Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 523	0	14 523	284	0	284	467	0	467	14 340	0	14 340
20202	36 120	29 703	65 823	279 937	26 809	306 746	259 802	20 653	280 455	56 255	35 859	92 114
20208	4 217	173	4 390	16 038	6	16 044	16 996	11	17 007	3 259	168	3 427
20209	0	0	0	102 000	2 813	104 813	102 000	2 813	104 813	0	0	0
30102	34 388	0	34 388	2 872 808	0	2 872 808	2 698 856	0	2 698 856	208 340	0	208 340
30110	13 876	137 508	151 384	190 299	75 039	265 338	139 680	83 305	222 985	64 495	129 242	193 737
30202	19 300	0	19 300	0	0	0	357	0	357	18 943	0	18 943
30204	10 002	0	10 002	0	0	0	634	0	634	9 368	0	9 368
30233	33	1	34	37 298	7 723	45 021	37 292	7 723	45 015	39	1	40
30413	381	0	381	150 708	0	150 708	150 157	0	150 157	932	0	932
30424	6 956	0	6 956	1 159 748	0	1 159 748	1 159 771	0	1 159 771	6 933	0	6 933
30602	261	0	261	86 000	0	86 000	85 045	0	85 045	1 216	0	1 216
32002	0	0	0	720 000	0	720 000	720 000	0	720 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	180 000	0	180 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32005	187 000	0	187 000	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	187 000	0	187 000
32010	0	695	695	0	21	21	0	43	43	0	673	673
45106	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45107	11 997	0	11 997	2 294	0	2 294	720	0	720	13 571	0	13 571
45108	13 795	0	13 795	3 310	0	3 310	245	0	245	16 860	0	16 860
45201	4 613	0	4 613	16 381	0	16 381	16 319	0	16 319	4 675	0	4 675
45204	0	0	0	3 500	0	3 500	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500
45205	6 000	0	6 000	2 500	0	2 500	0	0	0	8 500	0	8 500
45206	442 300	31 262	473 562	45 000	954	45 954	29 410	1 948	31 358	457 890	30 268	488 158
45207	278 618	117 559	396 177	42 450	3 585	46 035	12 410	7 324	19 734	308 658	113 820	422 478
45208	34 232	17 368	51 600	0	530	530	7 155	1 083	8 238	27 077	16 815	43 892
45505	1 061	43 766	44 827	1 530	193	1 723	112	43 959	44 071	2 479	0	2 479
45506	7 216	5 905	13 121	1 600	180	1 780	3 145	511	3 656	5 671	5 574	11 245
45507	225 125	12 765	237 890	9 331	325	9 656	9 113	2 865	11 978	225 343	10 225	235 568
45509	24 115	4 028	28 143	5 686	1 649	7 335	5 970	2 397	8 367	23 831	3 280	27 111
45605	66 000	72 944	138 944	0	2 225	2 225	0	4 545	4 545	66 000	70 624	136 624
45706	0	4 341	4 341	0	132	132	0	410	410	0	4 063	4 063
45812	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45815	2 817	1 727	4 544	930	53	983	230	176	406	3 517	1 604	5 121
45817	0	1 313	1 313	0	41	41	0	81	81	0	1 273	1 273
45912	77	0	77	0	0	0	77	0	77	0	0	0
45915	725	1 278	2 003	191	68	259	114	938	1 052	802	408	1 210
47105	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	45 688	45 688	149 252	115 390	264 642	149 252	160 125	309 377	0	953	953
47408	0	0	0	181 916	129 873	311 789	181 916	129 873	311 789	0	0	0
47423	1 087	148	1 235	378	5	383	1 454	9	1 463	11	144	155
47427	735	40	775	16 522	2 134	18 656	16 493	1 958	18 451	764	216	980
50105	0	0	0	65 598	0	65 598	15 204	0	15 204	50 394	0	50 394
50106	0	0	0	35 028	0	35 028	0	0	0	35 028	0	35 028
50118	0	0	0	15 164	0	15 164	15 164	0	15 164	0	0	0
50121	0	0	0	391	0	391	18	0	18	373	0	373
50205	80 281	0	80 281	179 615	0	179 615	226 977	0	226 977	32 919	0	32 919
50206	16 664	0	16 664	532 259	0	532 259	532 128	0	532 128	16 795	0	16 795
50207	85 705	0	85 705	336 261	0	336 261	334 016	0	334 016	87 950	0	87 950
50218	216 996	0	216 996	1 094 940	0	1 094 940	1 047 027	0	1 047 027	264 909	0	264 909
50221	1 279	0	1 279	1 756	0	1 756	29	0	29	3 006	0	3 006
50706	45 002	0	45 002	0	0	0	0	0	0	45 002	0	45 002
51405	0	25 828	25 828	0	900	900	0	1 609	1 609	0	25 119	25 119
51406	9 995	11 241	21 236	5	1	6	10 000	0	10 000	0	11 242	11 242
60302	1 009	0	1 009	96	0	96	97	0	97	1 008	0	1 008
60306	0	0	0	2 101	0	2 101	2 101	0	2 101	0	0	0
60308	123	0	123	101	0	101	99	0	99	125	0	125
60310	18	0	18	450	0	450	463	0	463	5	0	5
60312	1 265	0	1 265	3 240	0	3 240	3 859	0	3 859	646	0	646
60323	74	0	74	12	0	12	0	0	0	86	0	86
60401	31 873	0	31 873	0	0	0	129	0	129	31 744	0	31 744
60412	70 130	0	70 130	0	0	0	0	0	0	70 130	0	70 130
60901	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	2	0	2	217	0	217	198	0	198	21	0	21
61009	1 008	0	1 008	10	0	10	69	0	69	949	0	949
61209	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
61210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61403	8 545	0	8 545	120	0	120	270	0	270	8 395	0	8 395
61702	738	0	738	0	0	0	0	0	0	738	0	738
61703	12 444	0	12 444	0	0	0	0	0	0	12 444	0	12 444
70606	207 779	0	207 779	38 340	0	38 340	160	0	160	245 959	0	245 959
70607	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
70608	287 058	0	287 058	47 318	0	47 318	0	0	0	334 376	0	334 376
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	634	0	634	279	0	279	0	0	0	913	0	913
70616	1 323	0	1 323	0	0	0	0	0	0	1 323	0	1 323
Итого по активу (баланс)	2 667 650	565 281	3 232 931	8 756 346	370 649	9 126 995	8 359 353	474 359	8 833 712	3 064 643	461 571	3 526 214
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	1 279	0	1 279	29	0	29	1 757	0	1 757	3 007	0	3 007
10609	738	0	738	0	0	0	0	0	0	738	0	738
10701	17 669	0	17 669	0	0	0	0	0	0	17 669	0	17 669
10801	12 876	0	12 876	0	0	0	0	0	0	12 876	0	12 876
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30226	21	0	21	12	0	12	16	0	16	25	0	25
30232	0	14	14	1 582	2 019	3 601	1 583	2 005	3 588	1	0	1
30607	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31302	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31303	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
32901	200 000	0	200 000	1 000 000	0	1 000 000	1 050 000	0	1 050 000	250 000	0	250 000
40502	401	1	402	21	1	22	236	0	236	616	0	616
40503	43	0	43	14	0	14	0	0	0	29	0	29
40701	5 509	0	5 509	193 169	0	193 169	202 627	0	202 627	14 967	0	14 967
40702	304 457	13 728	318 185	2 220 631	36 855	2 257 486	2 370 640	25 666	2 396 306	454 466	2 539	457 005
40703	1 914	0	1 914	1 393	0	1 393	1 363	0	1 363	1 884	0	1 884
40802	6 825	339	7 164	17 934	679	18 613	16 727	817	17 544	5 618	477	6 095
40807	7 367	966	8 333	17 955	6 614	24 569	13 123	5 675	18 798	2 535	27	2 562
40817	83 047	49 828	132 875	329 514	126 368	455 882	311 676	126 387	438 063	65 209	49 847	115 056
40820	250	4 272	4 522	128	2 471	2 599	983	6 399	7 382	1 105	8 200	9 305
40821	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	10 703	0	10 703	10 703	0	10 703
42102	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
42103	900	0	900	900	0	900	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
42104	5 895	0	5 895	6 945	0	6 945	13 335	0	13 335	12 285	0	12 285
42105	8 760	0	8 760	7 560	0	7 560	1 490	0	1 490	2 690	0	2 690
42107	166 300	0	166 300	0	0	0	0	0	0	166 300	0	166 300
42301	1 126	0	1 126	30 706	0	30 706	51 437	0	51 437	21 857	0	21 857
42303	34 570	0	34 570	16 902	0	16 902	12 695	0	12 695	30 363	0	30 363
42304	66 478	0	66 478	12 976	0	12 976	15 534	0	15 534	69 036	0	69 036
42305	5 271	1 468	6 739	715	91	806	1 392	47	1 439	5 948	1 424	7 372
42306	892 132	395 662	1 287 794	149 073	64 401	213 474	63 464	52 537	116 001	806 523	383 798	1 190 321
42307	6 800	0	6 800	0	0	0	37 307	0	37 307	44 107	0	44 107
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
42505	0	17 368	17 368	0	1 082	1 082	0	529	529	0	16 815	16 815
42601	0	0	0	714	0	714	1 426	0	1 426	712	0	712
42605	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
42606	2 501	26 090	28 591	2 403	1 627	4 030	341	826	1 167	439	25 289	25 728
45115	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45215	8 704	0	8 704	455	0	455	1 711	0	1 711	9 960	0	9 960
45515	6 686	0	6 686	2 205	0	2 205	3 195	0	3 195	7 676	0	7 676
45615	14 589	0	14 589	6 969	0	6 969	2 421	0	2 421	10 041	0	10 041
45818	8 013	0	8 013	239	0	239	823	0	823	8 597	0	8 597
45918	438	0	438	118	0	118	205	0	205	525	0	525
47405	0	0	0	0	1 369	1 369	0	1 369	1 369	0	0	0
47407	0	0	0	138 328	173 609	311 937	138 328	173 609	311 937	0	0	0
47411	48 458	11 555	60 013	24 098	2 413	26 511	9 233	2 343	11 576	33 593	11 485	45 078
47416	32	0	32	610	0	610	627	0	627	49	0	49
47422	0	0	0	9 449	0	9 449	9 449	0	9 449	0	0	0
47425	1 549	0	1 549	499	0	499	831	0	831	1 881	0	1 881
47426	2 080	245	2 325	4 968	15	4 983	3 375	76	3 451	487	306	793
50120	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
50220	1 315	0	1 315	466	0	466	248	0	248	1 097	0	1 097
50720	13 207	0	13 207	0	0	0	36	0	36	13 243	0	13 243
51410	11 242	0	11 242	0	0	0	0	0	0	11 242	0	11 242
52306	22 000	43 766	65 766	0	43 960	43 960	0	194	194	22 000	0	22 000
52501	1 179	705	1 884	0	735	735	217	30	247	1 396	0	1 396
60301	270	0	270	2 757	0	2 757	3 351	0	3 351	864	0	864
60305	0	0	0	7 143	0	7 143	7 143	0	7 143	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	172	0	172	229	0	229	57	0	57	0	0	0
60311	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60324	80	0	80	0	0	0	12	0	12	92	0	92
60601	5 095	0	5 095	50	0	50	231	0	231	5 276	0	5 276
60903	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61304	59	0	59	21	0	21	0	0	0	38	0	38
61701	13 767	0	13 767	0	0	0	0	0	0	13 767	0	13 767
70601	185 353	0	185 353	15	0	15	37 282	0	37 282	222 620	0	222 620
70602	0	0	0	18	0	18	391	0	391	373	0	373
70603	288 143	0	288 143	0	0	0	47 973	0	47 973	336 116	0	336 116
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	2 666 924	566 007	3 232 931	4 251 088	464 309	4 715 397	4 610 171	398 509	5 008 680	3 026 007	500 207	3 526 214
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	449	0	449	816	0	816	747	0	747	518	0	518
90902	24 182	0	24 182	2 601	0	2 601	63	0	63	26 720	0	26 720
90907	0	0	0	10 703	0	10 703	0	0	0	10 703	0	10 703
90909	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	0	23 937	23 937	0	23 937	23 937	0	0	0
91414	404 516	0	404 516	8 963	0	8 963	0	0	0	413 479	0	413 479
91604	2 452	129	2 581	2 155	874	3 029	2 022	771	2 793	2 585	232	2 817
91704	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91802	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	2 303 268	0	2 303 268	298 583	0	298 583	369 881	0	369 881	2 231 970	0	2 231 970
Итого по активу (баланс)	2 734 985	129	2 735 114	323 821	24 811	348 632	372 713	24 708	397 421	2 686 093	232	2 686 325
Пассив
91311	22 000	43 767	65 767	0	43 960	43 960	0	193	193	22 000	0	22 000
91312	2 047 490	0	2 047 490	21 887	0	21 887	2 367	0	2 367	2 027 970	0	2 027 970
91315	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91316	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
91317	62 576	9 290	71 866	245 442	36 785	282 227	247 903	37 120	285 023	65 037	9 625	74 662
91507	42 914	0	42 914	10 620	0	10 620	0	0	0	32 294	0	32 294
91508	231	0	231	187	0	187	0	0	0	44	0	44
99999	431 846	0	431 846	27 541	0	27 541	50 050	0	50 050	454 355	0	454 355
Итого по пассиву (баланс)	2 682 057	53 057	2 735 114	316 677	80 745	397 422	311 320	37 313	348 633	2 676 700	9 625	2 686 325
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	303	122 535	122 838	303	82 178	82 481	0	40 357	40 357
99996	0	0	0	122 757	0	122 757	82 263	0	82 263	40 494	0	40 494
Итого по активу (баланс)	0	0	0	123 060	122 535	245 595	82 566	82 178	164 744	40 494	40 357	80 851
Пассив
96901	0	0	0	81 442	821	82 263	121 936	821	122 757	40 494	0	40 494
99997	0	0	0	82 481	0	82 481	122 838	0	122 838	40 357	0	40 357
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	163 923	821	164 744	244 774	821	245 595	80 851	0	80 851
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	239 446,0000	0	0	1 256 384,0000	0	0	1 223 077,0000	0	0	272 753,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	239 454,0000	0	0	1 256 384,0000	0	0	1 223 081,0000	0	0	272 757,0000
Пассив
98050	0	0	239 450,0000	0	0	1 175 578,0000	0	0	1 208 884,0000	0	0	272 756,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	239 454,0000	0	0	1 175 581,0000	0	0	1 208 884,0000	0	0	272 757,0000

Страница была полезной?