Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 801	114 437	136 238	300 682	170 764	471 446	296 182	181 643	477 825	26 301	103 558	129 859
20208	3 012	0	3 012	10 020	0	10 020	10 218	0	10 218	2 814	0	2 814
20209	0	0	0	181 463	49 831	231 294	181 463	49 831	231 294	0	0	0
30102	13 925	0	13 925	5 331 529	0	5 331 529	5 332 171	0	5 332 171	13 283	0	13 283
30110	56 732	289 743	346 475	891 252	3 428 500	4 319 752	786 479	3 377 724	4 164 203	161 505	340 519	502 024
30114	0	1 104 503	1 104 503	0	5 201 307	5 201 307	0	5 307 670	5 307 670	0	998 140	998 140
30202	30 519	0	30 519	623	0	623	0	0	0	31 142	0	31 142
30204	74 775	0	74 775	0	0	0	1 414	0	1 414	73 361	0	73 361
30215	1 230	5 033	6 263	0	153	153	0	288	288	1 230	4 898	6 128
30221	0	0	0	1 670 810	5 305 998	6 976 808	1 670 810	5 305 998	6 976 808	0	0	0
30233	0	5	5	10 424	5 513	15 937	10 424	5 518	15 942	0	0	0
30413	1 600	0	1 600	2 021 622	0	2 021 622	2 022 677	0	2 022 677	545	0	545
30424	931	0	931	2 361 506	0	2 361 506	2 360 372	0	2 360 372	2 065	0	2 065
30425	0	2 856	2 856	0	87	87	0	164	164	0	2 779	2 779
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	15 600	0	15 600	57 700	0	57 700	35 600	0	35 600	37 700	0	37 700
32004	45 399	7 141	52 540	25 601	7 177	32 778	61 000	14 318	75 318	10 000	0	10 000
32005	0	0	0	33 000	0	33 000	23 000	0	23 000	10 000	0	10 000
32109	0	892	892	0	27	27	0	51	51	0	868	868
32201	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45108	178 008	0	178 008	0	0	0	5	0	5	178 003	0	178 003
45207	108 576	0	108 576	0	0	0	22	0	22	108 554	0	108 554
45208	224 320	0	224 320	0	0	0	97	0	97	224 223	0	224 223
45506	50	0	50	0	0	0	10	0	10	40	0	40
45507	5 000	0	5 000	0	0	0	22	0	22	4 978	0	4 978
47101	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47404	0	220 912	220 912	6 658 081	12 335 833	18 993 914	6 658 081	12 367 369	19 025 450	0	189 376	189 376
47408	0	0	0	9 949 291	10 165 024	20 114 315	9 949 291	10 165 024	20 114 315	0	0	0
47415	57 831	0	57 831	34	0	34	228	0	228	57 637	0	57 637
47423	2 159	22	2 181	2 711	31 873	34 584	2 708	31 875	34 583	2 162	20	2 182
47427	679	6	685	3 699	35	3 734	2 642	14	2 656	1 736	27	1 763
50104	16 469	0	16 469	32	0	32	16 501	0	16 501	0	0	0
50105	20 563	0	20 563	607 405	0	607 405	607 259	0	607 259	20 709	0	20 709
50106	104 319	0	104 319	292 151	0	292 151	298 934	0	298 934	97 536	0	97 536
50107	526 890	0	526 890	3 625 694	0	3 625 694	3 830 870	0	3 830 870	321 714	0	321 714
50118	1 060 191	0	1 060 191	4 716 109	0	4 716 109	4 474 588	0	4 474 588	1 301 712	0	1 301 712
50121	764	0	764	1 266	0	1 266	675	0	675	1 355	0	1 355
50211	0	75 663	75 663	0	2 619	2 619	0	4 342	4 342	0	73 940	73 940
50308	16 531	0	16 531	206	0	206	0	0	0	16 737	0	16 737
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
60306	0	0	0	1 406	0	1 406	1 406	0	1 406	0	0	0
60308	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60310	22	0	22	433	0	433	437	0	437	18	0	18
60312	334	0	334	979	0	979	988	0	988	325	0	325
60323	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	18 369	0	18 369	48	0	48	0	0	0	18 417	0	18 417
60409	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
60701	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	23	0	23	6	0	6	6	0	6	23	0	23
61008	123	0	123	51	0	51	156	0	156	18	0	18
61009	11	0	11	31	0	31	31	0	31	11	0	11
61209	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
61210	0	0	0	24 822	0	24 822	24 822	0	24 822	0	0	0
61403	1 742	0	1 742	0	0	0	290	0	290	1 452	0	1 452
70606	183 849	0	183 849	63 624	0	63 624	17	0	17	247 456	0	247 456
70607	14 663	0	14 663	19 858	0	19 858	9 622	0	9 622	24 899	0	24 899
70608	747 781	0	747 781	179 299	0	179 299	0	0	0	927 080	0	927 080
70611	2 409	0	2 409	481	0	481	0	0	0	2 890	0	2 890
70616	0	0	0	2 206	0	2 206	0	0	0	2 206	0	2 206
Итого по активу (баланс)	3 558 137	1 821 213	5 379 350	39 086 461	36 704 741	75 791 202	38 711 823	36 811 829	75 523 652	3 932 775	1 714 125	5 646 900
Пассив
10208	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
10801	481 473	0	481 473	0	0	0	0	0	0	481 473	0	481 473
30109	35	73	108	0	869 582	869 582	0	869 558	869 558	35	49	84
30126	17	0	17	16	0	16	0	0	0	1	0	1
30232	199	390	589	10 183	33 712	43 895	10 319	35 942	46 261	335	2 620	2 955
30601	22 635	0	22 635	34 579	0	34 579	33 230	0	33 230	21 286	0	21 286
31201	0	0	0	1 952	0	1 952	1 952	0	1 952	0	0	0
31302	0	0	0	243 000	556 868	799 868	243 000	556 868	799 868	0	0	0
31303	131 300	64 257	195 557	929 100	289 829	1 218 929	921 700	275 962	1 197 662	123 900	50 390	174 290
31304	50 000	7 673	57 673	70 000	15 417	85 417	20 000	18 521	38 521	0	10 777	10 777
31501	0	0	0	2 557	0	2 557	2 557	0	2 557	0	0	0
32901	921 855	0	921 855	3 871 045	0	3 871 045	4 074 091	0	4 074 091	1 124 901	0	1 124 901
40701	10 444	2 925	13 369	2 754	44 583	47 337	1 865	42 723	44 588	9 555	1 065	10 620
40702	462 595	27 796	490 391	1 985 762	2 900 158	4 885 920	2 069 822	2 954 886	5 024 708	546 655	82 524	629 179
40703	45 415	1 608	47 023	28 247	2 372	30 619	24 888	1 977	26 865	42 056	1 213	43 269
40802	15 213	1 744	16 957	28 468	470	28 938	27 428	1 086	28 514	14 173	2 360	16 533
40807	584	121	705	2 501	1 863	4 364	2 425	4 321	6 746	508	2 579	3 087
40817	6 929	231	7 160	9 502	17	9 519	22 764	7	22 771	20 191	221	20 412
40820	360	596	956	185	1 125	1 310	5	535	540	180	6	186
40821	153	0	153	4 620	0	4 620	4 728	0	4 728	261	0	261
40905	26	0	26	1 355	0	1 355	1 355	0	1 355	26	0	26
40909	0	1	1	679	1 643	2 322	679	1 643	2 322	0	1	1
40910	0	4	4	667	3 887	4 554	667	3 890	4 557	0	7	7
40911	1 595	0	1 595	18 278	0	18 278	18 018	0	18 018	1 335	0	1 335
40912	0	0	0	2 954	13 483	16 437	2 954	13 483	16 437	0	0	0
40913	0	0	0	1 837	24 024	25 861	1 837	24 024	25 861	0	0	0
42103	130 000	178 520	308 520	130 000	180 503	310 503	0	210 394	210 394	0	208 411	208 411
42104	2 000	1 192 959	1 194 959	2 000	1 185 125	1 187 125	20 500	926 353	946 853	20 500	934 187	954 687
42105	0	114 865	114 865	0	120 288	120 288	2 000	181 826	183 826	2 000	176 403	178 403
42106	20 400	0	20 400	0	400	400	0	12 158	12 158	20 400	11 758	32 158
42301	3 069	5 265	8 334	290	357	647	1 849	787	2 636	4 628	5 695	10 323
42302	547	0	547	549	0	549	149	0	149	147	0	147
42303	690	0	690	697	0	697	7	0	7	0	0	0
42304	644	727	1 371	0	48	48	751	32	783	1 395	711	2 106
42305	9 067	68 800	77 867	1 085	3 975	5 060	747	2 169	2 916	8 729	66 994	75 723
42306	118 859	122 453	241 312	15 811	10 288	26 099	13 811	7 912	21 723	116 859	120 077	236 936
42309	161	0	161	19	0	19	3	0	3	145	0	145
42604	52	0	52	0	0	0	48	0	48	100	0	100
42606	1 034	0	1 034	0	0	0	7	0	7	1 041	0	1 041
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43805	137	0	137	0	0	0	136	0	136	273	0	273
45115	42 554	0	42 554	0	0	0	0	0	0	42 554	0	42 554
45215	81 724	0	81 724	60	0	60	0	0	0	81 664	0	81 664
45515	1 025	0	1 025	5	0	5	0	0	0	1 020	0	1 020
47108	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47403	0	0	0	17 702 592	0	17 702 592	17 702 592	0	17 702 592	0	0	0
47405	0	0	0	6 019	6 028	12 047	6 019	6 028	12 047	0	0	0
47407	0	0	0	10 212 296	9 906 440	20 118 736	10 212 296	9 906 440	20 118 736	0	0	0
47411	4 761	1 657	6 418	559	709	1 268	907	570	1 477	5 109	1 518	6 627
47416	20	0	20	31 203	5	31 208	31 987	5	31 992	804	0	804
47422	265	0	265	0	0	0	3	0	3	268	0	268
47425	2 334	0	2 334	13	0	13	238	0	238	2 559	0	2 559
47426	2 082	1 449	3 531	8 758	1 715	10 473	7 762	669	8 431	1 086	403	1 489
50120	20 357	0	20 357	9 510	0	9 510	20 504	0	20 504	31 351	0	31 351
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52104	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
52105	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52403	34	0	34	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	34	0	34
52405	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
52501	77	0	77	66	0	66	9	0	9	20	0	20
60301	395	0	395	2 638	0	2 638	2 689	0	2 689	446	0	446
60305	3	0	3	5 015	0	5 015	5 028	0	5 028	16	0	16
60309	25	0	25	156	0	156	163	0	163	32	0	32
60311	100	0	100	3 137	0	3 137	3 140	0	3 140	103	0	103
60313	0	16	16	0	9	9	0	9	9	0	16	16
60322	25	0	25	6	0	6	3	0	3	22	0	22
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60405	589	0	589	2	0	2	0	0	0	587	0	587
60601	12 914	0	12 914	0	0	0	119	0	119	13 033	0	13 033
60603	139	0	139	0	0	0	1	0	1	140	0	140
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	722	0	722	109	0	109	80	0	80	693	0	693
61701	0	0	0	0	0	0	2 206	0	2 206	2 206	0	2 206
70601	197 066	0	197 066	4	0	4	59 110	0	59 110	256 172	0	256 172
70602	1 550	0	1 550	1 322	0	1 322	1 155	0	1 155	1 383	0	1 383
70603	757 249	0	757 249	0	0	0	183 554	0	183 554	940 803	0	940 803
Итого по пассиву (баланс)	3 585 220	1 794 130	5 379 350	35 386 228	16 174 923	51 561 151	35 767 923	16 060 778	51 828 701	3 966 915	1 679 985	5 646 900
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	863	0	863	38	0	38	6	0	6	895	0	895
80601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80801	16	0	16	0	0	0	3	0	3	13	0	13
80901	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
81001	122	0	122	0	0	0	29	0	29	93	0	93
Итого по активу (баланс)	1 002	0	1 002	46	0	46	46	0	46	1 002	0	1 002
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85201	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
85401	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
85501	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 002	0	1 002	78	0	78	78	0	78	1 002	0	1 002
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90901	34 620	0	34 620	3 691	0	3 691	5 982	0	5 982	32 329	0	32 329
90902	279 199	0	279 199	964	0	964	884	0	884	279 279	0	279 279
91104	0	4	4	0	3	3	0	4	4	0	3	3
91202	2	0	2	23	0	23	5	0	5	20	0	20
91203	7	0	7	6	0	6	10	0	10	3	0	3
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	2 311	0	2 311	2 311	0	2 311	0	0	0
91414	2 804	0	2 804	0	0	0	0	0	0	2 804	0	2 804
91501	1 929	0	1 929	0	0	0	0	0	0	1 929	0	1 929
91604	11	0	11	11	0	11	0	0	0	22	0	22
91803	276	0	276	5	0	5	0	0	0	281	0	281
99998	192 806	0	192 806	0	0	0	0	0	0	192 806	0	192 806
Итого по активу (баланс)	511 654	4	511 658	8 012	3	8 015	10 192	4	10 196	509 474	3	509 477
Пассив
91312	191 699	0	191 699	0	0	0	0	0	0	191 699	0	191 699
91507	1 107	0	1 107	0	0	0	0	0	0	1 107	0	1 107
99999	318 852	0	318 852	10 125	0	10 125	7 944	0	7 944	316 671	0	316 671
Итого по пассиву (баланс)	511 658	0	511 658	10 125	0	10 125	7 944	0	7 944	509 477	0	509 477
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 980	1 980	5 026 447	4 856 778	9 883 225	5 026 447	4 858 758	9 885 205	0	0	0
99996	1 980	0	1 980	9 882 771	0	9 882 771	9 884 751	0	9 884 751	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 980	1 980	3 960	14 909 218	4 856 778	19 765 996	14 911 198	4 858 758	19 769 956	0	0	0
Пассив
96901	1 980	0	1 980	4 823 043	5 061 708	9 884 751	4 821 063	5 061 708	9 882 771	0	0	0
99997	1 980	0	1 980	9 885 205	0	9 885 205	9 883 225	0	9 883 225	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 960	0	3 960	14 708 248	5 061 708	19 769 956	14 704 288	5 061 708	19 765 996	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	1 200 014 881,0000	0	0	5 102 151,0000	0	0	11 458 665,0000	0	0	1 193 658 367,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 200 014 931,0000	0	0	5 102 151,0000	0	0	11 458 665,0000	0	0	1 193 658 417,0000
Пассив
98040	0	0	812 503 451,0000	0	0	734 104,0000	0	0	519,0000	0	0	811 769 866,0000
98050	0	0	549 774,0000	0	0	4 691 434,0000	0	0	4 407 627,0000	0	0	265 967,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	7 486 068,0000	0	0	7 486 068,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	620,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	620,0000
98070	0	0	386 961 086,0000	0	0	6 795 928,0000	0	0	1 456 806,0000	0	0	381 621 964,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 200 014 931,0000	0	0	19 707 534,0000	0	0	13 351 020,0000	0	0	1 193 658 417,0000

Страница была полезной?