	6 429	0	6 429	187 183	0	187 183	186 124	0	186 124	7 488	0	7 488
30425	6 000	2 779	8 779	0	84	84	0	173	173	6 000	2 690	8 690
32201	0	1 737	1 737	7	53	60	7	108	115	0	1 682	1 682
45107	271 894	350 898	622 792	21 674	22 211	43 885	21 776	48 063	69 839	271 792	325 046	596 838
45108	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
45201	59 083	0	59 083	47 589	0	47 589	63 060	0	63 060	43 612	0	43 612
45206	156 750	0	156 750	95 600	0	95 600	117 000	0	117 000	135 350	0	135 350
45207	737 799	425 607	1 163 406	92 400	52 400	144 800	153 936	34 692	188 628	676 263	443 315	1 119 578
45208	40 020	0	40 020	0	0	0	100	0	100	39 920	0	39 920
45401	4 986	0	4 986	4 764	0	4 764	5 152	0	5 152	4 598	0	4 598
45408	12 000	0	12 000	0	0	0	1 000	0	1 000	11 000	0	11 000
45504	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
45505	76 481	2 084	78 565	27 110	64	27 174	15 957	130	16 087	87 634	2 018	89 652
45506	990 994	21 014	1 012 008	76 935	281	77 216	50 189	19 445	69 634	1 017 740	1 850	1 019 590
45507	432 940	231 556	664 496	33 951	26 375	60 326	15 839	16 810	32 649	451 052	241 121	692 173
45509	3 142	240	3 382	2 311	54	2 365	2 264	151	2 415	3 189	143	3 332
45510	749	0	749	781	0	781	388	0	388	1 142	0	1 142
45701	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45704	1 488	0	1 488	0	0	0	27	0	27	1 461	0	1 461
45705	290	0	290	0	0	0	15	0	15	275	0	275
45708	0	29	29	0	1	1	0	7	7	0	23	23
45812	420	850	1 270	42 048	26	42 074	0	53	53	42 468	823	43 291
45815	3 050	0	3 050	0	0	0	2 200	0	2 200	850	0	850
45912	0	134	134	2 708	4	2 712	0	8	8	2 708	130	2 838
45915	9 473	0	9 473	205	0	205	600	0	600	9 078	0	9 078
47404	9 988	3 741	13 729	907 418	931 650	1 839 068	907 474	933 228	1 840 702	9 932	2 163	12 095
47408	26 375	0	26 375	3 609 962	3 653 159	7 263 121	3 636 337	3 653 159	7 289 496	0	0	0
47423	3 330	1	3 331	3 287	0	3 287	356	1	357	6 261	0	6 261
47427	107 118	4 448	111 566	8 209	497	8 706	7 364	506	7 870	107 963	4 439	112 402
47431	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
47803	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
50104	110 705	0	110 705	22 321	0	22 321	10 552	0	10 552	122 474	0	122 474
50118	0	0	0	10 552	0	10 552	10 552	0	10 552	0	0	0
50605	0	0	0	1 959	0	1 959	1 959	0	1 959	0	0	0
50606	10	0	10	5 475	0	5 475	5 485	0	5 485	0	0	0
50709	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	282	0	282	4	0	4	6	0	6	280	0	280
60306	96	0	96	8 287	0	8 287	8 269	0	8 269	114	0	114
60308	0	0	0	263	0	263	244	0	244	19	0	19
60310	124	0	124	367	0	367	370	0	370	121	0	121
60312	98 713	0	98 713	4 841	0	4 841	8 192	0	8 192	95 362	0	95 362
60323	660	0	660	10	0	10	230	0	230	440	0	440
60401	558 971	0	558 971	49	0	49	572	0	572	558 448	0	558 448
60404	114 500	0	114 500	0	0	0	0	0	0	114 500	0	114 500
60410	121 417	0	121 417	0	0	0	0	0	0	121 417	0	121 417
60411	69 500	0	69 500	0	0	0	0	0	0	69 500	0	69 500
60412	61 694	0	61 694	0	0	0	0	0	0	61 694	0	61 694
60413	36 462	0	36 462	0	0	0	0	0	0	36 462	0	36 462
60701	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	645	0	645	277	0	277	294	0	294	628	0	628
61009	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61011	45 899	0	45 899	0	0	0	0	0	0	45 899	0	45 899
61209	0	0	0	622	0	622	622	0	622	0	0	0
61210	0	0	0	7 464	0	7 464	7 464	0	7 464	0	0	0
61403	7 755	501	8 256	408	216	624	937	270	1 207	7 226	447	7 673
70606	399 600	0	399 600	72 961	0	72 961	1 762	0	1 762	470 799	0	470 799
70607	851	0	851	211	0	211	169	0	169	893	0	893
70608	677 282	0	677 282	142 025	0	142 025	0	0	0	819 307	0	819 307
70611	4 011	0	4 011	829	0	829	0	0	0	4 840	0	4 840
70616	805	0	805	0	0	0	0	0	0	805	0	805
Итого по активу (баланс)	5 663 770	1 509 807	7 173 577	9 893 815	5 558 589	15 452 404	9 547 565	5 590 200	15 137 765	6 010 020	1 478 196	7 488 216
Пассив
10207	575 500	0	575 500	0	0	0	82 500	0	82 500	658 000	0	658 000
10601	353 101	0	353 101	0	0	0	0	0	0	353 101	0	353 101
10602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
10701	28 775	0	28 775	0	0	0	4 125	0	4 125	32 900	0	32 900
10801	64 611	0	64 611	4 125	0	4 125	0	0	0	60 486	0	60 486
30232	20	0	20	89 459	1 168	90 627	89 454	1 179	90 633	15	11	26
30601	4 731	0	4 731	17 835	0	17 835	23 448	0	23 448	10 344	0	10 344
32901	0	0	0	10 465	0	10 465	10 465	0	10 465	0	0	0
40502	262	0	262	195	0	195	0	0	0	67	0	67
40701	20 870	19 770	40 640	518 197	120 377	638 574	542 832	139 061	681 893	45 505	38 454	83 959
40702	383 461	8 349	391 810	2 007 986	71 014	2 079 000	2 020 063	70 944	2 091 007	395 538	8 279	403 817
40703	52 837	871	53 708	49 337	1 862	51 199	48 065	2 221	50 286	51 565	1 230	52 795
40802	20 294	3 233	23 527	56 747	2 441	59 188	55 648	3 888	59 536	19 195	4 680	23 875
40807	16 520	0	16 520	226	0	226	547	0	547	16 841	0	16 841
40817	159 126	118 359	277 485	482 658	167 298	649 956	464 201	100 909	565 110	140 669	51 970	192 639
40820	2 184	12 194	14 378	3 771	3 564	7 335	3 328	349	3 677	1 741	8 979	10 720
40821	601	0	601	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	601	0	601
40901	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
40905	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
40909	0	0	0	0	172	172	0	172	172	0	0	0
40911	0	0	0	40 565	0	40 565	40 565	0	40 565	0	0	0
40912	0	0	0	0	143	143	0	143	143	0	0	0
42001	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
42005	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000	12 000	0	12 000	17 000	0	17 000
42006	106 497	0	106 497	14 566	0	14 566	0	0	0	91 931	0	91 931
42007	50 311	0	50 311	1 984	0	1 984	0	0	0	48 327	0	48 327
42101	153	0	153	10	0	10	0	0	0	143	0	143
42104	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42105	334 000	0	334 000	0	0	0	0	0	0	334 000	0	334 000
42106	240 311	5 210	245 521	0	324	324	0	159	159	240 311	5 045	245 356
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000
42206	231 250	0	231 250	0	0	0	70 000	0	70 000	301 250	0	301 250
42301	18 907	2 527	21 434	5 407	3 849	9 256	5 019	3 613	8 632	18 519	2 291	20 810
42304	0	10 796	10 796	0	3 309	3 309	0	3 122	3 122	0	10 609	10 609
42305	223 416	13 495	236 911	1 875	1 341	3 216	31 144	2 192	33 336	252 685	14 346	267 031
42306	1 054 303	699 620	1 753 923	109 046	92 606	201 652	36 708	162 438	199 146	981 965	769 452	1 751 417
42307	314 414	462 865	777 279	5 000	28 848	33 848	13 091	15 102	28 193	322 505	449 119	771 624
42309	26 672	0	26 672	8 911	0	8 911	0	0	0	17 761	0	17 761
42501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42601	193	19	212	0	1	1	0	0	0	193	18	211
42606	700	486	1 186	0	33	33	0	61	61	700	514	1 214
43707	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	1 508	0	1 508	903	0	903	1 671	0	1 671	2 276	0	2 276
45215	10 319	0	10 319	1 466	0	1 466	3 382	0	3 382	12 235	0	12 235
45415	50	0	50	52	0	52	48	0	48	46	0	46
45515	23 447	0	23 447	3 341	0	3 341	1 041	0	1 041	21 147	0	21 147
45715	107	0	107	8	0	8	0	0	0	99	0	99
45818	4 320	0	4 320	2 227	0	2 227	74	0	74	2 167	0	2 167
45918	1 253	0	1 253	405	0	405	27	0	27	875	0	875
47403	0	0	0	28 490	0	28 490	28 490	0	28 490	0	0	0
47405	0	0	0	85 742	91 172	176 914	85 743	91 172	176 915	1	0	1
47407	0	0	0	3 593 106	3 666 086	7 259 192	3 593 106	3 666 086	7 259 192	0	0	0
47411	18 014	10 951	28 965	8 975	3 498	12 473	12 774	5 138	17 912	21 813	12 591	34 404
47416	256	0	256	97 001	0	97 001	96 792	0	96 792	47	0	47
47422	107	0	107	263	80 426	80 689	263	80 426	80 689	107	0	107
47425	8 478	0	8 478	2 843	0	2 843	4 060	0	4 060	9 695	0	9 695
47426	15 730	23	15 753	5 075	23	5 098	7 393	20	7 413	18 048	20	18 068
47804	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
50120	851	0	851	169	0	169	211	0	211	893	0	893
50719	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	3 284	0	3 284	4 974	0	4 974	9 148	0	9 148	7 458	0	7 458
60305	3 500	0	3 500	9 343	0	9 343	9 360	0	9 360	3 517	0	3 517
60309	2 409	0	2 409	0	0	0	135	0	135	2 544	0	2 544
60311	507	0	507	2 805	0	2 805	2 878	0	2 878	580	0	580
60313	0	16	16	0	9	9	0	8	8	0	15	15
60320	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
60322	82 585	0	82 585	82 500	0	82 500	0	0	0	85	0	85
60324	1 029	0	1 029	21	0	21	53	0	53	1 061	0	1 061
60601	41 173	0	41 173	372	0	372	858	0	858	41 659	0	41 659
61012	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
61701	71 426	0	71 426	0	0	0	0	0	0	71 426	0	71 426
70601	409 971	0	409 971	4 904	0	4 904	70 319	0	70 319	475 386	0	475 386
70602	1 808	0	1 808	0	0	0	0	0	0	1 808	0	1 808
70603	692 157	0	692 157	0	0	0	136 121	0	136 121	828 278	0	828 278
70613	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
70801	40 034	0	40 034	0	0	0	0	0	0	40 034	0	40 034
Итого по пассиву (баланс)	5 804 793	1 368 784	7 173 577	7 388 471	4 339 564	11 728 035	7 694 271	4 348 403	12 042 674	6 110 593	1 377 623	7 488 216
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
80601	2 199	34	2 233	268	1	269	269	3	272	2 198	32	2 230
80801	114	0	114	0	0	0	2	0	2	112	0	112
80901	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
81001	424	0	424	5	0	5	0	0	0	429	0	429
Итого по активу (баланс)	2 739	34	2 773	278	1	279	276	3	279	2 741	32	2 773
Пассив
85101	2 773	0	2 773	0	0	0	0	0	0	2 773	0	2 773
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 773	0	2 773	1	0	1	1	0	1	2 773	0	2 773
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	21	0	21	22 573	0	22 573	20 746	0	20 746	1 848	0	1 848
90902	2 063 909	0	2 063 909	47 750	0	47 750	191 058	0	191 058	1 920 601	0	1 920 601
90907	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
91202	135 002	0	135 002	0	0	0	0	0	0	135 002	0	135 002
91203	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 797 127	2 237 906	7 035 033	173 906	137 738	311 644	168 315	195 944	364 259	4 802 718	2 179 700	6 982 418
91418	10 944	0	10 944	0	0	0	0	0	0	10 944	0	10 944
91501	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91604	28 664	590	29 254	7 991	25	8 016	6 339	37	6 376	30 316	578	30 894
91704	1 625	172	1 797	0	5	5	0	10	10	1 625	167	1 792
91802	688	1 981	2 669	0	60	60	0	123	123	688	1 918	2 606
91803	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
99998	8 734 163	0	8 734 163	1 160 936	0	1 160 936	1 111 089	0	1 111 089	8 784 010	0	8 784 010
Итого по активу (баланс)	15 776 494	2 240 649	18 017 143	1 458 156	137 828	1 595 984	1 497 548	196 114	1 693 662	15 737 102	2 182 363	17 919 465
Пассив
91003	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
91004	0	0	0	2 821	0	2 821	2 821	0	2 821	0	0	0
91311	80 760	0	80 760	0	0	0	0	0	0	80 760	0	80 760
91312	8 062 640	0	8 062 640	541 011	0	541 011	548 619	0	548 619	8 070 248	0	8 070 248
91314	441	0	441	507	0	507	770	0	770	704	0	704
91315	164 921	0	164 921	70 991	0	70 991	100 673	0	100 673	194 603	0	194 603
91316	12 182	101 056	113 238	34 025	43 376	77 401	30 100	14 244	44 344	8 257	71 924	80 181
91317	273 055	28 822	301 877	414 294	3 607	417 901	459 175	4 071	463 246	317 936	29 286	347 222
91507	10 286	0	10 286	0	0	0	6	0	6	10 292	0	10 292
99999	9 282 980	0	9 282 980	559 969	0	559 969	412 444	0	412 444	9 135 455	0	9 135 455
Итого по пассиву (баланс)	17 887 265	129 878	18 017 143	1 624 074	46 983	1 671 057	1 555 064	18 315	1 573 379	17 818 255	101 210	17 919 465
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	119 757	69 612	189 369	2 546 368	1 020 419	3 566 787	2 560 039	998 770	3 558 809	106 086	91 261	197 347
94101	1 655	0	1 655	6 054	0	6 054	7 463	0	7 463	246	0	246
99996	191 012	0	191 012	3 578 632	0	3 578 632	3 572 169	0	3 572 169	197 475	0	197 475
Итого по активу (баланс)	312 424	69 612	382 036	6 131 054	1 020 419	7 151 473	6 139 671	998 770	7 138 441	303 807	91 261	395 068
Пассив
96901	71 187	118 169	189 356	943 378	2 621 328	3 564 706	964 022	2 608 556	3 572 578	91 831	105 397	197 228
97101	1 656	0	1 656	7 464	0	7 464	6 054	0	6 054	246	0	246
99997	191 024	0	191 024	3 566 271	0	3 566 271	3 572 841	0	3 572 841	197 594	0	197 594
Итого по пассиву (баланс)	263 867	118 169	382 036	4 517 113	2 621 328	7 138 441	4 542 917	2 608 556	7 151 473	289 671	105 397	395 068
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	635 205 114,0000	0	0	20 920 070,0000	0	0	9 108 642,0000	0	0	647 016 542,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	635 205 116,0000	0	0	20 920 070,0000	0	0	9 108 642,0000	0	0	647 016 544,0000
Пассив
98040	0	0	393 009 789,0000	0	0	8 250 188,0000	0	0	12 850 891,0000	0	0	397 610 492,0000
98050	0	0	4 394 285,0000	0	0	860 005,0000	0	0	8 070 730,0000	0	0	11 605 010,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	21 099 497,0000	0	0	21 099 497,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	300 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	300 000,0000
98070	0	0	1 042,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 042,0000
98090	0	0	237 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	237 500 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	635 205 116,0000	0	0	30 209 690,0000	0	0	42 021 118,0000	0	0	647 016 544,0000

Страница была полезной?