Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	243	0	243	154	0	154	197	0	197	200	0	200
20202	72 076	22 835	94 911	307 322	278 935	586 257	310 309	282 908	593 217	69 089	18 862	87 951
20209	0	0	0	232 000	0	232 000	232 000	0	232 000	0	0	0
30102	36 730	0	36 730	1 671 099	0	1 671 099	1 664 746	0	1 664 746	43 083	0	43 083
30110	3 086	365 831	368 917	4 970	474 661	479 631	776	773 369	774 145	7 280	67 123	74 403
30202	7 773	0	7 773	2 091	0	2 091	0	0	0	9 864	0	9 864
30204	10 491	0	10 491	0	0	0	7 960	0	7 960	2 531	0	2 531
30221	0	0	0	40	253 634	253 674	40	253 634	253 674	0	0	0
30233	0	0	0	4 970	313	5 283	4 970	313	5 283	0	0	0
30413	12 203	0	12 203	398 333	0	398 333	409 273	0	409 273	1 263	0	1 263
30424	18 538	227 803	246 341	1 179 057	76 454	1 255 511	1 162 905	48 507	1 211 412	34 690	255 750	290 440
30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
30602	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
32201	0	0	0	6 583	0	6 583	6 583	0	6 583	0	0	0
32202	0	0	0	78 420	0	78 420	78 420	0	78 420	0	0	0
32203	8 377	0	8 377	38 356	0	38 356	36 709	0	36 709	10 024	0	10 024
45201	2 570	0	2 570	1 941	0	1 941	1 497	0	1 497	3 014	0	3 014
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	800	0	800	1 200	0	1 200
45204	39 310	0	39 310	49 300	0	49 300	58 760	0	58 760	29 850	0	29 850
45205	22 577	0	22 577	69 700	0	69 700	9 000	0	9 000	83 277	0	83 277
45206	277 717	0	277 717	89 571	10 836	100 407	6 731	0	6 731	360 557	10 836	371 393
45207	44 047	0	44 047	0	0	0	1 084	0	1 084	42 963	0	42 963
45208	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45407	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	851	0	851	0	0	0	126	0	126	725	0	725
45506	26 795	0	26 795	1 800	0	1 800	1 053	0	1 053	27 542	0	27 542
45507	96 120	0	96 120	2 500	0	2 500	894	0	894	97 726	0	97 726
45812	167	0	167	0	0	0	167	0	167	0	0	0
45815	1 964	0	1 964	107	0	107	342	0	342	1 729	0	1 729
45816	0	0	0	0	15 715	15 715	0	15 715	15 715	0	0	0
45912	201	0	201	0	0	0	201	0	201	0	0	0
45914	75	0	75	38	0	38	0	0	0	113	0	113
45915	62	0	62	15	0	15	0	0	0	77	0	77
47002	5 273	0	5 273	101 048	0	101 048	95 886	0	95 886	10 435	0	10 435
47404	0	132 501	132 501	1 544 965	805 169	2 350 134	1 544 965	765 622	2 310 587	0	172 048	172 048
47408	0	0	0	281 442 667	304 261 568	585 704 235	281 442 667	304 261 568	585 704 235	0	0	0
47423	89	0	89	13	0	13	11	0	11	91	0	91
47427	0	0	0	90	0	90	89	0	89	1	0	1
50104	0	0	0	147 063	0	147 063	147 063	0	147 063	0	0	0
50106	100 264	37 145	137 409	108 118	1 283	109 401	123 611	2 138	125 749	84 771	36 290	121 061
50107	40 916	0	40 916	90 151	0	90 151	89 862	0	89 862	41 205	0	41 205
50110	0	38 212	38 212	0	1 362	1 362	0	2 201	2 201	0	37 373	37 373
50118	0	0	0	224 520	0	224 520	205 921	0	205 921	18 599	0	18 599
50121	623	0	623	326	0	326	677	0	677	272	0	272
50207	757	0	757	80 709	0	80 709	81 466	0	81 466	0	0	0
50218	26 272	0	26 272	81 700	0	81 700	80 708	0	80 708	27 264	0	27 264
50605	0	0	0	48 293	0	48 293	48 293	0	48 293	0	0	0
50606	6 963	0	6 963	9 942	0	9 942	13 724	0	13 724	3 181	0	3 181
50618	0	0	0	3 781	0	3 781	0	0	0	3 781	0	3 781
50905	1	0	1	7	0	7	5	0	5	3	0	3
52601	0	0	0	147 879	0	147 879	147 850	0	147 850	29	0	29
60302	47	0	47	0	0	0	18	0	18	29	0	29
60306	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
60308	14	0	14	18	0	18	17	0	17	15	0	15
60310	6	0	6	191	0	191	190	0	190	7	0	7
60312	991	0	991	2 010	0	2 010	2 147	0	2 147	854	0	854
60314	0	153	153	0	268	268	0	345	345	0	76	76
60323	105	0	105	0	1	1	0	1	1	105	0	105
60401	12 477	0	12 477	0	0	0	783	0	783	11 694	0	11 694
60701	30	0	30	10	0	10	0	0	0	40	0	40
60901	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	64	0	64	48	0	48	55	0	55	57	0	57
61009	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61209	0	0	0	793	0	793	793	0	793	0	0	0
61210	0	0	0	205 071	0	205 071	205 071	0	205 071	0	0	0
61403	5 401	0	5 401	209	0	209	250	0	250	5 360	0	5 360
61601	0	0	0	347 165	0	347 165	347 165	0	347 165	0	0	0
61702	0	0	0	2 360	0	2 360	0	0	0	2 360	0	2 360
70606	6 050 477	0	6 050 477	1 071 591	0	1 071 591	12	0	12	7 122 056	0	7 122 056
70607	5 541	0	5 541	3 725	0	3 725	4 921	0	4 921	4 345	0	4 345
70608	85 482	0	85 482	55 144	0	55 144	0	0	0	140 626	0	140 626
70611	9 442	0	9 442	2 390	0	2 390	0	0	0	11 832	0	11 832
70614	334 255	0	334 255	199 334	0	199 334	199 367	0	199 367	334 222	0	334 222
Итого по активу (баланс)	7 385 218	824 498	8 209 716	290 087 386	306 180 200	596 267 586	288 779 818	306 406 322	595 186 140	8 692 786	598 376	9 291 162
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10609	0	0	0	0	0	0	69	0	69	69	0	69
10701	6 808	0	6 808	0	0	0	4 590	0	4 590	11 398	0	11 398
10801	116 342	0	116 342	0	0	0	87 213	0	87 213	203 555	0	203 555
30232	0	0	0	776	788	1 564	776	788	1 564	0	0	0
30601	85 223	0	85 223	81 074	0	81 074	62 315	0	62 315	66 464	0	66 464
30607	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000
31304	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31501	0	0	0	4 885	0	4 885	4 885	0	4 885	0	0	0
31502	0	0	0	76 118	0	76 118	76 118	0	76 118	0	0	0
31503	5 274	0	5 274	30 309	0	30 309	35 471	0	35 471	10 436	0	10 436
32901	0	0	0	87 000	0	87 000	87 000	0	87 000	0	0	0
40701	26 812	0	26 812	36 304	0	36 304	33 122	0	33 122	23 630	0	23 630
40702	140 758	44	140 802	1 231 398	74 780	1 306 178	1 296 462	74 750	1 371 212	205 822	14	205 836
40703	33	0	33	1	0	1	0	0	0	32	0	32
40802	1 418	0	1 418	2 419	0	2 419	2 564	0	2 564	1 563	0	1 563
40807	3 074	363 692	366 766	37	123 680	123 717	1 500	9 028	10 528	4 537	249 040	253 577
40905	0	0	0	4 472	0	4 472	4 472	0	4 472	0	0	0
40909	0	0	0	493	312	805	493	312	805	0	0	0
40911	6	0	6	33 557	0	33 557	33 562	0	33 562	11	0	11
40912	0	0	0	332	221	553	332	221	553	0	0	0
40913	0	0	0	176	560	736	176	560	736	0	0	0
42102	0	0	0	61 000	12 808	73 808	64 000	12 808	76 808	3 000	0	3 000
43702	28 349	0	28 349	255 330	0	255 330	280 750	0	280 750	53 769	0	53 769
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	33 115	0	33 115	48 888	0	48 888	51 277	0	51 277	35 504	0	35 504
45415	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
45515	27 995	0	27 995	7 828	0	7 828	3 258	0	3 258	23 425	0	23 425
45818	1 998	0	1 998	377	0	377	71	0	71	1 692	0	1 692
45918	75	0	75	20	0	20	11	0	11	66	0	66
47008	309	0	309	4 827	0	4 827	5 030	0	5 030	512	0	512
47403	0	0	0	61 088	0	61 088	61 088	0	61 088	0	0	0
47405	0	0	0	0	297	297	0	297	297	0	0	0
47407	0	0	0	281 646 476	304 160 753	585 807 229	281 646 476	304 160 753	585 807 229	0	0	0
47416	162	0	162	8 058	0	8 058	8 132	0	8 132	236	0	236
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	2 660	0	2 660	68 098	0	68 098	69 490	0	69 490	4 052	0	4 052
47426	1 140	0	1 140	1 171	0	1 171	2 298	0	2 298	2 267	0	2 267
50120	3 347	0	3 347	3 723	0	3 723	2 551	0	2 551	2 175	0	2 175
50219	22	0	22	79	0	79	84	0	84	27	0	27
50220	243	0	243	197	0	197	154	0	154	200	0	200
50620	2 015	0	2 015	961	0	961	565	0	565	1 619	0	1 619
50908	0	0	0	1 836	0	1 836	1 848	0	1 848	12	0	12
52602	0	0	0	199 314	0	199 314	199 334	0	199 334	20	0	20
60301	0	0	0	3 063	0	3 063	3 063	0	3 063	0	0	0
60305	0	0	0	1 485	0	1 485	1 485	0	1 485	0	0	0
60309	114	0	114	70	0	70	122	0	122	166	0	166
60311	0	0	0	396	0	396	403	0	403	7	0	7
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60324	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60601	6 520	0	6 520	783	0	783	152	0	152	5 889	0	5 889
60903	72	0	72	0	0	0	2	0	2	74	0	74
61301	4	0	4	4	0	4	6	0	6	6	0	6
61304	376	0	376	67	0	67	42	0	42	351	0	351
70601	6 047 779	0	6 047 779	2	0	2	1 077 505	0	1 077 505	7 125 282	0	7 125 282
70602	152	0	152	915	0	915	936	0	936	173	0	173
70603	123 300	0	123 300	0	0	0	41 277	0	41 277	164 577	0	164 577
70613	447 251	0	447 251	199 367	0	199 367	147 880	0	147 880	395 764	0	395 764
70615	0	0	0	0	0	0	2 291	0	2 291	2 291	0	2 291
70801	91 803	0	91 803	91 803	0	91 803	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 845 980	363 736	8 209 716	284 556 577	304 374 207	588 930 784	285 752 705	304 259 525	590 012 230	9 042 108	249 054	9 291 162
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 108	0	1 108	2	0	2	2	0	2	1 108	0	1 108
90902	21 016	0	21 016	666	0	666	11	0	11	21 671	0	21 671
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 400 812	0	1 400 812	1 257 125	0	1 257 125	30 428	0	30 428	2 627 509	0	2 627 509
91501	4 780	0	4 780	0	0	0	0	0	0	4 780	0	4 780
91604	538	0	538	141	0	141	163	0	163	516	0	516
91704	3 791	0	3 791	0	0	0	0	0	0	3 791	0	3 791
91802	9 986	0	9 986	0	0	0	0	0	0	9 986	0	9 986
91803	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
99998	716 827	0	716 827	594 722	0	594 722	394 946	0	394 946	916 603	0	916 603
Итого по активу (баланс)	2 159 598	0	2 159 598	1 852 656	0	1 852 656	425 550	0	425 550	3 586 704	0	3 586 704
Пассив
91312	311 487	0	311 487	22 462	0	22 462	161 872	0	161 872	450 897	0	450 897
91314	4 014	0	4 014	121 288	0	121 288	117 274	0	117 274	0	0	0
91315	97 107	0	97 107	0	0	0	4 450	0	4 450	101 557	0	101 557
91316	152 600	0	152 600	47 900	0	47 900	27 500	0	27 500	132 200	0	132 200
91317	143 077	0	143 077	192 512	10 784	203 296	229 941	12 198	242 139	180 506	1 414	181 920
91319	0	0	0	4 208	0	4 208	45 695	0	45 695	41 487	0	41 487
91507	8 542	0	8 542	0	0	0	0	0	0	8 542	0	8 542
99999	1 442 771	0	1 442 771	30 605	0	30 605	1 257 935	0	1 257 935	2 670 101	0	2 670 101
Итого по пассиву (баланс)	2 159 598	0	2 159 598	418 975	10 784	429 759	1 844 667	12 198	1 856 865	3 585 290	1 414	3 586 704
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
93303	0	0	0	15 012 335	13 510 745	28 523 080	13 624 652	13 507 419	27 132 071	1 387 683	3 326	1 391 009
93304	442 875	176 341	619 216	15 210 527	14 403 911	29 614 438	15 653 402	14 580 252	30 233 654	0	0	0
93306	0	0	0	0	8 520	8 520	0	0	0	0	8 520	8 520
93506	0	0	0	8 524	0	8 524	33	0	33	8 491	0	8 491
93901	7 952 489	7 647 910	15 600 399	158 224 108	180 463 516	338 687 624	158 095 741	177 731 542	335 827 283	8 080 856	10 379 884	18 460 740
93902	0	0	0	0	39 903	39 903	0	39 903	39 903	0	0	0
94102	0	0	0	66 916	0	66 916	66 916	0	66 916	0	0	0
99996	16 186 138	0	16 186 138	395 650 336	0	395 650 336	392 007 655	0	392 007 655	19 828 819	0	19 828 819
Итого по активу (баланс)	24 581 502	7 824 251	32 405 753	584 172 992	208 426 595	792 599 587	579 448 645	205 859 116	785 307 761	29 305 849	10 391 730	39 697 579
Пассив
96303	0	0	0	13 576 701	13 516 175	27 092 876	13 580 056	13 828 008	27 408 064	3 355	311 833	315 188
96304	177 939	321 285	499 224	14 652 100	14 788 664	29 440 764	14 474 161	14 467 379	28 941 540	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	8 511	8 511	0	8 511	8 511
96502	0	0	0	8 524	0	8 524	8 524	0	8 524	0	0	0
96506	0	0	0	33	0	33	8 524	0	8 524	8 491	0	8 491
96703	0	0	0	41 236	0	41 236	1 114 432	0	1 114 432	1 073 196	0	1 073 196
96704	118 678	0	118 678	792 231	0	792 231	673 553	0	673 553	0	0	0
96901	7 652 946	7 945 803	15 598 749	154 785 813	180 939 075	335 724 888	154 890 380	183 689 705	338 580 085	7 757 513	10 696 433	18 453 946
96902	0	0	0	0	66 767	66 767	0	66 767	66 767	0	0	0
97101	0	0	0	18 417	0	18 417	18 417	0	18 417	0	0	0
97102	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
99997	16 189 102	0	16 189 102	392 082 191	0	392 082 191	395 731 336	0	395 731 336	19 838 247	0	19 838 247
Итого по пассиву (баланс)	24 138 665	8 267 088	32 405 753	575 997 246	209 310 681	785 307 927	580 539 383	212 060 370	792 599 753	28 680 802	11 016 777	39 697 579
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 399 208,0000	0	0	91 625,0000	0	0	792 132,0000	0	0	698 701,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 399 208,0000	0	0	91 625,0000	0	0	792 132,0000	0	0	698 701,0000
Пассив
98050	0	0	1 399 208,0000	0	0	792 132,0000	0	0	91 625,0000	0	0	698 701,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 399 208,0000	0	0	792 132,0000	0	0	91 625,0000	0	0	698 701,0000

Страница была полезной?