Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 855	14 062	71 917	266 257	24 542	290 799	281 907	19 597	301 504	42 205	19 007	61 212
20209	0	0	0	175 490	405	175 895	175 490	405	175 895	0	0	0
30102	87 379	0	87 379	9 506 812	0	9 506 812	9 533 102	0	9 533 102	61 089	0	61 089
30110	2 410	45 569	47 979	1 892 843	171 178	2 064 021	1 714 009	177 317	1 891 326	181 244	39 430	220 674
30114	0	47 911	47 911	0	357 171	357 171	0	396 770	396 770	0	8 312	8 312
30202	72 157	0	72 157	0	0	0	6 361	0	6 361	65 796	0	65 796
30204	7 088	0	7 088	0	0	0	282	0	282	6 806	0	6 806
30221	0	0	0	1 890 000	5 190	1 895 190	1 890 000	5 190	1 895 190	0	0	0
30233	0	0	0	836	105	941	836	105	941	0	0	0
30302	0	0	0	12 057	3 026	15 083	12 057	3 026	15 083	0	0	0
30306	190 176	15 182	205 358	123 212	12 559	135 771	140 669	15 526	156 195	172 719	12 215	184 934
30413	0	0	0	1 381 972	0	1 381 972	1 381 972	0	1 381 972	0	0	0
30424	1 462	0	1 462	646 157	0	646 157	644 782	0	644 782	2 837	0	2 837
30425	0	2 856	2 856	0	80	80	0	164	164	0	2 772	2 772
30602	14	0	14	30 320	0	30 320	30 317	0	30 317	17	0	17
32002	0	0	0	2 120 000	0	2 120 000	2 120 000	0	2 120 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	480 000	0	480 000	380 000	0	380 000	150 000	0	150 000
32201	0	1 071	1 071	0	30	30	0	62	62	0	1 039	1 039
45107	36 260	0	36 260	0	0	0	2 083	0	2 083	34 177	0	34 177
45201	7 566	0	7 566	24 698	0	24 698	26 456	0	26 456	5 808	0	5 808
45203	32 025	0	32 025	35 382	0	35 382	37 407	0	37 407	30 000	0	30 000
45204	260 304	0	260 304	114 217	0	114 217	131 925	0	131 925	242 596	0	242 596
45205	193 068	0	193 068	34 358	0	34 358	48 855	0	48 855	178 571	0	178 571
45206	345 094	0	345 094	13 710	0	13 710	145 938	0	145 938	212 866	0	212 866
45207	1 480 537	64 328	1 544 865	129 543	1 799	131 342	9 256	3 691	12 947	1 600 824	62 436	1 663 260
45208	678 856	0	678 856	0	0	0	51 986	0	51 986	626 870	0	626 870
45308	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45404	4 000	0	4 000	500	0	500	790	0	790	3 710	0	3 710
45406	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45407	34 000	0	34 000	7 000	0	7 000	18 000	0	18 000	23 000	0	23 000
45408	18 200	0	18 200	0	0	0	142	0	142	18 058	0	18 058
45505	18 365	0	18 365	2 450	0	2 450	14 671	0	14 671	6 144	0	6 144
45506	68 463	0	68 463	250	0	250	3 507	0	3 507	65 206	0	65 206
45507	23 813	14 852	38 665	0	371	371	93	1 089	1 182	23 720	14 134	37 854
45812	59 738	0	59 738	43 509	0	43 509	1 886	0	1 886	101 361	0	101 361
45815	2 908	0	2 908	13 654	0	13 654	0	0	0	16 562	0	16 562
45912	1 040	0	1 040	0	0	0	104	0	104	936	0	936
45915	190	0	190	117	0	117	0	0	0	307	0	307
47107	1 580	0	1 580	3 123	0	3 123	0	0	0	4 703	0	4 703
47404	0	0	0	0	666 810	666 810	0	666 810	666 810	0	0	0
47408	0	0	0	661 149	530 085	1 191 234	661 149	530 085	1 191 234	0	0	0
47423	63	0	63	1 449	10 074	11 523	1 437	10 074	11 511	75	0	75
47427	4	0	4	37 704	907	38 611	22 281	22	22 303	15 427	885	16 312
50104	0	0	0	135 603	0	135 603	105 211	0	105 211	30 392	0	30 392
50106	31 376	0	31 376	1 586 118	0	1 586 118	1 616 558	0	1 616 558	936	0	936
50110	0	0	0	0	58 425	58 425	0	58 425	58 425	0	0	0
50118	393 115	14 931	408 046	1 725 127	58 934	1 784 061	1 692 721	59 284	1 752 005	425 521	14 581	440 102
50121	1 756	0	1 756	119	0	119	754	0	754	1 121	0	1 121
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51404	237 252	0	237 252	30 847	0	30 847	100 000	0	100 000	168 099	0	168 099
51405	0	0	0	47 270	0	47 270	0	0	0	47 270	0	47 270
52503	3 152	0	3 152	0	0	0	105	0	105	3 047	0	3 047
60202	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
60204	0	141	141	0	3	3	0	10	10	0	134	134
60302	6 963	0	6 963	17	0	17	904	0	904	6 076	0	6 076
60306	0	0	0	4 351	0	4 351	4 351	0	4 351	0	0	0
60308	6 363	0	6 363	11 368	0	11 368	11 525	0	11 525	6 206	0	6 206
60310	888	0	888	512	0	512	551	0	551	849	0	849
60312	7 680	0	7 680	16 976	0	16 976	13 022	0	13 022	11 634	0	11 634
60323	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
60401	91 530	0	91 530	417	0	417	0	0	0	91 947	0	91 947
60408	8 087	0	8 087	0	0	0	0	0	0	8 087	0	8 087
60409	6 043	0	6 043	0	0	0	0	0	0	6 043	0	6 043
60701	445	0	445	1 963	0	1 963	417	0	417	1 991	0	1 991
60901	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
61002	327	0	327	13	0	13	73	0	73	267	0	267
61008	722	0	722	495	0	495	598	0	598	619	0	619
61009	4 075	0	4 075	362	0	362	321	0	321	4 116	0	4 116
61210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61403	19 242	0	19 242	2 166	0	2 166	1 371	0	1 371	20 037	0	20 037
61702	0	0	0	107	0	107	0	0	0	107	0	107
70606	309 811	0	309 811	76 045	0	76 045	42	0	42	385 814	0	385 814
70607	24 718	0	24 718	5 145	0	5 145	0	0	0	29 863	0	29 863
70608	74 627	0	74 627	19 286	0	19 286	0	0	0	93 913	0	93 913
70611	4 453	0	4 453	1 090	0	1 090	0	0	0	5 543	0	5 543
70614	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
Итого по активу (баланс)	5 002 509	220 903	5 223 412	23 522 166	1 901 694	25 423 860	23 238 274	1 947 652	25 185 926	5 286 401	174 945	5 461 346
Пассив
10208	638 000	0	638 000	0	0	0	0	0	0	638 000	0	638 000
10701	466 427	0	466 427	0	0	0	0	0	0	466 427	0	466 427
10801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
30126	328	0	328	239	0	239	238	0	238	327	0	327
30220	0	0	0	0	179 867	179 867	0	179 867	179 867	0	0	0
30222	0	0	0	1 713 675	0	1 713 675	1 713 675	0	1 713 675	0	0	0
30232	0	0	0	326	221	547	326	221	547	0	0	0
30301	0	0	0	12 057	3 026	15 083	12 057	3 026	15 083	0	0	0
30305	190 176	15 182	205 358	140 669	15 525	156 194	123 212	12 558	135 770	172 719	12 215	184 934
31205	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
31206	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
31302	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
31303	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
31308	25 000	0	25 000	0	0	0	2 000	0	2 000	27 000	0	27 000
31309	289 560	0	289 560	2 582	0	2 582	0	0	0	286 978	0	286 978
31501	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
32901	325 000	0	325 000	1 360 000	0	1 360 000	1 380 000	0	1 380 000	345 000	0	345 000
40502	5	0	5	265	0	265	265	0	265	5	0	5
40701	2 941	0	2 941	11 583	0	11 583	11 159	0	11 159	2 517	0	2 517
40702	644 842	81 832	726 674	6 263 833	327 842	6 591 675	6 551 940	254 312	6 806 252	932 949	8 302	941 251
40703	5 739	0	5 739	4 270	0	4 270	2 465	0	2 465	3 934	0	3 934
40802	25 652	11 174	36 826	124 140	7 176	131 316	123 099	6 847	129 946	24 611	10 845	35 456
40807	464	229	693	16	13	29	0	6	6	448	222	670
40813	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	35 186	21 190	56 376	70 785	12 105	82 890	63 609	11 261	74 870	28 010	20 346	48 356
40820	1	11	12	1	0	1	0	0	0	0	11	11
40821	636	0	636	52 900	0	52 900	52 666	0	52 666	402	0	402
40905	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
40909	0	0	0	280	105	385	280	105	385	0	0	0
40911	0	0	0	1 049	0	1 049	1 049	0	1 049	0	0	0
40912	0	0	0	165	385	550	165	385	550	0	0	0
40913	0	0	0	27	66	93	27	66	93	0	0	0
41906	90 347	0	90 347	2	0	2	198	0	198	90 543	0	90 543
42006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	63 850	0	63 850	5 500	0	5 500	0	0	0	58 350	0	58 350
42106	161 550	0	161 550	1 000	0	1 000	900	0	900	161 450	0	161 450
42205	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
42206	48 889	0	48 889	0	0	0	0	0	0	48 889	0	48 889
42301	839	1 421	2 260	0	82	82	0	40	40	839	1 379	2 218
42304	54 408	2 178	56 586	12 057	943	13 000	39 575	46	39 621	81 926	1 281	83 207
42305	17 577	2 543	20 120	5 119	148	5 267	7 413	70	7 483	19 871	2 465	22 336
42306	693 214	110 720	803 934	32 792	6 927	39 719	89 605	4 986	94 591	750 027	108 779	858 806
42601	14	246	260	0	14	14	0	7	7	14	239	253
42606	117	0	117	0	0	0	1	0	1	118	0	118
42609	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	3	3
45115	9 065	0	9 065	521	0	521	0	0	0	8 544	0	8 544
45215	235 347	0	235 347	18 947	0	18 947	21 536	0	21 536	237 936	0	237 936
45415	175	0	175	29	0	29	38	0	38	184	0	184
45515	14 505	0	14 505	358	0	358	74	0	74	14 221	0	14 221
45818	41 808	0	41 808	5	0	5	3 374	0	3 374	45 177	0	45 177
45918	410	0	410	39	0	39	23	0	23	394	0	394
47405	0	0	0	106 757	12 242	118 999	106 757	12 242	118 999	0	0	0
47407	0	0	0	604 621	485 414	1 090 035	604 621	485 414	1 090 035	0	0	0
47411	9 999	2 465	12 464	5 876	379	6 255	7 383	642	8 025	11 506	2 728	14 234
47416	954	0	954	66 009	0	66 009	65 530	2 397	67 927	475	2 397	2 872
47422	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
47425	4 734	0	4 734	4 762	0	4 762	5 326	0	5 326	5 298	0	5 298
47426	1 973	0	1 973	8 530	0	8 530	9 458	0	9 458	2 901	0	2 901
50120	9 482	0	9 482	4 446	0	4 446	4 391	0	4 391	9 427	0	9 427
51410	495	0	495	495	0	495	0	0	0	0	0	0
52204	0	0	0	0	0	0	750	0	750	750	0	750
52205	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52301	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52305	17 321	0	17 321	5 000	0	5 000	250	0	250	12 571	0	12 571
52307	10 779	0	10 779	0	0	0	0	0	0	10 779	0	10 779
52501	20	0	20	21	0	21	4	0	4	3	0	3
60301	90	0	90	7 512	0	7 512	7 653	0	7 653	231	0	231
60305	6 363	0	6 363	16 410	0	16 410	16 219	0	16 219	6 172	0	6 172
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60311	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60313	0	36	36	0	264	264	0	262	262	0	34	34
60322	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60324	1 324	0	1 324	0	0	0	0	0	0	1 324	0	1 324
60405	2 575	0	2 575	7	0	7	0	0	0	2 568	0	2 568
60601	31 317	0	31 317	0	0	0	840	0	840	32 157	0	32 157
60602	718	0	718	0	0	0	22	0	22	740	0	740
60603	536	0	536	0	0	0	17	0	17	553	0	553
60903	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
61301	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
61304	819	0	819	135	0	135	111	0	111	795	0	795
70601	328 809	0	328 809	10	0	10	79 352	0	79 352	408 151	0	408 151
70602	19 824	0	19 824	0	0	0	4 565	0	4 565	24 389	0	24 389
70603	66 412	0	66 412	0	0	0	17 405	0	17 405	83 817	0	83 817
70613	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
70615	0	0	0	0	0	0	107	0	107	107	0	107
Итого по пассиву (баланс)	4 974 181	249 231	5 223 412	11 002 300	1 052 745	12 055 045	11 318 219	974 760	12 292 979	5 290 100	171 246	5 461 346
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90703	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90901	261 511	0	261 511	6 368	0	6 368	21 063	0	21 063	246 816	0	246 816
90902	227 498	0	227 498	10 404	0	10 404	37 159	0	37 159	200 743	0	200 743
91202	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91411	237 252	0	237 252	77 080	0	77 080	98 963	0	98 963	215 369	0	215 369
91412	440 913	0	440 913	32 908	0	32 908	3 768	0	3 768	470 053	0	470 053
91414	6 430 195	160 649	6 590 844	142 471	4 492	146 963	264 471	9 218	273 689	6 308 195	155 923	6 464 118
91416	5 000	0	5 000	0	0	0	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
91604	380	0	380	90	0	90	0	0	0	470	0	470
91704	103	0	103	1	0	1	0	0	0	104	0	104
91802	47 888	0	47 888	0	0	0	0	0	0	47 888	0	47 888
91803	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
99998	3 342 782	0	3 342 782	549 044	0	549 044	417 255	0	417 255	3 474 571	0	3 474 571
Итого по активу (баланс)	10 994 916	160 649	11 155 565	823 369	4 492	827 861	849 681	9 218	858 899	10 968 604	155 923	11 124 527
Пассив
91311	79 936	0	79 936	0	0	0	250	0	250	80 186	0	80 186
91312	2 185 224	64 328	2 249 552	71 952	3 691	75 643	147 477	1 799	149 276	2 260 749	62 436	2 323 185
91315	345 010	0	345 010	32 709	0	32 709	46 900	0	46 900	359 201	0	359 201
91316	22 255	0	22 255	37 676	0	37 676	34 500	0	34 500	19 079	0	19 079
91317	197 889	7 140	205 029	270 611	410	271 021	291 909	200	292 109	219 187	6 930	226 117
91319	83 874	0	83 874	203	0	203	18 000	0	18 000	101 671	0	101 671
91507	356 665	0	356 665	2	0	2	8 008	0	8 008	364 671	0	364 671
91508	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
99999	7 812 783	0	7 812 783	441 642	0	441 642	278 815	0	278 815	7 649 956	0	7 649 956
Итого по пассиву (баланс)	11 084 097	71 468	11 155 565	854 795	4 101	858 896	825 859	1 999	827 858	11 055 161	69 366	11 124 527
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	34 902	34 902	329 684	3 292	332 976	329 684	37 914	367 598	0	280	280
99996	34 761	0	34 761	333 774	0	333 774	368 254	0	368 254	281	0	281
Итого по активу (баланс)	34 761	34 902	69 663	663 458	3 292	666 750	697 938	37 914	735 852	281	280	561
Пассив
96901	34 761	0	34 761	37 769	330 485	368 254	3 289	330 485	333 774	281	0	281
99997	34 902	0	34 902	367 599	0	367 599	332 977	0	332 977	280	0	280
Итого по пассиву (баланс)	69 663	0	69 663	405 368	330 485	735 853	336 266	330 485	666 751	561	0	561
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	9,0000	0	0	8,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	30 218,0000	0	0	1 746 043,0000	0	0	1 744 320,0000	0	0	31 941,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 222,0000	0	0	1 746 052,0000	0	0	1 744 328,0000	0	0	31 946,0000
Пассив
98050	0	0	30 218,0000	0	0	1 744 328,0000	0	0	1 746 051,0000	0	0	31 941,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 222,0000	0	0	1 744 328,0000	0	0	1 746 052,0000	0	0	31 946,0000

Страница была полезной?