Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 494	0	22 494	0	0	0	0	0	0	22 494	0	22 494
20202	93 906	95 822	189 728	766 841	15 075	781 916	772 915	18 484	791 399	87 832	92 413	180 245
20208	15 750	0	15 750	57 623	0	57 623	59 186	0	59 186	14 187	0	14 187
20209	0	0	0	533 635	10 979	544 614	533 635	10 979	544 614	0	0	0
30102	386 076	0	386 076	21 370 287	0	21 370 287	21 279 400	0	21 279 400	476 963	0	476 963
30110	16 662	8 380	25 042	25 652	4 465	30 117	32 278	5 512	37 790	10 036	7 333	17 369
30114	0	1 266 810	1 266 810	0	1 085 976	1 085 976	0	1 782 399	1 782 399	0	570 387	570 387
30202	18 303	0	18 303	0	0	0	2 843	0	2 843	15 460	0	15 460
30204	15 646	0	15 646	1 747	0	1 747	0	0	0	17 393	0	17 393
30233	352	0	352	88 602	4 416	93 018	88 192	4 416	92 608	762	0	762
30302	60	0	60	125 097	172	125 269	117 582	172	117 754	7 575	0	7 575
32002	0	0	0	11 520 000	0	11 520 000	11 250 000	0	11 250 000	270 000	0	270 000
32003	990 000	0	990 000	4 833 000	0	4 833 000	5 823 000	0	5 823 000	0	0	0
32005	0	0	0	360 000	0	360 000	0	0	0	360 000	0	360 000
32006	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
32201	0	2 304	2 304	0	76	76	0	144	144	0	2 236	2 236
45201	3 367	0	3 367	30 935	0	30 935	4 545	0	4 545	29 757	0	29 757
45204	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45205	6 450	0	6 450	0	0	0	2 000	0	2 000	4 450	0	4 450
45206	30 500	0	30 500	158 000	0	158 000	20 000	0	20 000	168 500	0	168 500
45207	3 250	0	3 250	0	0	0	250	0	250	3 000	0	3 000
45208	180 000	0	180 000	63 000	0	63 000	0	0	0	243 000	0	243 000
45404	5 861	0	5 861	10 000	0	10 000	0	0	0	15 861	0	15 861
45407	46 496	0	46 496	0	0	0	2 765	0	2 765	43 731	0	43 731
45505	57	0	57	0	0	0	19	0	19	38	0	38
45506	5 040	0	5 040	0	0	0	464	0	464	4 576	0	4 576
45507	57 589	0	57 589	3 350	0	3 350	2 166	0	2 166	58 773	0	58 773
45812	6 077	0	6 077	0	0	0	0	0	0	6 077	0	6 077
45815	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
47404	76	0	76	597 532	598 721	1 196 253	597 570	598 721	1 196 291	38	0	38
47408	0	0	0	562 375	228 158	790 533	562 375	228 158	790 533	0	0	0
47423	35	0	35	172	0	172	172	0	172	35	0	35
47427	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0
47802	9 589	0	9 589	0	0	0	0	0	0	9 589	0	9 589
60302	267	0	267	314	0	314	216	0	216	365	0	365
60306	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
60308	44	0	44	77	0	77	110	0	110	11	0	11
60310	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
60312	863	0	863	627	0	627	1 222	0	1 222	268	0	268
60401	223 192	0	223 192	131	0	131	217	0	217	223 106	0	223 106
60701	1 814	0	1 814	0	0	0	125	0	125	1 689	0	1 689
61002	420	0	420	37	0	37	47	0	47	410	0	410
61008	787	0	787	142	0	142	186	0	186	743	0	743
61009	848	0	848	70	0	70	131	0	131	787	0	787
61010	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61209	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
61403	849	0	849	719	0	719	162	0	162	1 406	0	1 406
61702	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
70606	147 885	0	147 885	84 470	0	84 470	588	0	588	231 767	0	231 767
70608	692 206	0	692 206	113 953	0	113 953	0	0	0	806 159	0	806 159
70611	6 798	0	6 798	3 505	0	3 505	0	0	0	10 303	0	10 303
Итого по активу (баланс)	3 395 118	1 373 316	4 768 434	41 313 103	1 948 038	43 261 141	41 185 612	2 648 985	43 834 597	3 522 609	672 369	4 194 978
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	116 476	0	116 476	0	0	0	0	0	0	116 476	0	116 476
10701	473 694	0	473 694	0	0	0	0	0	0	473 694	0	473 694
10801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30109	98	60	158	0	4	4	0	2	2	98	58	156
30223	29 276	0	29 276	1 851 632	0	1 851 632	1 882 501	0	1 882 501	60 145	0	60 145
30232	0	0	0	434	7	441	434	7	441	0	0	0
30301	60	0	60	117 582	172	117 754	125 097	172	125 269	7 575	0	7 575
40502	1 443	0	1 443	2 491	0	2 491	2 243	0	2 243	1 195	0	1 195
40602	596	0	596	167	0	167	11	0	11	440	0	440
40702	790 739	1 249 528	2 040 267	5 575 277	1 719 109	7 294 386	5 453 950	1 036 954	6 490 904	669 412	567 373	1 236 785
40703	12 424	0	12 424	9 371	0	9 371	8 823	0	8 823	11 876	0	11 876
40802	127 179	7 657	134 836	465 893	13 152	479 045	487 369	20 133	507 502	148 655	14 638	163 293
40807	19 528	8	19 536	1	0	1	0	0	0	19 527	8	19 535
40813	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
40817	81 428	7 819	89 247	65 734	706	66 440	44 440	490	44 930	60 134	7 603	67 737
40820	1 800	101	1 901	5 624	56	5 680	5 980	2	5 982	2 156	47	2 203
40821	36	0	36	411	0	411	411	0	411	36	0	36
40911	0	0	0	1 039	0	1 039	1 039	0	1 039	0	0	0
40912	0	0	0	0	174	174	0	174	174	0	0	0
42101	2 709	0	2 709	0	0	0	0	0	0	2 709	0	2 709
42301	132 195	28 995	161 190	9 960	3 126	13 086	21 273	1 744	23 017	143 508	27 613	171 121
42304	1 617	0	1 617	1 300	0	1 300	705	0	705	1 022	0	1 022
42305	36 968	1 538	38 506	9 366	96	9 462	1 049	53	1 102	28 651	1 495	30 146
42306	88 557	47 268	135 825	7 633	3 026	10 659	4 174	1 767	5 941	85 098	46 009	131 107
42307	8 252	0	8 252	325	0	325	10 092	37	10 129	18 019	37	18 056
42309	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
42601	291	47	338	1 365	476	1 841	1 339	473	1 812	265	44	309
45215	5 071	0	5 071	36 773	0	36 773	39 176	0	39 176	7 474	0	7 474
45415	1 047	0	1 047	1 955	0	1 955	2 100	0	2 100	1 192	0	1 192
45515	1 253	0	1 253	690	0	690	704	0	704	1 267	0	1 267
45818	21 077	0	21 077	0	0	0	0	0	0	21 077	0	21 077
47405	3 465	24 274	27 739	387 065	742 841	1 129 906	383 600	719 560	1 103 160	0	993	993
47407	0	1 901	1 901	416 325	1 106 812	1 523 137	416 325	1 104 911	1 521 236	0	0	0
47416	394	0	394	8 557	0	8 557	8 341	0	8 341	178	0	178
47422	252	0	252	260	0	260	260	0	260	252	0	252
47425	1 305	0	1 305	26 458	0	26 458	27 130	0	27 130	1 977	0	1 977
47804	9 589	0	9 589	0	0	0	0	0	0	9 589	0	9 589
60301	0	0	0	6 801	0	6 801	6 801	0	6 801	0	0	0
60305	0	0	0	6 533	0	6 533	6 533	0	6 533	0	0	0
60309	645	0	645	204	0	204	189	0	189	630	0	630
60311	0	0	0	878	0	878	878	0	878	0	0	0
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	5	0	5	8	0	8	8	0	8	5	0	5
60324	40	0	40	74	0	74	61	0	61	27	0	27
60601	59 245	0	59 245	136	0	136	689	0	689	59 798	0	59 798
61304	35	0	35	5	0	5	0	0	0	30	0	30
61701	19 826	0	19 826	0	0	0	0	0	0	19 826	0	19 826
70601	198 154	0	198 154	2	0	2	90 633	0	90 633	288 785	0	288 785
70603	692 244	0	692 244	0	0	0	113 794	0	113 794	806 038	0	806 038
70615	3 080	0	3 080	0	0	0	0	0	0	3 080	0	3 080
Итого по пассиву (баланс)	3 399 238	1 369 196	4 768 434	9 018 330	3 589 765	12 608 095	9 148 152	2 886 487	12 034 639	3 529 060	665 918	4 194 978
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	127 961	0	127 961	17 462	0	17 462	4 648	0	4 648	140 775	0	140 775
90902	295 353	0	295 353	6 804	0	6 804	14 132	0	14 132	288 025	0	288 025
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	630 954	0	630 954	102 626	0	102 626	99 358	0	99 358	634 222	0	634 222
91418	9 589	0	9 589	0	0	0	0	0	0	9 589	0	9 589
91604	2 078	0	2 078	0	0	0	0	0	0	2 078	0	2 078
91704	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
91802	10 451	0	10 451	0	0	0	0	0	0	10 451	0	10 451
99998	626 343	0	626 343	303 529	0	303 529	70 636	0	70 636	859 236	0	859 236
Итого по активу (баланс)	1 702 948	0	1 702 948	430 421	0	430 421	188 774	0	188 774	1 944 595	0	1 944 595
Пассив
91311	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
91312	464 991	0	464 991	3 910	0	3 910	238 850	0	238 850	699 931	0	699 931
91315	144 511	0	144 511	35 595	0	35 595	0	0	0	108 916	0	108 916
91317	13 633	0	13 633	30 935	0	30 935	64 545	0	64 545	47 243	0	47 243
91507	599	0	599	196	0	196	134	0	134	537	0	537
99999	1 076 605	0	1 076 605	115 354	0	115 354	124 108	0	124 108	1 085 359	0	1 085 359
Итого по пассиву (баланс)	1 702 948	0	1 702 948	185 990	0	185 990	427 637	0	427 637	1 944 595	0	1 944 595

Страница была полезной?