Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	691	0	691	0	0	0	19	0	19	672	0	672
20202	51 612	71 452	123 064	126 283	1 871	128 154	101 430	7 791	109 221	76 465	65 532	141 997
30102	9 626 034	0	9 626 034	1 520 329 580	0	1 520 329 580	1 518 361 521	0	1 518 361 521	11 594 093	0	11 594 093
30110	887	33 054	33 941	10 975 260	62 608	11 037 868	10 973 337	75 975	11 049 312	2 810	19 687	22 497
30114	61 574	2 918 566	2 980 140	0	3 095 047 192	3 095 047 192	3	3 094 572 365	3 094 572 368	61 571	3 393 393	3 454 964
30202	1 187 176	0	1 187 176	0	0	0	366 807	0	366 807	820 369	0	820 369
30204	284 821	0	284 821	0	0	0	20 756	0	20 756	264 065	0	264 065
30221	0	0	0	907 792	0	907 792	907 792	0	907 792	0	0	0
30233	5 737	0	5 737	8 289	0	8 289	9 363	0	9 363	4 663	0	4 663
30235	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
30413	461 922	0	461 922	40 226 960	0	40 226 960	40 411 602	0	40 411 602	277 280	0	277 280
30424	2 814 798	3 112 377	5 927 175	1 182 736 023	323 855	1 183 059 878	1 184 192 364	519 361	1 184 711 725	1 358 457	2 916 871	4 275 328
30425	20 000	2 856	22 856	0	80	80	0	164	164	20 000	2 772	22 772
32006	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
32101	32 999	0	32 999	132 585	0	132 585	165 584	0	165 584	0	0	0
32102	0	0	0	4 700 000	922 044 401	926 744 401	4 700 000	922 044 401	926 744 401	0	0	0
32103	700 000	52 833 484	53 533 484	100 000	251 873 305	251 973 305	800 000	221 581 060	222 381 060	0	83 125 729	83 125 729
32201	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
32202	0	0	0	22 143 315	0	22 143 315	22 143 315	0	22 143 315	0	0	0
32203	69 565	0	69 565	5 686 379	0	5 686 379	4 440 623	0	4 440 623	1 315 321	0	1 315 321
32204	90 424	0	90 424	0	0	0	90 424	0	90 424	0	0	0
45101	386 696	0	386 696	403 888	0	403 888	790 584	0	790 584	0	0	0
45201	1 404 403	1 097 825	2 502 228	2 344 942	556 484	2 901 426	2 580 311	654 076	3 234 387	1 169 034	1 000 233	2 169 267
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	403 400	0	403 400	451 000	0	451 000	2 000	0	2 000	852 400	0	852 400
45206	1 168 500	2 988 741	4 157 241	75 000	82 597	157 597	25 000	176 743	201 743	1 218 500	2 894 595	4 113 095
45207	1 290 000	1 257 463	2 547 463	0	30 648	30 648	0	199 766	199 766	1 290 000	1 088 345	2 378 345
45208	112 000	29 704	141 704	0	743	743	0	2 178	2 178	112 000	28 269	140 269
47102	956 168	0	956 168	769 332	0	769 332	1 725 500	0	1 725 500	0	0	0
47106	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47107	53 951	0	53 951	0	0	0	0	0	0	53 951	0	53 951
47404	0	5 307 623	5 307 623	45 841 183	1 135 554 229	1 181 395 412	45 841 183	1 135 803 921	1 181 645 104	0	5 057 931	5 057 931
47408	0	0	0	2 795 449 949	2 776 068 017	5 571 517 966	2 795 449 949	2 776 068 017	5 571 517 966	0	0	0
47417	0	1 957	1 957	0	2 640	2 640	0	4 504	4 504	0	93	93
47423	13 927	1 600	15 527	12 091	1 848	13 939	12 645	2 826	15 471	13 373	622	13 995
47427	64 744	2 363	67 107	58 550	8 530	67 080	29 907	6 644	36 551	93 387	4 249	97 636
47431	0	4 179 574	4 179 574	0	172 681	172 681	0	332 822	332 822	0	4 019 433	4 019 433
47803	57 522	0	57 522	20 326	0	20 326	36 694	0	36 694	41 154	0	41 154
50104	1 471 381	0	1 471 381	15 526 075	0	15 526 075	13 962 508	0	13 962 508	3 034 948	0	3 034 948
50105	263 789	0	263 789	12 589	0	12 589	26 230	0	26 230	250 148	0	250 148
50106	206 914	0	206 914	252 269	0	252 269	5 114	0	5 114	454 069	0	454 069
50107	2 763 146	0	2 763 146	1 734 627	0	1 734 627	1 170 620	0	1 170 620	3 327 153	0	3 327 153
50118	84 165	0	84 165	86 944	0	86 944	171 109	0	171 109	0	0	0
50121	6 256	0	6 256	21 430	0	21 430	18 943	0	18 943	8 743	0	8 743
50210	0	63	63	0	2	2	0	4	4	0	61	61
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50706	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
50707	0	693	693	0	19	19	0	39	39	0	673	673
52601	3 132 696	0	3 132 696	1 254 417	0	1 254 417	2 223 917	0	2 223 917	2 163 196	0	2 163 196
60302	70 724	0	70 724	2 180	0	2 180	10 218	0	10 218	62 686	0	62 686
60306	1 403	0	1 403	116 805	0	116 805	118 208	0	118 208	0	0	0
60308	1 983	0	1 983	189	0	189	812	0	812	1 360	0	1 360
60310	24	0	24	29	0	29	0	0	0	53	0	53
60312	76 261	0	76 261	65 018	0	65 018	51 892	0	51 892	89 387	0	89 387
60314	77	3 297 648	3 297 725	832	469 905	470 737	186	804 244	804 430	723	2 963 309	2 964 032
60323	9 185	9 369	18 554	50 454	611	51 065	50 039	621	50 660	9 600	9 359	18 959
60401	1 642 011	0	1 642 011	0	0	0	0	0	0	1 642 011	0	1 642 011
60701	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
61002	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
61008	0	0	0	1 098	0	1 098	1 098	0	1 098	0	0	0
61009	0	0	0	5 888	0	5 888	5 888	0	5 888	0	0	0
61210	0	0	0	19 663 846	0	19 663 846	19 663 846	0	19 663 846	0	0	0
61403	186 148	0	186 148	16 136	0	16 136	69 959	0	69 959	132 325	0	132 325
61601	0	0	0	118 175	0	118 175	118 175	0	118 175	0	0	0
61702	0	0	0	516 254	0	516 254	0	0	0	516 254	0	516 254
70606	78 793 645	0	78 793 645	12 490 427	0	12 490 427	2 401	0	2 401	91 281 671	0	91 281 671
70607	35 362	0	35 362	36 388	0	36 388	37 671	0	37 671	34 079	0	34 079
70608	23 501 769	0	23 501 769	5 707 954	0	5 707 954	0	0	0	29 209 723	0	29 209 723
70610	0	0	0	63	0	63	0	0	0	63	0	63
70611	690 802	0	690 802	8 781	0	8 781	0	0	0	699 583	0	699 583
70614	26 528 940	0	26 528 940	2 901 810	0	2 901 810	0	0	0	29 430 750	0	29 430 750
Итого по активу (баланс)	162 219 716	77 146 412	239 366 128	5 694 194 986	8 182 302 266	13 876 497 252	5 671 988 178	8 152 857 522	13 824 845 700	184 426 524	106 591 156	291 017 680
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	11 752 447	0	11 752 447	0	0	0	0	0	0	11 752 447	0	11 752 447
30109	141 794	192 652	334 446	447 529	122 412	569 941	449 732	111 644	561 376	143 997	181 884	325 881
30111	1 618 075	134 179	1 752 254	112 228 018	7 700	112 235 718	111 243 885	4 696	111 248 581	633 942	131 175	765 117
30220	0	16 201	16 201	0	917 686	917 686	0	902 879	902 879	0	1 394	1 394
30223	4 992 410	0	4 992 410	101 260 149	0	101 260 149	106 631 445	0	106 631 445	10 363 706	0	10 363 706
30231	7 914 226	0	7 914 226	2 789 619 700	0	2 789 619 700	2 795 673 605	0	2 795 673 605	13 968 131	0	13 968 131
30601	45 093	411 035	456 128	4 693	101 986	106 679	96 488	129 413	225 901	136 888	438 462	575 350
30603	98	9	107	4 311 182	1 593 487	5 904 669	4 366 485	1 593 486	5 959 971	55 401	8	55 409
30606	2 313 317	3 157 574	5 470 891	73 109 677	739 323	73 849 000	71 281 836	541 325	71 823 161	485 476	2 959 576	3 445 052
31302	0	0	0	63 762 000	11 330 999	75 092 999	63 762 000	11 330 999	75 092 999	0	0	0
31303	7 420 000	0	7 420 000	52 160 000	8 654 553	60 814 553	71 730 000	11 253 161	82 983 161	26 990 000	2 598 608	29 588 608
31304	10 388 000	0	10 388 000	20 438 000	0	20 438 000	12 570 000	0	12 570 000	2 520 000	0	2 520 000
31305	8 015 736	0	8 015 736	4 417 132	0	4 417 132	2 656 059	0	2 656 059	6 254 663	0	6 254 663
31306	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
31401	0	495 244	495 244	0	2 186 491	2 186 491	0	1 691 247	1 691 247	0	0	0
31402	0	0	0	48 700 000	0	48 700 000	48 700 000	0	48 700 000	0	0	0
31403	2 000 000	0	2 000 000	12 500 000	0	12 500 000	16 800 000	0	16 800 000	6 300 000	0	6 300 000
31501	0	0	0	201 070	0	201 070	303 718	0	303 718	102 648	0	102 648
31502	0	0	0	17 357 518	0	17 357 518	17 357 518	0	17 357 518	0	0	0
31503	98 943	0	98 943	3 846 879	0	3 846 879	4 509 429	0	4 509 429	761 493	0	761 493
31504	95 778	0	95 778	96 097	0	96 097	319	0	319	0	0	0
40602	13	4 746	4 759	0	273	273	0	133	133	13	4 606	4 619
40701	908 720	660 698	1 569 418	1 996 226	339 188	2 335 414	2 155 899	261 008	2 416 907	1 068 393	582 518	1 650 911
40702	7 755 254	6 212 611	13 967 865	207 263 712	50 391 256	257 654 968	209 428 661	53 521 817	262 950 478	9 920 203	9 343 172	19 263 375
40703	1 990	7	1 997	6 468	0	6 468	5 856	0	5 856	1 378	7	1 385
40802	5 847	0	5 847	0	0	0	800	0	800	6 647	0	6 647
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	993 889	3 652 983	4 646 872	8 896 642	6 800 840	15 697 482	8 907 894	4 123 102	13 030 996	1 005 141	975 245	1 980 386
40817	347 561	1 151 063	1 498 624	559 796	165 114	724 910	610 046	204 422	814 468	397 811	1 190 371	1 588 182
40818	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40820	1 415	9 516	10 931	9 632	9 698	19 330	9 694	8 290	17 984	1 477	8 108	9 585
40821	1 131	0	1 131	10 715	0	10 715	9 589	0	9 589	5	0	5
40901	0	46 609	46 609	0	40 289	40 289	0	512	512	0	6 832	6 832
40902	0	4 179 575	4 179 575	0	332 823	332 823	0	172 681	172 681	0	4 019 433	4 019 433
42002	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
42102	6 736 091	0	6 736 091	129 001 916	0	129 001 916	132 310 245	0	132 310 245	10 044 420	0	10 044 420
42103	1 124 420	0	1 124 420	541 240	0	541 240	480 090	0	480 090	1 063 270	0	1 063 270
42104	3 500 000	28 559	3 528 559	0	1 640	1 640	100 000	799	100 799	3 600 000	27 718	3 627 718
42105	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42106	8 165	0	8 165	0	0	0	0	0	0	8 165	0	8 165
42301	0	724	724	0	42	42	0	20	20	0	702	702
42302	0	0	0	60 980	0	60 980	71 931	0	71 931	10 951	0	10 951
42303	164 390	0	164 390	226 901	0	226 901	176 736	0	176 736	114 225	0	114 225
42304	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007	23 310	0	23 310	23 310	0	23 310
42305	11 978	0	11 978	0	0	0	1 004	0	1 004	12 982	0	12 982
42306	35 247	0	35 247	10 841	0	10 841	163	0	163	24 569	0	24 569
42307	1 015	0	1 015	960	0	960	0	0	0	55	0	55
42502	188 365	0	188 365	3 813 613	0	3 813 613	3 749 738	0	3 749 738	124 490	0	124 490
42601	0	8	8	0	1 207	1 207	0	1 204	1 204	0	5	5
42609	0	2 677	2 677	0	153	153	0	75	75	0	2 599	2 599
43802	754 889	0	754 889	1 198 695	0	1 198 695	443 806	0	443 806	0	0	0
43805	0	0	0	0	0	0	419	0	419	419	0	419
43806	3 749	1 959	5 708	0	143	143	0	49	49	3 749	1 865	5 614
43807	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45115	81 206	0	81 206	81 206	0	81 206	0	0	0	0	0	0
45215	139 683	0	139 683	5 782	0	5 782	30 254	0	30 254	164 155	0	164 155
47403	0	0	0	47 271 732	0	47 271 732	47 271 732	0	47 271 732	0	0	0
47407	0	0	0	2 822 543 692	2 747 362 780	5 569 906 472	2 822 543 692	2 747 362 780	5 569 906 472	0	0	0
47411	1 044	191	1 235	1 617	11	1 628	748	7	755	175	187	362
47416	18 969	3 182	22 151	60 446	49 059	109 505	58 742	47 809	106 551	17 265	1 932	19 197
47422	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47425	390 965	0	390 965	97 531	0	97 531	393 412	0	393 412	686 846	0	686 846
47426	82 812	0	82 812	97 995	9	98 004	174 760	41	174 801	159 577	32	159 609
50120	19 384	0	19 384	27 630	0	27 630	22 448	0	22 448	14 202	0	14 202
50219	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
50220	18	0	18	2	0	2	0	0	0	16	0	16
50407	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
50719	20	0	20	3	0	3	0	0	0	17	0	17
50720	673	0	673	17	0	17	0	0	0	656	0	656
52602	3 115 554	0	3 115 554	2 091 727	0	2 091 727	883 941	0	883 941	1 907 768	0	1 907 768
60301	25 108	0	25 108	125 266	0	125 266	788 612	0	788 612	688 454	0	688 454
60305	77	0	77	398 731	0	398 731	398 654	0	398 654	0	0	0
60307	357	0	357	6 581	0	6 581	6 224	0	6 224	0	0	0
60309	1 789	0	1 789	5	0	5	197	0	197	1 981	0	1 981
60311	13 950	0	13 950	14 446	0	14 446	3 300	0	3 300	2 804	0	2 804
60313	0	998 110	998 110	17 855	81 195	99 050	17 855	74 169	92 024	0	991 084	991 084
60322	993	0	993	6 262	0	6 262	6 570	0	6 570	1 301	0	1 301
60324	11 475	0	11 475	873	0	873	1 544	0	1 544	12 146	0	12 146
60348	1 211 477	0	1 211 477	17 277	0	17 277	71 115	0	71 115	1 265 315	0	1 265 315
60601	1 157 486	0	1 157 486	0	0	0	17 472	0	17 472	1 174 958	0	1 174 958
61304	0	0	0	77	0	77	404	0	404	327	0	327
61501	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100	13 100	0	13 100
70601	71 659 508	0	71 659 508	16 237	0	16 237	13 492 518	0	13 492 518	85 135 789	0	85 135 789
70602	17 150	0	17 150	28 986	0	28 986	35 371	0	35 371	23 535	0	23 535
70603	32 299 610	0	32 299 610	0	0	0	3 985 912	0	3 985 912	36 285 522	0	36 285 522
70605	55	0	55	0	0	0	44	0	44	99	0	99
70613	26 410 073	0	26 410 073	0	0	0	3 139 830	0	3 139 830	29 549 903	0	29 549 903
70615	0	0	0	0	0	0	516 254	0	516 254	516 254	0	516 254
Итого по пассиву (баланс)	218 006 015	21 360 113	239 366 128	6 530 970 964	2 831 230 357	9 362 201 321	6 580 515 105	2 833 337 768	9 413 852 873	267 550 156	23 467 524	291 017 680
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	202 554	0	202 554	35 732	0	35 732	62 691	0	62 691	175 595	0	175 595
90902	498 129	0	498 129	41	0	41	2 388	0	2 388	495 782	0	495 782
91101	0	12 653	12 653	0	17 025	17 025	0	23 388	23 388	0	6 290	6 290
91102	0	6 057	6 057	0	23 328	23 328	0	17 389	17 389	0	11 996	11 996
91414	6 597 122	50 765 660	57 362 782	234 000	1 337 128	1 571 128	237 336	5 434 164	5 671 500	6 593 786	46 668 624	53 262 410
91417	10 019 264	0	10 019 264	7 133	0	7 133	6 059	0	6 059	10 020 338	0	10 020 338
91418	63 913	0	63 913	22 584	0	22 584	40 770	0	40 770	45 727	0	45 727
99998	33 826 079	0	33 826 079	40 522 485	0	40 522 485	42 298 335	0	42 298 335	32 050 229	0	32 050 229
Итого по активу (баланс)	51 207 061	50 784 370	101 991 431	40 821 975	1 377 481	42 199 456	42 647 579	5 474 941	48 122 520	49 381 457	46 686 910	96 068 367
Пассив
91314	309 605	0	309 605	29 318 945	0	29 318 945	29 685 533	0	29 685 533	676 193	0	676 193
91315	6 035 448	15 276 707	21 312 155	1 266 842	2 281 960	3 548 802	412 212	684 351	1 096 563	5 180 818	13 679 098	18 859 916
91317	9 064 602	2 833 392	11 897 994	8 164 170	1 267 577	9 431 747	8 439 234	1 284 044	9 723 278	9 339 666	2 849 859	12 189 525
91318	0	0	0	0	0	0	25 373	0	25 373	25 373	0	25 373
91319	104 381	0	104 381	8 608	0	8 608	1 505	0	1 505	97 278	0	97 278
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	68 165 352	0	68 165 352	5 824 185	0	5 824 185	1 676 971	0	1 676 971	64 018 138	0	64 018 138
Итого по пассиву (баланс)	83 881 332	18 110 099	101 991 431	44 582 750	3 549 537	48 132 287	40 240 828	1 968 395	42 209 223	79 539 410	16 528 957	96 068 367
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	56 657	0	56 657	1 681 554	14 447 697	16 129 251	1 738 211	14 447 697	16 185 908	0	0	0
93302	455 181	0	455 181	1 798 347	12 975 968	14 774 315	1 797 258	12 975 968	14 773 226	456 270	0	456 270
93303	868 314	13 276 282	14 144 596	2 621 955	12 236 106	14 858 061	2 199 397	13 840 410	16 039 807	1 290 872	11 671 978	12 962 850
93304	2 080 122	33 673 357	35 753 479	800 121	12 772 127	13 572 248	1 952 710	14 746 211	16 698 921	927 533	31 699 273	32 626 806
93305	10 581 031	79 971 925	90 552 956	1 731 326	4 935 550	6 666 876	900 123	23 416 640	24 316 763	11 412 234	61 490 835	72 903 069
93306	0	1 505	1 505	13 663 334	1 203 796	14 867 130	13 663 334	1 205 301	14 868 635	0	0	0
93307	50 066	49 506	99 572	13 635 750	1 298 368	14 934 118	13 685 816	1 220 372	14 906 188	0	127 502	127 502
93308	13 066 081	675 124	13 741 205	11 631 079	977 140	12 608 219	13 439 081	971 489	14 410 570	11 258 079	680 775	11 938 854
93309	40 111 425	751 881	40 863 306	12 061 813	484 101	12 545 914	12 377 078	502 559	12 879 637	39 796 160	733 423	40 529 583
93310	69 265 810	22 736 256	92 002 066	2 003 472	1 373 743	3 377 215	18 162 480	1 898 801	20 061 281	53 106 802	22 211 198	75 318 000
93501	0	0	0	286 704	0	286 704	286 704	0	286 704	0	0	0
93502	41 951	0	41 951	1 146 122	0	1 146 122	969 453	0	969 453	218 620	0	218 620
93503	0	0	0	1 040 078	0	1 040 078	1 040 078	0	1 040 078	0	0	0
93504	378 238	0	378 238	0	0	0	378 238	0	378 238	0	0	0
93505	0	0	0	201 442	0	201 442	12 131	0	12 131	189 311	0	189 311
93901	21 613 449	93 500 973	115 114 422	728 419 975	489 512 233	1 217 932 208	695 066 277	540 894 909	1 235 961 186	54 967 147	42 118 297	97 085 444
93902	118 639 771	825 625	119 465 396	1 212 749 629	401 341 642	1 614 091 271	1 267 110 929	399 878 030	1 666 988 959	64 278 471	2 289 237	66 567 708
94101	28 161	0	28 161	4 092 054	0	4 092 054	3 582 135	0	3 582 135	538 080	0	538 080
99996	522 519 357	0	522 519 357	2 854 697 774	0	2 854 697 774	2 966 506 291	0	2 966 506 291	410 710 840	0	410 710 840
Итого по активу (баланс)	799 755 614	245 462 434	1 045 218 048	4 864 262 529	953 558 471	5 817 821 000	5 014 867 724	1 025 998 387	6 040 866 111	649 150 419	173 022 518	822 172 937
Пассив
96301	0	58 002	58 002	15 027 741	1 315 483	16 343 224	15 027 741	1 257 481	16 285 222	0	0	0
96302	42 010	0	42 010	14 071 403	1 034 818	15 106 221	14 244 688	1 252 761	15 497 449	215 295	217 943	433 238
96303	13 106 288	884 775	13 991 063	14 496 018	1 530 155	16 026 173	13 242 362	1 908 631	15 150 993	11 852 632	1 263 251	13 115 883
96304	33 796 084	1 491 096	35 287 180	13 355 920	1 420 211	14 776 131	11 987 094	794 921	12 782 015	32 427 258	865 806	33 293 064
96305	69 364 941	22 972 014	92 336 955	19 377 867	2 380 048	21 757 915	3 159 686	1 970 139	5 129 825	53 146 760	22 562 105	75 708 865
96306	1 562	0	1 562	1 224 004	13 456 247	14 680 251	1 222 442	13 456 247	14 678 689	0	0	0
96307	50 100	49 506	99 606	1 222 442	13 551 139	14 773 581	1 300 920	13 501 633	14 802 553	128 578	0	128 578
96308	675 238	13 230 933	13 906 171	947 301	13 786 435	14 733 736	984 064	11 651 411	12 635 475	712 001	11 095 909	11 807 910
96309	775 333	40 215 692	40 991 025	475 746	14 555 947	15 031 693	497 898	13 036 972	13 534 870	797 485	38 696 717	39 494 202
96310	10 359 491	79 856 744	90 216 235	433 363	22 277 159	22 710 522	800 547	4 038 941	4 839 488	10 726 675	61 618 526	72 345 201
96501	0	0	0	410 051	0	410 051	410 051	0	410 051	0	0	0
96502	458 035	0	458 035	779 130	0	779 130	555 798	0	555 798	234 703	0	234 703
96503	0	0	0	728 212	0	728 212	728 212	0	728 212	0	0	0
96504	584 902	0	584 902	585 013	0	585 013	111	0	111	0	0	0
96505	0	0	0	108	0	108	333 990	0	333 990	333 882	0	333 882
96901	91 920 197	23 020 995	114 941 192	526 115 839	711 093 047	1 237 208 886	476 918 452	742 692 617	1 219 611 069	42 722 810	54 620 565	97 343 375
96902	509 365	118 963 768	119 473 133	394 833 770	1 276 990 904	1 671 824 674	395 721 351	1 222 890 964	1 618 612 315	1 396 946	64 863 828	66 260 774
97101	132 286	0	132 286	2 391 724	0	2 391 724	2 470 603	0	2 470 603	211 165	0	211 165
99997	522 698 691	0	522 698 691	2 961 081 911	0	2 961 081 911	2 849 845 317	0	2 849 845 317	411 462 097	0	411 462 097
Итого по пассиву (баланс)	744 474 523	300 743 525	1 045 218 048	3 967 557 563	2 073 391 593	6 040 949 156	3 789 451 327	2 028 452 718	5 817 904 045	566 368 287	255 804 650	822 172 937
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 879 209 704 472,3571	0	0	294 489 432 733,0000	0	0	300 717 918 645,0000	0	0	1 872 981 218 560,3571
98015	0	0	21 868 965,1472	0	0	53 853,0000	0	0	45 842,0000	0	0	21 876 976,1472
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 879 231 573 437,5043	0	0	294 489 486 586,0000	0	0	300 717 964 487,0000	0	0	1 873 003 095 536,5043
Пассив
98040	0	0	1 539 169 739 106,6472	0	0	134 083 302 040,0000	0	0	123 996 342 135,0000	0	0	1 529 082 779 201,6472
98050	0	0	1 918 020,0000	0	0	63 498 858,0000	0	0	66 092 169,0000	0	0	4 511 331,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	339 862 885 748,8571	0	0	16 657 156 251,0000	0	0	19 793 682 237,0000	0	0	342 999 411 734,8571
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	197 030 562,0000	0	0	149 914 810 782,0000	0	0	150 634 173 489,0000	0	0	916 393 269,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 879 231 573 437,5043	0	0	300 718 767 931,0000	0	0	294 490 290 030,0000	0	0	1 873 003 095 536,5043

Страница была полезной?