Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 718	0	3 718	78	0	78	2 156	0	2 156	1 640	0	1 640
20202	15 355	23 685	39 040	39 538	26 969	66 507	6 586	23 504	30 090	48 307	27 150	75 457
20209	0	0	0	0	17 245	17 245	0	17 245	17 245	0	0	0
30102	151 493	0	151 493	2 101 666	0	2 101 666	2 107 640	0	2 107 640	145 519	0	145 519
30110	95	4 975	5 070	0	4 181	4 181	57	8 240	8 297	38	916	954
30114	0	61 189	61 189	0	3 717 415	3 717 415	0	3 655 627	3 655 627	0	122 977	122 977
30202	2 329	0	2 329	0	0	0	300	0	300	2 029	0	2 029
30204	3 218	0	3 218	8 196	0	8 196	0	0	0	11 414	0	11 414
30302	72 936	1 570 221	1 643 157	3 442	128 419	131 861	6 850	209 615	216 465	69 528	1 489 025	1 558 553
30306	121 254	1 599 456	1 720 710	74 877	110 622	185 499	120 146	224 037	344 183	75 985	1 486 041	1 562 026
30424	26	0	26	508 429	0	508 429	508 436	0	508 436	19	0	19
32002	0	0	0	610 000	0	610 000	610 000	0	610 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	395 000	0	395 000	465 000	0	465 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32102	0	0	0	0	1 963 872	1 963 872	0	1 963 872	1 963 872	0	0	0
32103	0	314 145	314 145	0	850 400	850 400	0	991 304	991 304	0	173 241	173 241
45201	91 685	0	91 685	3 166	0	3 166	2 971	0	2 971	91 880	0	91 880
45203	0	0	0	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000	0	0	0
45204	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	76 000	0	76 000
45205	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
45206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45207	102 778	11 899	114 677	0	333	333	12 223	6 457	18 680	90 555	5 775	96 330
45208	265 902	196 341	462 243	0	5 490	5 490	4 073	11 266	15 339	261 829	190 565	452 394
45507	120 679	793 758	914 437	3 025	21 925	24 950	1 536	58 855	60 391	122 168	756 828	878 996
45706	0	1 683	1 683	0	46	46	0	140	140	0	1 589	1 589
45812	365 180	0	365 180	0	0	0	0	0	0	365 180	0	365 180
45815	287	102 980	103 267	199	5 214	5 413	136	8 114	8 250	350	100 080	100 430
45912	40 848	0	40 848	0	0	0	0	0	0	40 848	0	40 848
45915	338	10 146	10 484	346	1 490	1 836	306	2 092	2 398	378	9 544	9 922
47307	4 965	0	4 965	0	0	0	0	0	0	4 965	0	4 965
47404	0	35 698	35 698	0	453 371	453 371	0	454 421	454 421	0	34 648	34 648
47408	0	0	0	11 324 664	11 454 452	22 779 116	11 324 664	11 454 452	22 779 116	0	0	0
47410	0	15 661	15 661	0	18	18	0	15 679	15 679	0	0	0
47423	0	0	0	58	17 246	17 304	58	17 246	17 304	0	0	0
47427	1 688	15 269	16 957	8 757	12 015	20 772	7 775	9 324	17 099	2 670	17 960	20 630
47802	0	861 646	861 646	0	23 737	23 737	0	70 740	70 740	0	814 643	814 643
50205	303 481	0	303 481	1 846	0	1 846	0	0	0	305 327	0	305 327
50208	130 939	0	130 939	0	0	0	0	0	0	130 939	0	130 939
60302	2 956	0	2 956	216	0	216	505	0	505	2 667	0	2 667
60306	0	0	0	1 419	0	1 419	1 419	0	1 419	0	0	0
60308	60	0	60	28	0	28	28	0	28	60	0	60
60310	1 049	0	1 049	622	0	622	648	0	648	1 023	0	1 023
60312	3 328	0	3 328	2 672	0	2 672	1 300	0	1 300	4 700	0	4 700
60314	5 472	0	5 472	0	8	8	2 543	8	2 551	2 929	0	2 929
60323	8	0	8	22	0	22	28	0	28	2	0	2
60401	20 725	0	20 725	0	0	0	477	0	477	20 248	0	20 248
61008	1	0	1	49	0	49	49	0	49	1	0	1
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
61212	0	0	0	0	21 298	21 298	0	21 298	21 298	0	0	0
61403	12 426	0	12 426	19	0	19	497	0	497	11 948	0	11 948
61702	0	0	0	5 927	0	5 927	0	0	0	5 927	0	5 927
70606	194 317	0	194 317	110 760	0	110 760	1 801	0	1 801	303 276	0	303 276
70608	1 849 449	0	1 849 449	479 236	0	479 236	0	0	0	2 328 685	0	2 328 685
70611	9 864	0	9 864	2 366	0	2 366	0	0	0	12 230	0	12 230
70614	10 059	0	10 059	0	0	0	0	0	0	10 059	0	10 059
Итого по активу (баланс)	4 196 908	5 618 752	9 815 660	15 803 106	18 835 766	34 638 872	15 256 691	19 223 536	34 480 227	4 743 323	5 230 982	9 974 305
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10609	0	0	0	0	0	0	207	0	207	207	0	207
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	163 667	0	163 667	0	0	0	0	0	0	163 667	0	163 667
30109	0	181	181	0	11	11	0	5	5	0	175	175
30111	2 104	0	2 104	61 862	0	61 862	61 423	0	61 423	1 665	0	1 665
30220	0	603	603	0	68 811	68 811	0	73 337	73 337	0	5 129	5 129
30301	72 936	1 570 221	1 643 157	6 850	209 615	216 465	3 442	128 419	131 861	69 528	1 489 025	1 558 553
30305	121 254	1 599 456	1 720 710	120 146	224 036	344 182	74 877	110 621	185 498	75 985	1 486 041	1 562 026
31407	0	713 966	713 966	0	40 968	40 968	0	19 964	19 964	0	692 962	692 962
31409	0	713 966	713 966	0	40 968	40 968	0	19 964	19 964	0	692 962	692 962
31501	0	0	0	4 412	0	4 412	4 412	0	4 412	0	0	0
40701	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40702	102 211	33 332	135 543	1 432 374	3 701 173	5 133 547	1 399 971	3 715 478	5 115 449	69 808	47 637	117 445
40703	828	768	1 596	335	44	379	390	28	418	883	752	1 635
40802	1 107	1 353	2 460	2 627	260	2 887	3 099	393	3 492	1 579	1 486	3 065
40807	22 620	2 109	24 729	25 461	17 775	43 236	16 226	20 082	36 308	13 385	4 416	17 801
40817	17 577	17 297	34 874	28 045	25 961	54 006	17 207	33 353	50 560	6 739	24 689	31 428
40820	24 197	16 456	40 653	26 347	22 968	49 315	23 710	22 285	45 995	21 560	15 773	37 333
40901	0	0	0	0	6 466	6 466	0	6 466	6 466	0	0	0
40912	0	0	0	0	166	166	0	166	166	0	0	0
42102	0	262 854	262 854	91 900	2 597 305	2 689 205	91 900	2 463 446	2 555 346	0	128 995	128 995
42107	628	8 032	8 660	0	461	461	0	225	225	628	7 796	8 424
42301	34	2	36	0	0	0	0	0	0	34	2	36
42304	53	896	949	53	51	104	0	25	25	0	870	870
42306	649	1 875	2 524	45	108	153	47	154	201	651	1 921	2 572
42307	47 883	12 758	60 641	870	812	1 682	2 112	387	2 499	49 125	12 333	61 458
42309	142	0	142	4	0	4	3	0	3	141	0	141
42601	2	5	7	0	0	0	0	0	0	2	5	7
42604	170	0	170	173	0	173	3	0	3	0	0	0
42606	3 019	3 977	6 996	0	229	229	7	261	268	3 026	4 009	7 035
42607	2 643	0	2 643	0	0	0	508	0	508	3 151	0	3 151
45215	363	0	363	66 123	0	66 123	66 000	0	66 000	240	0	240
45515	48 187	0	48 187	2 300	0	2 300	3 380	0	3 380	49 267	0	49 267
45715	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
45818	158 494	0	158 494	1 236	0	1 236	1 559	0	1 559	158 817	0	158 817
45918	13 631	0	13 631	68	0	68	83	0	83	13 646	0	13 646
47308	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47405	0	0	0	2 135	2 340	4 475	2 135	2 340	4 475	0	0	0
47407	0	0	0	11 312 206	11 453 542	22 765 748	11 312 206	11 453 542	22 765 748	0	0	0
47411	96	100	196	426	46	472	463	58	521	133	112	245
47416	4	0	4	89	0	89	134	0	134	49	0	49
47422	0	28	28	431	29	460	431	1	432	0	0	0
47425	395	0	395	6	0	6	83	0	83	472	0	472
47426	184	2 352	2 536	50	148	198	55	2 485	2 540	189	4 689	4 878
47804	7 724	0	7 724	227	0	227	0	0	0	7 497	0	7 497
50219	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
50220	7 285	0	7 285	2 155	0	2 155	78	0	78	5 208	0	5 208
50407	9 621	0	9 621	0	0	0	0	0	0	9 621	0	9 621
52307	0	124	124	0	9	9	0	3	3	0	118	118
52501	0	124	124	0	10	10	0	4	4	0	118	118
60301	96	0	96	4 479	0	4 479	4 544	0	4 544	161	0	161
60305	0	0	0	7 194	0	7 194	7 194	0	7 194	0	0	0
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60311	0	0	0	1 012	0	1 012	1 012	0	1 012	0	0	0
60313	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60322	0	0	0	31	2	33	31	2	33	0	0	0
60324	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60601	16 789	0	16 789	478	0	478	84	0	84	16 395	0	16 395
61304	40	0	40	13	0	13	2	0	2	29	0	29
70601	203 622	0	203 622	619	0	619	138 605	0	138 605	341 608	0	341 608
70603	1 854 313	0	1 854 313	0	0	0	458 905	0	458 905	2 313 218	0	2 313 218
70613	10 084	0	10 084	0	0	0	0	0	0	10 084	0	10 084
70615	0	0	0	0	0	0	5 720	0	5 720	5 720	0	5 720
Итого по пассиву (баланс)	4 852 825	4 962 835	9 815 660	13 202 929	18 414 314	31 617 243	13 702 394	18 073 494	31 775 888	5 352 290	4 622 015	9 974 305
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	48 766	0	48 766	653	0	653	990	0	990	48 429	0	48 429
90902	19 609	0	19 609	164	0	164	12 640	0	12 640	7 133	0	7 133
91202	11 112	46 636	57 748	0	1 304	1 304	0	2 676	2 676	11 112	45 264	56 376
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 815 361	3 282 060	13 097 421	0	91 527	91 527	0	202 619	202 619	9 815 361	3 170 968	12 986 329
91418	0	861 647	861 647	0	23 736	23 736	0	70 740	70 740	0	814 643	814 643
91604	39 575	29 047	68 622	4 212	1 439	5 651	107	2 017	2 124	43 680	28 469	72 149
91704	0	234	234	0	6	6	0	13	13	0	227	227
91802	94	3 860	3 954	0	108	108	0	221	221	94	3 747	3 841
91803	3 687	0	3 687	0	0	0	0	0	0	3 687	0	3 687
99998	4 471 653	0	4 471 653	128 699	0	128 699	214 630	0	214 630	4 385 722	0	4 385 722
Итого по активу (баланс)	14 409 857	4 223 484	18 633 341	133 728	118 120	251 848	228 367	278 286	506 653	14 315 218	4 063 318	18 378 536
Пассив
91004	0	0	0	7 896	0	7 896	7 896	0	7 896	0	0	0
91311	404 145	1 867 588	2 271 733	0	135 171	135 171	0	51 670	51 670	404 145	1 784 087	2 188 232
91312	2 171 694	3 687	2 175 381	0	211	211	0	103	103	2 171 694	3 579	2 175 273
91315	0	2 127	2 127	0	2 187	2 187	0	60	60	0	0	0
91316	0	0	0	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000	0	0	0
91317	315	0	315	3 166	0	3 166	2 971	0	2 971	120	0	120
91319	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91507	12 097	0	12 097	0	0	0	0	0	0	12 097	0	12 097
99999	14 161 688	0	14 161 688	292 023	0	292 023	123 149	0	123 149	13 992 814	0	13 992 814
Итого по пассиву (баланс)	16 759 939	1 873 402	18 633 341	369 085	137 569	506 654	200 016	51 833	251 849	16 590 870	1 787 666	18 378 536
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	624 301	0	624 301	10 642 191	0	10 642 191	10 694 018	0	10 694 018	572 474	0	572 474
99996	624 721	0	624 721	10 671 234	0	10 671 234	10 724 262	0	10 724 262	571 693	0	571 693
Итого по активу (баланс)	1 249 022	0	1 249 022	21 313 425	0	21 313 425	21 418 280	0	21 418 280	1 144 167	0	1 144 167
Пассив
96901	0	624 720	624 720	0	10 724 260	10 724 260	0	10 671 234	10 671 234	0	571 694	571 694
99997	624 302	0	624 302	10 694 020	0	10 694 020	10 642 191	0	10 642 191	572 473	0	572 473
Итого по пассиву (баланс)	624 302	624 720	1 249 022	10 694 020	10 724 260	21 418 280	10 642 191	10 671 234	21 313 425	572 473	571 694	1 144 167
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	240,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	237,0000
98010	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 000,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	400 243,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	400 240,0000
Пассив
98050	0	0	150 243,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	150 240,0000
98070	0	0	250 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	400 243,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	400 240,0000

Страница была полезной?