Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	288	0	288	0	0	0	288	0	288
20202	14 387	32 875	47 262	166 669	18 652	185 321	159 908	36 790	196 698	21 148	14 737	35 885
20209	0	0	0	121 450	2 231	123 681	121 450	2 231	123 681	0	0	0
30102	240 020	0	240 020	1 271 337	0	1 271 337	1 475 906	0	1 475 906	35 451	0	35 451
30110	2 592	10 046	12 638	85 655	739 276	824 931	85 566	666 858	752 424	2 681	82 464	85 145
30202	42 390	0	42 390	0	0	0	37 644	0	37 644	4 746	0	4 746
30204	573	0	573	0	0	0	336	0	336	237	0	237
30210	0	0	0	12 700	0	12 700	11 700	0	11 700	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	0	9 733	9 733	0	9 602	9 602	0	131	131
30233	0	0	0	3 990	926	4 916	3 975	926	4 901	15	0	15
30302	86 524	427	86 951	377 226	808	378 034	48 596	34	48 630	415 154	1 201	416 355
30306	136 697	15 605	152 302	422 817	28 111	450 928	36 616	37 274	73 890	522 898	6 442	529 340
30424	1 056	0	1 056	609 954	0	609 954	608 504	0	608 504	2 506	0	2 506
32201	0	377	377	321	698	1 019	321	23	344	0	1 052	1 052
45201	138 731	0	138 731	93 201	0	93 201	93 544	0	93 544	138 388	0	138 388
45203	0	0	0	48 450	0	48 450	0	0	0	48 450	0	48 450
45204	0	0	0	102 497	0	102 497	0	0	0	102 497	0	102 497
45205	7 000	0	7 000	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000	1 000	0	1 000
45206	183 500	0	183 500	55 500	0	55 500	45 000	0	45 000	194 000	0	194 000
45207	155 894	0	155 894	15 465	0	15 465	11 075	0	11 075	160 284	0	160 284
45208	829	0	829	0	0	0	0	0	0	829	0	829
45404	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000
45406	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45505	7 173	0	7 173	0	0	0	42	0	42	7 131	0	7 131
45506	17 145	0	17 145	2 250	0	2 250	135	0	135	19 260	0	19 260
45507	152 039	0	152 039	23 069	0	23 069	20 341	0	20 341	154 767	0	154 767
45705	288	0	288	0	0	0	12	0	12	276	0	276
45814	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45815	1 553	0	1 553	0	0	0	0	0	0	1 553	0	1 553
45914	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	415	0	415	7	0	7	0	0	0	422	0	422
47404	0	27 395	27 395	1 211 623	1 364 516	2 576 139	1 211 623	1 358 252	2 569 875	0	33 659	33 659
47408	0	0	0	960 306	924 207	1 884 513	960 306	924 207	1 884 513	0	0	0
47423	4 106	0	4 106	5 344	187	5 531	5 239	160	5 399	4 211	27	4 238
47427	833	0	833	8 858	0	8 858	6 092	0	6 092	3 599	0	3 599
60302	2 614	0	2 614	279	0	279	107	0	107	2 786	0	2 786
60306	0	0	0	1 141	0	1 141	1 141	0	1 141	0	0	0
60308	10	0	10	138	0	138	125	0	125	23	0	23
60310	5	0	5	416	0	416	416	0	416	5	0	5
60312	9 414	0	9 414	5 989	0	5 989	5 128	0	5 128	10 275	0	10 275
60323	3 382	0	3 382	0	0	0	127	0	127	3 255	0	3 255
60401	45 129	0	45 129	422	0	422	0	0	0	45 551	0	45 551
60404	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60406	356 839	0	356 839	0	0	0	0	0	0	356 839	0	356 839
60408	20 800	0	20 800	0	0	0	0	0	0	20 800	0	20 800
60410	1 833	0	1 833	0	0	0	0	0	0	1 833	0	1 833
60411	5 113	0	5 113	0	0	0	0	0	0	5 113	0	5 113
60412	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60701	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	23	0	23	108	0	108	106	0	106	25	0	25
61009	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
61011	7 523	0	7 523	0	0	0	2 500	0	2 500	5 023	0	5 023
61209	0	0	0	7 803	0	7 803	7 803	0	7 803	0	0	0
61403	7 503	0	7 503	285	0	285	296	0	296	7 492	0	7 492
61702	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
61703	0	0	0	7 397	0	7 397	0	0	0	7 397	0	7 397
70606	739 936	0	739 936	81 502	0	81 502	21	0	21	821 417	0	821 417
70608	46 994	0	46 994	10 801	0	10 801	0	0	0	57 795	0	57 795
Итого по активу (баланс)	2 448 736	86 725	2 535 461	5 719 817	3 089 345	8 809 162	4 976 760	3 036 357	8 013 117	3 191 793	139 713	3 331 506
Пассив
10208	182 000	0	182 000	0	0	0	118 000	0	118 000	300 000	0	300 000
10601	1 526	0	1 526	0	0	0	0	0	0	1 526	0	1 526
10701	0	0	0	0	0	0	12 948	0	12 948	12 948	0	12 948
10801	8 095	0	8 095	126 095	0	126 095	118 000	0	118 000	0	0	0
30126	93	0	93	86	0	86	0	0	0	7	0	7
30232	35	0	35	10 464	3 109	13 573	10 429	3 109	13 538	0	0	0
30236	0	0	0	7	2	9	7	2	9	0	0	0
30301	86 524	427	86 951	48 596	34	48 630	377 226	808	378 034	415 154	1 201	416 355
30305	136 697	15 605	152 302	36 616	37 274	73 890	422 817	28 111	450 928	522 898	6 442	529 340
31501	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40502	336	0	336	1	0	1	132	0	132	467	0	467
40702	256 270	5 560	261 830	1 195 156	406 191	1 601 347	1 035 933	400 638	1 436 571	97 047	7	97 054
40703	141	0	141	225	0	225	227	0	227	143	0	143
40802	1 698	0	1 698	24 584	0	24 584	24 219	0	24 219	1 333	0	1 333
40817	12 583	540	13 123	142 345	13 239	155 584	150 398	15 265	165 663	20 636	2 566	23 202
40820	5	0	5	16	0	16	16	0	16	5	0	5
40901	164 198	0	164 198	56 029	0	56 029	36 652	0	36 652	144 821	0	144 821
40905	0	0	0	3 676	0	3 676	3 676	0	3 676	0	0	0
40909	0	0	0	289	799	1 088	289	799	1 088	0	0	0
40910	0	0	0	18	126	144	18	126	144	0	0	0
40911	0	0	0	17 994	0	17 994	17 994	0	17 994	0	0	0
40912	0	0	0	2 089	864	2 953	2 089	864	2 953	0	0	0
40913	0	0	0	1 230	2 055	3 285	1 230	2 055	3 285	0	0	0
42103	0	0	0	0	3 063	3 063	0	138 592	138 592	0	135 529	135 529
42301	3 253	1 597	4 850	2 521	103	2 624	1 962	47	2 009	2 694	1 541	4 235
42303	1 412	0	1 412	1 418	0	1 418	1 480	0	1 480	1 474	0	1 474
42304	2 263	1 321	3 584	2 028	95	2 123	1 798	37	1 835	2 033	1 263	3 296
42305	7 833	1 997	9 830	13 561	139	13 700	19 072	159	19 231	13 344	2 017	15 361
42306	218 559	6 109	224 668	20 253	980	21 233	33 863	253	34 116	232 169	5 382	237 551
45215	64 938	0	64 938	21 550	0	21 550	29 258	0	29 258	72 646	0	72 646
45415	140	0	140	182	0	182	88	0	88	46	0	46
45515	11 213	0	11 213	682	0	682	1 028	0	1 028	11 559	0	11 559
45715	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45818	1 834	0	1 834	0	0	0	166	0	166	2 000	0	2 000
45918	412	0	412	0	0	0	7	0	7	419	0	419
47407	0	0	0	921 771	961 779	1 883 550	921 771	961 779	1 883 550	0	0	0
47411	852	209	1 061	2 013	49	2 062	2 243	40	2 283	1 082	200	1 282
47416	278	0	278	63 878	0	63 878	64 284	0	64 284	684	0	684
47422	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
47425	9 475	0	9 475	33 397	0	33 397	32 453	0	32 453	8 531	0	8 531
47426	0	0	0	0	0	0	0	105	105	0	105	105
52301	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52303	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52501	28	0	28	113	0	113	103	0	103	18	0	18
60301	1 296	0	1 296	3 275	0	3 275	1 979	0	1 979	0	0	0
60305	0	0	0	5 751	0	5 751	5 751	0	5 751	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	256	0	256	15	0	15	13	0	13	254	0	254
60311	0	0	0	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177	0	0	0
60324	3 464	0	3 464	172	0	172	0	0	0	3 292	0	3 292
60405	153 441	0	153 441	0	0	0	0	0	0	153 441	0	153 441
60601	6 682	0	6 682	0	0	0	61	0	61	6 743	0	6 743
61012	1 959	0	1 959	250	0	250	0	0	0	1 709	0	1 709
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
61701	0	0	0	0	0	0	288	0	288	288	0	288
70601	935 785	0	935 785	4	0	4	69 621	0	69 621	1 005 402	0	1 005 402
70603	80 659	0	80 659	0	0	0	10 076	0	10 076	90 735	0	90 735
70615	0	0	0	0	0	0	7 697	0	7 697	7 697	0	7 697
70801	122 853	0	122 853	122 853	0	122 853	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 502 096	33 365	2 535 461	2 928 864	1 429 901	4 358 765	3 602 021	1 552 789	5 154 810	3 175 253	156 253	3 331 506
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
90901	114 983	0	114 983	9 397	0	9 397	9 039	0	9 039	115 341	0	115 341
90902	153 444	0	153 444	4 307	0	4 307	1 315	0	1 315	156 436	0	156 436
90907	162 439	0	162 439	36 652	0	36 652	54 269	0	54 269	144 822	0	144 822
91414	577 685	0	577 685	32 015	0	32 015	0	0	0	609 700	0	609 700
91501	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	4 840	0	4 840
91604	1 498	0	1 498	49	0	49	26	0	26	1 521	0	1 521
91704	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
91802	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	823 924	0	823 924	251 400	0	251 400	194 105	0	194 105	881 219	0	881 219
Итого по активу (баланс)	1 840 294	0	1 840 294	356 820	0	356 820	281 754	0	281 754	1 915 360	0	1 915 360
Пассив
91311	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
91312	737 420	0	737 420	9 805	0	9 805	50 553	0	50 553	778 168	0	778 168
91315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91317	44 818	0	44 818	177 800	0	177 800	173 044	0	173 044	40 062	0	40 062
91507	30 216	0	30 216	0	0	0	21 230	0	21 230	51 446	0	51 446
91508	1 470	0	1 470	0	0	0	73	0	73	1 543	0	1 543
99999	1 016 370	0	1 016 370	87 623	0	87 623	105 394	0	105 394	1 034 141	0	1 034 141
Итого по пассиву (баланс)	1 840 294	0	1 840 294	281 728	0	281 728	356 794	0	356 794	1 915 360	0	1 915 360
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	53 385	178	53 563	538 291	336 558	874 849	586 952	315 659	902 611	4 724	21 077	25 801
99996	90 999	0	90 999	876 142	0	876 142	903 995	0	903 995	63 146	0	63 146
Итого по активу (баланс)	144 384	178	144 562	1 414 433	336 558	1 750 991	1 490 947	315 659	1 806 606	67 870	21 077	88 947
Пассив
96901	178	53 454	53 632	314 992	589 003	903 995	335 866	540 276	876 142	21 052	4 727	25 779
99997	90 930	0	90 930	902 611	0	902 611	874 849	0	874 849	63 168	0	63 168
Итого по пассиву (баланс)	91 108	53 454	144 562	1 217 603	589 003	1 806 606	1 210 715	540 276	1 750 991	84 220	4 727	88 947
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?