Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 643	0	8 643	863	0	863	901	0	901	8 605	0	8 605
10610	0	0	0	15 917	0	15 917	0	0	0	15 917	0	15 917
20202	24 118	8 237	32 355	747 269	17 545	764 814	758 318	12 210	770 528	13 069	13 572	26 641
20208	23 909	0	23 909	548 141	0	548 141	542 521	0	542 521	29 529	0	29 529
20209	0	0	0	217 624	1 244	218 868	217 624	1 244	218 868	0	0	0
30102	47 771	0	47 771	1 610 879	0	1 610 879	1 605 591	0	1 605 591	53 059	0	53 059
30110	18 592	868	19 460	399 398	43 324	442 722	403 076	43 571	446 647	14 914	621	15 535
30118	0	9 326	9 326	0	322	322	0	825	825	0	8 823	8 823
30202	10 038	0	10 038	0	0	0	1 019	0	1 019	9 019	0	9 019
30204	51	0	51	0	0	0	12	0	12	39	0	39
30215	630	964	1 594	0	29	29	0	55	55	630	938	1 568
30221	0	0	0	148 611	347	148 958	148 611	173	148 784	0	174	174
30233	464	0	464	64 774	797	65 571	65 234	797	66 031	4	0	4
30413	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
30424	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
30602	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
31901	100 000	0	100 000	240 000	0	240 000	40 000	0	40 000	300 000	0	300 000
32401	0	2 861	2 861	0	0	0	0	0	0	0	2 861	2 861
45107	20 880	0	20 880	0	0	0	0	0	0	20 880	0	20 880
45206	43 343	0	43 343	0	0	0	257	0	257	43 086	0	43 086
45207	20 930	0	20 930	1 000	0	1 000	760	0	760	21 170	0	21 170
45307	370	0	370	0	0	0	21	0	21	349	0	349
45406	3 461	0	3 461	3 000	0	3 000	519	0	519	5 942	0	5 942
45407	25 810	0	25 810	850	0	850	716	0	716	25 944	0	25 944
45408	23 567	0	23 567	0	0	0	369	0	369	23 198	0	23 198
45504	1 034	0	1 034	0	0	0	416	0	416	618	0	618
45505	28 098	0	28 098	6 476	0	6 476	6 657	0	6 657	27 917	0	27 917
45506	94 003	0	94 003	11 310	0	11 310	7 905	0	7 905	97 408	0	97 408
45507	62 631	0	62 631	3 600	0	3 600	2 271	0	2 271	63 960	0	63 960
45509	6 324	0	6 324	9 094	0	9 094	8 717	0	8 717	6 701	0	6 701
45815	7 090	0	7 090	831	0	831	684	0	684	7 237	0	7 237
45914	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
45915	382	0	382	126	0	126	144	0	144	364	0	364
47404	0	0	0	240 068	0	240 068	240 068	0	240 068	0	0	0
47408	0	0	0	37 756	42 445	80 201	37 756	42 445	80 201	0	0	0
47423	35 128	530	35 658	27 351	0	27 351	27 711	0	27 711	34 768	530	35 298
47427	620	0	620	6 035	0	6 035	6 051	0	6 051	604	0	604
47803	3 792	0	3 792	397	0	397	746	0	746	3 443	0	3 443
50206	41 810	0	41 810	323	0	323	547	0	547	41 586	0	41 586
50207	295 957	0	295 957	2 144	0	2 144	21 392	0	21 392	276 709	0	276 709
50208	137 681	0	137 681	1 004	0	1 004	0	0	0	138 685	0	138 685
50221	212	0	212	0	0	0	198	0	198	14	0	14
50305	55 342	0	55 342	291	0	291	694	0	694	54 939	0	54 939
50606	9 915	0	9 915	0	0	0	0	0	0	9 915	0	9 915
50709	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
51409	26 984	0	26 984	0	0	0	0	0	0	26 984	0	26 984
60302	5 775	0	5 775	1 062	0	1 062	1 011	0	1 011	5 826	0	5 826
60306	152	0	152	3 191	0	3 191	3 051	0	3 051	292	0	292
60308	572	0	572	440	0	440	144	0	144	868	0	868
60310	833	0	833	118	0	118	181	0	181	770	0	770
60312	876	0	876	2 650	0	2 650	2 808	0	2 808	718	0	718
60323	134	0	134	28	0	28	21	0	21	141	0	141
60401	467 343	0	467 343	0	0	0	1 080	0	1 080	466 263	0	466 263
60404	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
60408	3 134	0	3 134	0	0	0	0	0	0	3 134	0	3 134
60409	11 728	0	11 728	0	0	0	0	0	0	11 728	0	11 728
61002	161	0	161	60	0	60	122	0	122	99	0	99
61008	496	0	496	476	0	476	698	0	698	274	0	274
61009	911	0	911	32	0	32	169	0	169	774	0	774
61010	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61011	2 988	0	2 988	0	0	0	0	0	0	2 988	0	2 988
61209	0	0	0	1 266	0	1 266	1 266	0	1 266	0	0	0
61210	0	0	0	18 986	0	18 986	18 986	0	18 986	0	0	0
61212	0	0	0	746	0	746	746	0	746	0	0	0
61403	11 318	0	11 318	499	0	499	550	0	550	11 267	0	11 267
61703	0	0	0	1 664	0	1 664	0	0	0	1 664	0	1 664
70606	69 677	0	69 677	25 689	0	25 689	23	0	23	95 343	0	95 343
70607	479	0	479	134	0	134	138	0	138	475	0	475
70608	2 346	0	2 346	776	0	776	0	0	0	3 122	0	3 122
70609	5 685	0	5 685	1 004	0	1 004	0	0	0	6 689	0	6 689
70611	391	0	391	119	0	119	0	0	0	510	0	510
70616	0	0	0	3 399	0	3 399	2 059	0	2 059	1 340	0	1 340
Итого по активу (баланс)	1 765 619	22 786	1 788 405	4 407 670	106 053	4 513 723	4 180 758	101 320	4 282 078	1 992 531	27 519	2 020 050
Пассив
10207	150 529	0	150 529	0	0	0	0	0	0	150 529	0	150 529
10601	88 158	0	88 158	0	0	0	0	0	0	88 158	0	88 158
10603	212	0	212	198	0	198	0	0	0	14	0	14
10701	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255	1 255	0	1 255
10801	6 847	0	6 847	0	0	0	23 846	0	23 846	30 693	0	30 693
20309	0	5 207	5 207	0	509	509	0	179	179	0	4 877	4 877
30126	8	0	8	12	0	12	4	0	4	0	0	0
30222	0	0	0	1 920	0	1 920	1 920	0	1 920	0	0	0
30223	0	0	0	449 642	0	449 642	465 914	0	465 914	16 272	0	16 272
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	1 036	7	1 043	185 076	1 726	186 802	186 786	2 066	188 852	2 746	347	3 093
30236	0	0	0	1 148	798	1 946	1 148	798	1 946	0	0	0
30601	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
30607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
40502	27	0	27	65	0	65	77	0	77	39	0	39
40701	1 889	0	1 889	3 282	0	3 282	4 219	0	4 219	2 826	0	2 826
40702	133 014	33	133 047	1 344 241	37 593	1 381 834	1 355 138	37 592	1 392 730	143 911	32	143 943
40703	45 634	0	45 634	26 364	0	26 364	26 105	0	26 105	45 375	0	45 375
40802	79 918	1	79 919	325 924	0	325 924	309 408	0	309 408	63 402	1	63 403
40817	643 662	112	643 774	730 778	7	730 785	740 753	3	740 756	653 637	108	653 745
40820	361	0	361	726	0	726	779	0	779	414	0	414
40821	12 697	0	12 697	39 350	0	39 350	38 639	0	38 639	11 986	0	11 986
40903	3	0	3	8	0	8	20	0	20	15	0	15
40905	4	0	4	5 778	0	5 778	5 779	0	5 779	5	0	5
40906	0	0	0	50 149	0	50 149	50 149	0	50 149	0	0	0
40909	0	0	0	1 196	796	1 992	1 196	796	1 992	0	0	0
40910	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
40911	0	0	0	25 313	0	25 313	25 314	0	25 314	1	0	1
40912	0	0	0	10 179	2 407	12 586	10 179	2 407	12 586	0	0	0
40913	0	0	0	4 640	76	4 716	4 640	76	4 716	0	0	0
42102	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	161 000	0	161 000	161 000	0	161 000
42301	7 097	2 580	9 677	16 285	4 387	20 672	15 726	4 469	20 195	6 538	2 662	9 200
42305	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
42306	8 377	0	8 377	681	0	681	114	0	114	7 810	0	7 810
42307	9 528	0	9 528	28	0	28	505	0	505	10 005	0	10 005
42309	263	0	263	13	0	13	3	0	3	253	0	253
43707	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	1 328	0	1 328	204	0	204	0	0	0	1 124	0	1 124
45215	3 165	0	3 165	8	0	8	9 608	0	9 608	12 765	0	12 765
45315	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
45415	590	0	590	4	0	4	113	0	113	699	0	699
45515	4 354	0	4 354	28	0	28	384	0	384	4 710	0	4 710
45818	5 929	0	5 929	374	0	374	721	0	721	6 276	0	6 276
45918	222	0	222	13	0	13	33	0	33	242	0	242
47407	0	0	0	42 445	37 669	80 114	42 445	37 669	80 114	0	0	0
47411	2	0	2	72	0	72	73	0	73	3	0	3
47416	1 153	0	1 153	66 017	0	66 017	66 022	0	66 022	1 158	0	1 158
47422	184	50	234	2 768	4	2 772	2 768	4	2 772	184	50	234
47425	35 673	0	35 673	1 516	0	1 516	1 127	0	1 127	35 284	0	35 284
47426	9	0	9	767	0	767	780	0	780	22	0	22
47804	124	0	124	5	0	5	0	0	0	119	0	119
50220	8 053	0	8 053	883	0	883	862	0	862	8 032	0	8 032
50408	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
50620	8 618	0	8 618	138	0	138	134	0	134	8 614	0	8 614
50719	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
50908	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
51410	26 984	0	26 984	0	0	0	0	0	0	26 984	0	26 984
60301	0	0	0	2 795	0	2 795	2 795	0	2 795	0	0	0
60305	0	0	0	9 470	0	9 470	9 470	0	9 470	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	30	0	30	32	0	32	60	0	60	58	0	58
60311	6	0	6	345	0	345	339	0	339	0	0	0
60322	10	0	10	740	0	740	736	0	736	6	0	6
60324	224	0	224	66	0	66	37	0	37	195	0	195
60405	3 502	0	3 502	14	0	14	0	0	0	3 488	0	3 488
60601	354 784	0	354 784	1 080	0	1 080	829	0	829	354 533	0	354 533
60602	878	0	878	0	0	0	8	0	8	886	0	886
60603	3 978	0	3 978	0	0	0	33	0	33	4 011	0	4 011
61012	993	0	993	0	0	0	0	0	0	993	0	993
61304	69	0	69	11	0	11	14	0	14	72	0	72
61701	0	0	0	395	0	395	19 316	0	19 316	18 921	0	18 921
70601	73 210	0	73 210	0	0	0	19 148	0	19 148	92 358	0	92 358
70603	2 817	0	2 817	0	0	0	596	0	596	3 413	0	3 413
70604	5 705	0	5 705	0	0	0	780	0	780	6 485	0	6 485
70615	0	0	0	1 664	0	1 664	1 664	0	1 664	0	0	0
70801	25 101	0	25 101	25 101	0	25 101	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 780 415	7 990	1 788 405	3 580 098	85 972	3 666 070	3 811 656	86 059	3 897 715	2 011 973	8 077	2 020 050
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	593	0	593	69 391	0	69 391	69 930	0	69 930	54	0	54
90902	628 644	0	628 644	354 583	0	354 583	45 848	0	45 848	937 379	0	937 379
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	30	0	30	0	0	0	1	0	1	29	0	29
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	224 643	0	224 643	5 973	0	5 973	3 983	0	3 983	226 633	0	226 633
91418	3 792	0	3 792	397	0	397	746	0	746	3 443	0	3 443
91501	2 616	0	2 616	0	0	0	0	0	0	2 616	0	2 616
91604	3 505	0	3 505	554	0	554	114	0	114	3 945	0	3 945
91704	2 927	0	2 927	0	0	0	126	0	126	2 801	0	2 801
91802	17 613	0	17 613	0	0	0	600	0	600	17 013	0	17 013
91803	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
99998	380 991	0	380 991	22 800	0	22 800	21 394	0	21 394	382 397	0	382 397
Итого по активу (баланс)	1 265 546	0	1 265 546	453 698	0	453 698	142 742	0	142 742	1 576 502	0	1 576 502
Пассив
91312	358 780	0	358 780	12 636	0	12 636	14 369	0	14 369	360 513	0	360 513
91315	7 682	0	7 682	0	0	0	53	0	53	7 735	0	7 735
91317	10 925	0	10 925	8 759	0	8 759	8 379	0	8 379	10 545	0	10 545
91507	3 604	0	3 604	0	0	0	0	0	0	3 604	0	3 604
99999	884 555	0	884 555	121 347	0	121 347	430 897	0	430 897	1 194 105	0	1 194 105
Итого по пассиву (баланс)	1 265 546	0	1 265 546	142 742	0	142 742	453 698	0	453 698	1 576 502	0	1 576 502
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	628 348,0000	0	0	64,0000	0	0	18 000,0000	0	0	610 412,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	628 348,0000	0	0	64,0000	0	0	18 000,0000	0	0	610 412,0000
Пассив
98040	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	64,0000	0	0	82,0000
98050	0	0	628 330,0000	0	0	18 000,0000	0	0	0,0000	0	0	610 330,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	64,0000	0	0	64,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	628 348,0000	0	0	18 064,0000	0	0	128,0000	0	0	610 412,0000

Страница была полезной?