Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 765	700	6 465	0	9	9	3 277	709	3 986	2 488	0	2 488
30102	949 365	0	949 365	117 905 938	0	117 905 938	118 597 173	0	118 597 173	258 130	0	258 130
30110	271	0	271	8 150	0	8 150	8 017	0	8 017	404	0	404
30114	0	792 476	792 476	0	117 717 000	117 717 000	0	117 953 514	117 953 514	0	555 962	555 962
30202	35 362	0	35 362	0	0	0	10 252	0	10 252	25 110	0	25 110
30204	121 641	0	121 641	0	0	0	36 719	0	36 719	84 922	0	84 922
30413	840	0	840	103 736	0	103 736	104 515	0	104 515	61	0	61
30424	43 018	0	43 018	7 148 467	0	7 148 467	7 113 313	0	7 113 313	78 172	0	78 172
30425	3 000	2 856	5 856	0	87	87	0	164	164	3 000	2 779	5 779
32002	0	0	0	5 325 000	170 342	5 495 342	5 325 000	170 342	5 495 342	0	0	0
32003	300 000	713 966	1 013 966	3 585 000	488	3 585 488	3 885 000	714 454	4 599 454	0	0	0
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32005	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32007	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0
32102	0	0	0	1 000 000	2 121 414	3 121 414	1 000 000	2 121 414	3 121 414	0	0	0
32103	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 181 693	2 181 693	2 000 000	0	2 000 000	0	1 181 693	1 181 693
32104	0	0	0	0	1 042 056	1 042 056	0	0	0	0	1 042 056	1 042 056
32107	0	2 320 390	2 320 390	0	70 544	70 544	0	133 146	133 146	0	2 257 788	2 257 788
45201	489 000	0	489 000	0	0	0	140 000	0	140 000	349 000	0	349 000
45205	300 001	356 982	656 983	249 999	10 854	260 853	0	20 484	20 484	550 000	347 352	897 352
45206	0	2 320 061	2 320 061	0	62 245	62 245	0	1 618 132	1 618 132	0	764 174	764 174
45207	0	1 070 949	1 070 949	0	32 559	32 559	0	61 452	61 452	0	1 042 056	1 042 056
45208	0	2 260 892	2 260 892	0	68 505	68 505	0	141 079	141 079	0	2 188 318	2 188 318
45605	0	1 725 418	1 725 418	0	52 456	52 456	0	99 006	99 006	0	1 678 868	1 678 868
47404	0	113 894	113 894	12 521 495	12 587 622	25 109 117	12 521 495	12 590 696	25 112 191	0	110 820	110 820
47408	0	0	0	142 961 713	151 667 771	294 629 484	142 961 713	151 667 771	294 629 484	0	0	0
47423	264	3 156	3 420	452	3 975	4 427	371	886	1 257	345	6 245	6 590
47427	14 751	15 927	30 678	12 154	18 883	31 037	22 425	10 769	33 194	4 480	24 041	28 521
47802	0	405 658	405 658	0	12 262	12 262	0	51 400	51 400	0	366 520	366 520
50107	304 905	0	304 905	1 597	0	1 597	103 036	0	103 036	203 466	0	203 466
52601	2 193 005	0	2 193 005	214 340	0	214 340	604 454	0	604 454	1 802 891	0	1 802 891
60302	11 557	0	11 557	0	0	0	0	0	0	11 557	0	11 557
60306	0	0	0	1 985	0	1 985	1 985	0	1 985	0	0	0
60308	75	0	75	295	0	295	357	0	357	13	0	13
60310	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
60312	20 921	0	20 921	6 410	0	6 410	2 124	0	2 124	25 207	0	25 207
60314	219	1 632	1 851	94	10	104	30	465	495	283	1 177	1 460
60323	32	0	32	30	0	30	25	0	25	37	0	37
60401	24 030	0	24 030	0	0	0	0	0	0	24 030	0	24 030
61008	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61210	0	0	0	103 046	0	103 046	103 046	0	103 046	0	0	0
61212	0	0	0	0	28 123	28 123	0	28 123	28 123	0	0	0
61403	16 884	0	16 884	28	0	28	2 230	0	2 230	14 682	0	14 682
61601	0	0	0	10 206 594	0	10 206 594	10 206 594	0	10 206 594	0	0	0
70606	2 013 370	0	2 013 370	397 536	0	397 536	2 896	0	2 896	2 408 010	0	2 408 010
70607	6 323	0	6 323	1 140	0	1 140	2 320	0	2 320	5 143	0	5 143
70608	4 941 558	0	4 941 558	949 578	0	949 578	0	0	0	5 891 136	0	5 891 136
70611	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
70614	1 697 009	0	1 697 009	226 470	0	226 470	609 101	0	609 101	1 314 378	0	1 314 378
70616	0	0	0	27 266	0	27 266	0	0	0	27 266	0	27 266
Итого по активу (баланс)	15 393 486	12 104 957	27 498 443	304 559 182	286 848 898	591 408 080	306 268 137	287 384 006	593 652 143	13 684 531	11 569 849	25 254 380
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	85 390	0	85 390	0	0	0	0	0	0	85 390	0	85 390
10801	913 930	0	913 930	0	0	0	0	0	0	913 930	0	913 930
31302	0	0	0	6 735 000	2 526 446	9 261 446	6 735 000	2 526 446	9 261 446	0	0	0
31303	1 040 000	247 532	1 287 532	3 500 000	1 968 313	5 468 313	3 100 000	1 720 781	4 820 781	640 000	0	640 000
31305	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0
31306	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31402	0	0	0	2 110 000	521 989	2 631 989	2 110 000	521 989	2 631 989	0	0	0
31406	0	1 535 026	1 535 026	0	88 081	88 081	0	46 669	46 669	0	1 493 614	1 493 614
31408	0	1 725 418	1 725 418	0	99 006	99 006	0	52 456	52 456	0	1 678 868	1 678 868
31409	0	3 978 470	3 978 470	0	288 638	288 638	0	117 600	117 600	0	3 807 432	3 807 432
31501	16 710	0	16 710	25 291	0	25 291	60 674	0	60 674	52 093	0	52 093
40702	32 281	1 236 667	1 268 948	16 959 865	16 179 972	33 139 837	17 056 986	15 440 439	32 497 425	129 402	497 134	626 536
40703	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40807	35 501	9 189	44 690	31 972	29 047	61 019	8 411	21 219	29 630	11 940	1 361	13 301
42102	1 767 960	0	1 767 960	11 063 600	0	11 063 600	11 129 020	0	11 129 020	1 833 380	0	1 833 380
42103	34 700	0	34 700	0	0	0	0	236 339	236 339	34 700	236 339	271 039
42104	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
47405	0	0	0	0	1 182 359	1 182 359	0	1 182 359	1 182 359	0	0	0
47407	0	0	0	143 401 071	151 143 568	294 544 639	143 401 071	151 143 568	294 544 639	0	0	0
47416	3 060	0	3 060	5 058 273	3 025	5 061 298	5 055 213	3 175	5 058 388	0	150	150
47422	0	5 322	5 322	0	3 642	3 642	0	5 707	5 707	0	7 387	7 387
47425	264	0	264	1	0	1	12	0	12	275	0	275
47426	32 214	6 196	38 410	22 442	626	23 068	12 885	6 951	19 836	22 657	12 521	35 178
50120	5 125	0	5 125	3 262	0	3 262	1 140	0	1 140	3 003	0	3 003
52602	2 042 526	0	2 042 526	658 261	0	658 261	261 744	0	261 744	1 646 009	0	1 646 009
60301	0	0	0	2 938	0	2 938	2 938	0	2 938	0	0	0
60305	0	0	0	12 200	0	12 200	12 200	0	12 200	0	0	0
60307	0	0	0	96	0	96	99	0	99	3	0	3
60309	145	0	145	0	0	0	150	0	150	295	0	295
60601	20 517	0	20 517	0	0	0	154	0	154	20 671	0	20 671
61701	0	0	0	0	0	0	27 266	0	27 266	27 266	0	27 266
70601	1 933 511	0	1 933 511	1	0	1	427 736	0	427 736	2 361 246	0	2 361 246
70602	13 931	0	13 931	0	0	0	942	0	942	14 873	0	14 873
70603	5 003 328	0	5 003 328	2 896	0	2 896	885 096	0	885 096	5 885 528	0	5 885 528
70613	1 648 662	0	1 648 662	533 126	0	533 126	196 509	0	196 509	1 312 045	0	1 312 045
70801	200 209	0	200 209	0	0	0	0	0	0	200 209	0	200 209
Итого по пассиву (баланс)	18 754 620	8 743 823	27 498 443	191 720 295	174 034 712	365 755 007	190 485 246	173 025 698	363 510 944	17 519 571	7 734 809	25 254 380
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	346	0	346	7	0	7	0	0	0	353	0	353
90902	382	0	382	6	0	6	1	0	1	387	0	387
91414	1 510 000	9 967 790	11 477 790	2 045 635	2 819 335	4 864 970	820 000	2 185 140	3 005 140	2 735 635	10 601 985	13 337 620
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	405 658	405 658	0	12 262	12 262	0	51 400	51 400	0	366 520	366 520
99998	3 571 479	0	3 571 479	4 807 873	0	4 807 873	1 948 509	0	1 948 509	6 430 843	0	6 430 843
Итого по активу (баланс)	6 082 207	10 373 448	16 455 655	6 853 521	2 831 597	9 685 118	2 768 510	2 236 540	5 005 050	10 167 218	10 968 505	21 135 723
Пассив
91312	603 691	444 005	1 047 696	603 691	447 918	1 051 609	2 576 526	3 913	2 580 439	2 576 526	0	2 576 526
91315	0	1 561 033	1 561 033	0	89 573	89 573	2 039 976	47 459	2 087 435	2 039 976	1 518 919	3 558 895
91317	946 764	0	946 764	807 328	0	807 328	140 000	0	140 000	279 436	0	279 436
91507	15 986	0	15 986	0	0	0	0	0	0	15 986	0	15 986
99999	12 884 176	0	12 884 176	3 056 541	0	3 056 541	4 877 245	0	4 877 245	14 704 880	0	14 704 880
Итого по пассиву (баланс)	14 450 617	2 005 038	16 455 655	4 467 560	537 491	5 005 051	9 633 747	51 372	9 685 119	19 616 804	1 518 919	21 135 723
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 085 555	1 213 809	2 299 364	1 085 555	1 213 809	2 299 364	0	0	0
93302	0	0	0	1 085 555	2 517 962	3 603 517	1 085 555	1 230 170	2 315 725	0	1 287 792	1 287 792
93303	1 085 555	1 070 949	2 156 504	3 715 289	1 531 105	5 246 394	1 085 555	2 602 054	3 687 609	3 715 289	0	3 715 289
93304	939 846	1 323 499	2 263 345	874 150	537 274	1 411 424	1 813 996	1 339 745	3 153 741	0	521 028	521 028
93305	912 075	9 281 557	10 193 632	904 969	3 468 656	4 373 625	0	1 113 920	1 113 920	1 817 044	11 636 293	13 453 337
93306	0	0	0	0	235 320	235 320	0	235 320	235 320	0	0	0
93307	534 525	0	534 525	1 045 616	238 469	1 284 085	534 525	238 469	772 994	1 045 616	0	1 045 616
93308	0	0	0	1 045 616	947 937	1 993 553	1 045 616	253 233	1 298 849	0	694 704	694 704
93309	1 783 316	713 966	2 497 282	1 265 063	717 464	1 982 527	1 045 616	736 726	1 782 342	2 002 763	694 704	2 697 467
93310	12 376 536	2 914 880	15 291 416	2 341 200	88 618	2 429 818	1 311 200	167 258	1 478 458	13 406 536	2 836 240	16 242 776
93901	1 924 045	1 209 030	3 133 075	62 792 428	52 879 236	115 671 664	59 726 884	48 123 715	107 850 599	4 989 589	5 964 551	10 954 140
93902	352 000	0	352 000	24 316 144	22 532 476	46 848 620	24 668 144	20 764 118	45 432 262	0	1 768 358	1 768 358
99996	27 733 705	0	27 733 705	172 615 972	0	172 615 972	158 168 422	0	158 168 422	42 181 255	0	42 181 255
Итого по активу (баланс)	47 641 603	16 513 881	64 155 484	273 087 557	86 908 326	359 995 883	251 571 068	78 018 537	329 589 605	69 158 092	25 403 670	94 561 762
Пассив
96301	0	0	0	1 259 400	1 041 270	2 300 670	1 259 400	1 041 270	2 300 670	0	0	0
96302	0	0	0	1 259 400	1 056 273	2 315 673	2 305 016	1 056 273	3 361 289	1 045 616	0	1 045 616
96303	1 085 550	1 070 949	2 156 499	2 305 016	1 117 863	3 422 879	1 219 466	3 694 110	4 913 576	0	3 647 196	3 647 196
96304	1 045 616	892 458	1 938 074	1 045 616	1 771 992	2 817 608	538 837	879 535	1 418 372	538 837	1	538 838
96305	9 271 550	892 457	10 164 007	538 838	69 610	608 448	3 246 978	913 913	4 160 891	11 979 690	1 736 760	13 716 450
96306	0	0	0	0	234 175	234 175	0	234 175	234 175	0	0	0
96307	0	535 475	535 475	0	774 049	774 049	0	1 523 684	1 523 684	0	1 285 110	1 285 110
96308	0	0	0	0	1 589 076	1 589 076	699 254	1 589 076	2 288 330	699 254	0	699 254
96309	735 600	2 034 708	2 770 308	699 254	1 418 922	2 118 176	699 254	1 294 650	1 993 904	735 600	1 910 436	2 646 036
96310	3 048 674	12 149 440	15 198 114	0	1 936 734	1 936 734	0	2 650 136	2 650 136	3 048 674	12 862 842	15 911 516
96901	1 208 296	1 922 996	3 131 292	47 169 852	60 700 460	107 870 312	50 605 174	65 089 212	115 694 386	4 643 618	6 311 748	10 955 366
96902	0	351 302	351 302	19 090 288	26 370 434	45 460 722	19 393 288	27 484 692	46 877 980	303 000	1 465 560	1 768 560
99997	27 910 413	0	27 910 413	158 157 298	0	158 157 298	172 594 705	0	172 594 705	42 347 820	0	42 347 820
Итого по пассиву (баланс)	44 305 699	19 849 785	64 155 484	231 524 962	98 080 858	329 605 820	252 561 372	107 450 726	360 012 098	65 342 109	29 219 653	94 561 762
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	300 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	200 001,0000	0	0	199 999,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	300 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	200 001,0000	0	0	199 999,0000
Пассив
98050	0	0	200 000,0000	0	0	200 001,0000	0	0	200 000,0000	0	0	199 999,0000
98070	0	0	100 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	300 000,0000	0	0	300 001,0000	0	0	200 000,0000	0	0	199 999,0000

Страница была полезной?