Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк - Т (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

625

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	22 130	0	22 130	17 253	0	17 253	4 877	0	4 877
20202	194 812	60 569	255 381	845 970	65 879	911 849	837 901	44 846	882 747	202 881	81 602	284 483
20208	21 618	1	21 619	51 024	0	51 024	58 760	0	58 760	13 882	1	13 883
20209	0	0	0	528 390	0	528 390	528 390	0	528 390	0	0	0
30102	122 032	0	122 032	4 537 521	0	4 537 521	4 517 697	0	4 517 697	141 856	0	141 856
30110	23 712	36 513	60 225	107 112	739 198	846 310	102 463	619 856	722 319	28 361	155 855	184 216
30202	173 587	0	173 587	7 866	0	7 866	0	0	0	181 453	0	181 453
30204	19 458	0	19 458	267	0	267	0	0	0	19 725	0	19 725
30221	0	0	0	0	101	101	0	72	72	0	29	29
30233	15 855	1 265	17 120	54 490	122	54 612	53 746	171	53 917	16 599	1 216	17 815
30302	191 702	105 965	297 667	6 962	7 730	14 692	4 312	11 419	15 731	194 352	102 276	296 628
30306	643 591	7	643 598	42 053	0	42 053	2	0	2	685 642	7	685 649
30424	14 825	231	15 056	856 916	1 002 751	1 859 667	861 666	961 980	1 823 646	10 075	41 002	51 077
30602	12 822	167	12 989	134 344	5	134 349	142 665	10	142 675	4 501	162	4 663
32201	0	536	536	1 217	16	1 233	1 217	31	1 248	0	521	521
45106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45201	16 028	0	16 028	29 467	0	29 467	29 599	0	29 599	15 896	0	15 896
45204	49 975	0	49 975	0	0	0	0	0	0	49 975	0	49 975
45206	2 028 477	0	2 028 477	241 000	0	241 000	147 562	0	147 562	2 121 915	0	2 121 915
45207	1 166 496	68 255	1 234 751	1 162 072	2 075	1 164 147	90 485	3 916	94 401	2 238 083	66 414	2 304 497
45208	139 950	0	139 950	31 500	0	31 500	0	0	0	171 450	0	171 450
45410	2 599	0	2 599	0	0	0	0	0	0	2 599	0	2 599
45505	2 205	0	2 205	1 000	0	1 000	85	0	85	3 120	0	3 120
45506	80 263	19 609	99 872	9 703	594	10 297	1 059	1 624	2 683	88 907	18 579	107 486
45507	61 466	3 402	64 868	5 684	101	5 785	630	276	906	66 520	3 227	69 747
45509	87 634	0	87 634	6 373	0	6 373	4 753	0	4 753	89 254	0	89 254
45812	180 692	0	180 692	58 099	0	58 099	56 353	0	56 353	182 438	0	182 438
45813	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
45815	24 353	2 311	26 664	184	67	251	246	156	402	24 291	2 222	26 513
45912	386	0	386	0	0	0	5	0	5	381	0	381
45913	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
45915	1 317	0	1 317	429	0	429	217	0	217	1 529	0	1 529
47404	0	0	0	276 607	624 898	901 505	276 607	624 898	901 505	0	0	0
47408	367 317	0	367 317	3 991 206	4 110 655	8 101 861	3 991 206	4 110 655	8 101 861	367 317	0	367 317
47415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	106 605	4 776	111 381	52 187	12 223	64 410	43 602	12 352	55 954	115 190	4 647	119 837
47427	3 643	39	3 682	45 192	687	45 879	39 508	579	40 087	9 327	147	9 474
47901	1 668 251	0	1 668 251	191 928	0	191 928	1 028 389	0	1 028 389	831 790	0	831 790
50106	169 571	0	169 571	65 371	0	65 371	116 451	0	116 451	118 491	0	118 491
50107	27 713	0	27 713	117	0	117	17 542	0	17 542	10 288	0	10 288
50121	60	0	60	11	0	11	68	0	68	3	0	3
50605	2 345	0	2 345	14 461	0	14 461	0	0	0	16 806	0	16 806
50606	22 144	0	22 144	48 010	0	48 010	77	0	77	70 077	0	70 077
50621	1 216	0	1 216	354	0	354	82	0	82	1 488	0	1 488
50706	30 015	0	30 015	0	0	0	0	0	0	30 015	0	30 015
50721	328	0	328	0	0	0	12	0	12	316	0	316
52503	79	0	79	0	0	0	5	0	5	74	0	74
60106	265 497	0	265 497	15 722	0	15 722	0	0	0	281 219	0	281 219
60202	28 482	0	28 482	0	0	0	0	0	0	28 482	0	28 482
60302	4 495	0	4 495	392	0	392	611	0	611	4 276	0	4 276
60306	5 659	0	5 659	7 522	0	7 522	6 067	0	6 067	7 114	0	7 114
60308	6	0	6	74	0	74	77	0	77	3	0	3
60310	1 280	0	1 280	1 647	0	1 647	1 401	0	1 401	1 526	0	1 526
60312	99 978	0	99 978	22 021	0	22 021	21 436	0	21 436	100 563	0	100 563
60314	0	0	0	0	95	95	0	95	95	0	0	0
60323	1 150	0	1 150	281	0	281	360	0	360	1 071	0	1 071
60401	25 583	0	25 583	41	0	41	307	0	307	25 317	0	25 317
60701	200 411	0	200 411	87	0	87	41	0	41	200 457	0	200 457
60901	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	3 065	0	3 065	1 470	0	1 470	168	0	168	4 367	0	4 367
61009	5 550	0	5 550	157	0	157	126	0	126	5 581	0	5 581
61010	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
61209	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
61210	0	0	0	132 897	0	132 897	132 897	0	132 897	0	0	0
61403	31 657	0	31 657	3 528	0	3 528	1 817	0	1 817	33 368	0	33 368
70606	877 706	0	877 706	257 980	0	257 980	238	0	238	1 135 448	0	1 135 448
70607	1 989	0	1 989	515	0	515	2 364	0	2 364	140	0	140
70608	179 766	0	179 766	43 107	0	43 107	0	0	0	222 873	0	222 873
70611	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
70614	132	0	132	8	0	8	5	0	5	135	0	135
Итого по активу (баланс)	9 558 577	303 646	9 862 223	13 932 669	6 567 197	20 499 866	13 156 533	6 392 936	19 549 469	10 334 713	477 907	10 812 620
Пассив
10207	70 000	0	70 000	13 650	0	13 650	13 650	0	13 650	70 000	0	70 000
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	328	0	328	12	0	12	0	0	0	316	0	316
10701	43 145	0	43 145	0	0	0	0	0	0	43 145	0	43 145
10801	107 750	0	107 750	0	0	0	0	0	0	107 750	0	107 750
30126	17 679	0	17 679	53	0	53	0	0	0	17 626	0	17 626
30222	470	0	470	8 355	0	8 355	8 535	0	8 535	650	0	650
30226	4 323	0	4 323	0	0	0	488	0	488	4 811	0	4 811
30232	11 780	5	11 785	56 205	4 720	60 925	47 697	4 720	52 417	3 272	5	3 277
30301	191 702	105 965	297 667	4 312	11 419	15 731	6 962	7 730	14 692	194 352	102 276	296 628
30305	643 591	7	643 598	2	0	2	42 053	0	42 053	685 642	7	685 649
30601	144 064	0	144 064	35 901	0	35 901	350	0	350	108 513	0	108 513
30606	1 219	0	1 219	400	0	400	0	0	0	819	0	819
40602	8 297	0	8 297	8 897	0	8 897	828	0	828	228	0	228
40701	54 276	0	54 276	1 554 145	0	1 554 145	1 576 757	0	1 576 757	76 888	0	76 888
40702	215 537	452	215 989	3 307 155	167 210	3 474 365	3 339 634	169 002	3 508 636	248 016	2 244	250 260
40703	7 861	0	7 861	26 343	0	26 343	28 714	0	28 714	10 232	0	10 232
40802	12 582	0	12 582	47 010	777	47 787	50 133	1 213	51 346	15 705	436	16 141
40807	445	0	445	6 776	6 031	12 807	6 648	6 031	12 679	317	0	317
40817	634 493	25 838	660 331	1 354 588	65 768	1 420 356	1 357 191	58 038	1 415 229	637 096	18 108	655 204
40820	14 551	905	15 456	13 053	4 457	17 510	8 508	4 498	13 006	10 006	946	10 952
40821	106	0	106	1 491	0	1 491	1 391	0	1 391	6	0	6
40901	52 724	0	52 724	9 074	0	9 074	28 581	0	28 581	72 231	0	72 231
40905	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
40909	0	0	0	45	29	74	45	29	74	0	0	0
41801	15 100	0	15 100	105	0	105	105	0	105	15 100	0	15 100
42003	42 910	0	42 910	42 910	0	42 910	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42004	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680	1 680	0	1 680
42101	2 555	0	2 555	873	0	873	1 192	0	1 192	2 874	0	2 874
42103	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42104	30	0	30	20	0	20	0	0	0	10	0	10
42105	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	93	0	93	93	0	93
42106	154	0	154	72	0	72	1	0	1	83	0	83
42201	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42301	60 160	59 041	119 201	371 296	68 602	439 898	415 235	51 267	466 502	104 099	41 706	145 805
42303	265 729	49 200	314 929	275 204	48 726	323 930	55 016	37 656	92 672	45 541	38 130	83 671
42304	291 130	36 065	327 195	135 117	17 099	152 216	314 785	54 076	368 861	470 798	73 042	543 840
42305	924 216	106 612	1 030 828	166 341	14 119	180 460	178 577	20 113	198 690	936 452	112 606	1 049 058
42306	2 150 230	153 325	2 303 555	475 648	13 494	489 142	486 386	14 276	500 662	2 160 968	154 107	2 315 075
42307	432 464	357	432 821	74 655	22	74 677	9 737	12	9 749	367 546	347	367 893
42309	212	0	212	8	0	8	16	0	16	220	0	220
42601	331	2 990	3 321	3 910	3 375	7 285	4 373	1 223	5 596	794	838	1 632
42603	2 655	663	3 318	2 916	691	3 607	322	2 274	2 596	61	2 246	2 307
42604	4 298	585	4 883	3 532	645	4 177	3 549	843	4 392	4 315	783	5 098
42605	11 242	1 054	12 296	1 580	71	1 651	5 055	631	5 686	14 717	1 614	16 331
42606	8 312	503	8 815	1 831	30	1 861	2 116	18	2 134	8 597	491	9 088
42607	1 639	0	1 639	314	0	314	25	0	25	1 350	0	1 350
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43707	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
45215	356 321	0	356 321	46 759	0	46 759	52 783	0	52 783	362 345	0	362 345
45515	16 598	0	16 598	767	0	767	4 729	0	4 729	20 560	0	20 560
45818	110 943	0	110 943	7 558	0	7 558	59 621	0	59 621	163 006	0	163 006
45918	1 124	0	1 124	60	0	60	99	0	99	1 163	0	1 163
47403	0	0	0	586 187	321 287	907 474	586 187	321 287	907 474	0	0	0
47407	0	0	0	4 167 715	3 938 052	8 105 767	4 167 715	3 938 052	8 105 767	0	0	0
47411	2 593	38	2 631	55 504	2 063	57 567	55 716	2 029	57 745	2 805	4	2 809
47416	248	0	248	254 125	35	254 160	254 268	35	254 303	391	0	391
47422	493 050	26 785	519 835	59 213	1 777	60 990	514 777	1 055	515 832	948 614	26 063	974 677
47425	18 810	0	18 810	5 173	0	5 173	16 011	0	16 011	29 648	0	29 648
47426	3 049	0	3 049	804	0	804	935	0	935	3 180	0	3 180
50120	277	0	277	161	0	161	7	0	7	123	0	123
50620	7 596	0	7 596	1 836	0	1 836	357	0	357	6 117	0	6 117
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52602	123	0	123	122	0	122	9	0	9	10	0	10
60105	5 557	0	5 557	0	0	0	0	0	0	5 557	0	5 557
60206	573	0	573	0	0	0	0	0	0	573	0	573
60301	152	0	152	8 514	0	8 514	8 448	0	8 448	86	0	86
60305	0	0	0	18 182	0	18 182	18 182	0	18 182	0	0	0
60309	44	0	44	1	0	1	47	0	47	90	0	90
60311	29	0	29	906	0	906	1 517	0	1 517	640	0	640
60322	47	1	48	34	0	34	34	0	34	47	1	48
60324	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
60601	12 290	0	12 290	306	0	306	442	0	442	12 426	0	12 426
60903	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
61304	473	0	473	123	0	123	190	0	190	540	0	540
61701	0	0	0	17 253	0	17 253	22 130	0	22 130	4 877	0	4 877
70601	905 902	0	905 902	4 135	0	4 135	353 802	0	353 802	1 255 569	0	1 255 569
70603	171 308	0	171 308	0	0	0	47 484	0	47 484	218 792	0	218 792
70613	4 857	0	4 857	4 858	0	4 858	4 963	0	4 963	4 962	0	4 962
70801	323 865	0	323 865	0	0	0	0	0	0	323 865	0	323 865
Итого по пассиву (баланс)	9 291 832	570 391	9 862 223	13 267 613	4 690 499	17 958 112	14 212 401	4 696 108	18 908 509	10 236 620	576 000	10 812 620
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 447	0	2 447	74	0	74	45	0	45	2 476	0	2 476
90902	870 444	0	870 444	5 410	0	5 410	874	0	874	874 980	0	874 980
91202	4	0	4	31	0	31	0	0	0	35	0	35
91203	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	789 272	0	789 272	0	0	0	1 675	0	1 675	787 597	0	787 597
91501	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91604	69 987	1 293	71 280	23 176	490	23 666	16 475	522	16 997	76 688	1 261	77 949
91704	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
91802	9 667	0	9 667	0	0	0	0	0	0	9 667	0	9 667
99998	2 245 955	0	2 245 955	1 017 991	0	1 017 991	457 929	0	457 929	2 806 017	0	2 806 017
Итого по активу (баланс)	3 991 288	1 293	3 992 581	1 046 682	490	1 047 172	476 998	522	477 520	4 560 972	1 261	4 562 233
Пассив
91003	0	0	0	7 866	0	7 866	7 866	0	7 866	0	0	0
91004	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
91311	369 264	0	369 264	0	0	0	0	0	0	369 264	0	369 264
91312	1 249 180	0	1 249 180	23 000	0	23 000	143	0	143	1 226 323	0	1 226 323
91315	952	0	952	0	0	0	0	0	0	952	0	952
91316	78 500	0	78 500	332 500	0	332 500	462 000	0	462 000	208 000	0	208 000
91317	512 906	942	513 848	94 032	55	94 087	547 686	29	547 715	966 560	916	967 476
91507	34 211	0	34 211	209	0	209	0	0	0	34 002	0	34 002
99999	1 746 626	0	1 746 626	18 382	0	18 382	27 972	0	27 972	1 756 216	0	1 756 216
Итого по пассиву (баланс)	3 991 639	942	3 992 581	476 256	55	476 311	1 045 934	29	1 045 963	4 561 317	916	4 562 233
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93503	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
93504	163	0	163	1 540	0	1 540	163	0	163	1 540	0	1 540
93505	7 747	0	7 747	93	0	93	1 517	0	1 517	6 323	0	6 323
93901	0	279 929	279 929	309 277	3 622 348	3 931 625	277 444	3 759 576	4 037 020	31 833	142 701	174 534
99996	287 549	0	287 549	3 920 456	0	3 920 456	4 025 759	0	4 025 759	182 246	0	182 246
Итого по активу (баланс)	295 459	279 929	575 388	4 231 529	3 622 348	7 853 877	4 305 046	3 759 576	8 064 622	221 942	142 701	364 643
Пассив
96303	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
96304	165	0	165	165	0	165	1 539	0	1 539	1 539	0	1 539
96305	7 867	0	7 867	1 538	0	1 538	0	0	0	6 329	0	6 329
96901	279 517	0	279 517	3 747 217	278 363	4 025 580	3 610 244	310 197	3 920 441	142 544	31 834	174 378
99997	287 839	0	287 839	4 037 183	0	4 037 183	3 931 741	0	3 931 741	182 397	0	182 397
Итого по пассиву (баланс)	575 388	0	575 388	7 786 283	278 363	8 064 646	7 543 704	310 197	7 853 901	332 809	31 834	364 643
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	384 854 993,6800	0	0	1 396 323 035,6000	0	0	129 846,0000	0	0	1 781 048 183,2800
Итого по активу (баланс)	0	0	384 854 993,6800	0	0	1 396 323 035,6000	0	0	129 846,0000	0	0	1 781 048 183,2800
Пассив
98040	0	0	115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	115,0000
98050	0	0	384 854 878,6800	0	0	129 846,0000	0	0	1 396 323 035,6000	0	0	1 781 048 068,2800
Итого по пассиву (баланс)	0	0	384 854 993,6800	0	0	129 846,0000	0	0	1 396 323 035,6000	0	0	1 781 048 183,2800

Страница была полезной?