Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 734	42 112	77 846	979 929	867 149	1 847 078	976 134	873 241	1 849 375	39 529	36 020	75 549
20209	14 082	14 416	28 498	557 766	311 260	869 026	564 969	306 814	871 783	6 879	18 862	25 741
30102	165 680	0	165 680	13 069 644	0	13 069 644	13 196 397	0	13 196 397	38 927	0	38 927
30110	2 767	17 218	19 985	2 124 233	225 193	2 349 426	2 123 400	220 993	2 344 393	3 600	21 418	25 018
30114	241	90 744	90 985	0	73 645	73 645	0	56 280	56 280	241	108 109	108 350
30202	17 454	0	17 454	0	0	0	968	0	968	16 486	0	16 486
30204	1 604	0	1 604	34	0	34	0	0	0	1 638	0	1 638
30215	400	2 084	2 484	0	64	64	0	130	130	400	2 018	2 418
30233	37	0	37	25 117	45 983	71 100	25 134	45 983	71 117	20	0	20
30302	284 940	42 165	327 105	269 374	148 190	417 564	554 314	190 355	744 669	0	0	0
30306	80 457	26 283	106 740	4 250 306	41 564	4 291 870	4 027 350	1 634	4 028 984	303 413	66 213	369 626
30602	30	14 693	14 723	170 102	2 680	172 782	170 106	920	171 026	26	16 453	16 479
31902	0	0	0	825 000	0	825 000	825 000	0	825 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 929 000	0	3 929 000	3 799 000	0	3 799 000	130 000	0	130 000
32003	130 000	0	130 000	977 000	0	977 000	1 107 000	0	1 107 000	0	0	0
45107	16 091	0	16 091	0	0	0	1 338	0	1 338	14 753	0	14 753
45201	2 065	0	2 065	5 308	0	5 308	5 082	0	5 082	2 291	0	2 291
45204	9 000	0	9 000	24 900	0	24 900	3 900	0	3 900	30 000	0	30 000
45205	71 263	0	71 263	4 920	0	4 920	17 002	0	17 002	59 181	0	59 181
45206	163 938	0	163 938	5 375	0	5 375	5 673	0	5 673	163 640	0	163 640
45207	562 919	0	562 919	21	0	21	25 682	0	25 682	537 258	0	537 258
45208	81 431	0	81 431	2 234	0	2 234	678	0	678	82 987	0	82 987
45406	200	0	200	0	0	0	67	0	67	133	0	133
45407	804	0	804	0	0	0	77	0	77	727	0	727
45408	650	0	650	0	0	0	22	0	22	628	0	628
45503	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	3 273	0	3 273	199	0	199	736	0	736	2 736	0	2 736
45506	93 977	0	93 977	5 231	0	5 231	6 588	0	6 588	92 620	0	92 620
45507	197 184	0	197 184	7 423	0	7 423	9 752	0	9 752	194 855	0	194 855
45812	45 128	0	45 128	9 485	0	9 485	305	0	305	54 308	0	54 308
45814	278	0	278	0	0	0	16	0	16	262	0	262
45815	7 956	0	7 956	2 280	0	2 280	836	0	836	9 400	0	9 400
45912	825	0	825	13	0	13	10	0	10	828	0	828
45915	1 119	0	1 119	663	0	663	308	0	308	1 474	0	1 474
47408	0	0	0	1 397 148	1 533 595	2 930 743	1 397 148	1 533 595	2 930 743	0	0	0
47423	2 476	0	2 476	3 918	24 068	27 986	4 520	24 068	28 588	1 874	0	1 874
47427	11 510	1	11 511	14 658	1	14 659	17 020	1	17 021	9 148	1	9 149
47803	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50104	33 428	0	33 428	262	0	262	796	0	796	32 894	0	32 894
50107	171 065	0	171 065	82 285	0	82 285	59 655	0	59 655	193 695	0	193 695
50121	2 789	0	2 789	4 197	0	4 197	2 283	0	2 283	4 703	0	4 703
50211	0	14 512	14 512	0	526	526	0	3 128	3 128	0	11 910	11 910
51501	6 916	0	6 916	19 934	0	19 934	23 534	0	23 534	3 316	0	3 316
51503	4 290	0	4 290	57 151	0	57 151	2 347	0	2 347	59 094	0	59 094
51504	24 794	0	24 794	14 554	0	14 554	7 259	0	7 259	32 089	0	32 089
51505	118 462	0	118 462	5 552	0	5 552	9 422	0	9 422	114 592	0	114 592
51509	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
60302	1 665	0	1 665	363	0	363	1 826	0	1 826	202	0	202
60306	0	0	0	1 987	0	1 987	1 986	0	1 986	1	0	1
60308	0	0	0	32	34	66	32	34	66	0	0	0
60310	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60312	67 266	0	67 266	49 439	0	49 439	50 276	0	50 276	66 429	0	66 429
60323	1 026	0	1 026	73	0	73	85	0	85	1 014	0	1 014
60401	93 383	0	93 383	0	0	0	350	0	350	93 033	0	93 033
60411	24 461	0	24 461	0	0	0	0	0	0	24 461	0	24 461
61002	59	0	59	7	0	7	8	0	8	58	0	58
61008	81	0	81	143	0	143	132	0	132	92	0	92
61009	142	0	142	127	0	127	88	0	88	181	0	181
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	177 344	0	177 344	0	0	0	51 364	0	51 364	125 980	0	125 980
61209	0	0	0	58 291	0	58 291	58 291	0	58 291	0	0	0
61210	0	0	0	82 826	0	82 826	82 826	0	82 826	0	0	0
61403	3 189	0	3 189	27	0	27	175	0	175	3 041	0	3 041
61702	1 006	0	1 006	0	0	0	0	0	0	1 006	0	1 006
70606	282 815	0	282 815	67 282	0	67 282	521	0	521	349 576	0	349 576
70607	2 046	0	2 046	2 486	0	2 486	637	0	637	3 895	0	3 895
70608	108 220	0	108 220	22 553	0	22 553	0	0	0	130 773	0	130 773
70611	2 443	0	2 443	455	0	455	0	0	0	2 898	0	2 898
Итого по активу (баланс)	3 132 903	264 228	3 397 131	29 145 483	3 273 952	32 419 435	29 232 101	3 257 176	32 489 277	3 046 285	281 004	3 327 289
Пассив
10207	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	4 925	0	4 925	0	0	0	0	0	0	4 925	0	4 925
10801	65 344	0	65 344	0	0	0	0	0	0	65 344	0	65 344
30126	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30220	0	0	0	0	9 768	9 768	0	9 768	9 768	0	0	0
30223	812	0	812	970	0	970	235	0	235	77	0	77
30232	562	1 301	1 863	71 979	77 501	149 480	71 787	78 618	150 405	370	2 418	2 788
30301	284 940	42 165	327 105	554 314	190 355	744 669	269 374	148 190	417 564	0	0	0
30305	80 457	26 283	106 740	4 027 351	1 633	4 028 984	4 250 306	41 564	4 291 870	303 412	66 214	369 626
30607	147	0	147	0	0	0	18	0	18	165	0	165
40701	72 619	0	72 619	3 035 195	20 914	3 056 109	3 027 503	20 914	3 048 417	64 927	0	64 927
40702	188 280	71	188 351	1 071 821	43 103	1 114 924	956 169	43 103	999 272	72 628	71	72 699
40703	1 699	0	1 699	1 736	0	1 736	2 580	0	2 580	2 543	0	2 543
40802	6 771	0	6 771	50 415	0	50 415	50 676	0	50 676	7 032	0	7 032
40817	7 144	1 528	8 672	75 434	32 673	108 107	70 429	32 233	102 662	2 139	1 088	3 227
40820	1	0	1	0	4 498	4 498	0	4 498	4 498	1	0	1
40821	1	0	1	1 270	0	1 270	1 270	0	1 270	1	0	1
40905	0	0	0	10 920	0	10 920	10 920	0	10 920	0	0	0
40906	0	0	0	4 392	0	4 392	4 392	0	4 392	0	0	0
40909	0	0	0	888	3 408	4 296	888	3 408	4 296	0	0	0
40910	0	0	0	389	309	698	389	309	698	0	0	0
40911	310	0	310	31 266	0	31 266	31 014	0	31 014	58	0	58
40912	0	0	0	5 865	17 530	23 395	5 865	17 530	23 395	0	0	0
40913	0	0	0	9 050	38 245	47 295	9 050	38 245	47 295	0	0	0
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	14 937	7 438	22 375	146 174	7 249	153 423	148 717	9 767	158 484	17 480	9 956	27 436
42304	12 151	0	12 151	595	0	595	2 362	0	2 362	13 918	0	13 918
42306	1 304 703	121 329	1 426 032	148 111	14 508	162 619	173 574	11 637	185 211	1 330 166	118 458	1 448 624
42601	1	5	6	1 041	0	1 041	1 041	0	1 041	1	5	6
42606	1 011	0	1 011	1 041	0	1 041	1 731	0	1 731	1 701	0	1 701
45215	95 076	0	95 076	8 130	0	8 130	8 292	0	8 292	95 238	0	95 238
45415	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
45515	23 643	0	23 643	3 356	0	3 356	4 649	0	4 649	24 936	0	24 936
45818	52 070	0	52 070	652	0	652	7 905	0	7 905	59 323	0	59 323
45918	1 763	0	1 763	103	0	103	179	0	179	1 839	0	1 839
47407	0	0	0	1 527 874	1 400 089	2 927 963	1 527 874	1 400 089	2 927 963	0	0	0
47411	31 014	0	31 014	15 668	0	15 668	5 451	0	5 451	20 797	0	20 797
47416	88	0	88	10 692	0	10 692	10 677	0	10 677	73	0	73
47422	0	0	0	36 408	0	36 408	36 408	0	36 408	0	0	0
47425	7 996	0	7 996	2 193	0	2 193	3 739	0	3 739	9 542	0	9 542
47426	118	0	118	0	0	0	111	0	111	229	0	229
47804	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50120	4 074	0	4 074	352	0	352	99	0	99	3 821	0	3 821
51510	2 925	0	2 925	1 175	0	1 175	7 169	0	7 169	8 919	0	8 919
60301	834	0	834	2 674	0	2 674	5 125	0	5 125	3 285	0	3 285
60305	0	0	0	4 664	0	4 664	6 764	0	6 764	2 100	0	2 100
60307	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60309	0	0	0	2 169	0	2 169	2 169	0	2 169	0	0	0
60311	3 085	0	3 085	58 432	0	58 432	55 541	0	55 541	194	0	194
60322	0	0	0	3 696	0	3 696	3 739	0	3 739	43	0	43
60324	8 279	0	8 279	3 466	0	3 466	4 094	0	4 094	8 907	0	8 907
60405	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60601	26 025	0	26 025	351	0	351	354	0	354	26 028	0	26 028
61012	12 188	0	12 188	0	0	0	1 700	0	1 700	13 888	0	13 888
61301	1	0	1	41	0	41	446	0	446	406	0	406
61304	14	0	14	4	0	4	1	0	1	11	0	11
61501	38	0	38	0	0	0	227	0	227	265	0	265
70601	301 572	0	301 572	0	0	0	57 056	0	57 056	358 628	0	358 628
70602	2 276	0	2 276	254	0	254	4 270	0	4 270	6 292	0	6 292
70603	110 508	0	110 508	0	0	0	20 301	0	20 301	130 809	0	130 809
70615	1 006	0	1 006	0	0	0	0	0	0	1 006	0	1 006
Итого по пассиву (баланс)	3 197 011	200 120	3 397 131	10 932 572	1 861 783	12 794 355	10 864 640	1 859 873	12 724 513	3 129 079	198 210	3 327 289
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	35 524	132 115	167 639	64 437	4 044	68 481	42 000	136 159	178 159	57 961	0	57 961
90901	731 935	0	731 935	11 079	0	11 079	1 106	0	1 106	741 908	0	741 908
90902	104 786	0	104 786	54 374	0	54 374	30 154	0	30 154	129 006	0	129 006
91202	166 562	0	166 562	79 553	0	79 553	24 034	0	24 034	222 081	0	222 081
91203	84	0	84	24 034	0	24 034	24 034	0	24 034	84	0	84
91414	1 229 283	0	1 229 283	124 914	0	124 914	23 813	0	23 813	1 330 384	0	1 330 384
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	10 033	0	10 033	0	0	0	0	0	0	10 033	0	10 033
91501	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
91502	55 464	0	55 464	0	0	0	51 364	0	51 364	4 100	0	4 100
91604	31 556	0	31 556	2 472	0	2 472	793	0	793	33 235	0	33 235
91704	7 536	0	7 536	0	0	0	0	0	0	7 536	0	7 536
91802	10 703	0	10 703	0	0	0	0	0	0	10 703	0	10 703
91803	284	0	284	29	0	29	0	0	0	313	0	313
99998	1 332 318	0	1 332 318	87 768	0	87 768	59 849	0	59 849	1 360 237	0	1 360 237
Итого по активу (баланс)	3 761 802	132 115	3 893 917	448 660	4 044	452 704	257 147	136 159	393 306	3 953 315	0	3 953 315
Пассив
91312	1 141 907	0	1 141 907	14 929	0	14 929	50 253	0	50 253	1 177 231	0	1 177 231
91315	124 719	0	124 719	0	0	0	0	0	0	124 719	0	124 719
91316	9 426	0	9 426	8 595	0	8 595	800	0	800	1 631	0	1 631
91317	9 679	0	9 679	32 080	0	32 080	36 716	0	36 716	14 315	0	14 315
91318	4 246	0	4 246	4 246	0	4 246	0	0	0	0	0	0
91507	42 177	0	42 177	0	0	0	0	0	0	42 177	0	42 177
91508	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
99999	2 561 599	0	2 561 599	311 017	0	311 017	342 496	0	342 496	2 593 078	0	2 593 078
Итого по пассиву (баланс)	3 893 917	0	3 893 917	370 867	0	370 867	430 265	0	430 265	3 953 315	0	3 953 315
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	62 955	0	62 955	1 351 154	26 790	1 377 944	1 330 596	26 790	1 357 386	83 513	0	83 513
99996	62 920	0	62 920	1 383 041	0	1 383 041	1 363 352	0	1 363 352	82 609	0	82 609
Итого по активу (баланс)	125 875	0	125 875	2 734 195	26 790	2 760 985	2 693 948	26 790	2 720 738	166 122	0	166 122
Пассив
96901	0	62 920	62 920	25 183	1 338 170	1 363 353	25 183	1 357 859	1 383 042	0	82 609	82 609
99997	62 955	0	62 955	1 357 385	0	1 357 385	1 377 943	0	1 377 943	83 513	0	83 513
Итого по пассиву (баланс)	62 955	62 920	125 875	1 382 568	1 338 170	2 720 738	1 403 126	1 357 859	2 760 985	83 513	82 609	166 122
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	262 838,0000	0	0	93 101,0000	0	0	59 020,0000	0	0	296 919,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	262 838,0000	0	0	93 101,0000	0	0	59 020,0000	0	0	296 919,0000
Пассив
98050	0	0	159 334,0000	0	0	59 020,0000	0	0	93 101,0000	0	0	193 415,0000
98070	0	0	103 504,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	103 504,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	262 838,0000	0	0	59 020,0000	0	0	93 101,0000	0	0	296 919,0000

Страница была полезной?