Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Объединенный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

1118

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 782	0	7 782	18 440	0	18 440	1 814	0	1 814	24 408	0	24 408
20202	50 851	26 755	77 606	445 085	326 311	771 396	387 629	199 671	587 300	108 307	153 395	261 702
20208	9 237	0	9 237	14 299	0	14 299	14 156	0	14 156	9 380	0	9 380
20209	0	0	0	124 651	4 122	128 773	124 651	4 122	128 773	0	0	0
30102	76 284	0	76 284	1 964 893	0	1 964 893	1 974 144	0	1 974 144	67 033	0	67 033
30110	370 857	40 432	411 289	641 212	271 034	912 246	847 282	248 955	1 096 237	164 787	62 511	227 298
30202	36 002	0	36 002	0	0	0	7 058	0	7 058	28 944	0	28 944
30204	63 737	0	63 737	0	0	0	2 414	0	2 414	61 323	0	61 323
30215	250	695	945	0	21	21	0	43	43	250	673	923
30221	0	0	0	0	1 675	1 675	0	1 339	1 339	0	336	336
30233	1 045	0	1 045	6 159	438	6 597	6 318	438	6 756	886	0	886
30302	3 299	1 465	4 764	20 324	11 769	32 093	22 868	12 640	35 508	755	594	1 349
30306	1 417 730	24 918	1 442 648	16 633	2 854	19 487	20 278	2 860	23 138	1 414 085	24 912	1 438 997
30413	1 579	0	1 579	348 564	0	348 564	349 518	0	349 518	625	0	625
30424	86	0	86	480 392	0	480 392	478 800	0	478 800	1 678	0	1 678
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45105	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45106	20 600	0	20 600	0	0	0	5 500	0	5 500	15 100	0	15 100
45107	60 000	0	60 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	60 000	0	60 000
45201	3 315	0	3 315	5 616	0	5 616	6 205	0	6 205	2 726	0	2 726
45204	8 580	0	8 580	9 347	0	9 347	5 230	0	5 230	12 697	0	12 697
45206	168 500	54 869	223 369	58 045	639	58 684	27 215	55 508	82 723	199 330	0	199 330
45207	1 000 878	102 453	1 103 331	61 937	3 160	65 097	19 527	45 199	64 726	1 043 288	60 414	1 103 702
45208	80 750	0	80 750	41 015	0	41 015	750	0	750	121 015	0	121 015
45406	4 011	0	4 011	2 630	0	2 630	3 309	0	3 309	3 332	0	3 332
45407	17 084	0	17 084	1 181	0	1 181	1 203	0	1 203	17 062	0	17 062
45410	2 539	0	2 539	0	0	0	0	0	0	2 539	0	2 539
45505	9 221	0	9 221	70	0	70	463	0	463	8 828	0	8 828
45506	93 820	30 809	124 629	2 300	929	3 229	4 798	3 609	8 407	91 322	28 129	119 451
45507	284 591	300 568	585 159	52 150	9 289	61 439	5 841	18 733	24 574	330 900	291 124	622 024
45509	2 651	0	2 651	3 222	0	3 222	2 844	0	2 844	3 029	0	3 029
45812	55	6 514	6 569	0	204	204	55	6 718	6 773	0	0	0
45814	26	0	26	60	0	60	0	0	0	86	0	86
45815	5 467	20 841	26 308	329	636	965	154	1 299	1 453	5 642	20 178	25 820
45911	839	0	839	0	0	0	839	0	839	0	0	0
45912	1 550	462	2 012	1 239	14	1 253	1 550	476	2 026	1 239	0	1 239
45914	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45915	242	8	250	38	0	38	20	0	20	260	8	268
47002	0	0	0	150 187	0	150 187	150 187	0	150 187	0	0	0
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47404	0	174	174	6 825 739	10 375	6 836 114	6 825 739	10 381	6 836 120	0	168	168
47408	0	0	0	13 840 651	13 838 289	27 678 940	13 840 651	13 838 289	27 678 940	0	0	0
47415	84	0	84	0	0	0	2	0	2	82	0	82
47423	145 127	0	145 127	74 328	107 512	181 840	32 747	107 512	140 259	186 708	0	186 708
47427	1 435	584	2 019	4 702	913	5 615	4 922	964	5 886	1 215	533	1 748
50104	0	0	0	529 112	0	529 112	425 132	0	425 132	103 980	0	103 980
50105	30 205	0	30 205	86 424	0	86 424	116 629	0	116 629	0	0	0
50106	73 984	0	73 984	1 046 038	0	1 046 038	1 120 022	0	1 120 022	0	0	0
50107	0	0	0	2 150 117	0	2 150 117	2 150 117	0	2 150 117	0	0	0
50118	836 747	0	836 747	3 740 325	0	3 740 325	3 813 401	0	3 813 401	763 671	0	763 671
50121	50	0	50	3	0	3	22	0	22	31	0	31
50207	157 699	0	157 699	1 603 855	0	1 603 855	1 741 127	0	1 741 127	20 427	0	20 427
50208	51 188	0	51 188	803 720	0	803 720	854 908	0	854 908	0	0	0
50211	0	104 534	104 534	0	3 974	3 974	0	6 539	6 539	0	101 969	101 969
50218	391 424	0	391 424	2 599 785	0	2 599 785	2 406 847	0	2 406 847	584 362	0	584 362
50221	0	0	0	364	0	364	137	0	137	227	0	227
50305	0	0	0	1 051 887	0	1 051 887	1 011 062	0	1 011 062	40 825	0	40 825
50318	166 705	0	166 705	1 012 291	0	1 012 291	1 054 639	0	1 054 639	124 357	0	124 357
50706	0	0	0	107 337	0	107 337	0	0	0	107 337	0	107 337
51501	0	0	0	155 944	0	155 944	0	0	0	155 944	0	155 944
51502	0	0	0	155 944	0	155 944	155 944	0	155 944	0	0	0
51503	155 438	0	155 438	506	0	506	155 944	0	155 944	0	0	0
60302	321	0	321	144	0	144	209	0	209	256	0	256
60306	0	0	0	1 664	0	1 664	1 664	0	1 664	0	0	0
60308	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60310	50	0	50	674	0	674	644	0	644	80	0	80
60312	44 762	0	44 762	87 919	0	87 919	7 687	0	7 687	124 994	0	124 994
60314	0	0	0	0	255	255	0	255	255	0	0	0
60323	5 886	3 405	9 291	49	107	156	50	211	261	5 885	3 301	9 186
60401	63 350	0	63 350	0	0	0	0	0	0	63 350	0	63 350
60901	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
61002	11	0	11	15	0	15	15	0	15	11	0	11
61008	82	0	82	196	0	196	228	0	228	50	0	50
61009	183	0	183	15	0	15	41	0	41	157	0	157
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	2 496	0	2 496	0	0	0	0	0	0	2 496	0	2 496
61209	0	0	0	54 961	0	54 961	54 961	0	54 961	0	0	0
61210	0	0	0	226 573	0	226 573	226 573	0	226 573	0	0	0
61403	8 282	0	8 282	420	0	420	235	0	235	8 467	0	8 467
61702	9 627	0	9 627	0	0	0	0	0	0	9 627	0	9 627
70606	858 002	0	858 002	208 215	0	208 215	12	0	12	1 066 205	0	1 066 205
70607	15 658	0	15 658	2 437	0	2 437	5 641	0	5 641	12 454	0	12 454
70608	667 943	0	667 943	90 409	0	90 409	0	0	0	758 352	0	758 352
70611	15 392	0	15 392	3 001	0	3 001	0	0	0	18 393	0	18 393
70614	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
Итого по активу (баланс)	7 571 154	719 486	8 290 640	41 030 953	14 594 520	55 625 473	40 575 746	14 565 761	55 141 507	8 026 361	748 245	8 774 606
Пассив
10207	555 651	0	555 651	0	0	0	0	0	0	555 651	0	555 651
10602	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
10603	0	0	0	137	0	137	364	0	364	227	0	227
10609	1 996	0	1 996	0	0	0	0	0	0	1 996	0	1 996
10701	11 379	0	11 379	0	0	0	1 243	0	1 243	12 622	0	12 622
10801	64 340	0	64 340	0	0	0	23 606	0	23 606	87 946	0	87 946
30126	8 950	0	8 950	0	0	0	1	0	1	8 951	0	8 951
30223	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	64	393	457	5 484	6 601	12 085	5 471	7 188	12 659	51	980	1 031
30301	3 299	1 465	4 764	22 868	12 640	35 508	20 324	11 769	32 093	755	594	1 349
30305	1 417 730	24 918	1 442 648	20 278	2 860	23 138	16 633	2 854	19 487	1 414 085	24 912	1 438 997
30601	148	0	148	716	0	716	691	0	691	123	0	123
31303	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31502	0	0	0	108 375	0	108 375	108 375	0	108 375	0	0	0
31503	0	0	0	36 147	0	36 147	36 147	0	36 147	0	0	0
32901	1 183 818	0	1 183 818	6 152 269	0	6 152 269	6 270 668	0	6 270 668	1 302 217	0	1 302 217
40502	413	0	413	523	0	523	494	0	494	384	0	384
40602	19	0	19	1 503	0	1 503	1 519	0	1 519	35	0	35
40701	513	0	513	38 079	0	38 079	39 032	0	39 032	1 466	0	1 466
40702	300 210	48	300 258	1 250 626	7 626	1 258 252	1 161 763	7 621	1 169 384	211 347	43	211 390
40703	22 473	0	22 473	15 213	0	15 213	17 175	0	17 175	24 435	0	24 435
40802	11 585	2	11 587	107 566	0	107 566	125 571	0	125 571	29 590	2	29 592
40817	55 637	13 877	69 514	207 934	245 840	453 774	202 989	307 159	510 148	50 692	75 196	125 888
40820	30	87	117	30	1 574	1 604	29	1 565	1 594	29	78	107
40821	395	0	395	1 953	0	1 953	2 700	0	2 700	1 142	0	1 142
40905	17	0	17	1 444	0	1 444	1 448	0	1 448	21	0	21
40906	0	0	0	2 376	0	2 376	2 376	0	2 376	0	0	0
40909	0	0	0	474	1 486	1 960	474	1 486	1 960	0	0	0
40910	0	0	0	36	378	414	36	378	414	0	0	0
40911	970	0	970	36 026	0	36 026	36 772	0	36 772	1 716	0	1 716
40912	0	0	0	891	3 536	4 427	891	3 536	4 427	0	0	0
40913	2	0	2	1 195	9 210	10 405	1 193	9 210	10 403	0	0	0
41801	2 048	0	2 048	2 048	0	2 048	0	0	0	0	0	0
42104	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42105	800	0	800	0	0	0	15 000	0	15 000	15 800	0	15 800
42301	10 299	29 325	39 624	7 564	63 101	70 665	9 375	57 429	66 804	12 110	23 653	35 763
42303	1 850	0	1 850	1 857	0	1 857	7	0	7	0	0	0
42304	975	67	1 042	35	68	103	7	1	8	947	0	947
42305	62 121	4 577	66 698	2 917	853	3 770	4 311	280	4 591	63 515	4 004	67 519
42306	478 790	1 187 939	1 666 729	42 556	254 494	297 050	44 057	229 916	273 973	480 291	1 163 361	1 643 652
42307	110 572	144 753	255 325	1 146	10 861	12 007	5 342	14 309	19 651	114 768	148 201	262 969
42309	21	0	21	21	0	21	27	0	27	27	0	27
42310	15	0	15	20	0	20	35	0	35	30	0	30
42311	40	0	40	20	0	20	35	0	35	55	0	55
42312	55	0	55	5	0	5	15	0	15	65	0	65
42313	89	0	89	16	0	16	38	0	38	111	0	111
42601	9	1	10	0	908	908	1	909	910	10	2	12
42605	135	106	241	0	7	7	1	4	5	136	103	239
42606	2 505	13 575	16 080	0	2 304	2 304	112	1 366	1 478	2 617	12 637	15 254
42607	627	567	1 194	0	36	36	7	21	28	634	552	1 186
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43701	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
43705	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
43807	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44007	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
45115	2 418	0	2 418	615	0	615	450	0	450	2 253	0	2 253
45215	114 199	0	114 199	45 822	0	45 822	63 644	0	63 644	132 021	0	132 021
45415	1 506	0	1 506	139	0	139	36	0	36	1 403	0	1 403
45515	11 961	0	11 961	1 405	0	1 405	16 467	0	16 467	27 023	0	27 023
45818	16 269	0	16 269	2 987	0	2 987	3 488	0	3 488	16 770	0	16 770
45918	322	0	322	209	0	209	124	0	124	237	0	237
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	14 015 997	13 712 022	27 728 019	14 015 997	13 712 022	27 728 019	0	0	0
47411	3 421	16	3 437	6 552	7 003	13 555	5 593	6 988	12 581	2 462	1	2 463
47416	21	0	21	1 407	0	1 407	1 387	0	1 387	1	0	1
47422	22	0	22	367	0	367	443	0	443	98	0	98
47425	92 943	0	92 943	11 563	0	11 563	20 387	0	20 387	101 767	0	101 767
47426	7 386	0	7 386	731	0	731	3 717	0	3 717	10 372	0	10 372
50120	27 037	0	27 037	5 845	0	5 845	2 410	0	2 410	23 602	0	23 602
50220	7 782	0	7 782	1 814	0	1 814	2 454	0	2 454	8 422	0	8 422
50720	0	0	0	0	0	0	15 986	0	15 986	15 986	0	15 986
51510	1 554	0	1 554	1 554	0	1 554	1 559	0	1 559	1 559	0	1 559
60301	853	0	853	6 994	0	6 994	7 182	0	7 182	1 041	0	1 041
60305	0	0	0	8 635	0	8 635	8 758	0	8 758	123	0	123
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	68	0	68	31	0	31	35	0	35	72	0	72
60311	33	0	33	2 126	0	2 126	2 125	0	2 125	32	0	32
60322	26	0	26	17	0	17	3	0	3	12	0	12
60324	4 464	0	4 464	24	0	24	12	0	12	4 452	0	4 452
60601	23 234	0	23 234	0	0	0	406	0	406	23 640	0	23 640
60903	185	0	185	0	0	0	7	0	7	192	0	192
61012	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
61304	198	0	198	73	0	73	113	0	113	238	0	238
70601	1 102 548	0	1 102 548	4 095	0	4 095	173 450	0	173 450	1 271 903	0	1 271 903
70602	473	0	473	56	0	56	267	0	267	684	0	684
70603	656 268	0	656 268	0	0	0	112 763	0	112 763	769 031	0	769 031
70615	7 630	0	7 630	0	0	0	0	0	0	7 630	0	7 630
70801	24 849	0	24 849	24 849	0	24 849	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 868 924	1 421 716	8 290 640	22 214 285	14 343 408	36 557 693	22 665 648	14 376 011	37 041 659	7 320 287	1 454 319	8 774 606
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 436	0	11 436	904	0	904	894	0	894	11 446	0	11 446
90902	211 956	2	211 958	11 638	0	11 638	5 592	0	5 592	218 002	2	218 004
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	1	0	1	2	0	2	6	0	6
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	1 514 031	319 581	1 833 612	6 694	8 009	14 703	392	197 198	197 590	1 520 333	130 392	1 650 725
91502	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91604	876	1 495	2 371	223	277	500	105	93	198	994	1 679	2 673
91704	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
91802	273	0	273	0	0	0	1	0	1	272	0	272
91803	144	0	144	0	0	0	8	0	8	136	0	136
99998	7 493 245	0	7 493 245	555 071	0	555 071	564 115	0	564 115	7 484 201	0	7 484 201
Итого по активу (баланс)	9 232 215	321 078	9 553 293	574 531	8 286	582 817	571 109	197 291	768 400	9 235 637	132 073	9 367 710
Пассив
91312	1 230 545	0	1 230 545	98 450	0	98 450	19 472	0	19 472	1 151 567	0	1 151 567
91314	0	0	0	160 288	0	160 288	160 288	0	160 288	0	0	0
91315	5 891 836	0	5 891 836	193 359	0	193 359	228 120	0	228 120	5 926 597	0	5 926 597
91316	7 059	1 006	8 065	1 100	63	1 163	0	31	31	5 959	974	6 933
91317	82 357	472	82 829	109 855	1 000	110 855	146 071	986	147 057	118 573	458	119 031
91507	279 870	0	279 870	0	0	0	103	0	103	279 973	0	279 973
91508	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99999	2 060 048	0	2 060 048	204 172	0	204 172	27 633	0	27 633	1 883 509	0	1 883 509
Итого по пассиву (баланс)	9 551 815	1 478	9 553 293	767 224	1 063	768 287	581 687	1 017	582 704	9 366 278	1 432	9 367 710
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	744 006	744 006	1 718	13 774 362	13 776 080	1 718	13 817 099	13 818 817	0	701 269	701 269
99996	744 479	0	744 479	13 737 663	0	13 737 663	13 775 213	0	13 775 213	706 929	0	706 929
Итого по активу (баланс)	744 479	744 006	1 488 485	13 739 381	13 774 362	27 513 743	13 776 931	13 817 099	27 594 030	706 929	701 269	1 408 198
Пассив
96901	744 479	0	744 479	13 773 492	1 721	13 775 213	13 735 942	1 721	13 737 663	706 929	0	706 929
99997	744 006	0	744 006	13 818 817	0	13 818 817	13 776 080	0	13 776 080	701 269	0	701 269
Итого по пассиву (баланс)	1 488 485	0	1 488 485	27 592 309	1 721	27 594 030	27 512 022	1 721	27 513 743	1 408 198	0	1 408 198
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	594 836,0000	0	0	509 565,0000	0	0	636 441,0000	0	0	467 960,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	594 837,0000	0	0	509 575,0000	0	0	636 442,0000	0	0	467 970,0000
Пассив
98040	0	0	287 280,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	287 280,0000
98050	0	0	307 557,0000	0	0	636 442,0000	0	0	509 575,0000	0	0	180 690,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	594 837,0000	0	0	636 442,0000	0	0	509 575,0000	0	0	467 970,0000

Страница была полезной?