Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 087	13 133	21 220	86 406	65 014	151 420	82 771	33 117	115 888	11 722	45 030	56 752
20208	195	0	195	200	0	200	259	0	259	136	0	136
20209	0	0	0	31 942	0	31 942	31 942	0	31 942	0	0	0
30102	86 476	0	86 476	498 982	0	498 982	456 449	0	456 449	129 009	0	129 009
30202	5 377	0	5 377	0	0	0	880	0	880	4 497	0	4 497
30204	44	0	44	214	0	214	0	0	0	258	0	258
30302	15 453	0	15 453	1 185	0	1 185	2 370	0	2 370	14 268	0	14 268
30306	126 853	0	126 853	761	0	761	0	0	0	127 614	0	127 614
30602	0	0	0	3 524	0	3 524	74	0	74	3 450	0	3 450
45201	3 150	0	3 150	2 301	0	2 301	3 525	0	3 525	1 926	0	1 926
45204	0	0	0	5 950	0	5 950	0	0	0	5 950	0	5 950
45205	5 800	0	5 800	700	0	700	3 390	0	3 390	3 110	0	3 110
45206	62 048	0	62 048	0	0	0	102	0	102	61 946	0	61 946
45207	174 264	0	174 264	3 700	0	3 700	3 989	0	3 989	173 975	0	173 975
45208	26 711	0	26 711	0	0	0	179	0	179	26 532	0	26 532
45406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45407	29 047	0	29 047	0	0	0	765	0	765	28 282	0	28 282
45408	1 415	0	1 415	0	0	0	4	0	4	1 411	0	1 411
45503	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044
45505	370	0	370	200	0	200	64	0	64	506	0	506
45506	57 715	7 854	65 569	3 550	239	3 789	3 061	451	3 512	58 204	7 642	65 846
45507	50 484	0	50 484	1 500	0	1 500	1 183	0	1 183	50 801	0	50 801
45812	880	0	880	48	0	48	0	0	0	928	0	928
45815	3 137	0	3 137	1 264	0	1 264	76	0	76	4 325	0	4 325
45912	532	0	532	216	0	216	0	0	0	748	0	748
45914	246	0	246	26	0	26	0	0	0	272	0	272
45915	557	0	557	186	0	186	8	0	8	735	0	735
47408	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47423	268	0	268	86	0	86	221	0	221	133	0	133
47427	31	0	31	4 961	74	5 035	4 954	74	5 028	38	0	38
51404	39 577	0	39 577	262	0	262	0	0	0	39 839	0	39 839
52601	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60302	657	0	657	1	0	1	133	0	133	525	0	525
60306	0	0	0	870	0	870	870	0	870	0	0	0
60308	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60310	47	0	47	39	0	39	46	0	46	40	0	40
60312	438	0	438	513	0	513	214	0	214	737	0	737
60323	6	0	6	20	0	20	19	0	19	7	0	7
60401	9 957	0	9 957	0	0	0	1	0	1	9 956	0	9 956
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	2 688	0	2 688	31	0	31	149	0	149	2 570	0	2 570
61601	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
70606	23 965	0	23 965	7 202	0	7 202	1	0	1	31 166	0	31 166
70608	1 894	0	1 894	2 780	0	2 780	0	0	0	4 674	0	4 674
70611	658	0	658	165	0	165	0	0	0	823	0	823
70614	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
70616	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
Итого по активу (баланс)	740 571	20 987	761 558	660 002	65 327	725 329	597 888	33 642	631 530	802 685	52 672	855 357
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	23 020	0	23 020	0	0	0	0	0	0	23 020	0	23 020
30301	15 453	0	15 453	2 370	0	2 370	1 185	0	1 185	14 268	0	14 268
30305	126 853	0	126 853	0	0	0	761	0	761	127 614	0	127 614
40602	300	0	300	1 390	0	1 390	1 358	0	1 358	268	0	268
40701	23 574	0	23 574	4 483	0	4 483	8 049	0	8 049	27 140	0	27 140
40702	135 748	0	135 748	442 045	0	442 045	460 246	0	460 246	153 949	0	153 949
40703	794	0	794	1 135	0	1 135	1 821	0	1 821	1 480	0	1 480
40802	6 190	0	6 190	12 072	0	12 072	9 449	0	9 449	3 567	0	3 567
40817	16 550	1 605	18 155	62 913	12 581	75 494	53 417	12 240	65 657	7 054	1 264	8 318
40821	6	0	6	10 361	0	10 361	10 362	0	10 362	7	0	7
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	55	0	55	4 348	0	4 348	4 362	0	4 362	69	0	69
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42103	0	0	0	0	0	0	5 650	0	5 650	5 650	0	5 650
42303	0	0	0	0	0	0	85	0	85	85	0	85
42304	202	0	202	203	29	232	22 575	839	23 414	22 574	810	23 384
42305	1 304	358	1 662	617	375	992	262	2 255	2 517	949	2 238	3 187
42306	77 640	14 742	92 382	2 128	1 215	3 343	3 626	42 170	45 796	79 138	55 697	134 835
45215	3 055	0	3 055	60	0	60	24	0	24	3 019	0	3 019
45415	856	0	856	11	0	11	525	0	525	1 370	0	1 370
45515	5 666	0	5 666	1 036	0	1 036	5	0	5	4 635	0	4 635
45818	2 947	0	2 947	0	0	0	1 036	0	1 036	3 983	0	3 983
45918	447	0	447	0	0	0	19	0	19	466	0	466
47407	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47411	428	0	428	284	73	357	734	103	837	878	30	908
47416	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0
47422	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
47425	59	0	59	7	0	7	15	0	15	67	0	67
47426	460	0	460	460	0	460	482	0	482	482	0	482
52602	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60301	56	0	56	1 079	0	1 079	1 029	0	1 029	6	0	6
60305	0	0	0	2 259	0	2 259	2 259	0	2 259	0	0	0
60309	11	0	11	0	0	0	8	0	8	19	0	19
60311	0	0	0	828	0	828	828	0	828	0	0	0
60322	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60601	4 732	0	4 732	0	0	0	125	0	125	4 857	0	4 857
61301	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
61701	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
70601	26 220	0	26 220	0	0	0	7 728	0	7 728	33 948	0	33 948
70603	1 727	0	1 727	0	0	0	2 486	0	2 486	4 213	0	4 213
70613	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
Итого по пассиву (баланс)	744 853	16 705	761 558	554 923	14 273	569 196	605 388	57 607	662 995	795 318	60 039	855 357
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 346	0	6 346	284	0	284	28	0	28	6 602	0	6 602
90902	59 088	0	59 088	1 328	0	1 328	1 068	0	1 068	59 348	0	59 348
91414	431 532	10 563	442 095	6 333	321	6 654	118	606	724	437 747	10 278	448 025
91604	5 330	0	5 330	837	0	837	417	0	417	5 750	0	5 750
91704	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91802	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
99998	809 155	0	809 155	77 684	0	77 684	19 738	0	19 738	867 101	0	867 101
Итого по активу (баланс)	1 312 433	10 563	1 322 996	86 466	321	86 787	21 369	606	21 975	1 377 530	10 278	1 387 808
Пассив
91312	786 773	0	786 773	11 537	0	11 537	73 614	0	73 614	848 850	0	848 850
91315	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
91316	4 201	0	4 201	2 400	0	2 400	500	0	500	2 301	0	2 301
91317	8 825	0	8 825	5 801	0	5 801	3 570	0	3 570	6 594	0	6 594
91507	7 986	0	7 986	0	0	0	0	0	0	7 986	0	7 986
99999	513 841	0	513 841	2 237	0	2 237	9 103	0	9 103	520 707	0	520 707
Итого по пассиву (баланс)	1 322 996	0	1 322 996	21 975	0	21 975	86 787	0	86 787	1 387 808	0	1 387 808
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93603	0	0	0	0	2 043	2 043	0	43	43	0	2 000	2 000
93604	0	0	0	0	2 033	2 033	0	2 033	2 033	0	0	0
99996	0	0	0	2 149	0	2 149	0	0	0	2 149	0	2 149
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 149	4 076	6 225	0	2 076	2 076	2 149	2 000	4 149
Пассив
96603	0	0	0	0	53	53	0	2 039	2 039	0	1 986	1 986
96604	0	0	0	0	2 041	2 041	0	2 041	2 041	0	0	0
99997	0	0	0	0	0	0	2 163	0	2 163	2 163	0	2 163
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	2 094	2 094	2 163	4 080	6 243	2 163	1 986	4 149
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?