Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк "Русский Финансовый Альянс"

Регистрационный номер

2035

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 028	0	24 028	11 552	0	11 552	14 835	0	14 835	20 745	0	20 745
30102	77 784	0	77 784	996 245	0	996 245	1 033 574	0	1 033 574	40 455	0	40 455
30110	2	16 007	16 009	0	129 838	129 838	0	133 929	133 929	2	11 916	11 918
30202	7 224	0	7 224	0	0	0	102	0	102	7 122	0	7 122
30204	125	0	125	700	0	700	0	0	0	825	0	825
45203	31 600	0	31 600	47 413	0	47 413	47 341	0	47 341	31 672	0	31 672
45204	4 700	0	4 700	4 681	0	4 681	4 700	0	4 700	4 681	0	4 681
45205	33 969	0	33 969	0	0	0	4 905	0	4 905	29 064	0	29 064
45206	525 566	0	525 566	128 575	0	128 575	67 251	0	67 251	586 890	0	586 890
45207	42 245	0	42 245	0	0	0	23 230	0	23 230	19 015	0	19 015
45505	0	6 930	6 930	0	229	229	0	433	433	0	6 726	6 726
45815	9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0	9 400	0	9 400
45817	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45915	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47408	0	0	0	11 641	11 749	23 390	11 641	11 749	23 390	0	0	0
47423	103	0	103	6	0	6	6	0	6	103	0	103
47427	0	0	0	9 283	83	9 366	9 283	83	9 366	0	0	0
60302	2 153	0	2 153	8	0	8	17	0	17	2 144	0	2 144
60306	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60310	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
60312	3 077	0	3 077	2 865	0	2 865	2 935	0	2 935	3 007	0	3 007
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	7 605	0	7 605	163	0	163	0	0	0	7 768	0	7 768
60701	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	200	0	200	29	0	29	39	0	39	190	0	190
61009	1	0	1	99	0	99	74	0	74	26	0	26
61403	3 026	0	3 026	1 066	0	1 066	340	0	340	3 752	0	3 752
70606	351 081	0	351 081	115 677	0	115 677	39	0	39	466 719	0	466 719
70608	8 278	0	8 278	3 155	0	3 155	0	0	0	11 433	0	11 433
70611	45	0	45	9	0	9	0	0	0	54	0	54
Итого по активу (баланс)	1 133 286	22 937	1 156 223	1 334 336	141 907	1 476 243	1 221 481	146 202	1 367 683	1 246 141	18 642	1 264 783
Пассив
10207	110 372	0	110 372	0	0	0	0	0	0	110 372	0	110 372
10701	28 548	0	28 548	0	0	0	0	0	0	28 548	0	28 548
10801	9 134	0	9 134	0	0	0	51 610	0	51 610	60 744	0	60 744
30109	16 475	0	16 475	0	0	0	0	0	0	16 475	0	16 475
30111	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
30606	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
31408	18 600	0	18 600	1 600	0	1 600	0	0	0	17 000	0	17 000
40701	5 073	0	5 073	11 790	0	11 790	7 036	0	7 036	319	0	319
40702	101 987	36	102 023	1 193 522	3 021	1 196 543	1 195 085	3 132	1 198 217	103 550	147	103 697
40703	358	0	358	251	0	251	0	0	0	107	0	107
40802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	9 241	16 387	25 628	58 613	75 055	133 668	51 077	70 839	121 916	1 705	12 171	13 876
40817	256	0	256	0	0	0	1	0	1	257	0	257
40911	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
42104	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42301	5	5	10	0	0	0	0	0	0	5	5	10
42503	7 735	0	7 735	0	0	0	0	0	0	7 735	0	7 735
42505	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
43807	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45215	170 013	0	170 013	57 735	0	57 735	84 825	0	84 825	197 103	0	197 103
45515	3 465	0	3 465	102	0	102	0	0	0	3 363	0	3 363
45818	9 428	0	9 428	0	0	0	1	0	1	9 429	0	9 429
47407	0	0	0	11 645	11 735	23 380	11 645	11 735	23 380	0	0	0
47422	710	0	710	2 799	0	2 799	3 606	0	3 606	1 517	0	1 517
47425	18 787	0	18 787	22 269	0	22 269	24 185	0	24 185	20 703	0	20 703
47426	410	0	410	1 032	0	1 032	1 019	0	1 019	397	0	397
52301	1 000	0	1 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	1 000	0	1 000
52303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52406	0	173	173	0	11	11	0	6	6	0	168	168
60301	884	0	884	882	0	882	777	0	777	779	0	779
60305	956	0	956	1 746	0	1 746	1 786	0	1 786	996	0	996
60309	17	0	17	3	0	3	3	0	3	17	0	17
60311	100	0	100	919	0	919	1 138	0	1 138	319	0	319
60322	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
60324	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
60601	5 817	0	5 817	4	0	4	64	0	64	5 877	0	5 877
60903	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61301	0	0	0	4 294	0	4 294	4 294	0	4 294	0	0	0
61304	82	0	82	13	0	13	0	0	0	69	0	69
70601	400 783	0	400 783	200	0	200	92 578	0	92 578	493 161	0	493 161
70603	7 353	0	7 353	0	0	0	2 969	0	2 969	10 322	0	10 322
70801	51 610	0	51 610	51 610	0	51 610	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 139 622	16 601	1 156 223	1 471 458	89 822	1 561 280	1 584 128	85 712	1 669 840	1 252 292	12 491	1 264 783
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	286	0	286	1 172	0	1 172	4	0	4	1 454	0	1 454
90902	87 982	0	87 982	1 087	0	1 087	2 096	0	2 096	86 973	0	86 973
91414	202 933	0	202 933	81 101	0	81 101	3 960	0	3 960	280 074	0	280 074
91604	1 162	0	1 162	512	83	595	391	83	474	1 283	0	1 283
91704	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
91802	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	1 374 581	0	1 374 581	358 085	0	358 085	310 873	0	310 873	1 421 793	0	1 421 793
Итого по активу (баланс)	1 669 191	0	1 669 191	441 957	83	442 040	317 325	83	317 408	1 793 823	0	1 793 823
Пассив
91004	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
91312	77 326	0	77 326	0	0	0	0	0	0	77 326	0	77 326
91315	1 254 060	0	1 254 060	40 875	0	40 875	77 405	0	77 405	1 290 590	0	1 290 590
91317	30 497	0	30 497	269 401	0	269 401	280 083	0	280 083	41 179	0	41 179
91507	12 698	0	12 698	0	0	0	0	0	0	12 698	0	12 698
99999	294 610	0	294 610	6 277	0	6 277	83 697	0	83 697	372 030	0	372 030
Итого по пассиву (баланс)	1 669 191	0	1 669 191	317 151	0	317 151	441 783	0	441 783	1 793 823	0	1 793 823

Страница была полезной?