Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	408 135	0	408 135	109 498	0	109 498	237 744	0	237 744	279 889	0	279 889
20202	1 048 700	527 897	1 576 597	16 460 761	3 086 814	19 547 575	16 696 160	3 158 762	19 854 922	813 301	455 949	1 269 250
20203	0	1 218	1 218	0	37	37	0	70	70	0	1 185	1 185
20208	890 611	12 057	902 668	5 685 392	86 200	5 771 592	5 975 297	88 683	6 063 980	600 706	9 574	610 280
20209	380 665	77 643	458 308	7 816 197	1 754 150	9 570 347	8 029 395	1 737 550	9 766 945	167 467	94 243	261 710
30102	3 308 934	0	3 308 934	51 793 555	0	51 793 555	50 672 962	0	50 672 962	4 429 527	0	4 429 527
30110	114 378	28 289	142 667	678 986	31 334	710 320	713 114	45 414	758 528	80 250	14 209	94 459
30114	9	111 734	111 743	0	22 441 872	22 441 872	0	22 304 174	22 304 174	9	249 432	249 441
30202	1 193 771	0	1 193 771	0	0	0	5 884	0	5 884	1 187 887	0	1 187 887
30204	410 814	0	410 814	14 274	0	14 274	0	0	0	425 088	0	425 088
30210	30 000	0	30 000	629 375	0	629 375	622 074	0	622 074	37 301	0	37 301
30215	0	1 272	1 272	0	39	39	0	73	73	0	1 238	1 238
30221	11 650	268	11 918	23 098 575	67 384	23 165 959	23 098 576	67 391	23 165 967	11 649	261	11 910
30233	147 136	25 014	172 150	1 482 742	97 819	1 580 561	1 498 385	120 489	1 618 874	131 493	2 344	133 837
30302	155 754 348	33 220 504	188 974 852	28 048 351	13 849 029	41 897 380	9 666 055	8 031 746	17 697 801	174 136 644	39 037 787	213 174 431
30306	140 212 378	3 265 832	143 478 210	32 834 160	1 459 723	34 293 883	13 962 783	1 398 219	15 361 002	159 083 755	3 327 336	162 411 091
30413	15 610	0	15 610	8 899 438	0	8 899 438	8 910 108	0	8 910 108	4 940	0	4 940
30424	215 202	1 422 191	1 637 393	390 811 779	3 412 141	394 223 920	390 814 033	3 386 052	394 200 085	212 948	1 448 280	1 661 228
30425	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
30602	0	834	834	0	25	25	0	48	48	0	811	811
32002	0	0	0	2 270 000	0	2 270 000	2 270 000	0	2 270 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
32102	0	53 705	53 705	0	11 553 452	11 553 452	0	11 607 157	11 607 157	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 609 325	2 609 325	0	2 237 304	2 237 304	0	372 021	372 021
32107	0	35 698	35 698	0	1 085	1 085	0	2 048	2 048	0	34 735	34 735
32108	0	35 698	35 698	0	1 085	1 085	0	2 048	2 048	0	34 735	34 735
32109	0	678 268	678 268	0	20 621	20 621	0	38 920	38 920	0	659 969	659 969
32201	0	2 856	2 856	0	87	87	0	164	164	0	2 779	2 779
32301	0	3 927	3 927	0	119	119	0	225	225	0	3 821	3 821
32902	2 744 204	0	2 744 204	11 383 782	0	11 383 782	11 264 134	0	11 264 134	2 863 852	0	2 863 852
45201	0	0	0	1 734	0	1 734	0	0	0	1 734	0	1 734
45206	236 550	0	236 550	36 000	0	36 000	500	0	500	272 050	0	272 050
45207	6 672 628	0	6 672 628	45 200	0	45 200	57 480	0	57 480	6 660 348	0	6 660 348
45208	6 063 689	2 070 501	8 134 190	0	62 947	62 947	13 557	118 806	132 363	6 050 132	2 014 642	8 064 774
45401	171	0	171	0	0	0	171	0	171	0	0	0
45407	0	0	0	944	0	944	944	0	944	0	0	0
45408	25 504	0	25 504	0	0	0	2 371	0	2 371	23 133	0	23 133
45502	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45503	41 628	229	41 857	33 091	2	33 093	41 505	231	41 736	33 214	0	33 214
45504	54 386	0	54 386	21 390	0	21 390	22 163	0	22 163	53 613	0	53 613
45505	1 476 999	60 452	1 537 451	248 273	1 655	249 928	285 235	27 372	312 607	1 440 037	34 735	1 474 772
45506	15 383 236	75 853	15 459 089	1 200 367	25 645	1 226 012	1 177 368	12 595	1 189 963	15 406 235	88 903	15 495 138
45507	73 511 978	2 952	73 514 930	3 941 243	100	3 941 343	2 770 685	543	2 771 228	74 682 536	2 509	74 685 045
45508	1 221 920	426	1 222 346	121 957	556	122 513	181 003	525	181 528	1 162 874	457	1 163 331
45509	16 911 824	236	16 912 060	2 136 317	7	2 136 324	1 111 293	14	1 111 307	17 936 848	229	17 937 077
45604	535 000	0	535 000	0	0	0	0	0	0	535 000	0	535 000
45605	8 335 300	4 223 109	12 558 409	0	128 391	128 391	0	242 326	242 326	8 335 300	4 109 174	12 444 474
45606	5 118 652	858 901	5 977 553	0	26 112	26 112	0	49 284	49 284	5 118 652	835 729	5 954 381
45706	3 846	0	3 846	0	0	0	9	0	9	3 837	0	3 837
45812	620 435	9 693	630 128	10 742	295	11 037	1 004	560	1 564	630 173	9 428	639 601
45814	201 335	0	201 335	1 330	0	1 330	1 526	0	1 526	201 139	0	201 139
45815	9 365 819	13 299	9 379 118	1 395 727	856	1 396 583	1 055 861	826	1 056 687	9 705 685	13 329	9 719 014
45817	0	7 426	7 426	0	209	209	0	545	545	0	7 090	7 090
45912	40 702	42	40 744	4 427	1	4 428	68	3	71	45 061	40	45 101
45914	5 750	0	5 750	242	0	242	124	0	124	5 868	0	5 868
45915	3 770 492	347	3 770 839	650 457	37	650 494	570 653	26	570 679	3 850 296	358	3 850 654
45916	0	0	0	0	525	525	0	525	525	0	0	0
47101	39 921	0	39 921	0	0	0	0	0	0	39 921	0	39 921
47102	2 756 127	0	2 756 127	11 350 665	0	11 350 665	11 216 898	0	11 216 898	2 889 894	0	2 889 894
47104	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
47105	4 471	0	4 471	4 125	0	4 125	12	0	12	8 584	0	8 584
47106	3 393	0	3 393	0	0	0	0	0	0	3 393	0	3 393
47107	13 414	0	13 414	0	0	0	0	0	0	13 414	0	13 414
47301	0	628 953	628 953	0	19 121	19 121	0	36 089	36 089	0	611 985	611 985
47404	0	0	0	383 350 309	0	383 350 309	383 350 309	0	383 350 309	0	0	0
47408	309 265	0	309 265	451 663 965	447 358 187	899 022 152	451 663 965	447 358 187	899 022 152	309 265	0	309 265
47415	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
47417	577 799	0	577 799	45 586	46	45 632	19 660	46	19 706	603 725	0	603 725
47423	5 674 635	67 753	5 742 388	382 400	346 573	728 973	361 806	348 566	710 372	5 695 229	65 760	5 760 989
47427	2 737 091	617 373	3 354 464	2 613 593	52 461	2 666 054	2 145 433	50 792	2 196 225	3 205 251	619 042	3 824 293
47802	947 937	3	947 940	2	0	2	359	0	359	947 580	3	947 583
50104	367 467	0	367 467	69 145 365	0	69 145 365	69 040 311	0	69 040 311	472 521	0	472 521
50118	15 495 676	0	15 495 676	55 738 601	0	55 738 601	57 815 755	0	57 815 755	13 418 522	0	13 418 522
50121	0	0	0	516 923	0	516 923	279 809	0	279 809	237 114	0	237 114
50205	749 981	3 604 328	4 354 309	35 523	124 863	160 386	31 279	207 238	238 517	754 225	3 521 953	4 276 178
50211	7 212 397	5 848 099	13 060 496	35 004	205 467	240 471	0	336 336	336 336	7 247 401	5 717 230	12 964 631
50221	0	0	0	6	0	6	2	0	2	4	0	4
50305	0	0	0	53 262 455	0	53 262 455	53 245 475	0	53 245 475	16 980	0	16 980
50318	12 913 351	0	12 913 351	53 304 316	0	53 304 316	53 326 920	0	53 326 920	12 890 747	0	12 890 747
50505	38 944	0	38 944	0	0	0	0	0	0	38 944	0	38 944
50605	6 437	0	6 437	13 058	0	13 058	12 210	0	12 210	7 285	0	7 285
50606	326 676	1 850 412	2 177 088	34 444	56 256	90 700	33 881	106 178	140 059	327 239	1 800 490	2 127 729
50621	414 596	0	414 596	277 231	0	277 231	292 468	0	292 468	399 359	0	399 359
50709	56 371	738 989	795 360	0	20 790	20 790	0	53 994	53 994	56 371	705 785	762 156
50721	149 698	0	149 698	0	0	0	0	0	0	149 698	0	149 698
51401	0	0	0	604 978	0	604 978	604 978	0	604 978	0	0	0
52503	540	0	540	0	0	0	3	0	3	537	0	537
52601	1 673 554	0	1 673 554	127 565	0	127 565	568 488	0	568 488	1 232 631	0	1 232 631
60104	0	5 300	5 300	0	174	174	0	420	420	0	5 054	5 054
60106	8 119 430	0	8 119 430	0	0	0	0	0	0	8 119 430	0	8 119 430
60202	584 062	0	584 062	0	0	0	0	0	0	584 062	0	584 062
60204	0	561	561	0	16	16	0	41	41	0	536	536
60302	138 208	0	138 208	94 612	0	94 612	168 402	0	168 402	64 418	0	64 418
60306	594 204	0	594 204	613 805	0	613 805	1 050 339	0	1 050 339	157 670	0	157 670
60308	34 744	933	35 677	5 256	29	5 285	3 553	53	3 606	36 447	909	37 356
60310	40 779	0	40 779	30 633	0	30 633	30 561	0	30 561	40 851	0	40 851
60312	1 865 524	0	1 865 524	499 784	0	499 784	242 379	0	242 379	2 122 929	0	2 122 929
60314	23 464	138 600	162 064	5 341	13 003	18 344	13 187	15 184	28 371	15 618	136 419	152 037
60323	233 445	15 859	249 304	69 643	784	70 427	67 838	1 327	69 165	235 250	15 316	250 566
60401	5 117 323	0	5 117 323	9 491	0	9 491	4 505	0	4 505	5 122 309	0	5 122 309
60404	62 167	0	62 167	0	0	0	0	0	0	62 167	0	62 167
60411	618 450	0	618 450	0	0	0	0	0	0	618 450	0	618 450
60412	375 630	0	375 630	0	0	0	0	0	0	375 630	0	375 630
60701	171 340	0	171 340	8 606	0	8 606	8 708	0	8 708	171 238	0	171 238
60702	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60901	14 675	0	14 675	0	0	0	0	0	0	14 675	0	14 675
61002	4 387	0	4 387	252	0	252	308	0	308	4 331	0	4 331
61008	30 198	0	30 198	8 446	0	8 446	8 452	0	8 452	30 192	0	30 192
61009	12 893	0	12 893	6 519	0	6 519	6 112	0	6 112	13 300	0	13 300
61010	849	0	849	13	0	13	13	0	13	849	0	849
61011	126 483	0	126 483	0	0	0	1 395	0	1 395	125 088	0	125 088
61209	0	0	0	277 415	0	277 415	277 415	0	277 415	0	0	0
61210	0	0	0	14 238 912	0	14 238 912	14 238 912	0	14 238 912	0	0	0
61212	0	0	0	674	0	674	674	0	674	0	0	0
61403	773 512	150 757	924 269	30 566	4 578	35 144	29 250	10 779	40 029	774 828	144 556	919 384
61702	1 251 745	0	1 251 745	62 258	0	62 258	284 276	0	284 276	1 029 727	0	1 029 727
61703	146 439	0	146 439	296 219	0	296 219	0	0	0	442 658	0	442 658
70606	43 281 344	0	43 281 344	10 954 646	0	10 954 646	71 557	0	71 557	54 164 433	0	54 164 433
70607	5 655 994	0	5 655 994	724 196	0	724 196	0	0	0	6 380 190	0	6 380 190
70608	25 905 819	0	25 905 819	6 319 209	0	6 319 209	0	0	0	32 225 028	0	32 225 028
70610	105	0	105	5	0	5	0	0	0	110	0	110
70611	61 607	0	61 607	25 168	0	25 168	0	0	0	86 775	0	86 775
70614	720 287	0	720 287	1 267	0	1 267	143 069	0	143 069	578 485	0	578 485
Итого по активу (баланс)	604 931 582	60 496 291	665 427 873	1 710 455 356	508 922 027	2 219 377 383	1 652 391 155	503 205 948	2 155 597 103	662 995 783	66 212 370	729 208 153
Пассив
10207	2 203 005	0	2 203 005	0	0	0	0	0	0	2 203 005	0	2 203 005
10601	1 927 098	0	1 927 098	0	0	0	0	0	0	1 927 098	0	1 927 098
10602	3 322 333	0	3 322 333	0	0	0	0	0	0	3 322 333	0	3 322 333
10603	0	0	0	2	0	2	6	0	6	4	0	4
10609	0	0	0	0	0	0	62 258	0	62 258	62 258	0	62 258
10701	291 974	0	291 974	0	0	0	0	0	0	291 974	0	291 974
10801	6 051 171	0	6 051 171	0	0	0	0	0	0	6 051 171	0	6 051 171
30109	147 109	31 653	178 762	435 961	46 141	482 102	325 716	39 306	365 022	36 864	24 818	61 682
30111	209	663	872	22	38	60	6	1 756	1 762	193	2 381	2 574
30126	6 406	0	6 406	94	0	94	132	0	132	6 444	0	6 444
30220	0	460	460	0	62 408	62 408	0	62 638	62 638	0	690	690
30222	2 625	946	3 571	17 048 310	198 130	17 246 440	17 053 959	197 860	17 251 819	8 274	676	8 950
30223	7	0	7	1 293	0	1 293	1 318	0	1 318	32	0	32
30232	40 831	3 699	44 530	1 994 697	143 332	2 138 029	2 006 107	140 742	2 146 849	52 241	1 109	53 350
30236	0	0	0	0	54 158	54 158	0	54 158	54 158	0	0	0
30301	155 754 348	33 220 504	188 974 852	9 666 055	8 031 771	17 697 826	28 048 351	13 849 054	41 897 405	174 136 644	39 037 787	213 174 431
30305	140 212 378	3 265 832	143 478 210	13 962 783	1 398 219	15 361 002	32 834 160	1 459 723	34 293 883	159 083 755	3 327 336	162 411 091
30601	1 532	4 201	5 733	550 019	213 265	763 284	563 966	217 560	781 526	15 479	8 496	23 975
30603	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
30606	257 907	7 112	265 019	250 638 712	408	250 639 120	251 108 980	215	251 109 195	728 175	6 919	735 094
31305	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31501	0	127 119	127 119	0	7 294	7 294	0	3 864	3 864	0	123 689	123 689
31502	0	0	0	1 584 792	0	1 584 792	1 584 792	0	1 584 792	0	0	0
31503	792 069	0	792 069	792 069	0	792 069	0	0	0	0	0	0
32115	74 966	0	74 966	2 022	0	2 022	0	0	0	72 944	0	72 944
32901	29 541 309	0	29 541 309	117 535 200	0	117 535 200	117 149 076	0	117 149 076	29 155 185	0	29 155 185
40502	2 192 012	0	2 192 012	33 650	0	33 650	22 142	0	22 142	2 180 504	0	2 180 504
40602	28 645	0	28 645	33 055	0	33 055	44 662	0	44 662	40 252	0	40 252
40603	3 019	0	3 019	8 125	0	8 125	11 739	0	11 739	6 633	0	6 633
40701	476 431	0	476 431	456 390	26 365	482 755	476 565	26 365	502 930	496 606	0	496 606
40702	8 202 355	7 219 700	15 422 055	23 423 198	13 488 361	36 911 559	23 806 690	15 034 301	38 840 991	8 585 847	8 765 640	17 351 487
40703	151 163	118 099	269 262	171 225	7 024	178 249	183 057	5 405	188 462	162 995	116 480	279 475
40802	325 641	2 587	328 228	1 437 274	8 119	1 445 393	1 402 255	6 786	1 409 041	290 622	1 254	291 876
40804	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
40805	210	0	210	1	0	1	0	0	0	209	0	209
40807	453 054	599 439	1 052 493	1 202 781	291 521	1 494 302	1 193 643	329 933	1 523 576	443 916	637 851	1 081 767
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22 484	0	22 484	1	0	1	0	0	0	22 483	0	22 483
40817	5 410 635	482 285	5 892 920	19 989 612	871 109	20 860 721	19 948 008	788 870	20 736 878	5 369 031	400 046	5 769 077
40820	19 368	11 628	30 996	36 711	13 418	50 129	31 439	10 143	41 582	14 096	8 353	22 449
40821	7 265	0	7 265	50 004	0	50 004	50 698	0	50 698	7 959	0	7 959
40901	3	0	3	5 694	0	5 694	18 475	0	18 475	12 784	0	12 784
40905	54	0	54	13 625	136	13 761	13 607	136	13 743	36	0	36
40907	8 113	0	8 113	332 272	0	332 272	331 112	0	331 112	6 953	0	6 953
40909	0	7	7	4 979	9 101	14 080	4 979	9 100	14 079	0	6	6
40910	0	0	0	777	820	1 597	777	820	1 597	0	0	0
40911	678	0	678	117 432	0	117 432	117 662	0	117 662	908	0	908
40912	0	0	0	7 031	12 876	19 907	7 031	12 876	19 907	0	0	0
40913	0	0	0	1 645	2 857	4 502	1 645	2 857	4 502	0	0	0
41506	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
41803	24 000	0	24 000	11 124	0	11 124	6 124	0	6 124	19 000	0	19 000
41804	10 000	0	10 000	0	0	0	700	0	700	10 700	0	10 700
41805	9 000	0	9 000	3 235	0	3 235	235	0	235	6 000	0	6 000
41806	33 074	0	33 074	0	0	0	0	0	0	33 074	0	33 074
41903	1 260	0	1 260	1 286	0	1 286	26	0	26	0	0	0
41904	100	0	100	0	0	0	1 710	0	1 710	1 810	0	1 810
41905	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42004	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200
42005	65 000	0	65 000	7 347	0	7 347	347	0	347	58 000	0	58 000
42006	229 024	0	229 024	86 275	0	86 275	41 838	21 328	63 166	184 587	21 328	205 915
42101	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42102	229 500	0	229 500	318 173	0	318 173	100 070	0	100 070	11 397	0	11 397
42103	1 219 633	294 587	1 514 220	1 156 193	211 886	1 368 079	394 619	217 303	611 922	458 059	300 004	758 063
42104	1 527 670	302 553	1 830 223	185 173	257 794	442 967	752 827	564 003	1 316 830	2 095 324	608 762	2 704 086
42105	1 270 558	866 476	2 137 034	213 333	86 563	299 896	195 582	153 599	349 181	1 252 807	933 512	2 186 319
42106	6 399 706	580 811	6 980 517	1 373 307	39 766	1 413 073	894 190	69 794	963 984	5 920 589	610 839	6 531 428
42107	74 923	0	74 923	43 400	0	43 400	7 700	0	7 700	39 223	0	39 223
42203	2 000	0	2 000	2 019	0	2 019	5 819	0	5 819	5 800	0	5 800
42204	3 500	0	3 500	512	0	512	86 412	0	86 412	89 400	0	89 400
42205	208 414	14 447	222 861	52 846	906	53 752	10 796	429	11 225	166 364	13 970	180 334
42206	376 183	0	376 183	36 835	0	36 835	42 916	0	42 916	382 264	0	382 264
42301	817 644	328 111	1 145 755	1 860 879	85 278	1 946 157	2 003 265	77 141	2 080 406	960 030	319 974	1 280 004
42302	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42303	659 454	250 149	909 603	379 585	138 735	518 320	322 210	142 170	464 380	602 079	253 584	855 663
42304	3 660 331	1 163 745	4 824 076	890 630	297 967	1 188 597	513 436	155 787	669 223	3 283 137	1 021 565	4 304 702
42305	25 050 515	9 126 729	34 177 244	4 090 238	1 039 865	5 130 103	5 659 634	1 482 472	7 142 106	26 619 911	9 569 336	36 189 247
42306	55 295 210	8 544 197	63 839 407	4 191 600	1 220 339	5 411 939	3 963 737	588 120	4 551 857	55 067 347	7 911 978	62 979 325
42307	1 397 931	166 349	1 564 280	123 797	32 458	156 255	74 815	25 823	100 638	1 348 949	159 714	1 508 663
42309	501 878	216	502 094	5 294	13	5 307	11	6	17	496 595	209	496 804
42313	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42315	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
42502	0	0	0	0	0	0	603 000	0	603 000	603 000	0	603 000
42506	17 536	26 310	43 846	0	1 510	1 510	0	800	800	17 536	25 600	43 136
42601	28 807	18 767	47 574	3 386	1 471	4 857	4 075	643	4 718	29 496	17 939	47 435
42603	21 996	3 358	25 354	13 004	327	13 331	10 265	262	10 527	19 257	3 293	22 550
42604	10 849	22 299	33 148	2 857	5 264	8 121	2 227	2 897	5 124	10 219	19 932	30 151
42605	85 844	75 562	161 406	12 393	10 053	22 446	11 972	13 633	25 605	85 423	79 142	164 565
42606	195 675	273 603	469 278	11 871	65 374	77 245	6 559	55 109	61 668	190 363	263 338	453 701
42607	25 395	90	25 485	32	5	37	148	3	151	25 511	88	25 599
42609	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	13	13
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	1 021	0	1 021	21	0	21	17	0	17	1 017	0	1 017
43802	2 744 204	0	2 744 204	11 264 134	0	11 264 134	11 383 782	0	11 383 782	2 863 852	0	2 863 852
43805	1 280	0	1 280	32	0	32	14	0	14	1 262	0	1 262
43806	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
43901	79	0	79	1	0	1	0	0	0	78	0	78
43905	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44007	5 900 000	7 838 475	13 738 475	0	449 779	449 779	0	238 305	238 305	5 900 000	7 627 001	13 527 001
45215	764 605	0	764 605	156 307	0	156 307	15 864	0	15 864	624 162	0	624 162
45415	3 364	0	3 364	634	0	634	0	0	0	2 730	0	2 730
45515	18 784 152	0	18 784 152	3 212 699	0	3 212 699	3 879 143	0	3 879 143	19 450 596	0	19 450 596
45615	890 579	0	890 579	11 530	0	11 530	162 060	0	162 060	1 041 109	0	1 041 109
45715	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45818	8 323 978	0	8 323 978	787 298	0	787 298	1 160 206	0	1 160 206	8 696 886	0	8 696 886
45918	2 559 943	0	2 559 943	322 672	0	322 672	463 008	0	463 008	2 700 279	0	2 700 279
47403	0	0	0	382 215 970	0	382 215 970	382 215 970	0	382 215 970	0	0	0
47405	0	0	0	0	71 397	71 397	0	71 397	71 397	0	0	0
47407	0	0	0	449 863 936	449 773 563	899 637 499	449 863 936	449 773 563	899 637 499	0	0	0
47411	2 779 603	250 136	3 029 739	449 617	52 054	501 671	638 905	70 113	709 018	2 968 891	268 195	3 237 086
47416	5 296	69	5 365	241 171	344 015	585 186	238 297	344 033	582 330	2 422	87	2 509
47422	192 970	13 763	206 733	1 425 436	26 503	1 451 939	1 309 997	26 398	1 336 395	77 531	13 658	91 189
47425	2 708 714	0	2 708 714	192 552	0	192 552	237 894	0	237 894	2 754 056	0	2 754 056
47426	211 526	166 457	377 983	192 003	80 303	272 306	380 199	81 391	461 590	399 722	167 545	567 267
47804	260 828	0	260 828	380	0	380	30	0	30	260 478	0	260 478
50120	271 012	0	271 012	365 087	0	365 087	151 538	0	151 538	57 463	0	57 463
50219	761 163	0	761 163	1 068	0	1 068	3 678	0	3 678	763 773	0	763 773
50220	429 020	0	429 020	237 744	0	237 744	109 498	0	109 498	300 774	0	300 774
50407	4 189	0	4 189	0	0	0	0	0	0	4 189	0	4 189
50507	35 571	0	35 571	0	0	0	0	0	0	35 571	0	35 571
50620	388	0	388	669	0	669	381	0	381	100	0	100
50719	10 472	0	10 472	395	0	395	0	0	0	10 077	0	10 077
50720	55 631	0	55 631	0	0	0	0	0	0	55 631	0	55 631
52301	163 248	0	163 248	63 248	0	63 248	0	0	0	100 000	0	100 000
52304	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
52305	103 182	0	103 182	7 708	0	7 708	69 069	0	69 069	164 543	0	164 543
52306	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52307	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
52406	0	0	0	88 774	0	88 774	88 774	0	88 774	0	0	0
52501	27 985	0	27 985	26 884	0	26 884	7 926	0	7 926	9 027	0	9 027
52602	1 129 529	0	1 129 529	336 992	0	336 992	1 268	0	1 268	793 805	0	793 805
60105	1 585 278	0	1 585 278	0	0	0	161 029	0	161 029	1 746 307	0	1 746 307
60206	122 673	0	122 673	0	0	0	0	0	0	122 673	0	122 673
60301	125 756	0	125 756	373 451	0	373 451	311 563	0	311 563	63 868	0	63 868
60305	6 225	0	6 225	1 132 866	0	1 132 866	1 132 056	0	1 132 056	5 415	0	5 415
60307	187	4	191	620	0	620	680	0	680	247	4	251
60309	77 202	0	77 202	457	0	457	61 400	0	61 400	138 145	0	138 145
60311	15 053	0	15 053	17 416	0	17 416	18 476	0	18 476	16 113	0	16 113
60313	340 334	12 376	352 710	0	1 063	1 063	0	2 867	2 867	340 334	14 180	354 514
60322	85 408	99	85 507	28 558	179	28 737	32 401	178	32 579	89 251	98	89 349
60324	620 096	0	620 096	7 565	0	7 565	25 285	0	25 285	637 816	0	637 816
60601	2 313 808	0	2 313 808	4 398	0	4 398	23 128	0	23 128	2 332 538	0	2 332 538
60903	14 675	0	14 675	0	0	0	0	0	0	14 675	0	14 675
61012	41 315	0	41 315	140	0	140	0	0	0	41 175	0	41 175
61304	27	0	27	1	0	1	1	0	1	27	0	27
61501	84 358	0	84 358	427	0	427	10 943	0	10 943	94 874	0	94 874
70601	42 572 645	0	42 572 645	22 193	0	22 193	10 106 205	0	10 106 205	52 656 657	0	52 656 657
70602	5 876 099	0	5 876 099	0	0	0	1 159 910	0	1 159 910	7 036 009	0	7 036 009
70603	25 057 698	0	25 057 698	0	0	0	6 877 876	0	6 877 876	31 935 574	0	31 935 574
70605	25	0	25	0	0	0	9	0	9	34	0	34
70613	1 367 349	0	1 367 349	568 489	0	568 489	321 488	0	321 488	1 120 348	0	1 120 348
70615	1 398 184	0	1 398 184	284 275	0	284 275	296 219	0	296 219	1 410 128	0	1 410 128
70801	1 035 551	0	1 035 551	0	0	0	0	0	0	1 035 551	0	1 035 551
Итого по пассиву (баланс)	589 992 188	75 435 685	665 427 873	1 330 820 055	479 181 301	1 810 001 356	1 387 347 601	486 434 035	1 873 781 636	646 519 734	82 688 419	729 208 153
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 920	0	2 920	497	0	497	0	0	0	3 417	0	3 417
80601	2 704	0	2 704	3	0	3	0	0	0	2 707	0	2 707
80801	1 328	2	1 330	0	0	0	0	0	0	1 328	2	1 330
80901	245	0	245	2	0	2	0	0	0	247	0	247
Итого по активу (баланс)	7 197	2	7 199	502	0	502	0	0	0	7 699	2	7 701
Пассив
85101	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
85201	132	0	132	0	0	0	1	0	1	133	0	133
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	28	0	28	0	0	0	501	0	501	529	0	529
85501	3 912	0	3 912	0	0	0	0	0	0	3 912	0	3 912
Итого по пассиву (баланс)	7 199	0	7 199	0	0	0	502	0	502	7 701	0	7 701
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90803	769 644	0	769 644	69 069	0	69 069	70 955	0	70 955	767 758	0	767 758
90901	900 543	6 916	907 459	186 583	210	186 793	201 175	397	201 572	885 951	6 729	892 680
90902	12 882 509	3 282	12 885 791	505 551	97	505 648	1 204 056	210	1 204 266	12 184 004	3 169	12 187 173
90907	83 120	0	83 120	18 475	0	18 475	5 694	0	5 694	95 901	0	95 901
91202	1 118	0	1 118	40	0	40	40	0	40	1 118	0	1 118
91203	1 940	0	1 940	152	0	152	110	0	110	1 982	0	1 982
91207	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91412	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
91414	20 665 741	3 317 568	23 983 309	6 434	99 967	106 401	117 072	234 891	351 963	20 555 103	3 182 644	23 737 747
91416	260 000	0	260 000	117 149 076	0	117 149 076	117 149 076	0	117 149 076	260 000	0	260 000
91418	479 812	1 797 256	2 277 068	5	54 640	54 645	665	103 127	103 792	479 152	1 748 769	2 227 921
91501	1 044 417	0	1 044 417	2 605	0	2 605	12 273	0	12 273	1 034 749	0	1 034 749
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	8 435 843	30 806	8 466 649	1 547 450	1 362	1 548 812	1 300 649	1 888	1 302 537	8 682 644	30 280	8 712 924
91704	34 276	198	34 474	0	6	6	0	11	11	34 276	193	34 469
91801	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
91802	367 685	245	367 930	0	7	7	0	14	14	367 685	238	367 923
91803	1 412	657	2 069	0	19	19	0	42	42	1 412	634	2 046
99998	63 654 884	0	63 654 884	26 742 959	0	26 742 959	26 187 389	0	26 187 389	64 210 454	0	64 210 454
Итого по активу (баланс)	109 601 652	5 156 928	114 758 580	146 228 399	156 308	146 384 707	146 249 154	340 580	146 589 734	109 580 897	4 972 656	114 553 553
Пассив
91004	0	0	0	8 390	0	8 390	8 390	0	8 390	0	0	0
91311	480 863	1 076 215	1 557 078	27 891	61 838	89 729	19 287	32 707	51 994	472 259	1 047 084	1 519 343
91312	30 335 107	4 446 190	34 781 297	263 086	255 679	518 765	68 553	135 237	203 790	30 140 574	4 325 748	34 466 322
91314	186 048	0	186 048	11 389 767	0	11 389 767	11 395 385	0	11 395 385	191 666	0	191 666
91315	21 546	794 748	816 294	0	293 845	293 845	0	19 117	19 117	21 546	520 020	541 566
91316	1 552 683	1	1 552 684	11 350 166	1	11 350 167	11 350 166	0	11 350 166	1 552 683	0	1 552 683
91317	22 582 289	1 043 761	23 626 050	2 472 456	60 518	2 532 974	3 656 922	32 220	3 689 142	23 766 755	1 015 463	24 782 218
91507	1 132 453	834	1 133 287	3 704	48	3 752	24 950	25	24 975	1 153 699	811	1 154 510
91508	2 146	0	2 146	0	0	0	0	0	0	2 146	0	2 146
99999	51 103 696	0	51 103 696	119 436 474	0	119 436 474	118 675 877	0	118 675 877	50 343 099	0	50 343 099
Итого по пассиву (баланс)	107 396 831	7 361 749	114 758 580	144 951 934	671 929	145 623 863	145 199 530	219 306	145 418 836	107 644 427	6 909 126	114 553 553
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 854 440	0	1 854 440	1 854 440	0	1 854 440	0	0	0
93302	0	0	0	3 725 980	0	3 725 980	1 854 440	0	1 854 440	1 871 540	0	1 871 540
93306	0	0	0	0	3 848 374	3 848 374	0	3 848 374	3 848 374	0	0	0
93307	0	0	0	11 757 000	3 890 759	15 647 759	0	3 890 759	3 890 759	11 757 000	0	11 757 000
93308	4 066 004	0	4 066 004	12 222 111	6 680 325	18 902 436	14 467 473	3 922 723	18 390 196	1 820 642	2 757 602	4 578 244
93309	12 801 899	6 844 337	19 646 236	130 000	209 406	339 406	12 222 111	6 927 446	19 149 557	709 788	126 297	836 085
93310	7 690 877	5 052 401	12 743 278	2 710 472	3 930 954	6 641 426	129 999	412 772	542 771	10 271 350	8 570 583	18 841 933
93901	0	22 447 519	22 447 519	1 580 350	444 511 372	446 091 722	1 441 470	442 986 847	444 428 317	138 880	23 972 044	24 110 924
93902	0	0	0	5 149 830	0	5 149 830	5 149 830	0	5 149 830	0	0	0
94101	0	0	0	48 079	0	48 079	48 079	0	48 079	0	0	0
99996	58 238 565	0	58 238 565	454 450 140	0	454 450 140	451 462 785	0	451 462 785	61 225 920	0	61 225 920
Итого по активу (баланс)	82 797 345	34 344 257	117 141 602	493 628 402	463 071 190	956 699 592	488 630 627	461 988 921	950 619 548	87 795 120	35 426 526	123 221 646
Пассив
96308	0	3 962 511	3 962 511	0	2 762 398	2 762 398	1 243 858	576 592	1 820 450	1 243 858	1 776 705	3 020 563
96309	1 243 858	796 072	2 039 930	1 243 858	536 625	1 780 483	130 000	149 943	279 943	130 000	409 390	539 390
96310	3 907 507	6 168 032	10 075 539	130 001	476 786	606 787	0	2 754 487	2 754 487	3 777 506	8 445 733	12 223 239
96501	0	0	0	1 886 503	0	1 886 503	1 886 503	0	1 886 503	0	0	0
96502	0	0	0	1 888 247	0	1 888 247	3 787 170	0	3 787 170	1 898 923	0	1 898 923
96506	0	0	0	0	3 848 374	3 848 374	0	3 848 374	3 848 374	0	0	0
96507	0	0	0	0	3 890 759	3 890 759	11 757 000	3 890 759	15 647 759	11 757 000	0	11 757 000
96508	0	0	0	11 757 000	3 922 723	15 679 723	11 757 000	5 179 764	16 936 764	0	1 257 041	1 257 041
96509	12 165 357	5 302 171	17 467 528	11 809 372	5 360 616	17 169 988	36 544	58 445	94 989	392 529	0	392 529
96510	0	2 275 389	2 275 389	0	132 422	132 422	0	3 908 396	3 908 396	0	6 051 363	6 051 363
96901	22 417 668	0	22 417 668	441 619 432	1 540 887	443 160 319	443 148 695	1 679 828	444 828 523	23 946 931	138 941	24 085 872
96902	0	0	0	0	5 177 400	5 177 400	0	5 177 400	5 177 400	0	0	0
99997	58 903 037	0	58 903 037	452 282 939	0	452 282 939	455 375 628	0	455 375 628	61 995 726	0	61 995 726
Итого по пассиву (баланс)	98 637 427	18 504 175	117 141 602	922 617 352	27 648 990	950 266 342	929 122 398	27 223 988	956 346 386	105 142 473	18 079 173	123 221 646
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	250,0000	0	0	4,0000	0	0	9,0000	0	0	245,0000
98010	0	0	463 513 303,0000	0	0	1 178 705 987,0000	0	0	1 178 714 281,0000	0	0	463 505 009,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	12,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	58,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	463 513 614,0000	0	0	1 178 706 003,0000	0	0	1 178 714 305,0000	0	0	463 505 312,0000
Пассив
98040	0	0	155 797 713,0000	0	0	448 598 436,0000	0	0	448 465 586,0000	0	0	155 664 863,0000
98050	0	0	131 715 255,0000	0	0	453 748 961,0000	0	0	453 873 509,0000	0	0	131 839 803,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	276 376 350,0000	0	0	276 376 350,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 000 798,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000 798,0000
98070	0	0	173 999 848,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	173 999 848,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	463 513 614,0000	0	0	1 178 723 747,0000	0	0	1 178 715 445,0000	0	0	463 505 312,0000

Страница была полезной?