Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью Коммерческий Банк "Инвест-Экобанк"

Регистрационный номер

1956

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	84 535	0	84 535	0	0	0	0	0	0	84 535	0	84 535
20202	9 369	5 881	15 250	46 128	14 365	60 493	52 585	17 912	70 497	2 912	2 334	5 246
30102	203	0	203	3 748 440	0	3 748 440	3 721 806	0	3 721 806	26 837	0	26 837
30110	65 358	119 649	185 007	312 400	2 195 991	2 508 391	323 708	2 314 815	2 638 523	54 050	825	54 875
30114	0	267	267	0	8	8	0	17	17	0	258	258
30202	15 224	0	15 224	0	0	0	1 379	0	1 379	13 845	0	13 845
30204	5 382	0	5 382	4 394	0	4 394	0	0	0	9 776	0	9 776
30221	0	0	0	0	77 636	77 636	0	77 636	77 636	0	0	0
30424	1 780	0	1 780	2 188 501	0	2 188 501	2 184 771	0	2 184 771	5 510	0	5 510
45201	185 049	31 064	216 113	229 705	31 669	261 374	218 407	32 632	251 039	196 347	30 101	226 448
45204	15 650	0	15 650	6 117	0	6 117	6 117	0	6 117	15 650	0	15 650
45407	2 144	0	2 144	0	0	0	139	0	139	2 005	0	2 005
45504	0	121	121	0	3	3	0	66	66	0	58	58
45505	529	461	990	0	12	12	68	248	316	461	225	686
45506	115 261	22 690	137 951	2 300	664	2 964	762	3 659	4 421	116 799	19 695	136 494
45507	75 200	0	75 200	1 000	0	1 000	2 300	0	2 300	73 900	0	73 900
45812	13 173	0	13 173	2 293	0	2 293	2 293	0	2 293	13 173	0	13 173
45814	556	0	556	139	0	139	0	0	0	695	0	695
45815	48 445	4 768	53 213	2 175	585	2 760	287	548	835	50 333	4 805	55 138
45912	18	0	18	69	0	69	69	0	69	18	0	18
45914	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
45915	595	6	601	15	18	33	9	4	13	601	20	621
47404	0	387	387	0	2 187 211	2 187 211	0	2 187 123	2 187 123	0	475	475
47408	0	0	0	525 233	2 718 226	3 243 459	525 233	2 718 226	3 243 459	0	0	0
47423	534	1 155	1 689	22	36	58	21	72	93	535	1 119	1 654
47427	1 265	151	1 416	2 928	504	3 432	1 885	365	2 250	2 308	290	2 598
60302	2 507	0	2 507	37	0	37	37	0	37	2 507	0	2 507
60306	227	0	227	1 057	0	1 057	1 055	0	1 055	229	0	229
60308	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60312	1 492	0	1 492	1 655	0	1 655	1 693	0	1 693	1 454	0	1 454
60314	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60323	1 162	0	1 162	10	0	10	0	0	0	1 172	0	1 172
60401	12 285	0	12 285	0	0	0	0	0	0	12 285	0	12 285
61008	83	0	83	104	0	104	95	0	95	92	0	92
61011	315 070	0	315 070	0	0	0	0	0	0	315 070	0	315 070
61403	1 895	0	1 895	272	0	272	505	0	505	1 662	0	1 662
70606	124 916	0	124 916	28 441	0	28 441	5	0	5	153 352	0	153 352
70608	79 923	0	79 923	17 575	0	17 575	0	0	0	97 498	0	97 498
Итого по активу (баланс)	1 179 915	186 600	1 366 515	7 121 258	7 226 928	14 348 186	7 045 477	7 353 323	14 398 800	1 255 696	60 205	1 315 901
Пассив
10208	312 765	0	312 765	0	0	0	0	0	0	312 765	0	312 765
10701	12 665	0	12 665	0	0	0	0	0	0	12 665	0	12 665
30220	0	107 552	107 552	0	2 183 827	2 183 827	0	2 179 425	2 179 425	0	103 150	103 150
30232	14 149	0	14 149	322 930	0	322 930	336 721	0	336 721	27 940	0	27 940
40701	21	0	21	4	0	4	0	0	0	17	0	17
40702	264 781	4 938	269 719	7 289 887	2 346 830	9 636 717	7 223 608	2 343 695	9 567 303	198 502	1 803	200 305
40703	13 772	0	13 772	1 915	0	1 915	67	0	67	11 924	0	11 924
40802	51	0	51	1 569	0	1 569	1 865	0	1 865	347	0	347
40805	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40807	62	82	144	0	5	5	0	3	3	62	80	142
40817	962	641	1 603	30 259	20 176	50 435	32 390	20 442	52 832	3 093	907	4 000
40820	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
40911	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
42301	2 125	571	2 696	16 451	5 171	21 622	18 502	5 730	24 232	4 176	1 130	5 306
42305	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
42306	82 155	28 694	110 849	34 479	13 639	48 118	416	1 188	1 604	48 092	16 243	64 335
42307	39 941	46 419	86 360	300	2 918	3 218	705	2 590	3 295	40 346	46 091	86 437
42601	0	5	5	0	97	97	0	97	97	0	5	5
42606	0	664	664	0	682	682	0	18	18	0	0	0
45215	3 972	0	3 972	1 461	0	1 461	1 486	0	1 486	3 997	0	3 997
45415	450	0	450	29	0	29	0	0	0	421	0	421
45515	58 772	0	58 772	2 797	0	2 797	530	0	530	56 505	0	56 505
45818	47 592	0	47 592	410	0	410	5 236	0	5 236	52 418	0	52 418
45918	404	0	404	0	0	0	9	0	9	413	0	413
47407	0	0	0	2 709 949	527 243	3 237 192	2 709 949	527 243	3 237 192	0	0	0
47411	12 214	7 923	20 137	3 232	1 597	4 829	957	636	1 593	9 939	6 962	16 901
47416	1 940	0	1 940	6 672	0	6 672	4 869	0	4 869	137	0	137
47425	1 786	0	1 786	2 112	0	2 112	2 158	0	2 158	1 832	0	1 832
60301	0	0	0	1 367	0	1 367	3 038	0	3 038	1 671	0	1 671
60305	0	0	0	3 288	0	3 288	3 288	0	3 288	0	0	0
60309	1 069	0	1 069	1 604	0	1 604	537	0	537	2	0	2
60311	49	0	49	103	0	103	5 336	0	5 336	5 282	0	5 282
60324	1 193	0	1 193	0	0	0	9	0	9	1 202	0	1 202
60601	6 412	0	6 412	0	0	0	149	0	149	6 561	0	6 561
70601	208 590	0	208 590	0	0	0	29 953	0	29 953	238 543	0	238 543
70603	80 989	0	80 989	0	0	0	19 544	0	19 544	100 533	0	100 533
Итого по пассиву (баланс)	1 169 019	197 496	1 366 515	10 430 830	5 102 185	15 533 015	10 401 334	5 081 067	15 482 401	1 139 523	176 378	1 315 901
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 898	0	4 898	369	0	369	286	0	286	4 981	0	4 981
90902	575 425	0	575 425	693 853	0	693 853	256	0	256	1 269 022	0	1 269 022
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	491 439	90 298	581 737	7 610	2 812	10 422	0	5 591	5 591	499 049	87 519	586 568
91501	751	0	751	1	0	1	0	0	0	752	0	752
91604	16 732	860	17 592	3 873	109	3 982	3 033	107	3 140	17 572	862	18 434
91704	3 147	229	3 376	0	7	7	0	14	14	3 147	222	3 369
91802	11 276	1 841	13 117	0	56	56	0	115	115	11 276	1 782	13 058
91803	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99998	422 189	0	422 189	271 143	0	271 143	281 805	0	281 805	411 527	0	411 527
Итого по активу (баланс)	1 525 936	93 228	1 619 164	976 849	2 984	979 833	285 381	5 827	291 208	2 217 404	90 385	2 307 789
Пассив
91004	0	0	0	3 015	0	3 015	3 015	0	3 015	0	0	0
91312	378 484	5 151	383 635	9 467	320	9 787	9 566	158	9 724	378 583	4 989	383 572
91316	1 250	28	1 278	2 300	2	2 302	3 000	1	3 001	1 950	27	1 977
91317	26 951	0	26 951	235 822	30 880	266 702	224 524	30 880	255 404	15 653	0	15 653
91507	10 015	0	10 015	0	0	0	0	0	0	10 015	0	10 015
91508	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
99999	1 196 975	0	1 196 975	8 425	0	8 425	707 712	0	707 712	1 896 262	0	1 896 262
Итого по пассиву (баланс)	1 613 985	5 179	1 619 164	259 029	31 202	290 231	947 817	31 039	978 856	2 302 773	5 016	2 307 789
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	681 504	681 504	0	578 452	578 452	0	103 052	103 052
99996	0	0	0	680 500	0	680 500	576 018	0	576 018	104 482	0	104 482
Итого по активу (баланс)	0	0	0	680 500	681 504	1 362 004	576 018	578 452	1 154 470	104 482	103 052	207 534
Пассив
96901	0	0	0	576 018	0	576 018	680 500	0	680 500	104 482	0	104 482
99997	0	0	0	578 452	0	578 452	681 504	0	681 504	103 052	0	103 052
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 154 470	0	1 154 470	1 362 004	0	1 362 004	207 534	0	207 534

Страница была полезной?