Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 658	0	8 658	766	0	766	414	0	414	9 010	0	9 010
20202	94 249	35 196	129 445	1 401 721	31 740	1 433 461	1 389 818	26 979	1 416 797	106 152	39 957	146 109
20208	88 012	0	88 012	448 803	0	448 803	444 351	0	444 351	92 464	0	92 464
20209	16 866	7 275	24 141	599 873	7 855	607 728	602 602	15 130	617 732	14 137	0	14 137
30102	126 564	0	126 564	3 846 428	0	3 846 428	3 843 324	0	3 843 324	129 668	0	129 668
30110	48 982	62 650	111 632	1 011 549	39 743	1 051 292	1 019 571	39 987	1 059 558	40 960	62 406	103 366
30202	44 329	0	44 329	0	0	0	59	0	59	44 270	0	44 270
30204	2 695	0	2 695	0	0	0	142	0	142	2 553	0	2 553
30210	0	0	0	37 260	0	37 260	37 260	0	37 260	0	0	0
30221	0	0	0	1 021 890	3 211	1 025 101	1 021 890	3 211	1 025 101	0	0	0
30233	4 661	48	4 709	358 724	2 552	361 276	354 347	2 469	356 816	9 038	131	9 169
30413	34	0	34	100 142	0	100 142	100 063	0	100 063	113	0	113
30602	94	4	98	17 610	0	17 610	17 609	0	17 609	95	4	99
32201	0	4 087	4 087	0	124	124	0	234	234	0	3 977	3 977
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45104	700	0	700	16 486	0	16 486	0	0	0	17 186	0	17 186
45105	3 502	0	3 502	19 600	0	19 600	0	0	0	23 102	0	23 102
45106	3 019	0	3 019	40 941	0	40 941	0	0	0	43 960	0	43 960
45107	9 145	0	9 145	18 885	0	18 885	0	0	0	28 030	0	28 030
45201	156 807	0	156 807	279 891	0	279 891	291 062	0	291 062	145 636	0	145 636
45203	15 000	0	15 000	3 010	0	3 010	15 000	0	15 000	3 010	0	3 010
45204	155 957	0	155 957	104 538	0	104 538	90 364	0	90 364	170 131	0	170 131
45205	220 649	0	220 649	54 990	0	54 990	69 321	0	69 321	206 318	0	206 318
45206	657 208	0	657 208	98 144	0	98 144	128 873	0	128 873	626 479	0	626 479
45207	205 828	0	205 828	159 425	0	159 425	104 627	0	104 627	260 626	0	260 626
45208	377 535	0	377 535	88 660	0	88 660	89 579	0	89 579	376 616	0	376 616
45306	455	0	455	0	0	0	46	0	46	409	0	409
45307	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45401	624	0	624	245	0	245	696	0	696	173	0	173
45405	300	0	300	0	0	0	75	0	75	225	0	225
45406	16 125	0	16 125	1 100	0	1 100	549	0	549	16 676	0	16 676
45407	97 351	0	97 351	400	0	400	3 006	0	3 006	94 745	0	94 745
45408	86 770	0	86 770	37 942	0	37 942	738	0	738	123 974	0	123 974
45505	2 309	0	2 309	705	0	705	300	0	300	2 714	0	2 714
45506	45 824	0	45 824	4 383	0	4 383	3 308	0	3 308	46 899	0	46 899
45507	1 874 815	0	1 874 815	97 073	0	97 073	89 241	0	89 241	1 882 647	0	1 882 647
45509	11 119	0	11 119	7 058	0	7 058	5 718	0	5 718	12 459	0	12 459
45812	128 891	0	128 891	7 879	0	7 879	7 954	0	7 954	128 816	0	128 816
45814	10 316	0	10 316	0	0	0	150	0	150	10 166	0	10 166
45815	24 542	0	24 542	1 029	0	1 029	2 457	0	2 457	23 114	0	23 114
45912	3 135	0	3 135	77	0	77	131	0	131	3 081	0	3 081
45914	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
45915	1 603	0	1 603	637	0	637	855	0	855	1 385	0	1 385
47002	1 042	0	1 042	17 599	0	17 599	17 604	0	17 604	1 037	0	1 037
47408	99 995	0	99 995	381 986	31 915	413 901	433 093	31 915	465 008	48 888	0	48 888
47423	65 369	0	65 369	1 442 932	1	1 442 933	1 448 721	0	1 448 721	59 580	1	59 581
47427	20 561	589	21 150	32 716	118	32 834	20 379	39	20 418	32 898	668	33 566
47801	82 371	0	82 371	5	0	5	243	0	243	82 133	0	82 133
47802	2 733	0	2 733	0	0	0	0	0	0	2 733	0	2 733
50206	20 163	0	20 163	60 801	0	60 801	60 657	0	60 657	20 307	0	20 307
50207	346 552	0	346 552	93 691	0	93 691	90 962	0	90 962	349 281	0	349 281
50218	0	0	0	151 798	0	151 798	151 798	0	151 798	0	0	0
50221	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
50311	0	17 607	17 607	0	677	677	0	1 010	1 010	0	17 274	17 274
50606	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
50706	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
50721	299	0	299	19	0	19	7	0	7	311	0	311
51402	29 743	0	29 743	257	0	257	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	227 151	0	227 151	49 604	0	49 604	50 000	0	50 000	226 755	0	226 755
51404	191 532	14 895	206 427	133 855	466	134 321	45 082	1 092	46 174	280 305	14 269	294 574
51405	154 767	57 387	212 154	38 674	2 004	40 678	0	3 293	3 293	193 441	56 098	249 539
51408	49 132	0	49 132	0	0	0	0	0	0	49 132	0	49 132
51501	420	0	420	420	0	420	420	0	420	420	0	420
51503	840	0	840	9 725	0	9 725	10 145	0	10 145	420	0	420
51504	1 240	0	1 240	38 777	0	38 777	38 777	0	38 777	1 240	0	1 240
51506	136 279	0	136 279	1 247	0	1 247	0	0	0	137 526	0	137 526
52601	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60202	12 715	0	12 715	0	0	0	0	0	0	12 715	0	12 715
60302	537	0	537	382	0	382	807	0	807	112	0	112
60306	43	0	43	3 335	0	3 335	3 372	0	3 372	6	0	6
60308	64	0	64	513	0	513	453	0	453	124	0	124
60310	332	0	332	896	0	896	903	0	903	325	0	325
60312	10 746	0	10 746	14 963	0	14 963	17 504	0	17 504	8 205	0	8 205
60323	293	0	293	57	0	57	141	0	141	209	0	209
60401	168 427	0	168 427	106	0	106	823	0	823	167 710	0	167 710
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	30 007	0	30 007	0	0	0	0	0	0	30 007	0	30 007
60411	39 144	0	39 144	0	0	0	0	0	0	39 144	0	39 144
60412	3 165	0	3 165	0	0	0	0	0	0	3 165	0	3 165
60413	5 224	0	5 224	0	0	0	0	0	0	5 224	0	5 224
60701	2 723	0	2 723	106	0	106	106	0	106	2 723	0	2 723
60901	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61002	509	0	509	107	0	107	101	0	101	515	0	515
61008	256	0	256	1 824	0	1 824	1 968	0	1 968	112	0	112
61009	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
61011	100 933	0	100 933	14 097	0	14 097	5 900	0	5 900	109 130	0	109 130
61209	0	0	0	67 070	0	67 070	67 070	0	67 070	0	0	0
61210	0	0	0	174 390	0	174 390	174 390	0	174 390	0	0	0
61212	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
61403	7 212	0	7 212	265	0	265	623	0	623	6 854	0	6 854
61601	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
70606	527 751	0	527 751	212 242	0	212 242	1 925	0	1 925	738 068	0	738 068
70607	42	0	42	0	0	0	12	0	12	30	0	30
70608	80 824	0	80 824	18 661	0	18 661	0	0	0	99 485	0	99 485
70611	5 908	0	5 908	1 477	0	1 477	0	0	0	7 385	0	7 385
70614	0	0	0	9	0	9	4	0	4	5	0	5
Итого по активу (баланс)	7 052 228	199 738	7 251 966	12 853 962	120 406	12 974 368	12 409 982	125 359	12 535 341	7 496 208	194 785	7 690 993
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	706	0	706	0	0	0	0	0	0	706	0	706
10603	399	0	399	7	0	7	19	0	19	411	0	411
10701	67 415	0	67 415	0	0	0	0	0	0	67 415	0	67 415
10801	343 408	0	343 408	0	0	0	0	0	0	343 408	0	343 408
30126	354	0	354	227	0	227	73	0	73	200	0	200
30220	0	0	0	0	800	800	0	800	800	0	0	0
30223	2 379	0	2 379	14 603	0	14 603	12 460	0	12 460	236	0	236
30226	1	0	1	6	0	6	5	0	5	0	0	0
30232	1 329	85	1 414	303 039	5 059	308 098	304 647	4 990	309 637	2 937	16	2 953
30236	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31308	6 353	0	6 353	136	0	136	0	0	0	6 217	0	6 217
31309	69 376	0	69 376	0	0	0	0	0	0	69 376	0	69 376
32211	0	0	0	24	0	24	64	0	64	40	0	40
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32505	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
32901	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
40602	110 502	0	110 502	13 534	0	13 534	23 565	0	23 565	120 533	0	120 533
40603	46 981	0	46 981	25 512	0	25 512	55 263	0	55 263	76 732	0	76 732
40701	19 039	0	19 039	176 021	0	176 021	173 502	0	173 502	16 520	0	16 520
40702	398 830	101	398 931	4 057 308	31 676	4 088 984	4 090 017	32 716	4 122 733	431 539	1 141	432 680
40703	26 818	1	26 819	83 391	0	83 391	91 674	0	91 674	35 101	1	35 102
40802	18 894	0	18 894	156 584	0	156 584	159 466	0	159 466	21 776	0	21 776
40807	0	1	1	1 498	1 741	3 239	1 499	2 442	3 941	1	702	703
40817	450 603	1 431	452 034	563 157	923	564 080	633 025	805	633 830	520 471	1 313	521 784
40820	341	3	344	343	1 447	1 790	428	1 447	1 875	426	3	429
40821	522	0	522	475 924	0	475 924	475 538	0	475 538	136	0	136
40905	49	0	49	8 317	0	8 317	8 317	0	8 317	49	0	49
40909	0	0	0	2 588	1 084	3 672	2 588	1 084	3 672	0	0	0
40910	0	0	0	335	985	1 320	335	985	1 320	0	0	0
40911	0	0	0	103 660	0	103 660	103 675	0	103 675	15	0	15
40912	0	0	0	3 983	2 701	6 684	3 983	2 701	6 684	0	0	0
40913	0	0	0	2 504	1 150	3 654	2 504	1 150	3 654	0	0	0
41905	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42004	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
42006	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
42007	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42101	6 502	0	6 502	0	0	0	0	0	0	6 502	0	6 502
42103	11 000	0	11 000	7 000	0	7 000	7 017	0	7 017	11 017	0	11 017
42105	2 270	0	2 270	0	0	0	2 000	0	2 000	4 270	0	4 270
42106	23 412	0	23 412	2 500	0	2 500	5 001	0	5 001	25 913	0	25 913
42107	14 659	0	14 659	0	0	0	0	0	0	14 659	0	14 659
42204	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
42301	6 188	170	6 358	5 067	5 967	11 034	5 355	5 963	11 318	6 476	166	6 642
42303	14 977	0	14 977	9 246	0	9 246	8 357	0	8 357	14 088	0	14 088
42304	121 254	17 920	139 174	15 817	1 932	17 749	11 842	2 560	14 402	117 279	18 548	135 827
42305	277 256	87 098	364 354	19 861	9 643	29 504	12 240	3 975	16 215	269 635	81 430	351 065
42306	1 731 772	91 865	1 823 637	78 970	6 633	85 603	88 418	5 074	93 492	1 741 220	90 306	1 831 526
42307	1 105 110	0	1 105 110	31 471	0	31 471	19 949	0	19 949	1 093 588	0	1 093 588
42604	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
42605	253	0	253	0	0	0	2	0	2	255	0	255
42606	801	857	1 658	0	50	50	333	30	363	1 134	837	1 971
42607	1 561	0	1 561	87	0	87	10	0	10	1 484	0	1 484
43807	163 523	0	163 523	1 627	0	1 627	0	0	0	161 896	0	161 896
45215	118 889	0	118 889	111 650	0	111 650	112 534	0	112 534	119 773	0	119 773
45315	5	0	5	1	0	1	10	0	10	14	0	14
45415	2 475	0	2 475	64	0	64	882	0	882	3 293	0	3 293
45515	29 654	0	29 654	4 587	0	4 587	7 202	0	7 202	32 269	0	32 269
45818	161 241	0	161 241	2 560	0	2 560	832	0	832	159 513	0	159 513
45918	3 933	0	3 933	183	0	183	144	0	144	3 894	0	3 894
47407	0	0	0	392 705	21 215	413 920	392 705	21 215	413 920	0	0	0
47411	47 090	288	47 378	14 924	283	15 207	16 782	292	17 074	48 948	297	49 245
47416	190	60	250	9 241	61	9 302	9 141	1	9 142	90	0	90
47422	23 663	0	23 663	1 279 543	0	1 279 543	1 283 271	0	1 283 271	27 391	0	27 391
47425	24 607	0	24 607	22 959	0	22 959	23 092	0	23 092	24 740	0	24 740
47426	1 587	0	1 587	327	0	327	1 154	0	1 154	2 414	0	2 414
47804	4 959	0	4 959	494	0	494	494	0	494	4 959	0	4 959
50220	1 098	0	1 098	354	0	354	747	0	747	1 491	0	1 491
50319	528	0	528	30	0	30	20	0	20	518	0	518
50408	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
50620	62	0	62	12	0	12	0	0	0	50	0	50
50720	7 560	0	7 560	59	0	59	18	0	18	7 519	0	7 519
51410	48 862	0	48 862	297	0	297	1 897	0	1 897	50 462	0	50 462
51510	2 238	0	2 238	147	0	147	12	0	12	2 103	0	2 103
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	6 000	0	6 000	16 000	0	16 000
52501	26	0	26	0	0	0	70	0	70	96	0	96
52602	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60301	21	0	21	4 534	0	4 534	5 990	0	5 990	1 477	0	1 477
60305	0	0	0	11 849	0	11 849	11 849	0	11 849	0	0	0
60309	2 096	0	2 096	9	0	9	1 983	0	1 983	4 070	0	4 070
60311	16	0	16	579	0	579	590	0	590	27	0	27
60322	744	0	744	1 588	0	1 588	1 573	0	1 573	729	0	729
60324	251	0	251	66	0	66	79	0	79	264	0	264
60348	10 000	0	10 000	0	0	0	2 500	0	2 500	12 500	0	12 500
60601	80 291	0	80 291	700	0	700	1 414	0	1 414	81 005	0	81 005
60903	43	0	43	0	0	0	1	0	1	44	0	44
61012	14 740	0	14 740	0	0	0	1 170	0	1 170	15 910	0	15 910
61301	2 414	0	2 414	324	0	324	152	0	152	2 242	0	2 242
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
70601	551 300	0	551 300	2 161	0	2 161	214 320	0	214 320	763 459	0	763 459
70603	80 810	0	80 810	0	0	0	18 642	0	18 642	99 452	0	99 452
70613	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 052 076	199 890	7 251 966	8 156 338	93 350	8 249 688	8 600 485	88 230	8 688 715	7 496 223	194 770	7 690 993
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
90902	193 523	0	193 523	17 018	0	17 018	15 327	0	15 327	195 214	0	195 214
91202	16	0	16	4	0	4	4	0	4	16	0	16
91203	6	0	6	4	0	4	6	0	6	4	0	4
91207	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91412	150 484	0	150 484	0	0	0	622	0	622	149 862	0	149 862
91414	10 552 519	0	10 552 519	974 480	0	974 480	530 734	0	530 734	10 996 265	0	10 996 265
91417	23 647	0	23 647	136	0	136	0	0	0	23 783	0	23 783
91418	85 104	0	85 104	0	0	0	238	0	238	84 866	0	84 866
91501	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91604	23 670	0	23 670	2 875	0	2 875	2 948	0	2 948	23 597	0	23 597
91704	5 741	0	5 741	1	0	1	0	0	0	5 742	0	5 742
91802	9 412	54 766	64 178	0	1 538	1 538	1	4 015	4 016	9 411	52 289	61 700
91803	4 054	0	4 054	0	0	0	0	0	0	4 054	0	4 054
99998	10 012 875	0	10 012 875	1 368 797	0	1 368 797	1 408 194	0	1 408 194	9 973 478	0	9 973 478
Итого по активу (баланс)	21 061 159	54 766	21 115 925	2 363 316	1 538	2 364 854	1 958 078	4 015	1 962 093	21 466 397	52 289	21 518 686
Пассив
91311	3 800 035	0	3 800 035	185 705	0	185 705	212 442	0	212 442	3 826 772	0	3 826 772
91312	5 558 973	0	5 558 973	381 980	0	381 980	312 045	0	312 045	5 489 038	0	5 489 038
91315	182 388	0	182 388	36 687	0	36 687	9 503	0	9 503	155 204	0	155 204
91316	32 495	0	32 495	53 838	0	53 838	49 895	0	49 895	28 552	0	28 552
91317	326 910	0	326 910	751 671	0	751 671	770 795	0	770 795	346 034	0	346 034
91319	81 883	0	81 883	9 503	0	9 503	25 305	0	25 305	97 685	0	97 685
91507	29 898	0	29 898	0	0	0	2	0	2	29 900	0	29 900
91508	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
99999	11 103 050	0	11 103 050	553 350	0	553 350	995 508	0	995 508	11 545 208	0	11 545 208
Итого по пассиву (баланс)	21 115 925	0	21 115 925	1 972 734	0	1 972 734	2 375 495	0	2 375 495	21 518 686	0	21 518 686
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	177	177	0	4	4	0	173	173
93304	0	179	179	0	2	2	0	181	181	0	0	0
99996	180	0	180	5	0	5	10	0	10	175	0	175
Итого по активу (баланс)	180	179	359	5	179	184	10	185	195	175	173	348
Пассив
96303	0	0	0	3	0	3	178	0	178	175	0	175
96304	180	0	180	181	0	181	1	0	1	0	0	0
99997	179	0	179	11	0	11	5	0	5	173	0	173
Итого по пассиву (баланс)	359	0	359	195	0	195	184	0	184	348	0	348
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	79,0000	0	0	33,0000	0	0	29,0000	0	0	83,0000
98010	0	0	11 523 375,0000	0	0	147 792,0000	0	0	147 792,0000	0	0	11 523 375,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 523 459,0000	0	0	147 835,0000	0	0	147 831,0000	0	0	11 523 463,0000
Пассив
98050	0	0	11 406 354,0000	0	0	147 815,0000	0	0	147 819,0000	0	0	11 406 358,0000
98070	0	0	117 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 100,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 523 459,0000	0	0	147 815,0000	0	0	147 819,0000	0	0	11 523 463,0000

Страница была полезной?