Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
20202	45 642	14 186	59 828	213 149	31 923	245 072	216 599	31 446	248 045	42 192	14 663	56 855
20208	25 136	2 494	27 630	32 028	2 478	34 506	29 235	2 349	31 584	27 929	2 623	30 552
20209	0	0	0	176 662	30 915	207 577	176 662	30 915	207 577	0	0	0
30102	234 579	0	234 579	2 357 731	0	2 357 731	2 351 860	0	2 351 860	240 450	0	240 450
30110	59 261	28 475	87 736	30 723 901	17 189	30 741 090	30 724 827	17 723	30 742 550	58 335	27 941	86 276
30114	0	600 783	600 783	0	66 617	66 617	0	52 135	52 135	0	615 265	615 265
30202	30 396	0	30 396	438	0	438	0	0	0	30 834	0	30 834
30204	6 289	0	6 289	966	0	966	0	0	0	7 255	0	7 255
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	38 632	31	38 663	1 425 634	1 759	1 427 393	1 438 388	1 790	1 440 178	25 878	0	25 878
30302	53 569	906 212	959 781	1 965	74 516	76 481	289	64 108	64 397	55 245	916 620	971 865
30306	1 795 207	346 695	2 141 902	112 461	26 598	139 059	100 928	25 562	126 490	1 806 740	347 731	2 154 471
30602	2 931	0	2 931	46 930	0	46 930	47 323	0	47 323	2 538	0	2 538
31902	1 601 000	0	1 601 000	30 510 000	0	30 510 000	30 501 000	0	30 501 000	1 610 000	0	1 610 000
32201	0	1 563	1 563	0	48	48	0	98	98	0	1 513	1 513
44207	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
44208	6 850	0	6 850	0	0	0	350	0	350	6 500	0	6 500
45106	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45107	8 509	0	8 509	0	0	0	4 232	0	4 232	4 277	0	4 277
45108	2 957	0	2 957	0	0	0	89	0	89	2 868	0	2 868
45206	600	0	600	0	0	0	100	0	100	500	0	500
45207	12 016	0	12 016	0	0	0	373	0	373	11 643	0	11 643
45208	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
45407	1 181	0	1 181	0	0	0	70	0	70	1 111	0	1 111
45408	4 351	0	4 351	0	0	0	82	0	82	4 269	0	4 269
45503	17	0	17	10	0	10	17	0	17	10	0	10
45504	20	0	20	0	0	0	17	0	17	3	0	3
45505	144	0	144	0	0	0	20	0	20	124	0	124
45506	6 508	0	6 508	0	0	0	1 020	0	1 020	5 488	0	5 488
45507	75 483	0	75 483	1 307	0	1 307	3 042	0	3 042	73 748	0	73 748
45812	4 330	0	4 330	473	0	473	163	0	163	4 640	0	4 640
45814	44	0	44	40	0	40	84	0	84	0	0	0
45815	8 359	0	8 359	255	0	255	208	0	208	8 406	0	8 406
45915	75	0	75	29	0	29	5	0	5	99	0	99
47101	37 792	0	37 792	0	0	0	0	0	0	37 792	0	37 792
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	62 589	15 989	78 578	62 589	15 989	78 578	0	0	0
47423	5 017	0	5 017	11 993	0	11 993	12 507	0	12 507	4 503	0	4 503
47427	1 072	0	1 072	9 448	1	9 449	9 819	1	9 820	701	0	701
50104	585 844	0	585 844	3 661	0	3 661	0	0	0	589 505	0	589 505
50105	124 025	0	124 025	693	0	693	4 188	0	4 188	120 530	0	120 530
50106	246 390	0	246 390	41 828	0	41 828	0	0	0	288 218	0	288 218
50107	46 790	0	46 790	362	0	362	47 152	0	47 152	0	0	0
50121	671	0	671	0	0	0	671	0	671	0	0	0
51402	0	0	0	49 673	0	49 673	49 673	0	49 673	0	0	0
51404	19 481	0	19 481	39	0	39	0	0	0	19 520	0	19 520
51405	304 217	0	304 217	1 255	0	1 255	0	0	0	305 472	0	305 472
51406	112 943	0	112 943	730	0	730	0	0	0	113 673	0	113 673
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	1 020	0	1 020	0	0	0	211	0	211	809	0	809
60306	0	0	0	1 731	0	1 731	1 731	0	1 731	0	0	0
60308	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
60310	385	0	385	452	0	452	435	0	435	402	0	402
60312	829	0	829	5 569	0	5 569	5 483	0	5 483	915	0	915
60323	0	52	52	4	1	5	4	3	7	0	50	50
60401	99 416	0	99 416	103	0	103	0	0	0	99 519	0	99 519
60404	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
60701	1 213	0	1 213	0	0	0	103	0	103	1 110	0	1 110
60901	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
61002	103	0	103	3	0	3	72	0	72	34	0	34
61008	17	0	17	52	0	52	66	0	66	3	0	3
61009	201	0	201	234	0	234	194	0	194	241	0	241
61210	0	0	0	96 846	0	96 846	96 846	0	96 846	0	0	0
61403	4 973	0	4 973	202	0	202	130	0	130	5 045	0	5 045
70606	173 481	0	173 481	33 656	0	33 656	0	0	0	207 137	0	207 137
70607	19 938	0	19 938	1 168	0	1 168	4 604	0	4 604	16 502	0	16 502
70608	679 878	0	679 878	177 057	0	177 057	0	0	0	856 935	0	856 935
70611	6 266	0	6 266	1 321	0	1 321	0	0	0	7 587	0	7 587
Итого по активу (баланс)	6 503 488	1 900 491	8 403 979	66 105 060	268 034	66 373 094	65 895 273	242 119	66 137 392	6 713 275	1 926 406	8 639 681
Пассив
10207	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
10601	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
30126	2 688	0	2 688	0	0	0	1	0	1	2 689	0	2 689
30226	351	0	351	0	0	0	126	0	126	477	0	477
30232	74 666	19	74 685	1 417 814	1 837	1 419 651	1 388 329	1 876	1 390 205	45 181	58	45 239
30301	53 569	906 212	959 781	289	64 108	64 397	1 965	74 516	76 481	55 245	916 620	971 865
30305	1 795 207	346 695	2 141 902	100 928	25 562	126 490	112 461	26 598	139 059	1 806 740	347 731	2 154 471
40701	2 168	0	2 168	74 919	0	74 919	73 703	0	73 703	952	0	952
40702	1 986 725	6 949	1 993 674	4 444 751	7 980	4 452 731	4 450 440	7 804	4 458 244	1 992 414	6 773	1 999 187
40703	591	0	591	630	0	630	875	0	875	836	0	836
40802	9 294	0	9 294	23 186	0	23 186	23 030	0	23 030	9 138	0	9 138
40807	38	607 454	607 492	406	38 494	38 900	400	52 132	52 532	32	621 092	621 124
40817	58 264	6 158	64 422	128 490	6 326	134 816	127 220	6 141	133 361	56 994	5 973	62 967
40820	31	974	1 005	919	60	979	918	31	949	30	945	975
40821	8 193	0	8 193	210 403	0	210 403	219 319	0	219 319	17 109	0	17 109
40903	1 066	0	1 066	17 016	0	17 016	17 015	0	17 015	1 065	0	1 065
40905	1	0	1	847	0	847	847	0	847	1	0	1
40907	79	0	79	1 068	0	1 068	1 022	0	1 022	33	0	33
40909	0	0	0	1 515	68	1 583	1 515	68	1 583	0	0	0
40910	0	0	0	35	0	35	50	0	50	15	0	15
40911	367	0	367	16 246	0	16 246	16 059	0	16 059	180	0	180
40912	0	0	0	38	467	505	38	467	505	0	0	0
40913	0	0	0	8	65	73	8	65	73	0	0	0
42105	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42301	284	0	284	0	0	0	2	0	2	286	0	286
42309	2 222	0	2 222	0	0	0	0	0	0	2 222	0	2 222
42313	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
42314	39	0	39	6	0	6	0	0	0	33	0	33
42315	27	0	27	0	0	0	3	0	3	30	0	30
43801	9 990	0	9 990	30	0	30	2 010	0	2 010	11 970	0	11 970
44215	279	0	279	214	0	214	0	0	0	65	0	65
45115	1 709	0	1 709	646	0	646	0	0	0	1 063	0	1 063
45215	4 988	0	4 988	14	0	14	147	0	147	5 121	0	5 121
45515	14 802	0	14 802	2 250	0	2 250	1 427	0	1 427	13 979	0	13 979
45818	7 811	0	7 811	114	0	114	254	0	254	7 951	0	7 951
45918	51	0	51	1	0	1	9	0	9	59	0	59
47108	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47407	0	0	0	65 517	12 935	78 452	65 517	12 935	78 452	0	0	0
47411	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
47416	2	1	3	112	0	112	657	0	657	547	1	548
47422	7 147	0	7 147	13 265	76	13 341	13 118	76	13 194	7 000	0	7 000
47425	6 387	0	6 387	137	0	137	125	0	125	6 375	0	6 375
47426	0	0	0	2 877	0	2 877	2 877	0	2 877	0	0	0
50120	41 566	0	41 566	7 457	0	7 457	968	0	968	35 077	0	35 077
60301	98	0	98	4 087	0	4 087	4 526	0	4 526	537	0	537
60305	0	0	0	3 584	0	3 584	6 547	0	6 547	2 963	0	2 963
60309	12	0	12	27	0	27	33	0	33	18	0	18
60311	458	0	458	886	0	886	983	0	983	555	0	555
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	19	0	19	26	0	26	26	0	26	19	0	19
60324	75	0	75	231	0	231	402	0	402	246	0	246
60601	8 244	0	8 244	0	0	0	441	0	441	8 685	0	8 685
60903	167	0	167	0	0	0	6	0	6	173	0	173
61304	235	0	235	46	0	46	16	0	16	205	0	205
61701	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
70601	214 833	0	214 833	7	0	7	40 886	0	40 886	255 712	0	255 712
70602	471	0	471	471	0	471	0	0	0	0	0	0
70603	678 858	0	678 858	0	0	0	176 160	0	176 160	855 018	0	855 018
Итого по пассиву (баланс)	6 529 517	1 874 462	8 403 979	6 541 513	157 986	6 699 499	6 752 484	182 717	6 935 201	6 740 488	1 899 193	8 639 681
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
90901	33 332	0	33 332	1 114	0	1 114	3 615	0	3 615	30 831	0	30 831
90902	30 618	0	30 618	4 023	0	4 023	1 799	0	1 799	32 842	0	32 842
91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	162 395	0	162 395	4 657	0	4 657	5 424	0	5 424	161 628	0	161 628
91502	28	0	28	29	0	29	0	0	0	57	0	57
91604	2 978	0	2 978	801	0	801	570	0	570	3 209	0	3 209
91704	2 492	0	2 492	0	0	0	8	0	8	2 484	0	2 484
91802	7 290	0	7 290	0	0	0	25	0	25	7 265	0	7 265
91803	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99998	394 203	0	394 203	53 146	0	53 146	50 322	0	50 322	397 027	0	397 027
Итого по активу (баланс)	1 093 877	0	1 093 877	63 770	0	63 770	61 763	0	61 763	1 095 884	0	1 095 884
Пассив
91003	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
91004	0	0	0	966	0	966	966	0	966	0	0	0
91312	370 395	0	370 395	48 918	0	48 918	34 470	0	34 470	355 947	0	355 947
91315	6 745	0	6 745	0	0	0	0	0	0	6 745	0	6 745
91317	3 371	0	3 371	0	0	0	86	0	86	3 457	0	3 457
91507	13 599	0	13 599	0	0	0	17 186	0	17 186	30 785	0	30 785
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	699 674	0	699 674	11 440	0	11 440	10 623	0	10 623	698 857	0	698 857
Итого по пассиву (баланс)	1 093 877	0	1 093 877	61 762	0	61 762	63 769	0	63 769	1 095 884	0	1 095 884
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	952 100,0000	0	0	6 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	918 100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	952 123,0000	0	0	6 005,0000	0	0	40 005,0000	0	0	918 123,0000
Пассив
98050	0	0	952 123,0000	0	0	40 005,0000	0	0	6 005,0000	0	0	918 123,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	952 123,0000	0	0	40 005,0000	0	0	6 005,0000	0	0	918 123,0000

Страница была полезной?