Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 680	0	10 680	0	0	0	0	0	0	10 680	0	10 680
20202	73 886	58 814	132 700	3 755 544	876 597	4 632 141	3 744 641	889 137	4 633 778	84 789	46 274	131 063
20208	194 710	0	194 710	1 041 976	0	1 041 976	1 047 126	0	1 047 126	189 560	0	189 560
20209	0	0	0	2 188 507	32 066	2 220 573	2 188 507	32 066	2 220 573	0	0	0
30102	147 575	0	147 575	3 231 694	0	3 231 694	3 282 515	0	3 282 515	96 754	0	96 754
30110	19 816	56 123	75 939	9 050 308	196 969	9 247 277	9 060 866	141 299	9 202 165	9 258	111 793	121 051
30114	0	105	105	0	50 630	50 630	0	195	195	0	50 540	50 540
30202	44 064	0	44 064	1 509	0	1 509	0	0	0	45 573	0	45 573
30204	7 492	0	7 492	0	0	0	441	0	441	7 051	0	7 051
30210	0	0	0	40 100	0	40 100	40 100	0	40 100	0	0	0
30221	0	0	0	22 940	0	22 940	22 940	0	22 940	0	0	0
30233	20 197	397	20 594	222 381	933	223 314	218 503	1 094	219 597	24 075	236	24 311
30235	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30302	1 895 561	156 256	2 051 817	849 088	21 450	870 538	619 500	10 339	629 839	2 125 149	167 367	2 292 516
30306	799 191	70 191	869 382	8 077	6 581	14 658	0	4 536	4 536	807 268	72 236	879 504
30602	1 358	0	1 358	17 750	0	17 750	2 911	0	2 911	16 197	0	16 197
32002	0	0	0	6 559 500	0	6 559 500	6 169 900	0	6 169 900	389 600	0	389 600
32003	710 100	0	710 100	1 092 300	0	1 092 300	1 802 400	0	1 802 400	0	0	0
32004	80 000	0	80 000	270 000	0	270 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32005	150 000	0	150 000	170 000	0	170 000	0	0	0	320 000	0	320 000
44906	75 000	0	75 000	0	0	0	5 000	0	5 000	70 000	0	70 000
45203	7 880	0	7 880	8 000	0	8 000	7 880	0	7 880	8 000	0	8 000
45204	11 700	0	11 700	12 000	0	12 000	1 000	0	1 000	22 700	0	22 700
45205	49 589	0	49 589	30 050	0	30 050	23 641	0	23 641	55 998	0	55 998
45206	422 253	0	422 253	12 000	0	12 000	22 047	0	22 047	412 206	0	412 206
45207	577 568	0	577 568	146 702	0	146 702	23 380	0	23 380	700 890	0	700 890
45208	1 088 656	65 132	1 153 788	104 157	1 981	106 138	13 731	4 534	18 265	1 179 082	62 579	1 241 661
45404	974	0	974	0	0	0	773	0	773	201	0	201
45405	175	0	175	0	0	0	175	0	175	0	0	0
45406	5 031	0	5 031	1 600	0	1 600	1 082	0	1 082	5 549	0	5 549
45407	67 202	0	67 202	500	0	500	4 122	0	4 122	63 580	0	63 580
45408	449 490	0	449 490	1 500	0	1 500	39 276	0	39 276	411 714	0	411 714
45504	2 268	0	2 268	1 321	0	1 321	1 018	0	1 018	2 571	0	2 571
45505	36 965	0	36 965	4 511	0	4 511	3 684	0	3 684	37 792	0	37 792
45506	488 182	0	488 182	54 216	0	54 216	34 503	0	34 503	507 895	0	507 895
45507	372 678	6 242	378 920	8 570	190	8 760	9 055	399	9 454	372 193	6 033	378 226
45509	114 337	0	114 337	119 106	0	119 106	116 893	0	116 893	116 550	0	116 550
45806	42 523	0	42 523	0	0	0	0	0	0	42 523	0	42 523
45812	975	0	975	1 509	0	1 509	7	0	7	2 477	0	2 477
45814	13 029	0	13 029	2 393	0	2 393	330	0	330	15 092	0	15 092
45815	76 706	0	76 706	7 999	0	7 999	5 312	0	5 312	79 393	0	79 393
45912	39 654	0	39 654	2	0	2	0	0	0	39 656	0	39 656
45914	20	0	20	45	0	45	45	0	45	20	0	20
45915	10 936	0	10 936	1 297	0	1 297	1 336	0	1 336	10 897	0	10 897
47408	0	35	35	871	77 637	78 508	871	77 672	78 543	0	0	0
47423	24 266	2 115	26 381	16 689	81	16 770	16 968	132	17 100	23 987	2 064	26 051
47427	48 584	2 070	50 654	13 230	63	13 293	12 523	130	12 653	49 291	2 003	51 294
50104	102 546	0	102 546	629	0	629	941	0	941	102 234	0	102 234
50106	14 957	0	14 957	146	0	146	0	0	0	15 103	0	15 103
50110	0	320 824	320 824	0	12 254	12 254	0	19 987	19 987	0	313 091	313 091
50121	1 044	0	1 044	2 804	0	2 804	0	0	0	3 848	0	3 848
50505	0	46 584	46 584	0	1 458	1 458	0	2 880	2 880	0	45 162	45 162
50605	5 685	0	5 685	0	0	0	0	0	0	5 685	0	5 685
50606	28 345	0	28 345	1 877	0	1 877	15 520	0	15 520	14 702	0	14 702
50621	1 164	0	1 164	367	0	367	910	0	910	621	0	621
51509	24 040	0	24 040	0	0	0	0	0	0	24 040	0	24 040
60202	18 129	0	18 129	0	0	0	0	0	0	18 129	0	18 129
60302	3 411	0	3 411	1 389	0	1 389	1 931	0	1 931	2 869	0	2 869
60306	0	0	0	4 011	0	4 011	4 011	0	4 011	0	0	0
60308	138	0	138	122	0	122	120	0	120	140	0	140
60310	25 668	0	25 668	388	0	388	214	0	214	25 842	0	25 842
60312	7 784	0	7 784	6 831	0	6 831	6 838	0	6 838	7 777	0	7 777
60323	265	0	265	1	0	1	0	0	0	266	0	266
60401	219 610	0	219 610	0	0	0	0	0	0	219 610	0	219 610
60404	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60410	59 330	0	59 330	0	0	0	0	0	0	59 330	0	59 330
60411	39 200	0	39 200	0	0	0	0	0	0	39 200	0	39 200
60413	238 800	0	238 800	0	0	0	0	0	0	238 800	0	238 800
60701	186 652	0	186 652	1 389	0	1 389	0	0	0	188 041	0	188 041
60901	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61002	790	0	790	38	0	38	151	0	151	677	0	677
61008	1 282	0	1 282	242	0	242	575	0	575	949	0	949
61009	1 003	0	1 003	126	0	126	405	0	405	724	0	724
61011	13 940	0	13 940	0	0	0	0	0	0	13 940	0	13 940
61210	0	0	0	16 965	0	16 965	16 965	0	16 965	0	0	0
61403	5 996	0	5 996	95	0	95	178	0	178	5 913	0	5 913
70606	550 750	0	550 750	141 072	0	141 072	428	0	428	691 394	0	691 394
70607	10 745	0	10 745	2 028	0	2 028	5 422	0	5 422	7 351	0	7 351
70608	373 050	0	373 050	74 467	0	74 467	0	0	0	447 517	0	447 517
70611	12 497	0	12 497	4 957	0	4 957	0	0	0	17 454	0	17 454
Итого по активу (баланс)	10 128 114	784 888	10 913 002	29 334 886	1 278 890	30 613 776	28 954 611	1 184 400	30 139 011	10 508 389	879 378	11 387 767
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	83 412	0	83 412	0	0	0	0	0	0	83 412	0	83 412
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	491 981	0	491 981	0	0	0	0	0	0	491 981	0	491 981
30223	30	0	30	5 070	0	5 070	5 040	0	5 040	0	0	0
30226	60	0	60	1	0	1	1	0	1	60	0	60
30232	99 052	1 651	100 703	968 515	32 456	1 000 971	951 849	31 767	983 616	82 386	962	83 348
30236	310	0	310	3 172	324	3 496	3 172	324	3 496	310	0	310
30301	1 895 560	156 257	2 051 817	619 500	10 340	629 840	849 090	21 449	870 539	2 125 150	167 366	2 292 516
30305	799 190	70 192	869 382	0	4 536	4 536	8 077	6 581	14 658	807 267	72 237	879 504
40502	8	0	8	46 696	0	46 696	53 172	0	53 172	6 484	0	6 484
40602	139 238	0	139 238	96 610	0	96 610	98 881	0	98 881	141 509	0	141 509
40603	52 586	0	52 586	28 716	0	28 716	17 588	0	17 588	41 458	0	41 458
40701	203 288	0	203 288	2 972	0	2 972	14 982	0	14 982	215 298	0	215 298
40702	297 375	13 517	310 892	1 412 034	97 687	1 509 721	1 513 846	153 827	1 667 673	399 187	69 657	468 844
40703	13 433	0	13 433	25 484	0	25 484	24 610	0	24 610	12 559	0	12 559
40802	129 245	8	129 253	233 627	0	233 627	201 027	0	201 027	96 645	8	96 653
40807	261	0	261	8	0	8	0	0	0	253	0	253
40817	1 276 739	2 661	1 279 400	1 458 895	1 061	1 459 956	1 390 827	636	1 391 463	1 208 671	2 236	1 210 907
40820	2 751	0	2 751	4 763	0	4 763	4 331	0	4 331	2 319	0	2 319
40821	8 864	0	8 864	155 346	0	155 346	151 851	0	151 851	5 369	0	5 369
40901	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
40905	0	0	0	2 809	0	2 809	2 809	0	2 809	0	0	0
40909	0	0	0	302	638	940	302	638	940	0	0	0
40910	0	0	0	39	79	118	39	79	118	0	0	0
40911	1 759	0	1 759	66 424	0	66 424	66 420	0	66 420	1 755	0	1 755
40912	0	68	68	11 597	12 127	23 724	11 597	12 125	23 722	0	66	66
40913	0	0	0	2 124	19 272	21 396	2 124	19 272	21 396	0	0	0
41805	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
42301	17 659	8 505	26 164	40 956	2 798	43 754	42 253	3 535	45 788	18 956	9 242	28 198
42302	6 060	0	6 060	9 693	0	9 693	11 598	0	11 598	7 965	0	7 965
42303	63 775	2 408	66 183	30 295	2 529	32 824	26 283	1 803	28 086	59 763	1 682	61 445
42304	168 761	26 848	195 609	36 686	2 489	39 175	26 343	2 092	28 435	158 418	26 451	184 869
42305	559 101	58 819	617 920	69 956	6 108	76 064	44 497	3 417	47 914	533 642	56 128	589 770
42306	1 324 117	428 652	1 752 769	81 428	41 492	122 920	73 729	36 047	109 776	1 316 418	423 207	1 739 625
42307	129 984	0	129 984	47 195	0	47 195	32 192	0	32 192	114 981	0	114 981
42309	23 694	21	23 715	57	1	58	0	0	0	23 637	20	23 657
42311	3	0	3	2	0	2	3	0	3	4	0	4
42312	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
42313	7	0	7	1	0	1	2	0	2	8	0	8
42314	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
42315	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
42601	3	2	5	0	0	0	0	0	0	3	2	5
42605	65	0	65	65	0	65	0	0	0	0	0	0
43807	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	83 000	0	83 000
44915	250	0	250	50	0	50	0	0	0	200	0	200
45215	494 736	0	494 736	38 414	0	38 414	74 221	0	74 221	530 543	0	530 543
45415	53 094	0	53 094	9 370	0	9 370	33	0	33	43 757	0	43 757
45515	53 085	0	53 085	10 227	0	10 227	11 147	0	11 147	54 005	0	54 005
45818	120 982	0	120 982	2 777	0	2 777	5 428	0	5 428	123 633	0	123 633
45918	49 183	0	49 183	416	0	416	672	0	672	49 439	0	49 439
47405	0	0	0	12 158	6 965	19 123	12 158	6 965	19 123	0	0	0
47407	0	0	0	77 379	879	78 258	77 379	879	78 258	0	0	0
47411	46 860	6 426	53 286	16 051	2 687	18 738	14 139	959	15 098	44 948	4 698	49 646
47416	2 309	0	2 309	327 714	0	327 714	328 667	0	328 667	3 262	0	3 262
47422	3 811	59	3 870	88 579	306	88 885	86 043	294	86 337	1 275	47	1 322
47425	65 788	0	65 788	3 433	0	3 433	4 598	0	4 598	66 953	0	66 953
47426	7 754	0	7 754	9 459	0	9 459	1 775	0	1 775	70	0	70
50120	10 017	0	10 017	4 901	0	4 901	0	0	0	5 116	0	5 116
50408	3 946	0	3 946	0	0	0	0	0	0	3 946	0	3 946
50507	46 584	0	46 584	1 422	0	1 422	0	0	0	45 162	0	45 162
50620	4 105	0	4 105	508	0	508	89	0	89	3 686	0	3 686
51510	20 094	0	20 094	0	0	0	0	0	0	20 094	0	20 094
52303	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
52406	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
60206	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
60301	6 336	0	6 336	11 367	0	11 367	10 818	0	10 818	5 787	0	5 787
60305	8 570	0	8 570	14 429	0	14 429	15 151	0	15 151	9 292	0	9 292
60307	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60309	0	0	0	121	0	121	125	0	125	4	0	4
60311	3 623	0	3 623	773	0	773	616	0	616	3 466	0	3 466
60320	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60322	126	0	126	120	0	120	141	0	141	147	0	147
60324	2 512	0	2 512	400	0	400	467	0	467	2 579	0	2 579
60601	80 126	0	80 126	0	0	0	544	0	544	80 670	0	80 670
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61012	2 326	0	2 326	0	0	0	899	0	899	3 225	0	3 225
61301	2 175	0	2 175	27 379	270	27 649	26 781	270	27 051	1 577	0	1 577
61304	213	0	213	41	0	41	47	0	47	219	0	219
61701	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
70601	619 612	0	619 612	166	0	166	130 076	0	130 076	749 522	0	749 522
70602	1 618	0	1 618	922	0	922	5 110	0	5 110	5 806	0	5 806
70603	373 198	0	373 198	0	0	0	73 805	0	73 805	447 003	0	447 003
70615	10 333	0	10 333	0	0	0	0	0	0	10 333	0	10 333
70801	78 381	0	78 381	0	0	0	0	0	0	78 381	0	78 381
Итого по пассиву (баланс)	10 136 908	776 094	10 913 002	6 119 715	245 044	6 364 759	6 536 565	302 959	6 839 524	10 553 758	834 009	11 387 767
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
90901	152 346	0	152 346	192 318	0	192 318	35 161	0	35 161	309 503	0	309 503
90902	213 199	0	213 199	25 108	0	25 108	40 509	0	40 509	197 798	0	197 798
91202	17	0	17	2	0	2	3	0	3	16	0	16
91203	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 819 777	407 374	5 227 151	752 520	12 425	764 945	13 980	25 379	39 359	5 558 317	394 420	5 952 737
91418	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91501	21 008	0	21 008	0	0	0	0	0	0	21 008	0	21 008
91604	305 973	13 534	319 507	9 500	786	10 286	1 336	843	2 179	314 137	13 477	327 614
91704	20 143	0	20 143	0	0	0	0	0	0	20 143	0	20 143
91802	48 700	0	48 700	0	0	0	0	0	0	48 700	0	48 700
91803	7 363	0	7 363	0	0	0	9	0	9	7 354	0	7 354
99998	7 028 001	0	7 028 001	1 067 724	0	1 067 724	498 771	0	498 771	7 596 954	0	7 596 954
Итого по активу (баланс)	12 618 338	420 908	13 039 246	2 047 175	13 211	2 060 386	589 772	26 222	615 994	14 075 741	407 897	14 483 638
Пассив
91003	0	0	0	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068	0	0	0
91311	212 548	0	212 548	0	0	0	0	0	0	212 548	0	212 548
91312	6 033 475	371 071	6 404 546	56 073	23 118	79 191	575 727	11 317	587 044	6 553 129	359 270	6 912 399
91315	76 410	0	76 410	110	0	110	1 577	0	1 577	77 877	0	77 877
91316	127 375	0	127 375	199 296	0	199 296	290 912	0	290 912	218 991	0	218 991
91317	198 740	0	198 740	219 106	0	219 106	187 123	0	187 123	166 757	0	166 757
91507	8 382	0	8 382	0	0	0	0	0	0	8 382	0	8 382
99999	6 011 245	0	6 011 245	117 075	0	117 075	992 514	0	992 514	6 886 684	0	6 886 684
Итого по пассиву (баланс)	12 668 175	371 071	13 039 246	592 728	23 118	615 846	2 048 921	11 317	2 060 238	14 124 368	359 270	14 483 638
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	650 771,0000	0	0	800,0000	0	0	198 580,0000	0	0	452 991,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	650 800,0000	0	0	800,0000	0	0	198 580,0000	0	0	453 020,0000
Пассив
98050	0	0	549 016,0000	0	0	198 580,0000	0	0	800,0000	0	0	351 236,0000
98070	0	0	101 784,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	101 784,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	650 800,0000	0	0	198 580,0000	0	0	800,0000	0	0	453 020,0000

Страница была полезной?