Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Краснодарский краевой инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3360

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	110 738	0	110 738	0	0	0	110 738	0	110 738
20202	686 969	375 110	1 062 079	11 763 910	4 039 638	15 803 548	11 806 010	3 899 174	15 705 184	644 869	515 574	1 160 443
20203	0	4 662	4 662	0	136	136	0	307	307	0	4 491	4 491
20208	938 316	107	938 423	4 869 416	1	4 869 417	4 947 347	108	4 947 455	860 385	0	860 385
20209	337 481	38 752	376 233	6 269 856	452 451	6 722 307	6 466 443	476 096	6 942 539	140 894	15 107	156 001
20302	0	119 587	119 587	0	33 812	33 812	0	40 403	40 403	0	112 996	112 996
20303	0	1 143	1 143	0	296	296	0	455	455	0	984	984
20305	0	0	0	0	8 806	8 806	0	8 806	8 806	0	0	0
20308	0	22 324	22 324	0	76 897	76 897	0	77 395	77 395	0	21 826	21 826
30102	337 752	0	337 752	29 610 268	0	29 610 268	29 132 673	0	29 132 673	815 347	0	815 347
30110	200 156	248 762	448 918	4 225 200	365 147	4 590 347	4 295 523	576 012	4 871 535	129 833	37 897	167 730
30114	0	29 103	29 103	0	2 273 877	2 273 877	0	2 160 993	2 160 993	0	141 987	141 987
30118	0	9 791	9 791	0	660	660	0	1 072	1 072	0	9 379	9 379
30119	0	7 538	7 538	0	458	458	0	2 220	2 220	0	5 776	5 776
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30204	30 625	0	30 625	0	0	0	88	0	88	30 537	0	30 537
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30221	943	203	1 146	42 650	306 391	349 041	43 593	306 436	350 029	0	158	158
30233	24 669	375	25 044	5 238 293	94 401	5 332 694	5 216 682	94 499	5 311 181	46 280	277	46 557
30302	41 718	44 941	86 659	1 013 668	288 439	1 302 107	424 733	131 161	555 894	630 653	202 219	832 872
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45107	79 432	0	79 432	2 402	0	2 402	5 104	0	5 104	76 730	0	76 730
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45203	180 000	0	180 000	364 805	0	364 805	213 405	0	213 405	331 400	0	331 400
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45205	1 219 393	0	1 219 393	26 291	0	26 291	428 444	0	428 444	817 240	0	817 240
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45812	384 457	0	384 457	81 589	0	81 589	66 838	0	66 838	399 208	0	399 208
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45814	125 143	0	125 143	295	0	295	291	0	291	125 147	0	125 147
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45915	5 512	0	5 512	2 624	0	2 624	2 621	0	2 621	5 515	0	5 515
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47404	0	0	0	9 275 590	413 616	9 689 206	9 275 590	413 616	9 689 206	0	0	0
47406	0	0	0	5 534	4 958	10 492	4 954	4 958	9 912	580	0	580
47408	19	0	19	374 659	536 612	911 271	373 767	536 612	910 379	911	0	911
47415	35 234	0	35 234	3 459	0	3 459	4 274	0	4 274	34 419	0	34 419
47423	390 423	4 540	394 963	27 932	2	27 934	29 015	4	29 019	389 340	4 538	393 878
47427	36 813	625	37 438	36 549	205	36 754	30 697	212	30 909	42 665	618	43 283
47801	954	0	954	0	0	0	5	0	5	949	0	949
50104	612 320	0	612 320	2 668 969	0	2 668 969	3 250 444	0	3 250 444	30 845	0	30 845
50106	138 155	0	138 155	967 376	0	967 376	1 017 496	0	1 017 496	88 035	0	88 035
50107	5 144	0	5 144	22	0	22	5 166	0	5 166	0	0	0
50118	523 471	0	523 471	3 356 715	0	3 356 715	2 716 835	0	2 716 835	1 163 351	0	1 163 351
50121	5	0	5	6	0	6	11	0	11	0	0	0
50208	925 404	0	925 404	28 164	0	28 164	12 805	0	12 805	940 763	0	940 763
50605	2	0	2	1 171	0	1 171	132	0	132	1 041	0	1 041
50606	116	0	116	721	0	721	750	0	750	87	0	87
50621	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50709	9 327	0	9 327	0	0	0	0	0	0	9 327	0	9 327
51505	2 737 837	0	2 737 837	14 816	0	14 816	0	0	0	2 752 653	0	2 752 653
51507	4 505 844	0	4 505 844	20 953	0	20 953	0	0	0	4 526 797	0	4 526 797
52601	862	0	862	1 927	0	1 927	2 733	0	2 733	56	0	56
60302	36 577	0	36 577	3 761	0	3 761	5 492	0	5 492	34 846	0	34 846
60306	10	0	10	12 034	0	12 034	12 012	0	12 012	32	0	32
60308	2 947	0	2 947	9 086	295	9 381	5 239	123	5 362	6 794	172	6 966
60310	1 816	0	1 816	6 639	0	6 639	6 102	0	6 102	2 353	0	2 353
60312	426 480	0	426 480	61 131	0	61 131	76 048	0	76 048	411 563	0	411 563
60314	466	857	1 323	84	2 815	2 899	499	2 684	3 183	51	988	1 039
60315	0	0	0	539	0	539	0	0	0	539	0	539
60323	11 335	0	11 335	155	0	155	45	0	45	11 445	0	11 445
60401	2 178 763	0	2 178 763	14 098	0	14 098	6 875	0	6 875	2 185 986	0	2 185 986
60404	15 596	0	15 596	0	0	0	0	0	0	15 596	0	15 596
60411	5 478	0	5 478	0	0	0	0	0	0	5 478	0	5 478
60412	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60701	6 456	0	6 456	15 196	0	15 196	9 338	0	9 338	12 314	0	12 314
61002	3 526	0	3 526	782	0	782	108	0	108	4 200	0	4 200
61008	9 896	0	9 896	4 382	0	4 382	3 218	0	3 218	11 060	0	11 060
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61010	43	0	43	22	0	22	13	0	13	52	0	52
61011	816 438	0	816 438	4 602	0	4 602	1 485	0	1 485	819 555	0	819 555
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70614	2 660	0	2 660	1 739	0	1 739	398	0	398	4 001	0	4 001
Итого по активу (баланс)	40 180 819	2 127 973	42 308 792	95 935 552	10 260 285	106 195 837	93 514 845	9 748 031	103 262 876	42 601 526	2 640 227	45 241 753
Пассив
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10602	832 147	0	832 147	0	0	0	0	0	0	832 147	0	832 147
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45818	361 755	0	361 755	4 454	0	4 454	4 433	0	4 433	361 734	0	361 734
45918	4 450	0	4 450	239	0	239	288	0	288	4 499	0	4 499
47008	2 526	0	2 526	49	0	49	31	0	31	2 508	0	2 508
47403	0	0	0	8 679 688	0	8 679 688	8 679 688	0	8 679 688	0	0	0
47405	0	0	0	4 378	100 435	104 813	4 958	100 435	105 393	580	0	580
47407	0	0	0	568 496	343 104	911 600	568 496	343 104	911 600	0	0	0
47411	74 305	15 498	89 803	68 986	2 690	71 676	83 576	3 685	87 261	88 895	16 493	105 388
47416	4 021	644	4 665	27 311	3 046	30 357	28 066	3 116	31 182	4 776	714	5 490
47422	797	12	809	223 720	13	223 733	229 414	13	229 427	6 491	12	6 503
47425	203 982	0	203 982	30 324	0	30 324	32 993	0	32 993	206 651	0	206 651
47426	30 926	2 878	33 804	38 326	286	38 612	43 239	1 009	44 248	35 839	3 601	39 440
47804	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
50120	40 723	0	40 723	9 618	0	9 618	5 226	0	5 226	36 331	0	36 331
50219	9 254	0	9 254	101	0	101	255	0	255	9 408	0	9 408
50620	6	0	6	15	0	15	32	0	32	23	0	23
50719	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
51510	83 040	0	83 040	0	0	0	3 458	0	3 458	86 498	0	86 498
52005	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
52306	11 900	0	11 900	0	0	0	0	0	0	11 900	0	11 900
52501	30 140	0	30 140	0	0	0	32 720	0	32 720	62 860	0	62 860
52602	0	0	0	1 739	0	1 739	1 739	0	1 739	0	0	0
60301	0	0	0	39 430	0	39 430	39 430	0	39 430	0	0	0
60305	0	0	0	63 103	0	63 103	63 103	0	63 103	0	0	0
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	5 221	0	5 221	1 925	0	1 925	3 921	0	3 921	7 217	0	7 217
60311	4 601	0	4 601	17 935	0	17 935	20 001	0	20 001	6 667	0	6 667
60313	0	26	26	0	23	23	0	13	13	0	16	16
60322	383	0	383	701	0	701	3 176	0	3 176	2 858	0	2 858
60324	24 701	0	24 701	268	0	268	322	0	322	24 755	0	24 755
60601	597 923	0	597 923	2 232	0	2 232	8 503	0	8 503	604 194	0	604 194
61012	7 805	0	7 805	0	0	0	0	0	0	7 805	0	7 805
61301	39	0	39	36	0	36	0	0	0	3	0	3
61501	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
61701	0	0	0	148 424	0	148 424	148 424	0	148 424	0	0	0
70601	2 473 858	0	2 473 858	242	0	242	686 904	0	686 904	3 160 520	0	3 160 520
70602	2 724	0	2 724	12 364	0	12 364	9 640	0	9 640	0	0	0
70603	723 409	0	723 409	2	0	2	210 604	0	210 604	934 011	0	934 011
70604	101 989	0	101 989	0	0	0	17 608	0	17 608	119 597	0	119 597
70613	2 723	0	2 723	398	0	398	1 927	0	1 927	4 252	0	4 252
70615	0	0	0	0	0	0	148 424	0	148 424	148 424	0	148 424
70801	122 718	0	122 718	0	0	0	0	0	0	122 718	0	122 718
Итого по пассиву (баланс)	40 245 005	2 063 787	42 308 792	68 830 945	2 687 190	71 518 135	71 266 373	3 184 723	74 451 096	42 680 433	2 561 320	45 241 753
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 408 938	0	2 408 938	1 040 942	0	1 040 942	869 148	0	869 148	2 580 732	0	2 580 732
90902	4 625 966	0	4 625 966	1 355 783	26	1 355 809	1 613 906	1	1 613 907	4 367 843	25	4 367 868
91202	234 440	0	234 440	2 274	0	2 274	5 454	0	5 454	231 260	0	231 260
91203	691	0	691	43	0	43	73	0	73	661	0	661
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91412	102 792	0	102 792	105 000	0	105 000	132 792	0	132 792	75 000	0	75 000
91413	77 453	0	77 453	0	0	0	0	0	0	77 453	0	77 453
91414	44 065 835	186 996	44 252 831	7 164 635	4 165	7 168 800	2 426 438	89 429	2 515 867	48 804 032	101 732	48 905 764
91416	100 321	9 077	109 398	0	255	255	7 386	666	8 052	92 935	8 666	101 601
91417	587 973	0	587 973	1 598	0	1 598	19 571	0	19 571	570 000	0	570 000
91418	954	0	954	0	0	0	5	0	5	949	0	949
91501	814 474	0	814 474	248	0	248	0	0	0	814 722	0	814 722
91502	5 374	0	5 374	0	0	0	0	0	0	5 374	0	5 374
91603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	353 387	4 479	357 866	23 736	413	24 149	3 383	256	3 639	373 740	4 636	378 376
91704	4 919	0	4 919	1 818	0	1 818	4	0	4	6 733	0	6 733
91802	19 732	0	19 732	2 604	0	2 604	4	0	4	22 332	0	22 332
91803	36	0	36	23	0	23	0	0	0	59	0	59
99998	35 734 808	0	35 734 808	7 886 143	0	7 886 143	6 137 426	0	6 137 426	37 483 525	0	37 483 525
Итого по активу (баланс)	89 138 118	200 552	89 338 670	17 584 847	4 859	17 589 706	11 215 591	90 352	11 305 943	95 507 374	115 059	95 622 433
Пассив
91003	0	0	0	7 116	0	7 116	7 116	0	7 116	0	0	0
91311	640 042	0	640 042	0	0	0	1 708 775	0	1 708 775	2 348 817	0	2 348 817
91312	29 965 205	0	29 965 205	522 683	0	522 683	418 870	0	418 870	29 861 392	0	29 861 392
91314	276 736	0	276 736	3 365 570	0	3 365 570	3 367 717	0	3 367 717	278 883	0	278 883
91315	2 996 761	8 521	3 005 282	129 564	2 270	131 834	29 042	212	29 254	2 896 239	6 463	2 902 702
91316	187 035	0	187 035	524 590	0	524 590	589 115	0	589 115	251 560	0	251 560
91317	1 213 050	0	1 213 050	1 588 368	0	1 588 368	1 658 305	0	1 658 305	1 282 987	0	1 282 987
91318	31 385	0	31 385	0	0	0	0	0	0	31 385	0	31 385
91319	239 240	0	239 240	9 849	0	9 849	103 056	0	103 056	332 447	0	332 447
91507	143 679	29 925	173 604	1 028	2 070	3 098	18 705	921	19 626	161 356	28 776	190 132
91508	3 043	186	3 229	0	22	22	0	13	13	3 043	177	3 220
99999	53 603 862	0	53 603 862	3 403 930	0	3 403 930	7 938 976	0	7 938 976	58 138 908	0	58 138 908
Итого по пассиву (баланс)	89 300 038	38 632	89 338 670	9 552 698	4 362	9 557 060	15 839 677	1 146	15 840 823	95 587 017	35 416	95 622 433
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	31 401	0	31 401	31 401	0	31 401	0	0	0
93302	0	0	0	31 401	0	31 401	31 401	0	31 401	0	0	0
93303	31 401	0	31 401	0	29 574	29 574	31 401	29 574	60 975	0	0	0
93304	0	30 344	30 344	0	334	334	0	30 678	30 678	0	0	0
93305	0	0	0	17 855	17 368	35 223	0	0	0	17 855	17 368	35 223
93901	131	0	131	15 472	102 863	118 335	15 058	102 863	117 921	545	0	545
93902	0	2 058	2 058	0	14 565	14 565	0	16 623	16 623	0	0	0
94002	0	0	0	0	138	138	0	138	138	0	0	0
94101	18	0	18	2 348	0	2 348	1 949	0	1 949	417	0	417
99996	63 171	0	63 171	170 419	0	170 419	197 431	0	197 431	36 159	0	36 159
Итого по активу (баланс)	94 721	32 402	127 123	268 896	164 842	433 738	308 641	179 876	488 517	54 976	17 368	72 344
Пассив
96301	0	0	0	0	29 167	29 167	0	29 167	29 167	0	0	0
96302	0	0	0	0	29 577	29 577	0	29 577	29 577	0	0	0
96303	0	30 343	30 343	30 618	30 678	61 296	30 618	335	30 953	0	0	0
96304	30 619	0	30 619	30 619	0	30 619	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	17 828	17 368	35 196	17 828	17 368	35 196
96901	18	0	18	104 194	14 238	118 432	104 595	14 238	118 833	419	0	419
96902	0	1 194	1 194	0	15 260	15 260	0	14 066	14 066	0	0	0
97002	0	866	866	0	1 522	1 522	0	656	656	0	0	0
97101	131	0	131	891	0	891	1 304	0	1 304	544	0	544
99997	63 952	0	63 952	198 723	0	198 723	170 956	0	170 956	36 185	0	36 185
Итого по пассиву (баланс)	94 720	32 403	127 123	365 045	120 442	485 487	325 301	105 407	430 708	54 976	17 368	72 344
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	416,0000	0	0	9,0000	0	0	6,0000	0	0	419,0000
98010	0	0	141 748 127,0000	0	0	2 476 780 173,0000	0	0	2 212 643 315,0000	0	0	405 884 985,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	141 748 543,0000	0	0	2 476 780 185,0000	0	0	2 212 643 322,0000	0	0	405 885 406,0000
Пассив
98040	0	0	139 537 079,0000	0	0	1 598 174 292,0000	0	0	1 602 466 357,0000	0	0	143 829 144,0000
98050	0	0	1 676 195,0000	0	0	614 469 023,0000	0	0	874 818 816,0000	0	0	262 025 988,0000
98070	0	0	535 269,0000	0	0	505 006,0000	0	0	11,0000	0	0	30 274,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	141 748 543,0000	0	0	2 213 148 321,0000	0	0	2 477 285 184,0000	0	0	405 885 406,0000

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