Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.
Наименование кредитной организации
"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество
Регистрационный номер
1680
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 65 584 | 0 | 65 584 | 33 996 | 0 | 33 996 | 31 116 | 0 | 31 116 | 68 464 | 0 | 68 464 |
10610 | 236 715 | 0 | 236 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 715 | 0 | 236 715 |
20202 | 37 257 | 50 070 | 87 327 | 82 466 | 137 529 | 219 995 | 80 435 | 130 454 | 210 889 | 39 288 | 57 145 | 96 433 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 66 000 | 124 049 | 190 049 | 66 000 | 124 049 | 190 049 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 777 879 | 0 | 777 879 | 467 414 926 | 0 | 467 414 926 | 467 509 742 | 0 | 467 509 742 | 683 063 | 0 | 683 063 |
30110 | 21 257 | 7 520 | 28 777 | 6 931 626 | 1 420 | 6 933 046 | 6 906 181 | 2 091 | 6 908 272 | 46 702 | 6 849 | 53 551 |
30114 | 0 | 6 112 933 | 6 112 933 | 0 | 326 534 740 | 326 534 740 | 0 | 332 590 909 | 332 590 909 | 0 | 56 764 | 56 764 |
30202 | 217 433 | 0 | 217 433 | 0 | 0 | 0 | 1 919 | 0 | 1 919 | 215 514 | 0 | 215 514 |
30204 | 75 700 | 0 | 75 700 | 17 217 | 0 | 17 217 | 0 | 0 | 0 | 92 917 | 0 | 92 917 |
30233 | 0 | 268 | 268 | 1 966 | 1 251 | 3 217 | 1 966 | 1 258 | 3 224 | 0 | 261 | 261 |
30302 | 202 247 517 | 213 447 159 | 415 694 676 | 17 328 096 | 27 177 509 | 44 505 605 | 1 908 411 | 56 736 184 | 58 644 595 | 217 667 202 | 183 888 484 | 401 555 686 |
30306 | 847 707 309 | 254 010 267 | 1 101 717 576 | 213 941 027 | 39 048 027 | 252 989 054 | 826 368 049 | 105 641 133 | 932 009 182 | 235 280 287 | 187 417 161 | 422 697 448 |
30413 | 931 | 0 | 931 | 17 694 | 0 | 17 694 | 17 694 | 0 | 17 694 | 931 | 0 | 931 |
30424 | 4 877 | 0 | 4 877 | 24 328 114 | 0 | 24 328 114 | 24 303 064 | 0 | 24 303 064 | 29 927 | 0 | 29 927 |
30425 | 5 000 | 2 772 | 7 772 | 0 | 91 | 91 | 0 | 173 | 173 | 5 000 | 2 690 | 7 690 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 257 | 103 257 | 0 | 2 365 | 2 365 | 0 | 100 892 | 100 892 |
32005 | 700 000 | 121 268 | 821 268 | 0 | 21 164 | 21 164 | 0 | 125 617 | 125 617 | 700 000 | 16 815 | 716 815 |
32006 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 |
32007 | 3 300 000 | 0 | 3 300 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 3 300 000 | 0 | 3 300 000 |
32008 | 0 | 34 648 | 34 648 | 0 | 1 147 | 1 147 | 0 | 2 164 | 2 164 | 0 | 33 631 | 33 631 |
32101 | 0 | 0 | 0 | 1 559 050 | 0 | 1 559 050 | 1 553 920 | 0 | 1 553 920 | 5 130 | 0 | 5 130 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 167 067 175 | 167 073 175 | 6 000 | 158 613 116 | 158 619 116 | 0 | 8 454 059 | 8 454 059 |
32103 | 0 | 3 079 247 | 3 079 247 | 0 | 54 896 997 | 54 896 997 | 0 | 57 976 244 | 57 976 244 | 0 | 0 | 0 |
32104 | 120 000 | 0 | 120 000 | 75 000 | 0 | 75 000 | 120 000 | 0 | 120 000 | 75 000 | 0 | 75 000 |
32107 | 85 000 | 0 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 000 | 0 | 85 000 |
32201 | 0 | 658 | 658 | 1 614 | 22 | 1 636 | 1 614 | 41 | 1 655 | 0 | 639 | 639 |
45201 | 3 979 084 | 0 | 3 979 084 | 4 937 381 | 0 | 4 937 381 | 4 281 058 | 0 | 4 281 058 | 4 635 407 | 0 | 4 635 407 |
45203 | 4 477 300 | 58 893 | 4 536 193 | 18 252 300 | 287 266 | 18 539 566 | 17 200 000 | 288 878 | 17 488 878 | 5 529 600 | 57 281 | 5 586 881 |
45204 | 4 595 300 | 561 370 | 5 156 670 | 2 313 000 | 18 702 | 2 331 702 | 4 595 300 | 281 769 | 4 877 069 | 2 313 000 | 298 303 | 2 611 303 |
45205 | 2 824 500 | 122 644 | 2 947 144 | 8 500 | 4 169 | 12 669 | 1 004 500 | 7 629 | 1 012 129 | 1 828 500 | 119 184 | 1 947 684 |
45206 | 418 500 | 47 115 | 465 615 | 0 | 1 632 | 1 632 | 0 | 2 922 | 2 922 | 418 500 | 45 825 | 464 325 |
45207 | 900 000 | 47 115 | 947 115 | 0 | 81 826 | 81 826 | 0 | 2 922 | 2 922 | 900 000 | 126 019 | 1 026 019 |
45208 | 560 625 | 1 647 416 | 2 208 041 | 0 | 52 696 | 52 696 | 0 | 184 218 | 184 218 | 560 625 | 1 515 894 | 2 076 519 |
47402 | 0 | 0 | 0 | 563 131 | 0 | 563 131 | 563 131 | 0 | 563 131 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 186 498 | 186 498 | 43 025 339 | 45 305 238 | 88 330 577 | 43 025 339 | 45 243 454 | 88 268 793 | 0 | 248 282 | 248 282 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 61 491 628 | 131 493 877 | 192 985 505 | 61 491 628 | 131 493 877 | 192 985 505 | 0 | 0 | 0 |
47410 | 0 | 429 425 | 429 425 | 0 | 13 184 | 13 184 | 0 | 442 609 | 442 609 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 35 | 35 | 0 | 6 002 377 | 6 002 377 | 0 | 6 002 300 | 6 002 300 | 0 | 112 | 112 |
47423 | 6 716 | 10 040 | 16 756 | 1 564 | 125 504 | 127 068 | 577 | 131 290 | 131 867 | 7 703 | 4 254 | 11 957 |
47427 | 130 721 | 4 617 | 135 338 | 143 882 | 1 314 | 145 196 | 116 518 | 3 118 | 119 636 | 158 085 | 2 813 | 160 898 |
47431 | 0 | 0 | 0 | 83 000 | 203 105 | 286 105 | 83 000 | 203 105 | 286 105 | 0 | 0 | 0 |
47803 | 0 | 0 | 0 | 563 131 | 0 | 563 131 | 0 | 0 | 0 | 563 131 | 0 | 563 131 |
50205 | 1 203 582 | 0 | 1 203 582 | 9 386 | 0 | 9 386 | 31 968 | 0 | 31 968 | 1 181 000 | 0 | 1 181 000 |
50206 | 413 815 | 0 | 413 815 | 2 304 | 0 | 2 304 | 13 960 | 0 | 13 960 | 402 159 | 0 | 402 159 |
50221 | 1 838 | 0 | 1 838 | 4 995 | 0 | 4 995 | 6 833 | 0 | 6 833 | 0 | 0 | 0 |
52601 | 5 043 707 | 0 | 5 043 707 | 15 985 600 | 0 | 15 985 600 | 16 980 648 | 0 | 16 980 648 | 4 048 659 | 0 | 4 048 659 |
60302 | 73 945 | 0 | 73 945 | 122 794 | 0 | 122 794 | 75 874 | 0 | 75 874 | 120 865 | 0 | 120 865 |
60306 | 2 | 0 | 2 | 15 281 | 0 | 15 281 | 15 283 | 0 | 15 283 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 129 | 241 | 370 | 990 | 1 099 | 2 089 | 996 | 1 161 | 2 157 | 123 | 179 | 302 |
60310 | 338 | 0 | 338 | 1 014 | 0 | 1 014 | 338 | 0 | 338 | 1 014 | 0 | 1 014 |
60312 | 9 778 | 0 | 9 778 | 20 496 | 0 | 20 496 | 20 001 | 0 | 20 001 | 10 273 | 0 | 10 273 |
60314 | 4 207 | 0 | 4 207 | 75 | 0 | 75 | 2 293 | 0 | 2 293 | 1 989 | 0 | 1 989 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 1 788 428 | 0 | 1 788 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 788 428 | 0 | 1 788 428 |
60901 | 1 254 | 0 | 1 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 254 | 0 | 1 254 |
61403 | 29 156 | 0 | 29 156 | 8 928 | 0 | 8 928 | 4 545 | 0 | 4 545 | 33 539 | 0 | 33 539 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 1 332 355 | 0 | 1 332 355 | 1 332 355 | 0 | 1 332 355 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 18 565 | 0 | 18 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 565 | 0 | 18 565 |
70606 | 3 598 732 | 0 | 3 598 732 | 448 821 | 0 | 448 821 | 5 | 0 | 5 | 4 047 548 | 0 | 4 047 548 |
70608 | 204 004 998 | 0 | 204 004 998 | 48 013 989 | 0 | 48 013 989 | 0 | 0 | 0 | 252 018 987 | 0 | 252 018 987 |
70610 | 3 107 | 0 | 3 107 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 183 | 0 | 3 183 |
70611 | 65 078 | 0 | 65 078 | 7 547 | 0 | 7 547 | 50 043 | 0 | 50 043 | 22 582 | 0 | 22 582 |
70614 | 239 987 | 0 | 239 987 | 32 720 011 | 0 | 32 720 011 | 32 948 506 | 0 | 32 948 506 | 11 492 | 0 | 11 492 |
Итого по активу (баланс) | 1 291 695 851 | 479 982 219 | 1 771 678 070 | 963 082 315 | 798 706 368 | 1 761 788 683 | 1 514 320 815 | 896 235 051 | 2 410 555 866 | 740 457 351 | 382 453 536 | 1 122 910 887 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 883 000 | 0 | 2 883 000 |
10601 | 1 234 601 | 0 | 1 234 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 234 601 | 0 | 1 234 601 |
10602 | 498 221 | 0 | 498 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 221 | 0 | 498 221 |
10603 | 1 838 | 0 | 1 838 | 6 833 | 0 | 6 833 | 4 995 | 0 | 4 995 | 0 | 0 | 0 |
10701 | 144 150 | 0 | 144 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 150 | 0 | 144 150 |
10801 | 1 076 700 | 0 | 1 076 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 076 700 | 0 | 1 076 700 |
30111 | 113 491 | 0 | 113 491 | 330 407 776 | 0 | 330 407 776 | 330 433 690 | 0 | 330 433 690 | 139 405 | 0 | 139 405 |
30220 | 0 | 1 081 | 1 081 | 0 | 161 249 | 161 249 | 0 | 160 168 | 160 168 | 0 | 0 | 0 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 286 | 0 | 286 | 286 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 268 | 0 | 268 | 16 | 0 | 16 | 9 | 0 | 9 | 261 | 0 | 261 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 729 | 497 | 1 226 | 729 | 497 | 1 226 | 0 | 0 | 0 |
30236 | 0 | 634 | 634 | 0 | 60 641 | 60 641 | 0 | 65 396 | 65 396 | 0 | 5 389 | 5 389 |
30301 | 202 247 517 | 213 447 159 | 415 694 676 | 1 908 411 | 56 736 184 | 58 644 595 | 17 328 096 | 27 177 509 | 44 505 605 | 217 667 202 | 183 888 484 | 401 555 686 |
30305 | 847 707 309 | 254 010 267 | 1 101 717 576 | 826 368 049 | 105 641 133 | 932 009 182 | 213 941 027 | 39 048 027 | 252 989 054 | 235 280 287 | 187 417 161 | 422 697 448 |
30606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 44 770 000 | 4 941 371 | 49 711 371 | 44 770 000 | 4 941 371 | 49 711 371 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 6 310 000 | 970 147 | 7 280 147 | 36 850 000 | 4 352 118 | 41 202 118 | 30 540 000 | 3 381 971 | 33 921 971 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 3 000 266 | 142 | 3 000 408 | 4 300 266 | 1 248 947 | 5 549 213 | 1 300 598 | 1 249 257 | 2 549 855 | 598 | 452 | 1 050 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 2 593 000 | 33 942 | 2 626 942 | 2 593 000 | 5 078 532 | 7 671 532 | 0 | 5 044 590 | 5 044 590 |
31403 | 0 | 59 956 | 59 956 | 340 000 | 137 901 | 477 901 | 340 000 | 77 945 | 417 945 | 0 | 0 | 0 |
31409 | 0 | 3 776 643 | 3 776 643 | 0 | 235 876 | 235 876 | 0 | 124 968 | 124 968 | 0 | 3 665 735 | 3 665 735 |
40502 | 544 | 279 141 | 279 685 | 2 714 | 54 430 | 57 144 | 3 001 | 45 872 | 48 873 | 831 | 270 583 | 271 414 |
40702 | 9 367 700 | 5 805 447 | 15 173 147 | 242 039 721 | 32 047 116 | 274 086 837 | 241 641 955 | 31 720 212 | 273 362 167 | 8 969 934 | 5 478 543 | 14 448 477 |
40703 | 238 | 209 | 447 | 6 187 | 13 | 6 200 | 6 146 | 8 | 6 154 | 197 | 204 | 401 |
40805 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40807 | 1 284 267 | 60 457 | 1 344 724 | 3 492 561 | 1 858 869 | 5 351 430 | 2 362 462 | 1 862 495 | 4 224 957 | 154 168 | 64 083 | 218 251 |
40814 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
40817 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40820 | 296 | 3 060 | 3 356 | 19 747 | 10 930 | 30 677 | 20 001 | 10 684 | 30 685 | 550 | 2 814 | 3 364 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 7 103 | 0 | 7 103 | 7 103 | 0 | 7 103 | 0 | 0 | 0 |
40901 | 0 | 6 049 | 6 049 | 0 | 375 | 375 | 0 | 209 | 209 | 0 | 5 883 | 5 883 |
40902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 105 | 203 105 | 0 | 203 105 | 203 105 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 2 892 850 | 507 622 | 3 400 472 | 83 776 554 | 4 244 328 | 88 020 882 | 87 700 679 | 4 439 316 | 92 139 995 | 6 816 975 | 702 610 | 7 519 585 |
42103 | 143 500 | 10 374 | 153 874 | 143 500 | 10 683 | 154 183 | 273 500 | 309 | 273 809 | 273 500 | 0 | 273 500 |
42104 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 210 000 | 0 | 210 000 |
42106 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
42301 | 0 | 135 | 135 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 131 | 131 |
42502 | 0 | 0 | 0 | 850 000 | 0 | 850 000 | 850 000 | 0 | 850 000 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 56 381 415 | 136 559 786 | 192 941 201 | 56 381 415 | 136 559 786 | 192 941 201 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 222 | 58 433 | 58 655 | 9 573 | 6 072 945 | 6 082 518 | 9 351 | 6 050 319 | 6 059 670 | 0 | 35 807 | 35 807 |
47422 | 401 | 21 798 | 22 199 | 22 062 | 122 230 | 144 292 | 21 718 | 132 859 | 154 577 | 57 | 32 427 | 32 484 |
47425 | 271 | 0 | 271 | 58 | 0 | 58 | 33 | 0 | 33 | 246 | 0 | 246 |
47426 | 5 703 | 522 | 6 225 | 38 460 | 52 | 38 512 | 35 788 | 12 952 | 48 740 | 3 031 | 13 422 | 16 453 |
50220 | 65 584 | 0 | 65 584 | 31 116 | 0 | 31 116 | 33 996 | 0 | 33 996 | 68 464 | 0 | 68 464 |
52602 | 4 858 659 | 0 | 4 858 659 | 16 855 987 | 0 | 16 855 987 | 15 807 987 | 0 | 15 807 987 | 3 810 659 | 0 | 3 810 659 |
60301 | 1 813 | 0 | 1 813 | 20 788 | 0 | 20 788 | 30 934 | 0 | 30 934 | 11 959 | 0 | 11 959 |
60305 | 1 | 0 | 1 | 54 538 | 0 | 54 538 | 54 538 | 0 | 54 538 | 1 | 0 | 1 |
60309 | 4 166 | 0 | 4 166 | 0 | 0 | 0 | 1 944 | 0 | 1 944 | 6 110 | 0 | 6 110 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 3 034 | 0 | 3 034 | 3 034 | 0 | 3 034 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 287 | 1 | 288 | 287 | 1 | 288 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 1 069 | 0 | 1 069 | 1 514 | 0 | 1 514 | 1 363 | 0 | 1 363 | 918 | 0 | 918 |
60348 | 43 111 | 0 | 43 111 | 1 180 | 0 | 1 180 | 8 387 | 0 | 8 387 | 50 318 | 0 | 50 318 |
60601 | 417 727 | 0 | 417 727 | 0 | 0 | 0 | 2 784 | 0 | 2 784 | 420 511 | 0 | 420 511 |
60903 | 758 | 0 | 758 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 776 | 0 | 776 |
61301 | 1 544 | 542 | 2 086 | 82 | 48 | 130 | 0 | 18 | 18 | 1 462 | 512 | 1 974 |
61304 | 3 386 | 0 | 3 386 | 3 017 | 0 | 3 017 | 695 | 0 | 695 | 1 064 | 0 | 1 064 |
61701 | 236 715 | 0 | 236 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 715 | 0 | 236 715 |
70601 | 2 774 229 | 0 | 2 774 229 | 397 | 0 | 397 | 508 307 | 0 | 508 307 | 3 282 139 | 0 | 3 282 139 |
70603 | 205 011 207 | 0 | 205 011 207 | 0 | 0 | 0 | 47 940 896 | 0 | 47 940 896 | 252 952 103 | 0 | 252 952 103 |
70605 | 2 355 | 0 | 2 355 | 0 | 0 | 0 | 1 180 | 0 | 1 180 | 3 535 | 0 | 3 535 |
70613 | 238 978 | 0 | 238 978 | 32 948 505 | 0 | 32 948 505 | 32 767 341 | 0 | 32 767 341 | 57 814 | 0 | 57 814 |
70615 | 18 565 | 0 | 18 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 565 | 0 | 18 565 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 292 658 252 | 479 019 818 | 1 771 678 070 | 1 684 255 183 | 354 735 064 | 2 038 990 247 | 1 127 878 988 | 262 344 076 | 1 390 223 064 | 736 282 057 | 386 628 830 | 1 122 910 887 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 1 104 | 0 | 1 104 | 74 664 | 0 | 74 664 | 50 020 | 0 | 50 020 | 25 748 | 0 | 25 748 |
90902 | 2 900 | 0 | 2 900 | 117 647 | 0 | 117 647 | 117 196 | 0 | 117 196 | 3 351 | 0 | 3 351 |
90908 | 0 | 6 049 | 6 049 | 0 | 209 | 209 | 0 | 375 | 375 | 0 | 5 883 | 5 883 |
91202 | 0 | 279 132 | 279 132 | 0 | 9 237 | 9 237 | 0 | 17 434 | 17 434 | 0 | 270 935 | 270 935 |
91414 | 56 901 284 | 125 328 143 | 182 229 427 | 2 600 000 | 4 178 108 | 6 778 108 | 3 190 | 9 316 716 | 9 319 906 | 59 498 094 | 120 189 535 | 179 687 629 |
91501 | 42 346 | 0 | 42 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 346 | 0 | 42 346 |
91604 | 32 373 | 1 145 | 33 518 | 42 109 | 4 587 | 46 696 | 51 834 | 1 499 | 53 333 | 22 648 | 4 233 | 26 881 |
99998 | 49 977 613 | 0 | 49 977 613 | 36 653 722 | 0 | 36 653 722 | 34 647 935 | 0 | 34 647 935 | 51 983 400 | 0 | 51 983 400 |
Итого по активу (баланс) | 106 957 620 | 125 614 469 | 232 572 089 | 39 488 142 | 4 192 141 | 43 680 283 | 34 870 175 | 9 336 024 | 44 206 199 | 111 575 587 | 120 470 586 | 232 046 173 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 15 298 | 0 | 15 298 | 15 298 | 0 | 15 298 | 0 | 0 | 0 |
91315 | 2 644 815 | 6 739 768 | 9 384 583 | 504 342 | 648 691 | 1 153 033 | 392 656 | 401 496 | 794 152 | 2 533 129 | 6 492 573 | 9 025 702 |
91317 | 14 335 594 | 16 113 173 | 30 448 767 | 21 529 042 | 9 668 843 | 31 197 885 | 26 638 688 | 8 971 546 | 35 610 234 | 19 445 240 | 15 415 876 | 34 861 116 |
91319 | 609 137 | 9 306 355 | 9 915 492 | 1 266 | 2 603 638 | 2 604 904 | 447 | 556 776 | 557 223 | 608 318 | 7 259 493 | 7 867 811 |
91507 | 228 677 | 0 | 228 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 677 | 0 | 228 677 |
91508 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 |
99999 | 182 594 476 | 0 | 182 594 476 | 9 558 263 | 0 | 9 558 263 | 7 026 560 | 0 | 7 026 560 | 180 062 773 | 0 | 180 062 773 |
Итого по пассиву (баланс) | 200 412 793 | 32 159 296 | 232 572 089 | 31 608 211 | 12 921 172 | 44 529 383 | 34 073 649 | 9 929 818 | 44 003 467 | 202 878 231 | 29 167 942 | 232 046 173 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 3 235 918 | 1 578 011 | 4 813 929 | 2 598 852 | 1 578 011 | 4 176 863 | 637 066 | 0 | 637 066 |
93302 | 640 050 | 4 179 | 644 229 | 2 637 414 | 1 654 220 | 4 291 634 | 3 249 069 | 1 658 399 | 4 907 468 | 28 395 | 0 | 28 395 |
93303 | 1 956 073 | 1 332 688 | 3 288 761 | 1 257 217 | 2 281 023 | 3 538 240 | 2 629 620 | 1 724 674 | 4 354 294 | 583 670 | 1 889 037 | 2 472 707 |
93304 | 4 301 560 | 2 113 057 | 6 414 617 | 2 682 730 | 795 722 | 3 478 452 | 964 603 | 1 638 299 | 2 602 902 | 6 019 687 | 1 270 480 | 7 290 167 |
93305 | 4 904 385 | 37 379 510 | 42 283 895 | 256 535 | 1 423 572 | 1 680 107 | 2 293 867 | 2 584 914 | 4 878 781 | 2 867 053 | 36 218 168 | 39 085 221 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 1 618 332 | 3 119 946 | 4 738 278 | 1 618 332 | 2 549 570 | 4 167 902 | 0 | 570 376 | 570 376 |
93307 | 4 399 | 675 092 | 679 491 | 1 653 681 | 2 617 381 | 4 271 062 | 1 658 080 | 3 264 859 | 4 922 939 | 0 | 27 614 | 27 614 |
93308 | 1 359 931 | 1 917 517 | 3 277 448 | 4 462 936 | 1 260 748 | 5 723 684 | 1 653 585 | 2 617 238 | 4 270 823 | 4 169 282 | 561 027 | 4 730 309 |
93309 | 4 357 397 | 4 139 877 | 8 497 274 | 750 923 | 2 713 112 | 3 464 035 | 3 778 795 | 1 202 449 | 4 981 244 | 1 329 525 | 5 650 540 | 6 980 065 |
93310 | 37 727 986 | 5 634 344 | 43 362 330 | 199 892 | 405 829 | 605 721 | 390 949 | 2 459 885 | 2 850 834 | 37 536 929 | 3 580 288 | 41 117 217 |
93901 | 4 189 | 0 | 4 189 | 26 539 099 | 25 179 618 | 51 718 717 | 26 538 118 | 19 218 526 | 45 756 644 | 5 170 | 5 961 092 | 5 966 262 |
93902 | 643 297 | 715 095 | 1 358 392 | 8 911 450 | 27 632 492 | 36 543 942 | 8 304 273 | 27 849 163 | 36 153 436 | 1 250 474 | 498 424 | 1 748 898 |
99996 | 109 653 847 | 0 | 109 653 847 | 94 902 727 | 0 | 94 902 727 | 94 089 780 | 0 | 94 089 780 | 110 466 794 | 0 | 110 466 794 |
Итого по активу (баланс) | 165 553 114 | 53 911 359 | 219 464 473 | 149 108 854 | 70 661 674 | 219 770 528 | 149 767 923 | 68 345 987 | 218 113 910 | 164 894 045 | 56 227 046 | 221 121 091 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 1 640 067 | 2 556 289 | 4 196 356 | 1 640 067 | 3 126 665 | 4 766 732 | 0 | 570 376 | 570 376 |
96302 | 4 400 | 647 283 | 651 683 | 1 679 815 | 3 181 329 | 4 861 144 | 1 675 415 | 2 561 660 | 4 237 075 | 0 | 27 614 | 27 614 |
96303 | 1 359 932 | 1 917 517 | 3 277 449 | 1 653 586 | 2 617 238 | 4 270 824 | 2 232 575 | 1 260 748 | 3 493 323 | 1 938 921 | 561 027 | 2 499 948 |
96304 | 2 127 036 | 4 139 877 | 6 266 913 | 1 548 434 | 1 202 449 | 2 750 883 | 750 923 | 2 713 112 | 3 464 035 | 1 329 525 | 5 650 540 | 6 980 065 |
96305 | 37 651 417 | 4 616 187 | 42 267 604 | 390 940 | 2 396 293 | 2 787 233 | 199 867 | 372 137 | 572 004 | 37 460 344 | 2 592 031 | 40 052 375 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 2 591 057 | 1 557 269 | 4 148 326 | 3 228 123 | 1 557 269 | 4 785 392 | 637 066 | 0 | 637 066 |
96307 | 667 106 | 4 967 | 672 073 | 3 268 331 | 1 700 885 | 4 969 216 | 2 629 620 | 1 695 918 | 4 325 538 | 28 395 | 0 | 28 395 |
96308 | 1 956 073 | 1 332 688 | 3 288 761 | 2 629 620 | 1 763 947 | 4 393 567 | 1 270 022 | 4 338 132 | 5 608 154 | 596 475 | 3 906 873 | 4 503 348 |
96309 | 4 314 365 | 4 191 943 | 8 506 308 | 977 409 | 3 767 465 | 4 744 874 | 2 682 731 | 846 002 | 3 528 733 | 6 019 687 | 1 270 480 | 7 290 167 |
96310 | 5 974 193 | 37 386 334 | 43 360 527 | 2 307 828 | 2 585 340 | 4 893 168 | 256 535 | 1 423 797 | 1 680 332 | 3 922 900 | 36 224 791 | 40 147 691 |
96901 | 0 | 4 172 | 4 172 | 529 074 | 45 313 620 | 45 842 694 | 6 511 084 | 45 314 545 | 51 825 629 | 5 982 010 | 5 097 | 5 987 107 |
96902 | 717 786 | 640 571 | 1 358 357 | 8 664 901 | 27 473 072 | 36 137 973 | 8 434 234 | 28 088 022 | 36 522 256 | 487 119 | 1 255 521 | 1 742 640 |
99997 | 109 810 626 | 0 | 109 810 626 | 93 938 613 | 0 | 93 938 613 | 94 782 286 | 0 | 94 782 286 | 110 654 299 | 0 | 110 654 299 |
Итого по пассиву (баланс) | 164 582 934 | 54 881 539 | 219 464 473 | 121 819 675 | 96 115 196 | 217 934 871 | 126 293 482 | 93 298 007 | 219 591 489 | 169 056 741 | 52 064 350 | 221 121 091 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 1 495 001,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 495 001,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 1 495 001,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 495 001,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98070 | 0 | 0 | 1 495 001,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 495 001,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1 495 001,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 495 001,0000 |
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