Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Агро-промышленный банк Екатерининский"

Регистрационный номер

2167

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	898	0	898	16	0	16	914	0	914	0	0	0
10610	2 947	0	2 947	0	0	0	0	0	0	2 947	0	2 947
20202	130 068	35 302	165 370	284 923	26 447	311 370	311 905	29 983	341 888	103 086	31 766	134 852
20208	4 335	0	4 335	9 620	0	9 620	10 007	0	10 007	3 948	0	3 948
20209	0	0	0	105 330	7 212	112 542	105 330	7 212	112 542	0	0	0
30102	96 506	0	96 506	3 499 783	0	3 499 783	3 537 058	0	3 537 058	59 231	0	59 231
30110	4 337	23 354	27 691	30 292	17 979	48 271	26 764	27 499	54 263	7 865	13 834	21 699
30202	17 068	0	17 068	0	0	0	1 937	0	1 937	15 131	0	15 131
30204	4 098	0	4 098	0	0	0	193	0	193	3 905	0	3 905
30210	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
30215	600	1 042	1 642	0	32	32	0	65	65	600	1 009	1 609
30233	9	0	9	8 873	2 170	11 043	8 854	2 170	11 024	28	0	28
30302	17 603	6 782	24 385	25 720	9 228	34 948	23 307	10 608	33 915	20 016	5 402	25 418
30306	131 365	23 527	154 892	63 627	10 403	74 030	97 863	9 862	107 725	97 129	24 068	121 197
30424	908	0	908	8 929	0	8 929	8 935	0	8 935	902	0	902
32002	0	0	0	1 373 000	0	1 373 000	1 223 000	0	1 223 000	150 000	0	150 000
32003	20 000	0	20 000	500 000	0	500 000	520 000	0	520 000	0	0	0
32201	0	1 598	1 598	0	49	49	0	100	100	0	1 547	1 547
45201	18 005	0	18 005	71 052	0	71 052	77 587	0	77 587	11 470	0	11 470
45204	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0
45205	13 000	22 578	35 578	4 000	689	4 689	13 000	1 407	14 407	4 000	21 860	25 860
45206	182 665	40 353	223 018	8 800	1 256	10 056	73 470	2 499	75 969	117 995	39 110	157 105
45207	320 444	3 474	323 918	71 000	106	71 106	29 188	217	29 405	362 256	3 363	365 619
45208	18 450	0	18 450	0	0	0	900	0	900	17 550	0	17 550
45307	8 779	0	8 779	0	0	0	315	0	315	8 464	0	8 464
45401	0	0	0	2 718	0	2 718	2 718	0	2 718	0	0	0
45406	17 276	0	17 276	1 199	0	1 199	378	0	378	18 097	0	18 097
45407	96 245	0	96 245	3 000	0	3 000	3 450	0	3 450	95 795	0	95 795
45408	6 888	0	6 888	0	0	0	13	0	13	6 875	0	6 875
45505	28 340	347	28 687	0	11	11	1 357	358	1 715	26 983	0	26 983
45506	209 945	49 800	259 745	13 350	1 552	14 902	4 895	3 082	7 977	218 400	48 270	266 670
45507	53 848	14 037	67 885	7 000	434	7 434	100	871	971	60 748	13 600	74 348
45509	951	0	951	1 603	0	1 603	1 749	0	1 749	805	0	805
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	153	0	153	0	0	0	3	0	3	150	0	150
45914	74	0	74	1	0	1	17	0	17	58	0	58
45915	71	0	71	24	0	24	95	0	95	0	0	0
47107	2 356	0	2 356	0	0	0	0	0	0	2 356	0	2 356
47307	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
47404	0	82	82	0	8 892	8 892	0	8 895	8 895	0	79	79
47408	0	0	0	8 048	18 674	26 722	8 048	18 674	26 722	0	0	0
47423	345	611	956	110	3 469	3 579	113	3 489	3 602	342	591	933
47427	74	0	74	9 211	635	9 846	9 215	635	9 850	70	0	70
50208	5 152	0	5 152	36	0	36	5 188	0	5 188	0	0	0
51404	19 806	37 015	56 821	112	1 232	1 344	0	2 288	2 288	19 918	35 959	55 877
60302	1 018	0	1 018	224	0	224	380	0	380	862	0	862
60306	0	0	0	1 689	0	1 689	1 689	0	1 689	0	0	0
60308	0	0	0	153	0	153	150	0	150	3	0	3
60310	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
60312	352	0	352	5 740	0	5 740	5 406	0	5 406	686	0	686
60314	0	0	0	6 678	0	6 678	6 678	0	6 678	0	0	0
60323	37 780	0	37 780	14	0	14	37	0	37	37 757	0	37 757
60401	38 984	0	38 984	0	0	0	0	0	0	38 984	0	38 984
60404	3 888	0	3 888	0	0	0	0	0	0	3 888	0	3 888
61002	24	0	24	115	0	115	21	0	21	118	0	118
61008	362	0	362	115	0	115	64	0	64	413	0	413
61009	281	0	281	55	0	55	37	0	37	299	0	299
61011	8 191	0	8 191	0	0	0	0	0	0	8 191	0	8 191
61210	0	0	0	5 188	0	5 188	5 188	0	5 188	0	0	0
61403	1 095	0	1 095	120	0	120	355	0	355	860	0	860
70606	441 390	0	441 390	96 904	0	96 904	108	0	108	538 186	0	538 186
70608	146 861	0	146 861	24 103	0	24 103	0	0	0	170 964	0	170 964
70611	133	0	133	27	0	27	0	0	0	160	0	160
Итого по активу (баланс)	2 137 968	259 902	2 397 870	6 259 977	110 470	6 370 447	6 151 454	129 914	6 281 368	2 246 491	240 458	2 486 949
Пассив
10207	19 870	0	19 870	0	0	0	0	0	0	19 870	0	19 870
10601	15 522	0	15 522	0	0	0	0	0	0	15 522	0	15 522
10602	97 130	0	97 130	0	0	0	0	0	0	97 130	0	97 130
10701	1 391	0	1 391	0	0	0	0	0	0	1 391	0	1 391
10801	15 693	0	15 693	0	0	0	2 441	0	2 441	18 134	0	18 134
30126	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
30232	322	227	549	30 594	5 065	35 659	30 933	5 037	35 970	661	199	860
30301	17 603	6 782	24 385	23 307	10 608	33 915	25 720	9 228	34 948	20 016	5 402	25 418
30305	131 365	23 527	154 892	97 863	9 861	107 724	63 627	10 402	74 029	97 129	24 068	121 197
40503	0	61 261	61 261	0	4 448	4 448	0	2 900	2 900	0	59 713	59 713
40602	175	0	175	218	0	218	88	0	88	45	0	45
40701	6 857	0	6 857	67 467	0	67 467	62 920	0	62 920	2 310	0	2 310
40702	369 394	4 106	373 500	1 854 816	18 840	1 873 656	1 868 287	18 220	1 886 507	382 865	3 486	386 351
40703	37 006	24 015	61 021	38 598	11 504	50 102	29 204	1 604	30 808	27 612	14 115	41 727
40802	46 041	0	46 041	214 731	0	214 731	221 141	0	221 141	52 451	0	52 451
40807	2 256	47 281	49 537	2	3 198	3 200	467	1 480	1 947	2 721	45 563	48 284
40817	36 725	14 668	51 393	86 645	8 385	95 030	94 687	8 032	102 719	44 767	14 315	59 082
40820	512	1 221	1 733	59	1 034	1 093	32	1 298	1 330	485	1 485	1 970
40821	15	0	15	4 160	0	4 160	4 574	0	4 574	429	0	429
40905	0	0	0	6 232	0	6 232	6 232	0	6 232	0	0	0
40909	0	0	0	497	1 140	1 637	497	1 140	1 637	0	0	0
40910	0	0	0	75	737	812	75	737	812	0	0	0
40911	0	0	0	26 091	0	26 091	26 101	0	26 101	10	0	10
40912	0	0	0	2 747	805	3 552	2 747	805	3 552	0	0	0
40913	0	0	0	2 858	939	3 797	2 858	939	3 797	0	0	0
42106	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42205	600	0	600	0	0	0	24	0	24	624	0	624
42206	19 266	0	19 266	0	0	0	100	0	100	19 366	0	19 366
42301	4 756	2 018	6 774	20 415	5 254	25 669	22 818	5 197	28 015	7 159	1 961	9 120
42303	118	164	282	0	166	166	669	2	671	787	0	787
42304	1 787	845	2 632	1 087	63	1 150	442	195	637	1 142	977	2 119
42305	5 121	5 151	10 272	1 516	1 510	3 026	3 283	186	3 469	6 888	3 827	10 715
42306	508 290	49 489	557 779	60 034	6 586	66 620	65 803	3 485	69 288	514 059	46 388	560 447
42307	55 268	6 816	62 084	8 267	424	8 691	4 650	226	4 876	51 651	6 618	58 269
42311	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42312	22	0	22	7	0	7	0	0	0	15	0	15
42313	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
42314	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42315	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
42601	5	0	5	13	3	16	13	122	135	5	119	124
42606	1 762	118	1 880	0	122	122	139	4	143	1 901	0	1 901
42607	391	188	579	0	12	12	0	6	6	391	182	573
42614	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43807	29 005	0	29 005	0	0	0	0	0	0	29 005	0	29 005
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	9 989	0	9 989	38 854	0	38 854	35 268	0	35 268	6 403	0	6 403
45315	80	0	80	4	0	4	0	0	0	76	0	76
45415	1 274	0	1 274	399	0	399	594	0	594	1 469	0	1 469
45515	3 172	0	3 172	1 465	0	1 465	1 437	0	1 437	3 144	0	3 144
45818	2 153	0	2 153	3	0	3	0	0	0	2 150	0	2 150
45918	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
47108	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47405	0	0	0	5 664	56	5 720	5 664	56	5 720	0	0	0
47407	0	0	0	18 686	7 987	26 673	18 686	7 987	26 673	0	0	0
47411	7 026	1 466	8 492	1 175	331	1 506	1 698	218	1 916	7 549	1 353	8 902
47416	3	0	3	2 342	0	2 342	2 542	0	2 542	203	0	203
47422	278	2	280	0	3 451	3 451	0	3 451	3 451	278	2	280
47425	1 402	0	1 402	38 971	0	38 971	38 981	0	38 981	1 412	0	1 412
47426	2 541	0	2 541	750	0	750	288	0	288	2 079	0	2 079
50220	898	0	898	914	0	914	16	0	16	0	0	0
52305	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
52501	996	0	996	0	0	0	189	0	189	1 185	0	1 185
60301	47	0	47	2 709	0	2 709	2 842	0	2 842	180	0	180
60305	0	0	0	5 594	0	5 594	5 594	0	5 594	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60311	165	0	165	330	0	330	340	0	340	175	0	175
60313	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8
60324	39	0	39	27	0	27	25	0	25	37	0	37
60601	16 303	0	16 303	0	0	0	212	0	212	16 515	0	16 515
61012	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
61304	234	0	234	31	0	31	14	0	14	217	0	217
61701	2 454	0	2 454	0	0	0	0	0	0	2 454	0	2 454
70601	439 030	0	439 030	0	0	0	98 556	0	98 556	537 586	0	537 586
70603	146 770	0	146 770	0	0	0	23 791	0	23 791	170 561	0	170 561
70615	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
70801	2 441	0	2 441	2 441	0	2 441	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 148 517	249 353	2 397 870	2 668 676	102 537	2 771 213	2 777 327	82 965	2 860 292	2 257 168	229 781	2 486 949
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	34 924	0	34 924	4 279	0	4 279	6 639	0	6 639	32 564	0	32 564
90902	136 333	0	136 333	31 286	0	31 286	25 186	0	25 186	142 433	0	142 433
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 210 001	0	1 210 001	55 992	0	55 992	96 026	0	96 026	1 169 967	0	1 169 967
91502	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91604	2 402	0	2 402	840	0	840	818	0	818	2 424	0	2 424
91704	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
91802	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	2 020 666	0	2 020 666	319 136	0	319 136	376 208	0	376 208	1 963 594	0	1 963 594
Итого по активу (баланс)	3 405 082	0	3 405 082	411 533	0	411 533	504 878	0	504 878	3 311 737	0	3 311 737
Пассив
91311	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
91312	1 864 050	0	1 864 050	228 973	0	228 973	170 316	0	170 316	1 805 393	0	1 805 393
91315	13 293	0	13 293	463	0	463	61	0	61	12 891	0	12 891
91316	3 900	0	3 900	2 250	0	2 250	0	0	0	1 650	0	1 650
91317	55 557	0	55 557	144 523	0	144 523	148 760	0	148 760	59 794	0	59 794
91318	35 270	0	35 270	0	0	0	0	0	0	35 270	0	35 270
91507	25 580	0	25 580	0	0	0	0	0	0	25 580	0	25 580
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	1 384 416	0	1 384 416	117 295	0	117 295	81 022	0	81 022	1 348 143	0	1 348 143
Итого по пассиву (баланс)	3 405 082	0	3 405 082	493 504	0	493 504	400 159	0	400 159	3 311 737	0	3 311 737
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	200 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 002,0000
98010	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	204 002,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000,0000	0	0	200 002,0000
Пассив
98050	0	0	4 002,0000	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98090	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	204 002,0000	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000	0	0	200 002,0000

Страница была полезной?