Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 214	0	11 214	2 405	0	2 405	12 480	0	12 480	1 139	0	1 139
20202	55 719	173 719	229 438	987 328	600 298	1 587 626	1 006 655	608 711	1 615 366	36 392	165 306	201 698
20208	20 176	2 960	23 136	55 436	4 959	60 395	55 686	5 539	61 225	19 926	2 380	22 306
20209	0	0	0	399 968	25 101	425 069	399 968	25 101	425 069	0	0	0
30102	579 688	0	579 688	17 287 725	0	17 287 725	17 576 837	0	17 576 837	290 576	0	290 576
30110	60 134	33 929	94 063	8 456 167	119 292	8 575 459	8 471 902	119 722	8 591 624	44 399	33 499	77 898
30114	0	723 220	723 220	0	4 430 135	4 430 135	0	4 338 749	4 338 749	0	814 606	814 606
30118	0	2 095	2 095	0	67	67	0	185	185	0	1 977	1 977
30202	44 935	0	44 935	0	0	0	5 542	0	5 542	39 393	0	39 393
30204	28 528	0	28 528	0	0	0	2 554	0	2 554	25 974	0	25 974
30233	5 251	54	5 305	55 914	3 768	59 682	56 418	3 822	60 240	4 747	0	4 747
30413	61	0	61	2 591 527	0	2 591 527	2 591 564	0	2 591 564	24	0	24
30424	172	0	172	3 853 055	0	3 853 055	3 852 811	0	3 852 811	416	0	416
30425	0	2 856	2 856	0	80	80	0	164	164	0	2 772	2 772
30602	622 514	25	622 539	0	0	0	0	5	5	622 514	20	622 534
32004	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000
32201	0	5 355	5 355	1 385	150	1 535	1 385	308	1 693	0	5 197	5 197
32308	0	892	892	0	1 822	1 822	0	115	115	0	2 599	2 599
45201	49 345	0	49 345	126 113	0	126 113	105 224	0	105 224	70 234	0	70 234
45204	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45205	13 050	0	13 050	0	0	0	130	0	130	12 920	0	12 920
45206	1 300 620	0	1 300 620	100 050	0	100 050	24 000	0	24 000	1 376 670	0	1 376 670
45207	692 932	0	692 932	8 000	0	8 000	70 700	0	70 700	630 232	0	630 232
45208	560 394	0	560 394	19 200	0	19 200	6 217	0	6 217	573 377	0	573 377
45505	52 534	0	52 534	0	0	0	141	0	141	52 393	0	52 393
45506	71 518	9 629	81 147	6 300	269	6 569	3 189	563	3 752	74 629	9 335	83 964
45507	34 940	53 369	88 309	50 900	1 492	52 392	1 111	3 062	4 173	84 729	51 799	136 528
45509	418	858	1 276	1 899	4 468	6 367	1 242	1 356	2 598	1 075	3 970	5 045
45705	0	83 891	83 891	0	925	925	0	84 816	84 816	0	0	0
45812	30 731	0	30 731	9 546	0	9 546	0	0	0	40 277	0	40 277
45815	7 155	10 354	17 509	600	289	889	0	594	594	7 755	10 049	17 804
45912	788	0	788	0	0	0	788	0	788	0	0	0
45915	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
45917	0	0	0	0	558	558	0	558	558	0	0	0
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47106	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
47107	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
47406	0	106 379	106 379	0	1 850	1 850	0	68 665	68 665	0	39 564	39 564
47408	0	0	0	34 583 464	44 533 620	79 117 084	34 583 464	44 533 620	79 117 084	0	0	0
47423	895	9 054	9 949	28	129 114	129 142	78	129 381	129 459	845	8 787	9 632
47427	2 916	1 448	4 364	35 164	1 517	36 681	34 313	2 343	36 656	3 767	622	4 389
47802	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
50104	924 979	0	924 979	3 697 217	0	3 697 217	3 385 384	0	3 385 384	1 236 812	0	1 236 812
50105	1	0	1	1 376 614	0	1 376 614	1 376 610	0	1 376 610	5	0	5
50106	14 646	0	14 646	5 203 009	0	5 203 009	5 217 615	0	5 217 615	40	0	40
50107	4	0	4	2 204 308	0	2 204 308	2 204 312	0	2 204 312	0	0	0
50118	2 812 838	0	2 812 838	11 037 166	0	11 037 166	11 315 546	0	11 315 546	2 534 458	0	2 534 458
50121	151	0	151	4 049	0	4 049	4 188	0	4 188	12	0	12
50205	147 888	15 028	162 916	1 447 760	460	1 448 220	1 495 601	863	1 496 464	100 047	14 625	114 672
50210	0	103 391	103 391	0	3 006	3 006	0	7 595	7 595	0	98 802	98 802
50211	292 271	74 470	366 741	4 224 720	2 416	4 227 136	4 221 615	4 282	4 225 897	295 376	72 604	367 980
50221	1 924	0	1 924	20 199	0	20 199	17 759	0	17 759	4 364	0	4 364
50905	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
52503	4 730	0	4 730	0	0	0	4 730	0	4 730	0	0	0
60302	22 687	0	22 687	192	0	192	185	0	185	22 694	0	22 694
60306	0	0	0	6 786	0	6 786	6 786	0	6 786	0	0	0
60308	100	0	100	398	0	398	159	0	159	339	0	339
60310	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60312	41 997	0	41 997	10 791	0	10 791	8 060	0	8 060	44 728	0	44 728
60314	1 046	0	1 046	690	0	690	935	0	935	801	0	801
60323	206	0	206	195	0	195	72	0	72	329	0	329
60401	67 024	0	67 024	0	0	0	0	0	0	67 024	0	67 024
60701	76 347	0	76 347	0	0	0	0	0	0	76 347	0	76 347
60702	1 027	0	1 027	0	0	0	0	0	0	1 027	0	1 027
61002	198	0	198	10	0	10	55	0	55	153	0	153
61008	887	0	887	100	0	100	171	0	171	816	0	816
61009	133	0	133	336	0	336	287	0	287	182	0	182
61210	0	0	0	6 907 631	0	6 907 631	6 907 631	0	6 907 631	0	0	0
61403	57 141	0	57 141	877	0	877	1 880	0	1 880	56 138	0	56 138
70606	1 068 528	0	1 068 528	192 843	0	192 843	7	0	7	1 261 364	0	1 261 364
70607	88 822	0	88 822	128 709	0	128 709	133 262	0	133 262	84 269	0	84 269
70608	730 337	0	730 337	157 207	0	157 207	0	0	0	887 544	0	887 544
70609	735	0	735	197	0	197	0	0	0	932	0	932
70611	5 310	0	5 310	3 509	0	3 509	0	0	0	8 819	0	8 819
Итого по активу (баланс)	11 361 104	1 412 976	12 774 080	106 007 729	49 865 656	155 873 385	105 917 283	49 940 119	155 857 402	11 451 550	1 338 513	12 790 063
Пассив
10208	1 388 000	0	1 388 000	0	0	0	0	0	0	1 388 000	0	1 388 000
10602	302 792	0	302 792	0	0	0	0	0	0	302 792	0	302 792
10603	1 924	0	1 924	17 759	0	17 759	20 199	0	20 199	4 364	0	4 364
10701	133 447	0	133 447	0	0	0	0	0	0	133 447	0	133 447
10801	218 723	0	218 723	0	0	0	0	0	0	218 723	0	218 723
20309	0	352	352	0	31	31	0	12	12	0	333	333
30111	395	16 271	16 666	0	934	934	0	455	455	395	15 792	16 187
30126	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
30226	1	0	1	5	0	5	6	0	6	2	0	2
30232	6 121	499	6 620	56 964	8 946	65 910	56 210	8 552	64 762	5 367	105	5 472
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30607	3 361	0	3 361	0	0	0	0	0	0	3 361	0	3 361
31201	0	0	0	7 259	0	7 259	7 259	0	7 259	0	0	0
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31501	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
32901	2 471 350	0	2 471 350	9 926 248	0	9 926 248	9 652 187	0	9 652 187	2 197 289	0	2 197 289
40502	118 122	2 057	120 179	12	117	129	49	57	106	118 159	1 997	120 156
40603	11 652	0	11 652	4 060	0	4 060	855	0	855	8 447	0	8 447
40701	346 823	50 483	397 306	15 114 883	21 887	15 136 770	14 995 629	18 457	15 014 086	227 569	47 053	274 622
40702	1 010 609	26 780	1 037 389	10 282 243	204 925	10 487 168	9 928 347	202 175	10 130 522	656 713	24 030	680 743
40703	69 075	450	69 525	39 562	3 692	43 254	33 942	3 251	37 193	63 455	9	63 464
40802	19 610	17	19 627	132 010	6	132 016	137 030	241	137 271	24 630	252	24 882
40807	6 670	9 283	15 953	2 869 369	24 251	2 893 620	2 873 099	21 466	2 894 565	10 400	6 498	16 898
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	88 399	75 892	164 291	366 864	152 979	519 843	886 217	149 109	1 035 326	607 752	72 022	679 774
40820	6 394	13 059	19 453	86 462	87 999	174 461	85 445	85 549	170 994	5 377	10 609	15 986
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
40912	0	0	0	11	265	276	11	265	276	0	0	0
40913	0	0	0	0	86	86	0	86	86	0	0	0
41906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42002	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42103	27 000	0	27 000	20 000	0	20 000	0	0	0	7 000	0	7 000
42104	12 100	0	12 100	2 000	0	2 000	0	0	0	10 100	0	10 100
42106	109 500	0	109 500	0	0	0	0	0	0	109 500	0	109 500
42206	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
42301	14 030	71 863	85 893	507 627	293 453	801 080	521 289	299 566	820 855	27 692	77 976	105 668
42303	9 020	36 226	45 246	7 752	9 566	17 318	724	16 665	17 389	1 992	43 325	45 317
42304	455	78	533	310	5	315	5	3 862	3 867	150	3 935	4 085
42305	17 875	21 278	39 153	272	7 476	7 748	915	2 747	3 662	18 518	16 549	35 067
42306	1 879 541	1 641 514	3 521 055	213 339	279 083	492 422	231 306	206 740	438 046	1 897 508	1 569 171	3 466 679
42309	370	0	370	21	0	21	24	0	24	373	0	373
42601	1	8	9	0	694	694	0	694	694	1	8	9
42605	0	1 946	1 946	0	791	791	0	45	45	0	1 200	1 200
42606	245	43 537	43 782	0	4 198	4 198	5	2 907	2 912	250	42 246	42 496
42609	11	0	11	6	0	6	0	0	0	5	0	5
43701	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
43801	35	0	35	0	0	0	5	0	5	40	0	40
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45215	176 319	0	176 319	14 055	0	14 055	10 127	0	10 127	172 391	0	172 391
45515	9 566	0	9 566	974	0	974	2 994	0	2 994	11 586	0	11 586
45818	39 530	0	39 530	594	0	594	5 035	0	5 035	43 971	0	43 971
45918	361	0	361	78	0	78	7	0	7	290	0	290
47108	905	0	905	0	0	0	0	0	0	905	0	905
47403	0	0	0	2 909 393	0	2 909 393	2 909 393	0	2 909 393	0	0	0
47407	0	0	0	36 311 907	43 904 956	80 216 863	36 311 907	43 904 956	80 216 863	0	0	0
47411	16 134	3 972	20 106	22 488	6 748	29 236	17 253	6 652	23 905	10 899	3 876	14 775
47416	0	0	0	11 276	29	11 305	11 276	29	11 305	0	0	0
47422	215	0	215	4 051	215 047	219 098	3 976	215 047	219 023	140	0	140
47425	17 534	0	17 534	6 208	0	6 208	7 676	0	7 676	19 002	0	19 002
47426	6 569	15	6 584	16 213	1	16 214	17 801	15	17 816	8 157	29	8 186
47804	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
50120	99 978	0	99 978	133 587	0	133 587	128 709	0	128 709	95 100	0	95 100
50220	11 214	0	11 214	12 480	0	12 480	2 405	0	2 405	1 139	0	1 139
52301	0	0	0	119 403	0	119 403	119 403	0	119 403	0	0	0
52302	7 017	0	7 017	7 017	0	7 017	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
52304	6 500	0	6 500	2 500	0	2 500	0	0	0	4 000	0	4 000
52305	109 886	0	109 886	109 886	0	109 886	0	0	0	0	0	0
52306	104 420	0	104 420	0	0	0	100 200	0	100 200	204 620	0	204 620
52501	635	0	635	87	0	87	898	0	898	1 446	0	1 446
60301	54	0	54	9 823	0	9 823	11 724	0	11 724	1 955	0	1 955
60305	0	0	0	23 645	0	23 645	23 645	0	23 645	0	0	0
60309	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60322	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
60324	4 673	0	4 673	1 159	0	1 159	296	0	296	3 810	0	3 810
60601	33 727	0	33 727	0	0	0	1 228	0	1 228	34 955	0	34 955
60706	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
61304	1 550	0	1 550	136	0	136	168	0	168	1 582	0	1 582
70601	1 007 333	0	1 007 333	0	0	0	176 472	0	176 472	1 183 805	0	1 183 805
70602	4 031	0	4 031	4 188	0	4 188	4 374	0	4 374	4 217	0	4 217
70603	803 297	0	803 297	0	0	0	166 913	0	166 913	970 210	0	970 210
70604	990	0	990	0	0	0	98	0	98	1 088	0	1 088
Итого по пассиву (баланс)	10 758 500	2 015 580	12 774 080	79 472 767	45 228 165	124 700 932	79 567 315	45 149 600	124 716 915	10 853 048	1 937 015	12 790 063
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 804	0	3 804	8 041	0	8 041	6 874	0	6 874	4 971	0	4 971
90902	492 377	0	492 377	55 081	0	55 081	7 524	0	7 524	539 934	0	539 934
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	0	0	0	7 404	0	7 404	7 404	0	7 404	0	0	0
91414	1 501 695	389 700	1 891 395	111 944	9 422	121 366	105 579	105 442	211 021	1 508 060	293 680	1 801 740
91417	1 000 000	0	1 000 000	7 259	0	7 259	7 259	0	7 259	1 000 000	0	1 000 000
91418	4 242	0	4 242	0	0	0	0	0	0	4 242	0	4 242
91604	15 795	6 147	21 942	3 238	172	3 410	2 913	353	3 266	16 120	5 966	22 086
91704	25 164	0	25 164	0	0	0	0	0	0	25 164	0	25 164
91802	63 800	0	63 800	0	0	0	0	0	0	63 800	0	63 800
91803	175 953	0	175 953	0	0	0	0	0	0	175 953	0	175 953
99998	1 859 002	0	1 859 002	754 310	0	754 310	678 958	0	678 958	1 934 354	0	1 934 354
Итого по активу (баланс)	5 141 837	395 847	5 537 684	947 277	9 594	956 871	816 511	105 795	922 306	5 272 603	299 646	5 572 249
Пассив
91311	237 605	0	237 605	103 500	0	103 500	100 200	0	100 200	234 305	0	234 305
91312	1 123 591	1 645	1 125 236	80 255	94	80 349	180 537	46	180 583	1 223 873	1 597	1 225 470
91315	225 054	99 890	324 944	6 362	5 732	12 094	2 328	2 793	5 121	221 020	96 951	317 971
91316	11 569	0	11 569	8 000	0	8 000	14 000	0	14 000	17 569	0	17 569
91317	58 917	20 807	79 724	466 761	8 255	475 016	449 995	4 412	454 407	42 151	16 964	59 115
91507	79 924	0	79 924	0	0	0	0	0	0	79 924	0	79 924
99999	3 678 682	0	3 678 682	243 344	0	243 344	202 557	0	202 557	3 637 895	0	3 637 895
Итого по пассиву (баланс)	5 415 342	122 342	5 537 684	908 222	14 081	922 303	949 617	7 251	956 868	5 456 737	115 512	5 572 249
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	869 895	1 220 691	2 090 586	5 462 955	16 915 987	22 378 942	5 953 037	16 813 150	22 766 187	379 813	1 323 528	1 703 341
93902	167 956	517 342	685 298	3 023 407	10 325 023	13 348 430	3 081 758	10 069 688	13 151 446	109 605	772 677	882 282
94101	490 451	0	490 451	3 778 421	0	3 778 421	4 063 784	0	4 063 784	205 088	0	205 088
94102	380 596	0	380 596	2 386 977	0	2 386 977	2 662 650	0	2 662 650	104 923	0	104 923
99996	3 643 364	0	3 643 364	41 883 644	0	41 883 644	42 628 969	0	42 628 969	2 898 039	0	2 898 039
Итого по активу (баланс)	5 552 262	1 738 033	7 290 295	56 535 404	27 241 010	83 776 414	58 390 198	26 882 838	85 273 036	3 697 468	2 096 205	5 793 673
Пассив
96901	1 326 919	396 051	1 722 970	14 705 737	6 956 661	21 662 398	14 347 276	7 264 577	21 611 853	968 458	703 967	1 672 425
96902	385 977	615 365	1 001 342	2 856 193	12 321 143	15 177 336	2 578 640	12 568 071	15 146 711	108 424	862 293	970 717
97101	851 791	0	851 791	5 121 796	0	5 121 796	4 505 301	0	4 505 301	235 296	0	235 296
97102	67 261	0	67 261	667 439	0	667 439	619 779	0	619 779	19 601	0	19 601
99997	3 646 931	0	3 646 931	42 644 067	0	42 644 067	41 892 770	0	41 892 770	2 895 634	0	2 895 634
Итого по пассиву (баланс)	6 278 879	1 011 416	7 290 295	65 995 232	19 277 804	85 273 036	63 943 766	19 832 648	83 776 414	4 227 413	1 566 260	5 793 673
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	29 806 380,0000	0	0	2 606 643,0000	0	0	2 319 761,0000	0	0	30 093 262,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 806 389,0000	0	0	2 606 645,0000	0	0	2 319 765,0000	0	0	30 093 269,0000
Пассив
98040	0	0	8 847 081,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 847 081,0000
98050	0	0	959 299,0000	0	0	2 318 302,0000	0	0	2 605 184,0000	0	0	1 246 181,0000
98070	0	0	20 000 009,0000	0	0	7 508,0000	0	0	7 506,0000	0	0	20 000 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 806 389,0000	0	0	2 325 810,0000	0	0	2 612 690,0000	0	0	30 093 269,0000

Страница была полезной?